Common use of Aset Keuangan Clause in Contracts

Aset Keuangan. Portofolio efek 43.203.149.008 43.203.149.008 Kas di bank 684.141.711 684.141.711 Piutang bunga 292.266.620 292.266.620 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 14.691.051 14.691.051 Biaya yang masih harus dibayar 96.602.467 96.602.467 Jumlah liabilitas keuangan 111.293.518 111.293.518 2017 Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 43.203.149.008 43.203.149.008 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 684.141.711 684.141.711 2.241.524.669 2.241.524.669 Piutang bunga 292.266.620 292.266.620 96.267.351 96.267.351 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 14.691.051 14.691.051 Biaya yang masih harus dibayar 96.602.467 96.602.467 88.564.799 88.564.799 Jumlah liabilitas keuangan 111.293.518 111.293.518 2017 123.287.946 123.287.946 2018 Estimasi Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 43.203.149.008 43.203.149.008 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 684.141.711 684.141.711 222.214.571 222.214.571 Piutang bunga 292.266.620 292.266.620 439.565.194 439.565.194 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 14.691.051 14.691.051 transaksi efek 1.041.412.500 1.041.412.500 Biaya yang masih harus dibayar 96.602.467 96.602.467 86.505.347 86.505.347 Jumlah liabilitas keuangan 111.293.518 111.293.518 2017 1.144.680.238 1.144.680.238 2018 Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 43.203.149.008 43.203.149.008 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 684.141.711 684.141.711 1.083.876.148 1.083.876.148 Piutang bunga 292.266.620 292.266.620 567.673.531 567.673.531 Piutang atas peralihan unit penyertaan 255.857.535 255.857.535 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 14.691.051 14.691.051 Biaya yang masih harus dibayar 96.602.467 96.602.467 104.587.325 104.587.325 Jumlah liabilitas keuangan 111.293.518 111.293.518 2017 Nilai tercatat Estimasi 104.587.325 104.587.325 Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajarwajar setiap kelompok instrumen keuangan.