基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行，并可参考国际会计准则。
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。四、
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。六、
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (五)基金账册的建立和核对 基金托管人和基金管理人在基金合同生效后，应按照基金合同中约定的记账法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，切实保证基金财产的安全。 基金管理人按日编制基金估值表，与基金托管人核对。基金管理人与基金托管人对基金账册每月核对一次。经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值及基金收益情况的计算和公告的，以基金管理人的账册为准，并由基金管理人承担由此引起的责任。
基金会计制度. 按国家有关部门规定✁会计制度执行。