ファンドの仕組みと組織体制. ファンドの仕組み ニッセイアセットマネジメント株式会社 信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。 証券投資信託契約※１ 信託財産の保管・管理・計算等を行います。 受益権の募集・販売の取扱等に関する契約※２ 投資助言契約※３ 取扱販売会社 受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を行います。 株式会社ニッセイ基礎研究所 ファンドの資産の運用にかかる投資助言を行います。
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ファンドの仕組みと組織体制. ファンドの仕組み 委託会社 受託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社 証券投資信託契約※１ 信託財産の運用指図、目論見書 および運用報告書の作成等を行い 信託財産の保管・管理・計算等を ます。 行います。 受益権の募集・販売の取扱等に関する契約※２ 運用の再委託に関する契約※３ （運用指図権限の一部委託） 取扱販売会社 受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を行います。 ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー 委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図 （国内の短期金融資産を除きます）を行います。
ファンドの仕組みと組織体制. 16 ファンドの申込方法が知りたい ご投資の手引き 19
ファンドの仕組みと組織体制. ファンドの仕組み ニッセイ外国債券 アクティブ マザーファンド ニッセイアセットマネジメント株式会社 信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。 証券投資信託契約※１ 信託財産の保管・管理・計算等を行います。 受益権の募集・販売の取扱等に関する契約※２ その他関係する法人 投資助言契約※３ 取扱販売会社 受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等を行います。 NLIインターナショナル・インク NLIインベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド ニッセイ外国株マザーファンドの運用に関する助言を行います。 株式会社ニッセイ基礎研究所 ニッセイＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用に関する助言を行います。