PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS Klausul Contoh

PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah: Summary of investment portfolios as of December 31, 2017 and 2016 are as follow:
Sample 1Sample 2Sample 3See All (7)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Efek utang Debt instruments
Sample 1Sample 2Sample 3See All (5)
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: Summary of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follow:
Sample 1Sample 2See All (5)
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:
Sample 1Sample 2See All (5)
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah: Jenis efek Rating Nominal value Acquisition cost Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun Fair value annum (%) date (%) investment 2022 Seri A idAAA 1.000.000.000 1.000.000.000 1.006.532.000 3,60% 6-Mei-23 7,04% 2022 Seri A
Sample 1Sample 2
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah: Swasta Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Corporate Bonds Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahap II Tahun 2016 Tahun 2016 Seri B idAA+ 1.000.000.000 1.027.200.000 1.019.957.000 8,75 30-Agust-21 4,99 Seri B Obligasi Obligasi Indonesia Indonesia Eximbank III Eximbank III Tahap I Tahap I Tahun 2016 Tahun 2016 Seri C idAAA 1.000.000.000 1.022.700.000 1.011.154.000 8,70 8-Jun-21 0,00 Xxxx X Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Berkelanjutan I I Maybank Maybank Finance Finance Tahap II Tahap II Tahun 2016 Tahun 2016 Seri B AA+(idn) 1.000.000.000 1.020.000.000 1.007.612.000 9,35 13-Apr-21 4,93 Seri B Obligasi Obligasi Berkelanjutan Berkelanjutan III
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah: Summary of investment portfolios as of December 31, 2021 and 2020 are as follows: 2021 Jenis efek Peringkat/ Rank Nilai nominal/ Nominal value Harga Perolehan/ Acquisition cost Nilai wajar/ Fair value Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum (%) Tanggal jatuh tempo/ Maturity date Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%) Type of investment Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087 - 8.000.000.000 7.976.575.000 8.079.323.440 6,50 15-Feb-31 22,34 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086 - 1.000.000.000 1.020.000.000 1.016.657.460 5,50 15-Apr-26 2,81 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah: Jenis efek Rating Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun cost Fair value (%) date (%) investment 2021 Seri B Obligasi idAAA 2.500.000.000 2.500.000.000 2.506.869.325 6,20% 6-Apr-24 7,78% 2021 Seri B Obligasi Berkelanjutan II Maybank Berkelanjutan II Maybank Finance Tahap II Tahun 2019 Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B Obligasi AAA(idn) 2.000.000.000 2.000.000.000 2.091.262.100 9,35% 2-Apr-24 6,49% Seri B Obligasi
Sample 1
PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS. Efek utang Debt instruments Jenis Efek/ Tingkat Jatuh Percentage Bunga/ Tempo/ to Total Jenis Efek/
Sample 1

Related to PORTOFOLIO EFEK 4. INVESTMENT PORTFOLIOS

  • Portofolio Efek Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka. Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Xxxxx Xxxxxxxx terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

  • MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

  • Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MANDIRI INVESTA ATRAKTIF mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

  • Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Investasi 15.1.PENGALIHAN INVESTASI

  • PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI Pengalihan investasi diproses oleh Xxxxxxx Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

  • Tim Pengelola Investasi Tim pengelola investasi BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA terdiri dari:

  • TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG adalah sebagai berikut :

  • BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

  • Diversifikasi Investasi Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

  • PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application andin good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan LaporanBulanan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR. Dana pembelian Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR sebagaimana dimaksud pada angka 13.6 di atas hanya dapat berasal dari: