KAS. Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.
KAS. 2021 2020
KAS. Kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 GIRO PADA BANK INDONESIA Giro pada Bank Indonesia untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
KAS. 4. CASH 2021 2020 PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 386.180.320 49.004.887 (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk 196.214.340 577.245.134 PT Bank Central Asia Tbk Total 582.394.660 626.250.021 Total
KAS. Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta. Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing- masing adalah sebesar Rp 1.867.508.799 dan Rp 1.401.273.000.
KAS. Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk. Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 303.114.282 dan Rp 117.240.010.
KAS. Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.
KAS. 4. CASH 2022 2021 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian) 1.589.867.862 597.312.191 (Custodian Bank) PT Bank CIMB Niaga Tbk 371.057.909 369.643.907 PT Bank CIMB Niaga Tbk Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta 249.941.828 353.226.565 branch Jakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 224.065.019 50.281.694 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk 29.330.900 30.830.900 PT Bank Permata Tbk
KAS. Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) pada : 2019 2018 PT Bank CIMB Niaga Tbk 3.108.034.242 489.823.378
KAS. Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) pada : 2016 PT Bank Maybank Indonesia Tbk 78.250.295 Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari : Bunga atas: 2016 - Deposito 23.231.266 - Jasa Giro 343.756 Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk : 2016 Pengelolaan investasi 3.897.014 Kustodian 1.169.104 Audit 22.000.000 Akun ini merupakan uang muka atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.500.000.000. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk periode terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (Dalam Rupiah)