Rapport de gestion semestriel Clauses Exemplaires

Rapport de gestion semestriel. Conformément aux articles L. ▇▇▇-▇▇-▇▇ et D. 214-33 du CMF, la Société de Gestion établit un rapport semestriel à la fin du premier (1er) semestre de l'exercice et détaillant les informations suivantes : - l’état du patrimoine du Fonds, présentant les éléments suivants : o les titres financiers éligibles mentionnés à l’article L. 214-28 du CMF, o les avoirs bancaires, o les autres actifs détenus par le Fonds, o le total des actifs détenus par le Fonds, o le passif, o la Valeur Liquidative des parts A, B et C, - le nombre de parts en circulation, - la valeur nette d'inventaire par part, - la composition du portefeuille, et - l’indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence. Conformément à l'article 421-34, IV du Règlement général de l'AMF, le rapport semestriel contiendra également les informations suivantes : - le pourcentage d'actifs du Fonds qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide, - toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du Fonds, - le profil de risque actuel du Fonds et les systèmes de gestion du risque utilisés par la Société de Gestion pour gérer ces risques. Ce rapport de gestion semestriel doit être établi au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la fin du premier (1er) semestre. La Société de Gestion met à la disposition des porteurs de parts le rapport de gestion semestriel. Ce document est soit transmis par courrier ou par email à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition au siège de la Société de Gestion. Le rapport de gestion relatif au deuxième semestre est inclus dans le rapport annuel et établi dans les mêmes conditions que celui-ci.