DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL BBVA 8,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609XO7 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,40 ES0640609XP4 CALL BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,38 ES0640609XQ2 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,29 ES0640609XR0 CALL BBVA 9,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,27 ES0640609XS8 CALL BBVA 9,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,37 ES0640609XT6 PUT BBVA 8,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 500.000 0,500 0,09 ES0640609XU4 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 500.000 0,500 0,11 ES0640609XV2 PUT BBVA 8,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,24 ES0640609XW0 PUT BBVA 8,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,28 ES0640609XX8 CALL IBE 5,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,500 0,02 ES0640609XY6 CALL IBE 5,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,07 ES0640609XZ3 CALL IBE 4,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,500 0,15 ES0640609YA4 PUT IBE 4,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,500 0,11 ES0640609YB2 PUT IBE 4,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,500 0,07 ES0640609YC0 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 0,98 ES0640609YD8 CALL ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 400.000 0,200 1,88 ES0640609YE6 CALL ITX 125,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 400.000 0,200 1,50 ES0640609YF3 PUT ITX 115,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 250.000 0,200 1,39 ES0640609YG1 PUT ITX 105,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 250.000 0,200 1,23 ES0640609YH9 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,33 ES0640609YI7 CALL REP 19,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,42 ES0640609YJ5 CALL REP 20,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,53 ES0640609YK3 CALL REP 19,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 750.000 0,500 0,74 ES0640609YL1 PUT REP 17,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 0,500 0,31 ES0640609YM9 PUT REP 18,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 0,500 0,60 ES0640609YN7 CALL SAN 6,75 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,10 ES0640609YO5 CALL SAN 6,25 EUR AMERICANO 2-dic-13 17-ene-14 750.000 0,500 0,24 ES0640609YP2 CALL SAN 7,00 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,09 ES0640609YQ0 CALL SAN 6,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 20-feb-14 750.000 0,500 0,20 ES0640609YR8 CALL SAN 7,50 EUR AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 750.000 0,500 0,07 ES0640609Y...
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants put ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN PUT BBVA 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,11 ES06406138M1 PUT BBVA 6,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,17 ES06406138N9 PUT BBVA 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 500.000 0,5 0,16 ES06406138O7 PUT BBVA 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,18 ES06406138P4 PUT BBVA 6 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,23 ES06406138Q2 PUT BBVA 5 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,09 ES06406138R0 PUT BBVA 5,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,21 ES06406138S8 PUT BBVA 5,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/06/2017 500.000 0,5 0,15 ES06406138T6 PUT SAN 4,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,03 ES06406138U4 PUT SAN 4,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,06 ES06406138V2 PUT SAN 4,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 500.000 0,5 0,06 ES06406138W0 1 A la fecha de las presentesCondiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2016 PUT SAN 4 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,05 ES06406138X8 PUT SAN 4,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,07 ES06406138Y6 PUT SAN 3,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,05 ES06406138Z3 PUT SAN 4 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,07 ES0640613A02 PUT TEF 8,5 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,07 ES0640613A10 PUT TEF 8,75 EUR AMERICANO 13/01/2017 16/02/2017 500.000 0,5 0,1 ES0640613A28 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 17/03/2017 500.000 0,5 0,09 ES0640613A36 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,11 ES0640613A44 PUT TEF 8,25 EUR AMERICANO 13/01/2017 21/04/2017 500.000 0,5 0,14 ES0640613A51 PUT TEF 8 EUR AMERICANO 13/01/2017 19/05/2017 500.000 0,5 0,17 ES0640613A69 ▪ Número de warrants emitidos: 10.500.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.185.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo disp...
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL ACX 13,5 EUR AMERICANO 18/01/2018 20/04/2018 400.000 0,5 0,09 ES0640613LD7 CALL ACX 13,75 EUR AMERICANO 18/01/2018 18/05/2018 400.000 0,5 0,1 ES0640613LE5 CALL ACX 14 EUR AMERICANO 18/01/2018 15/06/2018 400.000 0,5 0,1 ES0640613LF2 CALL BBVA 7,5 EUR AMERICANO 18/01/2018 16/03/2018 750.000 0,5 0,13 ES0640613LG0 CALL BBVA 8 EUR AMERICANO 18/01/2018 16/03/2018 750.000 0,5 0,05 ES0640613LH8 CALL BBVA 8,25 EUR AMERICANO 18/01/2018 20/04/2018 750.000 0,5 0,05 ES0640613LI6 CALL BBVA 8,5 EUR AMERICANO 18/01/2018 18/05/2018 750.000 0,5 0,05 ES0640613LJ4 CALL BBVA 8,75 EUR AMERICANO 18/01/2018 15/06/2018 750.000 0,5 0,05 ES0640613LK2 CALL IBE 7,2 EUR AMERICANO 18/01/2018 16/03/2018 400.000 0,5 0,06 ES0640613LL0 CALL IBE 7,4 EUR AMERICANO 18/01/2018 20/04/2018 400.000 0,5 0,07 ES0640613LM8 CALL IBE 7,6 EUR AMERICANO 18/01/2018 18/05/2018 400.000 0,5 0,07 ES0640613LN6 1 A la fecha de las presentes Condiciones Finales no se han publicado suplementos al Programa de Emisión de Warrants 2017 ▪ Número de warrants emitidos: 24.800.000 ▪ Importe efectivo emitido: 2.272.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 4.601.000 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 145.399.000 Euros ▪ Potenciales Inversores: inversores minoristas, profesionales y contrapartes elegibles. ▪ Liquidación de los warrants: Precio oficial de cierre del activo subyacente en el Mercado Continuo en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call. ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 8500 EUR AMERICANO 12/07/2016 19/08/2016 1.000.000 0,001 0,22 ES0640612YI1 CALL IBEX 8500 EUR AMERICANO 12/07/2016 16/09/2016 1.000.000 0,001 0,31 ES0640612YJ9 CALL IBEX 8750 EUR AMERICANO 12/07/2016 21/10/2016 1.000.000 0,001 0,29 ES0640612YK7 CALL IBEX 8750 EUR AMERICANO 12/07/2016 18/11/2016 1.000.000 0,001 0,34 ES0640612YL5 ▪ Número de warrants emitidos: 4.000.000 ▪ Importe efectivo emitido: 1.160.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por GDS-CUSA, S.A.U. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. ▪ Saldo dispuesto del Folleto de Base: 41.531.500 Euros ▪ Saldo disponible del Folleto de Base: 78.468.500Euros ▪ Colectivo de Inversores: Público en general ▪ Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio oficial de cierre en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. - Características de las emisiones Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN - Número de warrants emitidos: 10.500.000 - Importe efectivo emitido: 2.975.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. - Saldo dispuesto del Folleto de Base: 28.484.000 Euros - Saldo disponible del Folleto de Base: 171.516.000 Euros - Colectivo de Inversores: Público en general. - Liquidación de los warrants: ▪ Para warrants con subyacente IBEX35: precio oficial de cierre en el mercado continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento. El tenedor puede ejercitar el derecho sobre el warrant en cualquier Día Hábil anterior a la Fecha de Vencimiento, mediante la presentación en la entidad donde tenga depositados los valores de un Aviso de Ejercicio. El Aviso de Ejercicio debe ser recibido antes de las 17.00 CET (Central European Time) para ser ejecutado el día siguiente, en este caso la Fecha del Ejercicio será el día siguiente a tal recepción. Los Avisos de Ejercicio recibidos por el Emisor después de las 17:00 CET tendrán Fecha de Ejercicio dos Días Hábiles siguientes a la recepción del aviso. Asimismo, los avisos de ejercicio recibidos después de las 17:00 CET de terceras entidades en la que los inversores tengan depositados los valores, tendrán Fecha de Ejercicio dos Días Hábiles siguientes a la recepción del aviso. El límite final para dar Aviso de Ejercicio será por tanto las 17:00 C.E.T. del Día Hábil anterior a la Fecha de Vencimiento. Pasado ese momento los warrants no ejercitados por los tenedores serán ejercitados de forma automática por el Emisor en la Fecha de Vencimiento. El número mínimo de warrants para los que se solicite el ejercicio no podrá ser inferior a cien, salvo el Día Hábil anterior a la Fecha de Vencimiento. En dicha fecha se atenderán todas las peticiones de ejercicio o “Avisos de Ejercicio” que se presenten. Por tanto, aquellos inversores que tengan un número de valores inferior a 100 no podrán ejercitarlos antes de su vencimiento, si bien podrán transmitirlos en el mercado secundario con el fin de realizar su inversión. Los Avisos de Ejercicio habrán de ser presentados al Emisor por fax, correo o en persona. La dirección a estos efectos es Servicios Bancarios y Operaciones de Caixabank, S.A., Xxxx. Xxxxxxxx 000 00000, Xxxxxxxxx y el número de fax ...
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. CALL EUR/USD 1,35 USD AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 500.000 10,000 0,22 ES0640612026 CALL EUR/USD 1,50 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 10,000 0,04 ES0640612034 CALL EUR/USD 1,40 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 500.000 10,000 0,15 ES0640612042 PUT EUR/USD 1,35 USD AMERICANO 2-dic-13 21-mar-14 300.000 10,000 0,14 ES0640612059 PUT EUR/USD 1,30 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 300.000 10,000 0,08 ES0640612067 PUT EUR/USD 1,20 USD AMERICANO 2-dic-13 20-jun-14 300.000 10,000 0,02 ES0640612075
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN (Véase términos y condiciones generales del tipo de valor emitido en el Folleto de Base)
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: warrants call y put. - Características de las emisiones: - Número de warrants emitidos: 11.000.000 - Importe efectivo emitido: 3.412.500 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por TradeCaixa I, S.A. Una vez admitidos a negociación, los valores, durante su vida, pueden ser adquiridos en cualquier momento por los inversores a través de los canales de CaixaBank, S.A. o a través de cualquier intermediario financiero. - Saldo dispuesto del Folleto de Base: 93.183.500 Euros - Saldo disponible del Folleto de Base: 106.816.500 Euros - Colectivo de Inversores: Público en general. - Liquidación de los warrants: Para warrants con subyacente IBEX35: precio oficial de cierre en el Mercado Continuo del activo subyacente en la Fecha de Ejercicio o en la Fecha de Vencimiento.
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. Tipo de valores: Warrants call y put
DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS. ▪ Tipo de valores: warrants call ▪ Fecha de suscripción y desembolso: se corresponde con la Fecha de emisión ▪ ISIN: según tabla a continuación ▪ Características de las emisiones: Tipo Activo subyacente Precio ejercicio Moneda ejercicio Tipo ejercicio Fecha emisión Fecha Vto. Nº warrants Ratio Prima Código ISIN CALL IBEX 10250 EUR AMERICANO 16/10/2019 21/02/2020 1.000.000 0,001 0,04 ES0640614FQ9 ▪ Número de warrants emitidos: 1.000.000 ▪ Importe nominal e importe efectivo: 40.000 Euros o Saldo dispuesto del Folleto de Base: 15.505.000 Euros o Saldo disponible del Folleto de Base: 134.495.000 Euros Todos los warrants emitidos han sido suscritos y desembolsados en su totalidad. Los warrants emitidos han sido suscritos en la fecha de emisión en el mercado primario por CaixaBank Operational Services, S.A. (anteriormente denominada GDS-CUSA, S.A.U.).