Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
KOMU: OTE, a.s.
E-MAIL: xxx
OD: Česká spořitelna, a.s.
FAX: xxx
DATUM: 20.10.2017
KONFIRMACE TERMÍNOVÉHO DEVIZOVÉHO OBCHODU (FORWARD)
Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně (telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a OTE, a.s. (dále jen "Strana B") dne 20.10.2017 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").
Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.
Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve významu jim přiřazenému ve Smlouvě.
Konkrétní podmínky Transakce – Termínový devizový obchod (Forward) - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou následující:
Naše referenční číslo: | FX00001320617 |
Datum obchodu: | 20.10.2017 |
Datum vypořádání: | 25.10.2017 |
Částka Referenční měny: | 54 062,84 EUR |
Smluvní kurz: | 25,74 |
Částka Měny vypořádání: | 1 391 577,50 CZK |
Podmínky vypořádání: | K Datu vypořádání Strana A zaplatí Straně B Částku Referenční měny a Strana B zaplatí Straně A Částku Měny vypořádání, která odpovídá Částce Referenční měny při Smluvním kurzu. |
Bankovní spojení smluvních stran: | |
Bankovní spojení Strany B: | EUR xxx CZK xxx |
V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany B o čerpání kontokorentního úvěru.
Signature Not Verified
Česká spořitelna, a.s.
1/2
Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že ▇▇▇▇▇▇ A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není dotčeno.
„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“
Podepsanou Konfirmaci prosím zašlete na fax. číslo xxx nebo na email xxx. Konfirmaci můžete také potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.
V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: Česká spořitelna, a.s., xxx
Česká spořitelna, a.s. OTE, a.s.
Jméno: xxx Funkce: | Jméno: Funkce: | |
Jméno: xxx Funkce: | Jméno: Funkce: |
2/2