Такси и разходи Примерни клаузи

Такси и разходи. 1. Разходи, които се удържат от инвеститорите за придобиването на дяловете на Фонда 1.1. Дяловете на Фонда могат да бъдат придобити в резултат на публично предлагане на дялове. Инвеститорите следва да се запознят с проспекта за продажба на дялове, където са описани всички разходи, свързани с придобиването на дялове. Дяловете могат да бъдат придобити и на регулиран пазар, където те са допуснати за търговия, след допускането им. Разходите за покупка на дялове на регулиран пазар са свързани с тарифата на инвестиционните посредници, през които се осъществява борсовата сделка. Борсовата цена може да се различава от последната изчислена нетна стойност на един дял. 1.2. На притежателите на дялове могат да бъдат удържани такси за попечителски услуги в зависимост от тарифите на инвестиционните посредници, при които се съхраняват дяловете. 2. Разходи, които се заплащат със средства на Фонда 2.1. Възнаграждение на Управляващото дружество за управление на дейността и активите на Фонда и метод за изчисляването му 2.1.1. Възнаграждението на Управляващото дружество се състои от три компонента: - годишно възнаграждение за управление в размер на 1.5% (едно цяло и пет десети на сто), което се изчислява от нетна стойност на активите на Фонда към последния ден от календарното шестмесечие, към последния ден от календарната годината и към дата определена с проспекта при увеличение на капитала чрез издаване на нови дялове; - възнаграждение за добро управление в размер на 15% (петнадесет процента) върху левовата равностойност на постъпленията от дивиденти и лихви, което се начислява към последно число на календарната година; - възнаграждение за добро управление в размер на 15% (петнадесет процента) върху левовата равностойност на положителния резултат, формиран от разликата между продажната стойност и стойността на придобиване на финансови инструменти, което се начислява към последно число на календарната година. 2.1.2. Възнаграждението се дължи от деня, следващ деня, в който е започнало публичното предлагане на дяловете на Фонда. 2.1.3. Възнаграждението за управление в полза на Управляващото дружество се изчислява в календарни дни при конвенция ACT/ACT. 2.1.4. Възнаграждението на Управляващото дружество се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата към която е определено. 2.1.5. В срок до 30 дни от края на календарната година, надплатените суми, ако има такива, съответно дължимите суми се възстановяват на Фонда, съответно се заплащат на Управляващото дружество, така че общият...