ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР Примерни клаузи

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР. Наименование : ТБ „Алианц България” АД Седалище и адрес на управление : Република България, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 79 Дата на учредяване : 21.12.1989 г. Вписано в Регистъра на търговските дружества с Решение на СГС по ф.д. № 12684/1997 г., парт. № 44383, том 487, стр. 202. Лицензия № 100-000-276 от 31.07.1998 г. издадена от БНБ за извършване на банкова дейност; Допълнение с решение № 100-00515/22.11.1999 г.; Изменение с решение № РД 22-0446/07.09.2000 г. БУЛСТАТ : 128001319 Телефон : (+359 2) 921 54 73, 921 54 57, 921 54 75 Факс : (+359 2) 981 85 64 Електронен адрес (e-mail) : admin@bank.allianz.bg Електронна страница в Интернет (web-site) : www.allianz.bg/bank Съществени условия на договора за депозитарни услуги : Договорът за депозитарни услуги от 28.09.2005 г. урежда отношенията между “ОББ Асет Мениджмънт” АД и ТБ “Алианц България” АД, избрана за Банка-депозитар на ДФ “ОББ Платинум Облигации” от Съвета на директорите на “ОББ Асет Мениджмънт” АД. Банката-депозитар извършва банково обслужване на ДФ “ОББ Платинум Облигации”, изразяващо се в :

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР. 33 23.1. Наименование, седалище и адрес на управление 33 23.2. Описание на всички функции по съхранение, делегирани от банката депозитар, списък на лицата, на които са делегирани или пределегирани функции, евентуалните конфликти на интереси, които могат да възникнат от това делегиране 35 23.3. Декларация, че при поискване от инвеститорите ще бъде предоставена актуална информация относно т. 23.1 и 23.2 35

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР. 23.1. Наименование, седалище и адрес на управление Наименование: „Юробанк България” АД ЕИК: 000694749 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Околовръстен път“ 260 Адрес за контакти с „Попечителски услуги“: гр. София, 1766, Околовръстен път, Сграда „С“, офис 10 Телефон за контакт: (+359 2) 81 66 214 Факс: (+359 2) 81 66 191 Разрешение за извършване на банкова дейност: Лицензия № Б 05 / 02.04.1991 година, издадена от БНБ; 1. да осигури издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на Фонда в съответствие със закона и с Правилата му; 2. да следи за спазването за закона и правилата на Фонда при изчисляване на нетната стойност на дяловете, тяхната емисионна стойност и цената на обратното изкупуване; 3. да следи и осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Фонда, да бъдат извършвани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна; 4. да осигури разпределянето на доходите на Фонда в съответствие със закона и с Правилата му; 5. да се разпорежда с поверените й активи на Фонда само по нареждане на Управляващото дружество и на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на Правилата или на договора за депозитарни услуги; 6. най-малко веднъж месечно да се отчита пред Управляващото Дружество за поверените активи на Фонда и извършените с тях операции, включително като предоставя пълен опис на активите на Фонда, до 5-о число на следващия месец; 7. да осигури превеждането в обичайните срокове в полза на Фонда на всички парични средства, произтичащи от сделки с негови активи; 8. да осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят Управляващото дружество и Банката депозитар за активите на Договорния Фонд, а в случаите по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ – и със сметките, които води третото лице. Банката депозитар осъществява наблюдение на паричните потоци на Фонда, включително следи дали всички плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име и за тяхна сметка при записването на дялове на Фонда, са получени и осчетоводени по сметки, които: А. са открити на името на Фонда или на името на Управляващото дружество, действащо от името и за сметка на Фонда, или на името на Банката депозитар, действащ от името и за сметка на Фонда; Б. са открити в централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета д...

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР. Наименование: ”Уникредит Булбанк” АД Седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Света Неделя No 7 ЕИК: 831919536 Телефон за контакт: 923 21 11 Факс: 988 46 36 Е-mail: custody@unicreditgroup.bg Разрешение за извършване на банкова дейност: № РД 22-0841/07.05.2007 г.

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР. Наименование : ТБ "Юробанк И Еф Джи България" АД Седалище и адрес на управление : Република България, гр. София, район Средец, бул. "Цар Освободител" № 14; Дата на учредяване : 15.05.1991 г. Вписано в Регистъра на търговските дружества с Решение № 1 на 7-ми състав на СГС от 15.05.1991 г. по ф.д. № 10646/1991 г, парт. № 414, том 4, стр. 91; Лицензия № Б 05 / 02.04.1991г., издадена от Българска Народна Банка (БНБ) за извършване на банкова дейност, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 000694749; Телефони : (+▇▇▇ ▇) ▇▇▇▇ ▇▇▇, 8166 236 Факс : (+▇▇▇ ▇) ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, 988 81 10 Електронен адрес (e-mail) : ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Електронна страница в Интернет (web-site) : ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР