Common use of ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР Clause in Contracts

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР. 23.1. Наименование, седалище и адрес на управление Наименование: „Юробанк България” АД ЕИК: 000694749 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Околовръстен път“ 260 Адрес за контакти с „Попечителски услуги“: гр. София, 1766, Околовръстен път, Сграда „С“, офис 10 Телефон за контакт: (+359 2) 81 66 214 Факс: (+359 2) 81 66 191 Разрешение за извършване на банкова дейност: Лицензия № Б 05 / 02.04.1991 година, издадена от БНБ; 1. да осигури издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на Фонда в съответствие със закона и с Правилата му; 2. да следи за спазването за закона и правилата на Фонда при изчисляване на нетната стойност на дяловете, тяхната емисионна стойност и цената на обратното изкупуване; 3. да следи и осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Фонда, да бъдат извършвани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна; 4. да осигури разпределянето на доходите на Фонда в съответствие със закона и с Правилата му; 5. да се разпорежда с поверените й активи на Фонда само по нареждане на Управляващото дружество и на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на Правилата или на договора за депозитарни услуги; 6. най-малко веднъж месечно да се отчита пред Управляващото Дружество за поверените активи на Фонда и извършените с тях операции, включително като предоставя пълен опис на активите на Фонда, до 5-о число на следващия месец; 7. да осигури превеждането в обичайните срокове в полза на Фонда на всички парични средства, произтичащи от сделки с негови активи; 8. да осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят Управляващото дружество и Банката депозитар за активите на Договорния Фонд, а в случаите по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ – и със сметките, които води третото лице. Банката депозитар осъществява наблюдение на паричните потоци на Фонда, включително следи дали всички плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име и за тяхна сметка при записването на дялове на Фонда, са получени и осчетоводени по сметки, които: А. са открити на името на Фонда или на името на Управляващото дружество, действащо от името и за сметка на Фонда, или на името на Банката депозитар, действащ от името и за сметка на Фонда; Б. са открити в централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава, и

ДАННИ ЗА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР. 23.1. Наименование, седалище и адрес на управление Наименование: „Юробанк България” АД ЕИК: 000694749 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Околовръстен път“ 260 Адрес за контакти с „Попечителски услуги“: гр. София, 1766, Околовръстен път, Сграда „С“, офис 10 Телефон за контакт: (+359 2+▇▇▇ ▇) 81 66 214 ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ Факс: (+359 2+▇▇▇ ▇) 81 66 191 ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ Разрешение за извършване на банкова дейност: Лицензия № Б 05 / 02.04.1991 година, издадена от БНБ; 1. да осигури издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на дяловете на Фонда в съответствие със закона и с Правилата му; 2. да следи за спазването за закона и правилата на Фонда при изчисляване на нетната стойност на дяловете, тяхната емисионна стойност и цената на обратното изкупуване; 3. да следи и осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Фонда, да бъдат извършвани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна; 4. да осигури разпределянето на доходите на Фонда в съответствие със закона и с Правилата му; 5. да се разпорежда с поверените й активи на Фонда само по нареждане на Управляващото дружество и на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на Правилата или на договора за депозитарни услуги; 6. най-малко веднъж месечно да се отчита пред Управляващото Дружество за поверените активи на Фонда и извършените с тях операции, включително като предоставя пълен опис на активите на Фонда, до 5-о число на следващия месец; 7. да осигури превеждането в обичайните срокове в полза на Фонда на всички парични средства, произтичащи от сделки с негови активи; 8. да осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят Управляващото дружество и Банката депозитар за активите на Договорния Фонд, а в случаите по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ – и със сметките, които води третото лице. Банката депозитар осъществява наблюдение на паричните потоци на Фонда, включително следи дали всички плащания, извършени от инвеститорите или от тяхно име и за тяхна сметка при записването на дялове на Фонда, са получени и осчетоводени по сметки, които: А. ▇. са открити на името на Фонда или на името на Управляващото дружество, действащо от името и за сметка на Фонда, или на името на Банката депозитар, действащ от името и за сметка на Фонда; ; Б. са открити в централна банка, банка, лицензирана по реда на Закона за кредитните институции, банка, лицензирана в държава членка, или банка, получила разрешение в трета държава, и ▇. се управляват от Банката Депозитар, при което последната: 1. поддържа отчетност и води сметките по начин, който позволява във всеки един момент незабавно да се разграничат държаните активи на Фонда от активите, държани за друг клиент, както и от собствените активи на Банката депозитар; 2. поддържа отчетност и води сметките по начин, който осигурява тяхната точност; 3. осъществява редовна проверка за съответствие между сметките, които водят Управляващото дружество и Банката депозитар за активите на Фонда, а в случаите по чл. 37а от ЗДКИСДПКИ – и със сметките, които води третото лице; 4. предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички парични средства на Фонда, депозирани при трето лице, могат да бъдат ясно разграничени от паричните средства на Банката депозитар и на това трето лице чрез индивидуални сметки на титулярите, водени от третото лице, или чрез еквивалентни мерки, които постигат същото равнище на защита; 5. предприема необходимите мерки, за да осигури, че паричните средства на Фонда по сметките при лице по буква Б по-горе се държат по индивидуална сметка или по сметки отделно от всички сметки за държане на парични средства на лицето, на чието име се съхраняват активите на Фонда; 6. въвежда подходяща организация и предприема необходимите действия за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляването им в резултат на злоупотреба, измама, лошо управление, неправилно водене и съхранение на отчетност, включително при небрежно поведение. Когато парични сметки са открити на името на Банката депозитар, действащ от името и за сметка на Договорен Фонд, по тези сметки не се осчетоводяват паричните средства на лице по буква Б по-горе и собствените парични средства на Банката депозитар. Финансовите инструменти на Фонда се поверяват на Банката депозитар за съхранение, като последната: 1. съхранява всички безналични финансови инструменти, които се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от Банката депозитар, и всички други финансови инструменти, които могат да бъдат физически предадени на Банката депозитар (финансови инструменти под попечителство); 2. гарантира, че всички безналични финансови инструменти се вписват по сметка за финансови инструменти, открита и водена от Банката депозитар при спазване на изискванията за наблюдение на паричните потоци, по отделни сметки, открити на името на Управляващото дружество, действащо от името и за сметка на Фонда, по начин, който позволява във всеки един момент да бъдат идентифицирани като финансови инструменти на конкретната колективна инвестиционна схема. По отношение на другите активи, различни от тези които се водят при Банката Депозитар, последната: 1. проверява собствеността на Фонда върху тези активи, като установява дали Фонда е собственик въз основа на информация или документи, предоставени от Управляващото дружество, и въз основа на други доказателства, ако има такива предоставени от трети лица; 2. поддържа и актуализира регистър на тези активи, за които се е уверил, че са собственост на Фонда. Към датата на изготвяне на Проспекта не са известни или идентифицирани конфликти на интереси свързани с договора за депозитарни услуги. 23.2. Описание на всички функции по съхранение, делегирани от банката депозитар, списък на лицата, на които са делегирани или пределегирани функции, евентуалните конфликти на интереси, които могат да възникнат от това делегиране. 1. Bank of New York Mellon 2. Eurobank Ergasias S.A. 3. Bancpost, Romania 4. Clearstreambanking, Luxembourg 5. Deutsche Bank A.Ş., Turkey 6. Стопанска Банка АД – Скопие, Македония Към датата на изготвяне на Проспекта не са известни или идентифицирани конфликти на интереси свързани с използването на услугите на банки поддепозитари. 23.3. Декларация, че при поискване от инвеститорите ще бъде предоставена актуална информация относно т. 23. 1 и 23. 2