Receitas Cláusulas Exemplificativas

Receitas. 1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão - 1.857.482,23 - - 1.368.108,68 - 3.225.590,91 99,52%

Receitas. Consideram-se como receitas para fins de apuração do resultado técnico: a) os prêmios líquidos, de competência correspondente ao período de vigência da Apólice, efetivamente pagos; b) o estorno de sinistros computados em períodos anteriores e definitivamente não devidos; c) estorno da reserva de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR – INCURRED BUT NOT REPORTED), do período de vigência anual anterior; d) recuperação de sinistro de ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, até o limite dos prêmios cedidos, considerados na alínea “g” do item 5 posterior.

Receitas. 1.1.1 Repasses do - 1.857.482,23 - - 1.368.108,68 - - 1.194.737,10 - 4.420.328,01 100,00% (0,00) 1.1.2 Receita Arrecadada - - - - - 4.000,00 - - 2.163.795,01 2.167.795,01 - (2.167.795,01) 1.1.4 Outras Receitas - - - - - - 5.040,00 - - 5.040,00 - (5.040,00) 2.1 Rendimentos de 578,86 298,96 389,71 1.871,62 3.380,59 5.157,97 5.875,41 6.808,64 8.411,84 32.773,60 - (32.773,60) (E) Total de Entradas: 578,86 1.857.781,19 389,71 1.871,62 1.371.489,27 9.157,97 10.915,41 1.201.545,74 2.172.206,85 6.625.936,62 149,90% (2.205.608,61) Contrato de Gestão em Função do CG Aplicações Fin.

Receitas. Tabela 8: Resumo dos parâmetros financeiros

Receitas. 18.3.1 - Permitir visualizar Balancete da Receita, com filtros por exercício, período e órgão.

Receitas. Receitas (Detalhamento por Fonte)

Receitas. Custo com concessão 55.254.572 51.138.229 31/12/2015 31/12/2014 Custo de Construção (20.b) 93.809.599 - Abastecimento de águas 847.292.435 781.874.560 839.549.804 688.480.621 Esgotamento sanitário 671.087.690 608.189.434 Recuperação de receitas de difícil recebimento 10.473.755 36.769.279 Receitas oriundas do Consórcio de Águas Lindas 16.108.493 14.327.127 • O custo com concessão refere-se à remuneração paga ao poder concedente por meio de duas taxas de Receitas de Serviços não Faturadas (c) 32.366.227 - Receitas de Construção (b) 93.809.599 - Consultoria e faturamento no exterior - 821.757 Receita operacional bruta 1.671.138.199 1.441.982.157 scalização: Taxa de Fiscalização Sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – TFS e Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos –TFU. COFINS (118.826.520) (106.190.862) PASEP (25.773.227) (23.054.595) ISS (4.781) (550.125) Receita operacional líquida 1.526.533.671 1.312.186.575 Os custos de Construção são relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. A margem de construção adotada é estabelecida como sendo igual a zero, considerando que: (I) a atividade fim da Companhia é o abastecimento de água e coleta de esgoto; (II) todo custo de construção está relacionado com a construção de infraestrutura para o alcance da sua atividade fim; e (III) a Companhia terceiriza a construção da infraestrutura com partes não relacionadas. Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, como custo de construção, vide maiores detalhes na nota 20.b.

Receitas. 1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG

Receitas. Previsão Inicial — 1.349.032.393,00 Previsão Atualizada — 1.349.032.393,00 Receitas Realizadas 145.263.168,▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇,49 Déficit Orçamentário — 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) — 3.873.226,88 DESPESAS Dotação Inicial — 1.349.032.393,00 Créditos Adicionais — 13.968.800,42 Dotação Atualizada — 1.363.001.193,42 Despesas Empenhadas 163.256.725,▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇,30 Despesas Liquidadas 165.972.778,▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇,20 Superavit Orçamentário — 35.415.080,29 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre Despesas Empenhadas 163.256.725,▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇,30 Despesas Liquidadas 165.972.778,▇▇ ▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇,20 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre