Common use of Fonds Clause in Contracts

Fonds. Geheel van afgescheiden activa met een aparte boekhouding bin- nen het vermogen van Bâloise Vie Luxembourg S.A.,met of zonder rendementswaarborg. Een intern Fonds kan collectief of geïndivi- dualiseerd zijn. Maatschappij/Wij Bâloise Vie Luxembourg S.A., met maatschappelijke zetel te ▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇). NIW/Netto Inventaris Waarde De NIW of prijs van een rekeneenheid wordt bepaald door de waar- de van het betrokken Fonds op de desbetreffende waarderingsda- tum te delen door het aantal eenheden dat op die datum in circu- latie is.

Fonds. Geheel van afgescheiden activa met een aparte boekhouding bin- nen het vermogen van Bâloise Vie Luxembourg S.A.,met of zonder rendementswaarborg. Een intern Fonds kan collectief of geïndivi- dualiseerd zijn. Maatschappij/Wij Bâloise Vie Luxembourg S.A., met maatschappelijke zetel te ▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇). NIW/Netto Inventaris Waarde De NIW of prijs van een rekeneenheid wordt bepaald door de waar- de van het betrokken Fonds op de desbetreffende waarderingsda- tum te delen door het aantal eenheden dat op die datum in circu- latie is.