FONDITALIA

Modulo di sottoscrizione

per la sottoscrizione di quote Fonditalia

FONDITALIA

Modulo di sottoscrizione

per la sottoscrizione di quote Fonditalia

luogo

Spett.le Fideuram S.p.A.

X.xx X. Xxxxxx, 00 - 00000 XXXX

giorno mese anno

Il presente modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote di Fonditalia, fondo comune di investimento di diritto lussemburghese a comparti- menti multipli. La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione. Il modulo di sottoscrizione presente sul sito internet dei collocatori contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione devono essere conse- gnate all’investitore le Informazioni chiave per gli Investitori del Fondo. Il Soggetto incaricato dei Pagamenti è Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. 000 - 00000 Xxxxxx.

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

COD. COMPARTO

DENOMINAZIONE COMPARTO

IMPORTO VERSAMENTO

COD. COMPARTO

DENOMINAZIONE COMPARTO

% 1 0 0 %

DISTRIBUZIONE STANDARD DEI SUCCESSIVI PLURI

DISTRIBUZIONE DELVERSAMENTO INIZIALE IN EURO*

Modalità di sottoscrizione scelta (barrare una sola opzione) U (UNI) P (PLURI)

Per un totale di EURO**

DICHIARAZIONE D’INTENZIONE:

Classe di Patrimonio Potenziale per le sottoscri- zioni (valida anche per le conversioni nel caso di scelta della tariffa “ad evento” n. 1) e per le com- missioni PLURI

TARIFFA CONVERSIONI:

In caso di scelta

della tariffa “ad evento” (n. 1)

In caso di scelta

della tariffa “forfettaria” (n. 2)

- indicare la Classe di Patrimonio Potenziale

barrare

(W, X, Y, Z)

N.B.: In caso di mancata scelta della tariffa per le conversioni, si applica la tariffa “ad evento”.

EURO

. 0

, 0

* AVVERTENZA: per i contratti UNI il versamento sarà investito in quote di classe R se inferiore a €

2.000.000 o in quote di classe T se maggiore o uguale di tale importo; l’investimento sarà effettuato in quote di classe S se espressamente indicato dall’investitore; qualora l’investitore indichi le classi H o S, il versamen- to sarà comunque investito nella classe RH o S se infe- riore a € 2.000.000 o nella classe TH o TS se maggio- re o uguale di tale importo.

Per i contratti PLURI i versamenti saranno investiti in quote di classe R e/o di classe S su indicazione dell’in- vestitore; non è possibile investire in quote di classe T.

** Il totale in EURO deve corrispondere al «Totale mezzi di pagamento» indicato nella sezione «Modalità di pagamento».

N.B.: Se tra i mezzi di pagamento vi sono girofondi e/o bonifici da altre Banche, l'importo dell'investimento può essere diverso dall'ammontare indicato. Prendiamo atto che, in tal caso, Fideuram S.p.A. provvederà comunque a distribuire l'ammontare del versamento nella stessa pro- porzione risultante dalla distribuzione tra i comparti- menti sopra indicata.

VALORE TOTALE DEIVERSAMENTI DIFFERITI

(Da indicare obbligatoriamente in caso di scelta PLURI.

N.B.: Prendiamo atto che in mancanza di specifiche indicazioni sulla ripartizione dei versamenti successivi da investire nei diversi compartimenti verrà mantenuta la medesima distribuzione operata sul versa- mento iniziale, che verrà assunta quale DISTRIBUZIONE STANDARD.

Mod. 284127

Mod. Fonditalia - agg. 14/02/2022 1

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITA DEGLI INTESTATARI

PRIMO INTESTATARIO O SOCIETA

NOME

CE FISCALE

NOME

CE FISCALE

NOME

CE FISCALE

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COGNOME O DENOMINAZIONE

SECONDO INTESTATARIO O PRIMO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ

COGNOME

TERZO INTESTATARIO O SECONDO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ

QUARTO INTESTATARIO O TERZO LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SOCIETÀ

COGNOME

CODI

COGNOME NOME

Numero intestatari

Numero schede censimento anagrafico allegate

INDIRIZZO DI CONTRATTO

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che il primo intestatario ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO LOCALITÀ

NAZIONE (se estera)

PROVINCIA

CAP

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al primo intestatario ma PRESSO il nominativo di segu restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

ito riportato,

NOMINATIVO O DENOMINAZIONE

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO

, 0

(qualora il C/C sia intrattenuto presso altra Banca compilare anche il modulo S.D.D.)

(codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente)

COD. PAESE CIN IBAN

CIN

CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

IMPORTO IN EURO

FREQUENZA

giorno mese anno

A PARTIRE DAL

CONDIZIONI FACILITATE

CODICE AZIENDA

QUALIFICA PRIMO INTESTATARIO

CODICE SPESE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Siamo a conoscenza che Fideuram S.p.A. declina ogni responsabilità per modalità di pagamento effet- tuate in maniera difforme da quelle previste sul retro.

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

— assegni bancari emessi da uno o più intestatari all’ordine FIDEURAM S.p.A. - NON TRASFERIBILE;

— assegni bancari o circolari emessi con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girati per l’incasso a FIDEURAM S.p.A.; allegati alla presente.

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	EMESSO/GIRATO DAL INTESTATARIO NUMERO	I M P O R T O IN E U R O
	0					,
	0					,
	0					,
						,
(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare A. TOTALE ASSEGNI

GIROFONDI DA LIQUIDAZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI O FONDI GESTITI DA SOCIETA CONTROLLATE DA FIDEURAM

CODICE CONTRATTO DA LIQUIDARE

CODICE COMPARTI- MENTO

TIPO

LIQU ONE

IDAZI

(P = ALE

PARZI

T = LE)

IMPORTO DA LIQUIDARE IN E U R O(**)

TOTA

B. TOTALE GIROFONDI

I sottoscritti, in quanto intestatari aventi titolo ad operare sui contratti richiamati nel presente riquadro, richiedono le liquidazioni con le modalità sotto descritte e dispongono che il relativo controvalore sia utilizzato ai fini della presente sottoscrizione.

(**) In caso di liquidazioni totali, tale dato è necessariamente approssimativo e calcolato sul- la base dell'ultimo valore conosciuto della quota/azione.

ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.

I M P O R T O (IN E U R O)

Gli intestatari in quanto Correntisti o Delegati aventi titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizzano l’addebito del conto corrente e dispongono che il relativo importo sia utilizzato per la presente sottoscrizione.

I	T

I	T

0	3	2

0	3	2

9	6	0	1

9	6

6	0	1

COD. PAESE CIN IBAN

CIN

CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente)

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

TOTALE A + B + C

C. TOTALE ADDEBITI ,

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Indicare il numero delle distinte supplementari eventualmente allegate.

TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI

TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO

Per le quote a distribuzione dei proventi (Classe S eTS) deve essere indicata, alternativamente, una delle seguenti opzioni:

B Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso Fideuram S.p.A. le cui coordinate bancarie sono:

T Bonifico sul c/c intrattenuto dal primo intestatario presso altra Banca le cui coordinate bancarie sono:

COD. PAESE CIN IBAN

(codice IBAN rilevabile dall’Estratto di Conto Corrente)

COD. PAESE CIN IBAN

CIN

CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

In caso di mancata indicazione di una delle suddette opzioni, Fideuram S.p.A. provvederà al reinvestimento dei proventi in quote di classe S oTS del compartimento di competenza, con le modalità indicate nell’Allegato alla Modulo di sottoscrizione.

DICHIARAZIONI E FIRME DEGLI INTESTATARI

— Prima della sottoscrizione del presente modulo e al fine di recepire le informazioni necessarie per assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti, dichiariamo di aver ricevuto, in occasione della sottoscrizione del contratto di consulenza in materia di investimenti e/o di collocamento, e di aver preso visione delle informazioni relative al Soggetto incaricato del collocamento e ai suoi servizi di investimento, alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, alla natura e ai rischi degli strumenti finanziari, ai costi e agli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento, alla classificazione della clientela, alla disciplina sui conflitti di interesse, alla disciplina sugli incentivi nonché dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

— abbiamo preso visione, in ogni sua parte, della ulteriore documentazione informativa ricevuta, ivi compresa l’informativa sui costi, oneri ed incentivi effettivi for- nita dal collocatore riferita ai compartimenti/classi della Sicav oggetto della presente sottoscrizione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

— prendiamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente modulo mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto collocatore, anche per conto di Fideuram Asset Management (Ireland) dac, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi informativi e di identificazione previsti dall’art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 feb- braio 2013 e dichiariamo di avere accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata. Prendiamo altresì atto e accettiamo che il servizio di firma elettronica avanzata sia erogato, anche per conto di Fideuram Asset Management (Ireland) dac, esclusivamente dal Soggetto Collocatore;

— prendiamo atto che l’utilizzo della firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del modulo anche mediante tecniche di comunicazione a distanza comporta il riconoscimento della paternità della propria firma così come apposta, ed accettiamo la documentazione prodotta in formato elettronico;

— prendiamo atto che, nel nostro interesse, siamo invitati a verificare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'importo versato riportati nella lettera di conferma del presente investimento che dovremo ricevere;

— prendiamo atto che, qualora detta conferma non dovesse pervenirci all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, siamo invitati nel nostro interesse a telefonare al numero 800546961;

— prendiamo atto che è fatto divieto ai dipendenti e Private Banker di Fideuram S.p.A. di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni o altri titoli ad essi intestati;

— prendiamo atto delle clausole riportate sul retro, sotto i titoli «ULTERIORI DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO», «MEZZI DI PAGA- MENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA» e con la firma sottostante acconsentiamo espressamente alla sottoscrizione di quote del Fondo Fonditalia;

— dichiariamo inoltre di voler ricevere le lettere di conferma, l’estratto conto Pluri e le altre eventuali comunicazioni in modalità:

CARTACEA ELETTRONICA su apposita sezione del Fideuram On Line (opzione prevista solo per i correntisti di Fideuram S.p.A. con servizio Fideuram On Line attivo). Resta salvo il diritto di poter modificare tale scelta.

FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETA

FIRMA 2° INTESTATARIO

1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

FIRMA 3° INTESTATARIO

2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

FIRMA 4° INTESTATARIO

3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

Approviamo espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., Ie seguenti norme contenute nell’Allegato al Modulo di sottoscrizione: informazioni sulla sottoscrizione, conversione e rimborso delle quote in Italia (par. B), sottoscrizione delle quote e mandato congiunto (par. B.1), oneri a carico dell’investitore (par. C.1), consegna dei certificati (par.B.2). Infine approviamo espressamente le seguenti clausole contenute nelle «ULTE- RIORI DICHIARAZIONI DEGLI INTESTATARI»: invio della corrispondenza al primo intestatario (3° comma), mandato congiunto (4° e 5° alinea), ter- mine di presentazione dei reclami relativi all'«Autorizzazione permanente di addebito in conto» (ultimo alinea).

FIRMA 1° INTESTATARIO TIMBRO DELLA SOCIETA

FIRMA 2° INTESTATARIO

1° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

FIRMA 3° INTESTATARIO

2° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

FIRMA 4° INTESTATARIO

3° LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

CODICE T.F.A.

CODICE PRIVATE BANKER

CODICE PRIVATE BANKER SPLIT

% SPLIT

Cognome e Nome T.F.A.

Cognome e Nome del Private Banker

Cognome e Nome del Private Banker Split

FIRMA DEL PRIVATE BANKER FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT

Facente fede dell'identificazione personale dei firmatari del presente modulo di sottoscrizione.

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA,PREVIDENZIALE EASSICURATIVA ISCRITTOALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.

ULTERIORI DICHIARAZIONI DEGLI INTESTATARI

Siamo in possesso delle Informazioni chiave per gli Investitori del Fondo relative al Fondo Comune di Investimento di Diritto Lussemburghese FONDITALIA. Sottoscrivendo il presente Modulo di sottoscrizione accettiamo la Vs. offerta pubblica descritta al par. B.1 dell’Allegato al presente modulo e Vi conferiamo pertanto mandato di provvedere a: sottoscrivere le quote del Fondo a Vostro nome e per nostro conto, registrarle a nome nostro nel registro tenuto presso Fideuram S.p.A., espletare tutte le necessarie formalità amministrative, trasmettere alla Società di Gestione le richieste di liquidazione inoltrateVi. L’accettazione dell’offerta pubblica di mandato senza rappresentanza di cui al presente modulo si intende conosciuta da Fideuram S.p.A. il giorno stesso della sottoscrizione del presente modulo, e pertan- to il relativo contratto si conclude nel medesimo giorno.

Dichiariamo di non essere residenti negli Stati Uniti d’America o cittadini degli Stati Uniti d’America o di loro territori sovrani e che non possederemo quote del Fondo per conto o nell’interesse di un residente o di un cittadino di tali territori.

Tutte le conferme per l’eventuale esecuzione delle operazioni di cui sopra, nonché le notifiche, le comunicazioni e la corrispondenza in genere, saranno inviate unica- mente all’indirizzo del primo intestatario o, se indicato, a quello di contratto. Inoltre:

— prendiamo atto che Fideuram S.p.A. si impegna a che i Private Banker trasmettano immediatamente alla stessa il presente modulo di sottoscrizione comprensivo, nel caso di versamento tramite uno o più assegni, del/i mezzo/i di pagamento, intestato/i alla medesima, ai fini della sottoscrizione delle quote del fondo in oggetto, nel rispetto delle modalità del par. B.1 dell’Allegato al presente modulo;

— prendiamo atto che ai sensi dell’art. 30, comma 6°, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «l’efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore». Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese a mezzo telegramma a: Fideuram X.x.X. - X.xx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni successive e alle conversioni che riguardano i compartimenti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Fondo/compartimento oggetto della sottoscrizione;

— autorizziamo Fideuram S.p.A., nel caso di riscontro di mancato buon fine del titolo di pagamento, a richiedere alla Società di Gestione Ia liquidazione delle quote di nostra pertinenza ed a rivalersi sul ricavato salvo il diritto della stessa alla rifusione degli eventuali ulteriori danni;

— prendiamo atto che il presente mandato a Fideuram S.p.A. viene conferito a firme disgiunte e pertanto ciascun intestatario può esercitare singolarmente ogni diritto e facoltà derivante dal rapporto di mandato;

— prendiamo atto, inoltre, che è nostra facoltà disporre che le sole richieste di liquidazione delle quote siano sottoscritte da tutti gli intestatari; tale disposizione dovrà essere messa a conoscenza della mandataria Fideuram S.p.A. attraverso lettera raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Fideuram S.p.A. - Amministrazione Prodotti - X.xx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.

Relativamente all'«Autorizzazione permanente di addebito su un c/c» intrattenuto presso Fideuram o altra Banca, di cui alla seconda pagina del presente modulo:

— autorizziamo l'addebito del c/c presso Fideuram S.p.A., riportato nelle «coordinate bancarie», dispensandoVi espressamente dall'inviarci le singole contabili di addebito;

— prendiamo atto che l'esecuzione da parte Vostra è subordinata alla presenza di fondi disponibili e che la loro indisponibilità, anche per una sola scadenza, compor- terà la facoltà per Fideuram S.p.A. di ritenere estinta l’«Autorizzazione permanente di addebito in conto». Resta inteso, peraltro, che l’estinzione dovrà esserci comunicata per iscritto;

— prendiamo atto che, in caso di disposizione a favore di un contratto Pluri, la liquidazione totale delle quote comporterà l’estinzione della «Autorizzazione perma- nente di addebito in conto», anche nel caso in cui il Pluri non risulti completato;

— prendiamo atto che, con riferimento alle sole disposizioni S.D.D. a valere su un c/c intrattenuto presso altra Banca, il relativo addebito di ciascun pagamento sarà maggiorato delle commissioni applicate da Fideuram S.p.A. per un importo di euro 1,00 nonché delle eventuali spese e/o commissioni bancarie previste dall’altra Banca;

— prendiamo atto che i reclami relativi a disfunzioni del sistema di addebito potranno essere presentati a Fideuram S.p.A., a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di invio del relativo estratto conto.

MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZABILI E RELATIVA VALUTA

Per la sottoscrizione iniziale di quote del Fondo possono essere utilizzati esclusivamente uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

— assegno bancario emesso esclusivamente da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A., NON TRASFERIBILE;

— assegno bancario o circolare emesso con la clausola NON TRASFERIBILE a favore di uno o più intestatari e da questi girato per l’incasso a Fideuram S.p.A.;

— bonifico bancario disposto da uno degli intestatari all'ordine di Fideuram S.p.A.;

— girofondi derivante da liquidazione di quote di altri organismi di investimento collettivo o gestioni patrimoniali, gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A..

Per i versamenti aggiuntivi sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi elencati.

Per i versamenti successivi previsti nei contratti PLURI sono utilizzabili i mezzi di pagamento dianzi elencati, nonchè il versamento in c/c postale e l'addebito periodico autorizzato su un c/c intrattenuto dall'investitore, da effettuare sempre a favore di Fideuram S.p.A..

Per i versamenti aggiuntivi e successivi, l'associazione tra più tipologie di mezzi di pagamento è ammessa solo per assegni, switch e bonifici da c/c presso Fideuram S.p.A..

Per le sottoscrizioni, perfezionate mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l’unico mezzo di pagamento utilizzabile è l’addebito su un c/c intrattenu- to presso Fideuram S.p.A..

La valuta riconosciuta agli assegni bancari o circolari è di tre giorni lavorativi successivi alla data di ricezione del titolo presso Fideuram S.p.A.. La valuta applicata ai girofondi ed ai bonifici è quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario. La valuta applicata al versamento in c/c postale e dell'autorizzazione di addebito su c/c bancario intrattenuto da uno degli intestatari è, rispettivamente, quella del giorno in cui si è avuta notizia certa dell'avvenuto pagamento e quella riconosciuta a Fideuram S.p.A. per il Beneficiario.

La valuta applicata all’addebito su un c/c intrattenuto presso Fideuram S.p.A. è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso Fideuram S.p.A..

Allegato alla lettera di mandato

Modulo di Sottoscrizione valido a decorrere dal 05 dicembre 2022.

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE QUOTE DI

FONDITALIA

Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, a compartimenti multipli

COMPARTIMENTI COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

COMPARTIMENTI Data inizio commercializzazione

Fonditalia Euro Currency - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Euro Currency - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Bond Long Term - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Euro Bond Long Term - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Bond Long Term - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Bond US Plus - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Bond US Plus - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Bond US Plus - Classe S 23/4/2012

Fonditalia Bond US Plus - Classe RH 19/6/2013

Fonditalia Bond US Plus - Classe TH 19/6/2013

Fonditalia Flexible Emerging Markets - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Flexible Emerging Markets - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Bond - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Euro Bond - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Bond - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Equity Italy - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Equity Italy - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Corporate Bond - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Euro Corporate Bond - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Corporate Bond – Classe S 6/12/2010

Fonditalia Euro Corporate Bond – Classe TS 29/11/2016

Fonditalia Equity Europe - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Equity Europe - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Equity USA Blue Chip - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Equity USA Blue Chip - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Equity Japan - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Equity Japan - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Equity Pacific ex Japan - Classe R 3/7/1995

Fonditalia Equity Pacific ex Japan - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Global - Classe R 17/11/1967

Fonditalia Global - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Bond Defensive - Classe R 4/3/1996

Fonditalia Euro Bond Defensive - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Bond Defensive - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Bond Global High Yield - Classe R 10/5/2000

Fonditalia Bond Global High Yield - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Bond Global High Yield - Classe S 23/4/2012

Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe R 10/5/2000

Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Equity Global High Dividend - Classe TS 29/11/2016

Fonditalia Bond Global Emerging Markets - Classe R 10/5/2000

Fonditalia Bond Global Emerging Markets - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Bond Global Emerging Markets - Classe S 1/10/2012

Fonditalia Equity Global Emerg. Markets - Classe R 10/5/2000

Fonditalia Equity Global Emerg. Markets - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Allocation Risk Optimization - Classe R 10/5/2000

Fonditalia Allocation Risk Optimization - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Allocation Risk Optimization - Classe S 24/10/2011

Fonditalia Euro Cyclicals - Classe R 12/4/2001

Fonditalia Euro Cyclicals - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Global Income - Classe R 12/4/2001

Fonditalia Global Income - Classe T 8/10/2008

COMPARTIMENTI Data inizio commercializzazione

Fonditalia Global Income - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Euro Equity Defensive - Classe R 12/4/2001

Fonditalia Euro Equity Defensive - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Financials - Classe R 12/4/2001

Fonditalia Euro Financials - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset - Classe R 12/4/2001

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Dynamic Allocation Multi-Asset - Classe S 2/5/2011

Fonditalia Euro Yield Plus - Classe R 11/1/2002

Fonditalia Euro Yield Plus - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Euro Yield Plus - Classe S 6/12/2010

Fonditalia Dynamic New Allocation - Classe R 11/1/2002

Fonditalia Dynamic New Allocation - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Inflation Linked - Classe R 11/1/2002

Fonditalia Inflation Linked - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Core 1 - Classe R 1/4/2008

Fonditalia Core 1 - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Core 2 - Classe R 1/4/2008

Fonditalia Core 2 - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Core 3 - Classe R 1/4/2008

Fonditalia Core 3 - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Cross Asset Style Factor - Classe R 1/4/2008

Fonditalia Cross Asset Style Factor - Classe T 8/10/2008

Fonditalia Equity India - Classe R 6/12/2010

Fonditalia Equity India - Classe T 6/12/2010

Fonditalia Equity China - Classe R 6/12/2010

Fonditalia Equity China - Classe T 6/12/2010

Fonditalia Equity Brazil - Classe R 6/12/2010

Fonditalia Equity Brazil - Classe T 6/12/2010

Fonditalia Flexible Italy - Classe R 6/12/2010

Fonditalia Flexible Italy - Classe T 6/12/2010

Fonditalia Flexible Europe - Classe R 6/12/2010

Fonditalia Flexible Europe - Classe T 6/12/2010

Fonditalia Core Bond - Classe R 6/12/2010

Fonditalia Core Bond - Classe T 6/12/2010

Fonditalia Core Bond - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Global Bond - Classe R 6/12/2010

Fonditalia Global Bond - Classe T 6/12/2010

Fonditalia Global Bond - Classe S 6/12/2010

Fonditalia Ethical Investment - Classe R 1/10/2012

Fonditalia Ethical Investment - Classe T 1/10/2012

Fonditalia Global Convertibles - Classe R 19/6/2013

Fonditalia Global Convertibles - Classe T 19/6/2013

Fonditalia Global Convertibles - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe R 19/6/2013

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe T 19/6/2013

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe RH 19/6/2013

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond - Classe TH 19/6/2013

Fonditalia Diversified Real Asset - Classe R 19/6/2013

Fonditalia Diversified Real Asset - Classe T 19/6/2013

Fonditalia Diversified Real Asset - Classe S 19/6/2013

Fonditalia Bond High Yield Short Duration - Classe R 16/1/2014

COMPARTIMENTI Data inizio commercializzazione

Fonditalia Bond High Yield Short Duration - Classe T 16/1/2014

Fonditalia Bond High Yield Short Duration - Classe S 16/1/2014

Fonditalia Credit Absolute Return - Classe R 21/9/2015

Fonditalia Credit Absolute Return - Classe T 21/9/2015

Fonditalia Credit Absolute Return - Classe S 21/9/2015

Fonditalia Credit Absolute Return - Classe TS 29/11/2016

Fonditalia Financial Credit Bond - Classe R 16/6/2016

Fonditalia Financial Credit Bond - Classe T 16/6/2016

Fonditalia Financial Credit Bond - Classe S 16/6/2016

Fonditalia Financial Credit Bond - Classe TS 29/11/2016

Fonditalia Constant Return - Classe R 19/10/2016

Fonditalia Constant Return - Classe T 19/10/2016

Fonditalia Constant Return - Classe S 19/10/2016

Fonditalia Opportunities Diversified Income - Classe R 20/2/2018

Fonditalia Opportunities Diversified Income - Classe T 20/2/2018

Fonditalia Opportunities Diversified Income - Classe S 20/2/2018

Fonditalia Income Mix - Classe R 26/6/2018

Fonditalia Income Mix - Classe T 26/6/2018

Fonditalia Income Mix - Classe S 26/6/2018

Fonditalia Millennials Equity - Classe R 26/6/2018

Fonditalia Millennials Equity - Classe T 26/6/2018

Fonditalia Africa & Middle East Equity - Classe R 26/6/2018

COMPARTIMENTI Data inizio commercializzazione

Fonditalia Africa & Middle East Equity - Classe T 26/6/2018

Fonditalia Flexible Short Duration - Classe R 8/4/2020

Fonditalia Flexible Short Duration - Classe T 8/4/2020

Fonditalia Flexible Short Duration - Classse S 8/4/2020

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility - Classe R 11/1/2021

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility - Classe T 11/1/2021

Fonditalia Carmignac Active Allocation - Classe R1 16/04/21

Fonditalia Carmignac Active Allocation - Classe S1 16/04/21

Fonditalia Carmignac Active Allocation - Classe T 16/04/21

Fonditalia Xxxxxx Xxxxxxx Balanced Risk Allocation R1 16/04/21

Fonditalia Xxxxxx Xxxxxxx Balanced Risk Allocation S1 16/04/21

Fonditalia SLJ Flexible China – Classe R 28/05/21

Fonditalia SLJ Flexible China – Classe S 28/05/21

Fonditalia China Bond – Classe R 28/05/21

Fonditalia China Bond – Classe S 28/05/21

Fonditalia China Bond – Classe T 28/05/21

Fonditalia Quality Innovation Sustainability - Classe R 20/07/21

Fonditalia Quality Innovation Sustainability - Classe T 20/07/21

Fonditalia 4Children - Classe R1 22/09/21

Fonditalia 4Children - Classe T 22/09/21

Fideuram S.p.A. colloca tutti i compartimenti e tutte le classi di quote.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. colloca tutti i compartimenti, quanto alle classi non colloca le classi T,TH e TS.

A. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO IL FONDO IN ITALIA

1. Soggetti collocatori

Il collocamento delle quote di tutti i compartimenti commercializzati in Italia è effettuato da:

• Fideuram S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Xxxxxx,Xxx Xxxxxxxxxx 00:

- per il tramite delle proprie Reti di private banker nei confronti degli investitori;

- mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;

- direttamente presso le proprie sedi nonché presso i propri sportelli bancari, solo nei confronti dei propri dipendenti e Private Banker.

• IW SIM S.p.A, con sede legale in Xxxxxx,Xxx Xxxxxxxxxx 00, in qualità di collocatore secon- xxxxx di Fideuram S.p.A.:

- per il tramite dei propri Private Banker nei confronti degli investitori;

- mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza;

- direttamente presso le proprie sedi, solo nei confronti dei propri dipendenti e Private Banker;

• Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., con sede legale in Xxxxxx,Xxx Xxxxxxxxxx 00:

- in sede e presso le filiali private della Banca;

- fuori sede mediante i propri Private Banker in qualità di consulenti finanziari ed agenti;

- mediante tecniche di comunicazione a distanza.

2. Soggetti Incaricati dei Pagamenti e Responsabili dei rapporti con gli investitori

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti in Italia sono:

— Fideuram S.p.A.; Socio Unico, Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.. Fideuram S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia;

— State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede in Xxxxxx,Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00. Ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni:

— intermediazione nei pagamenti relativi alla sottoscrizione ed alla liquidazione di quote del Fondo, nonché alla distribuzione dei proventi, se prevista;

B. INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE IN ITALIA

Modalità di sottoscrizione

— trasmissione alla Società di Gestione dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o liquidazione delle quote del Fondo.

La ricezione e l’esame di eventuali reclami sono invece attività svolte da ciascuno dei Soggetti collocatori. Il Depositario è State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, con sede in 00, Xxxxxx X.X. Xxxxxxx X – 0000 Xxxxxxxxxxx.

1. Sottoscrizione delle quote

Nel Fondo si può investire attraverso due diverse tipologie di contratto:

— contratto UNI (mediante il quale si possono sottoscrivere le quote di classe R, le quote di classe S, le quote di classe T, le quote di classe TS, le quote di classe RH e TH) che prevede un versamento iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi. Per l’investimento in quote di classe R, di classe S e di classe RH il versamento iniziale minimo è pari a Euro 5.000, mentre per l’inve- stimento in quote di classe T, di classe TS e di classe TH il “Valore di contratto” minimo è pari a Euro 2.000.000.

Le quote di classe T,TS e TH non sono collocate da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. Per “Valore di contratto” si intende il maggior valore tra:

— l’importo totale dei “Versamenti Netti” come definiti all’art. 16 lettera A) del Regola- mento di Gestione;

— e il controvalore delle quote sottoscritte con il medesimo contratto, determinato in base all’ultimo valore d’inventario conosciuto, maggiorato dell’eventuale versamento in corso di effettuazione.

Il versamento viene pertanto investito in quote di classe T, TS e TH se il “Valore di contrat- to” è pari almeno a Euro 2.000.000 o in quote di classe R, RH e S, se inferiore.

E’ prevista la possibilità di definire, mediante specifica convenzione, un "Valore di contratto" inferiore per la sottoscrizione di quote di classe T,TS e TH da parte degli operatori qualificati qui di seguito indicati: banche, SIM, SGR, SICAV, Fondi Pensione e Compagnie di Assicurazione. Inoltre, per i soggetti indicati ai primi due commi del successivo paragrafo C2, non è previ- sto un “Valore di contratto” minimo per la sottoscrizione di quote di classe T,TS e TH. L’importo minimo per gli eventuali versamenti aggiuntivi è pari a Euro 2.500 per le quote di classe R, di classe S, di classe T, di classe TS, di classe RH e TH.

— contratto PLURI, mediante il quale si possono sottoscrivere solo le quote di classe R, di classe S e di classe RH, che prevede un programma di versamenti rateali; il versamento ini- ziale minimo è di almeno Euro 2.500 ed i versamenti successivi di almeno Euro 125. Al momento della sottoscrizione iniziale occorre stabilire l’ammontare totale dei versamenti successivi che si prevede di effettuare, che dovrà essere di almeno Euro 15.000.

All'atto della sottoscrizione deve essere corrisposto un versamento iniziale il cui importo mini- mo è fissato in funzione del valore del PLURI prescelto, come riportato nella seguente tabella:

Valore del PLURI	Versamento Minimo Iniziale
Euro 15.000 e più ma inferiore a Euro 25.000	Euro 2.500
Euro 25.000 e più ma inferiore a Euro 50.000	Euro 3.750
Euro 50.000 e più ma inferiore a Euro 100.000	Euro 6.250
Euro 100.000 e più ma inferiore a Euro 150.000	Euro 10.000
Euro 150.000 e più ma inferiore a Euro 500.000	Euro 20.000
Euro 500.000 e più	Euro 22.000 + Euro 2.000 per ogni Euro 50.000
	di Valore del PLURI oltre Euro 500.000

L'importo del versamento iniziale non è compreso nel valore totale del PLURI.

Il contratto PLURI non è sottoscrivibile per il tramite di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

Per quanto riguarda l'Italia, la sottoscrizione delle quote può avvenire esclusivamente tramite i Soggetti collocatori nominati e conferendo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti indi- cato nel Modulo di Sottoscrizione, cui l’operazione è attribuita per l’esecuzione, fatta salva la possibilità della Società di Gestione di operare solo per gli investitori istituzionali nella forma di libera prestazione di servizio.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti agirà, ai sensi della legge italiana, in qualità di mandatario

Compilazione della domanda di sottoscrizione

Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata

Inoltro della domanda di sottoscrizione

senza rappresentanza in nome proprio e per conto degli investitori. Il Soggetto Incaricato dei pagamenti in quanto mandatario, viene iscritto nel registro del Fondo quale titolare delle quote per conto dell’investitore e provvederà ad iscrivere le quote a nome dei singoli investi- tori nei registri dallo stesso detenuti.

In virtù del mandato conferitogli, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a:

• sottoscrivere le quote del Fondo in nome proprio e per conto del mandante;

• registrarle a nome dei singoli mandanti nel proprio registro;

• espletare tutte le necessarie formalità amministrative.

Qualora il mandato venga conferito da due o più mandanti è previsto l'esercizio in forma disgiunta di ogni diritto e facoltà derivante dal rapporto di mandato.

Ciascun mandante può, tuttavia, in deroga a quanto sopra, esclusivamente per le operazioni eseguite tramite Fideuram S.p.A., disporre che le sole richieste di liquidazione siano sotto- scritte da tutti i mandanti.

Detta deroga al mandato disgiunto dovrà essere impartita per iscritto - attraverso lettera rac- comandata A.R. ed inviata a Fideuram S.p.A., Amministrazione Prodotti, X.xx X. Xxxxxx 00 - 00000 Xxxx.

I Soggetti incaricati dei Pagamenti possono rinunciare al mandato conferito dagli investitori, a seguito di variazioni e modifiche di legge, del regime fiscale o delle disposizioni delle autorità competenti, che rendessero eccessivamente oneroso l'adempimento del mandato rispetto al momento del suo conferimento. In tal caso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà all’iscrizione dell’investitore direttamente nel registro dei partecipanti al Fondo.

La sottoscrizione delle quote avviene mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di sottoscrizione («Lettera di mandato») ed il versamento dell'importo lordo citato nel modulo. Per Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. la sottoscrizione delle quote e della relativa docu- mentazione d’offerta da parte dell’investitore può essere effettuata anche mediante conferi- mento di mandato con rappresentanza alla stessa Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., come previsto nel contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori già sot- toscritto dall’investitore, fermo restando la responsabilità di Intesa Sanpaolo Private Banking

S.p.A. per la corretta esecuzione del mandato.

Nell’ambito dell’offerta fuori sede, alcuni Soggetti collocatori mettono a disposizione dei sot- toscrittori la possibilità di utilizzare anche la firma elettronica avanzata (FEA) grafometrica (firma sul tablet digitale) come modalità di sottoscrizione della Lettera di mandato, così come delle richieste di liquidazione e conversione previste nei successivi punti 3 e 4, in alternativa alla firma autografa su carta.

La firma grafometrica si qualifica come “firma elettronica avanzata” ai sensi della normativa che disciplina la materia, in quanto possiede i requisiti tecnici previsti per garantire l’identifica- bilità del firmatario e l’integrità del documento sottoscritto.

L’utilizzo della firma grafometrica avviene dopo che l’investitore, debitamente identificato dal Soggetto collocatore e informato sui termini e condizioni del servizio, abbia accettato, mediante espressa dichiarazione, di utilizzare tale modalità di firma.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo della firma grafometrica, le sue caratteristiche e i propri diritti, gli investitori sono invitati a consultare il sito Internet del Soggetto collocatore o a con- tattare direttamente lo stesso.

Le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento devono essere inviati a uno dei soggetti incaricati del collocamento.

Tali soggetti si impegnano a che i private banker trasmettano loro immediatamente il modulo di sottoscrizione ed il mezzo di pagamento.

Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «l’efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore». Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese a mezzo telegramma al soggetto collocatore. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni successive di compartimenti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato pre-

Esecuzione della domanda

di sottoscrizione

Criterio

di determinazione del prezzo di emissione

Lettere di conferma

ventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al Fondo/compartimento oggetto della sottoscrizione.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le sottoscrizio- ni e i relativi importi, non oltre le ore 14 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli stessi sono loro pervenuti.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti comunica alla Società di Gestione, in forma aggregata, le richieste di sottoscrizione ed effettua a favore della stessa il bonifico destinato all'acquisto di quote del Fondo il giorno bancario lavorativo in Lussemburgo successivo all'ultima delle seguenti date:

— la data della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato, ovvero

— in caso di bonifico o di switch, la data di arrivo della relativa contabile presso il collocatore, ovvero

— in caso di ricezione della richiesta di sottoscrizione disgiuntamente dal mezzo di pagamen- to oppure dalla contabile (per bonifici e switch), la data di ricezione della richiesta stessa presso il collocatore.

Il giorno determinato in base ai criteri sopradescritti è quello di regolamento dei corrispettivi. Qualora l'investitore abbia utilizzato diversi mezzi di pagamento per la medesima operazio- ne, si terrà conto della disponibilità per valuta o dell'arrivo della contabile, per i bonifici e gli switch, dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

I moduli di sottoscrizione pervenuti a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevuti il giorno lavorativo successivo.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare le richieste di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse.

I mezzi di pagamento utilizzabili ed i criteri per la determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

Le commissioni a carico dell’investitore per le sottoscrizioni sono descritte al successivo paragrafo C1.

Il prezzo di emissione di una quota di ciascuna classe di un compartimento è determinato dalla Società di Gestione, per i compartimenti con il valore netto di inventario calcolato gior- nalmente, in base al valore netto di inventario calcolato nel giorno di regolamento dei corri- spettivi, come sopra definito.

A fronte di ogni versamento su contratti UNI ed al primo versamento su contratti PLURI, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inviare all'investitore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento indicante, tra l'altro, la data in cui ha ricevuto la notizia certa della domanda di sottoscrizione, la data di ricezione del mezzo di pagamento ed il mezzo di paga- mento utilizzato, l'importo lordo versato, l'importo netto investito, il giorno di regolamento dei corrispettivi, il numero, la classe ed il compartimento delle quote sottoscritte, il valore netto d'inventario applicato.

Le lettere di conferma degli investimenti sono trasmesse entro il primo giorno lavorativo suc- cessivo dalla data di calcolo del valore unitario applicato all’operazione.

Nel caso di PLURI, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inviare le conferme dei versamenti successivi con cadenza trimestrale.

Il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma, l’estratto conto trimestrale del PLURI e le altre eventuali comunicazioni, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, (i) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Fideuram S.p.A. metterà la documentazione di rendicontazione a disposizione dei clienti coin- testatari del rapporto sul proprio sito internet con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all’indiriz- zo di corrispondenza del primo mandante; (ii) il Soggetto Incaricato dei Pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia metterà a disposizione le lettere di conferma nel- l’area riservata del sito internet di Intesa Sanpaolo Private Banking.

La documentazione di rendicontazione inoltrata in formato elettronico si intende sostitutiva di quella inoltrata all’indirizzo di corrispondenza.

2. Consegna dei certificati rappresentativi delle quote

La qualità di investitore in un compartimento del Fondo sarà stabilita mediante iscrizione nominativa al registro detenuto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che agisce in qualità di nominee (non è prevista l'emissione di certificati rappresentativi delle quote).

Una conferma scritta della citata iscrizione sarà inviata all’investitore qualora la richieda. Ogni disposizione e trasferimento in ordine alle quote sottoscritte in Italia avviene anche mediante registrazione nelle evidenze dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti.

Compilazione della richiesta di liquidazione

Inoltro della richiesta di liquidazione

Criterio

di determinazione del prezzo

di liquidazione

Modalità di corresponsione della liquidazione

3. Rimborso delle quote

L'investitore può in qualsiasi momento chiedere la liquidazione parziale o totale delle quote in suo possesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto e deve contenere le generalità del richiedente, l'importo da liquidare o, per le operazioni effettuate tramite il collocatore Intesa Sanpaolo Private Banking, il numero delle quote e le istruzioni per le modalità di pagamento; qualora non si tratti di liquidazione totale del Fondo, deve indicare inoltre:

• il o i compartimenti da liquidare;

• l'importo da liquidare per ciascuno dei compartimenti stessi.

La domanda di liquidazione deve essere trasmessa, anche per il tramite di un soggetto incari- cato del collocamento al Soggetto Incaricato dei Pagamenti che si impegna a inoltrarla alla Società di Gestione entro lo stesso giorno di ricezione.

La Società di Gestione impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 - i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le richieste di rimborso non oltre le ore 14 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

Le richieste di liquidazione pervenute a Fideuram S.p.A. oltre le ore 14 si intendono ricevute il giorno lavorativo successivo. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare le richieste di liquidazione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse.

La liquidazione delle quote avviene in base al valore netto di inventario calcolato dalla Società di Gestione il primo giorno bancario lavorativo in Lussemburgo successivo alla ricezione della domanda di liquidazione.

La Società di Gestione trasmette il ricavato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro i 7 giorni bancari lavorativi successivi alla determinazione del valore netto di inventario applicato all'operazione.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Società di Gestione, corrisponde agli investitori il controvalore della liquidazio- ne mediante assegno intestato all'investitore ed inviato al domicilio da lui eletto (mezzo di pagamento non disponibile per le operazioni effettuate tramite State Street Bank GmbH – Succursale Italia) o mediante bonifico bancario su un conto corrente a favore dell'investitore, o mediante modalità di girofondi.

La liquidazione è sospesa sino a che il buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sot- toscrizione sia accertato ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla data di regolamento della sottoscrizione.

Compilazione della richiesta di conversione

Inoltro

della richiesta

Modalità

di esecuzione della conversione

Conversioni programmate

4. Conversione delle quote

Ogni investitore può richiedere la conversione di tutte o parte delle quote dallo stesso posse- dute in una classe di un compartimento in quote di un compartimento differente ovvero in quote di una classe differente dello stesso compartimento, nel rispetto delle condizioni previ- ste per ciascuna classe di quote. Tale facoltà riguarda anche i compartimenti o le classi succes- sivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata inviata all’investitore adeguata e tempe- stiva informativa.

La richiesta di conversione deve essere formulata per iscritto.

La richiesta di conversione deve essere inviata, per il tramite di un soggetto incaricato del col- locamento, al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro il giorno lavorativo successivo al ricevi- mento.

La richiesta ricevuta dopo le ore 17,30 si considera ricevuta il giorno bancario lavorativo suc- cessivo.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. provvede ad inoltrare tali richieste al Soggetto Incaricato dei Pagamenti il giorno lavorativo successivo a quello di formalizzazione delle stesse.

Per le operazioni intermediate da Fideuram S.p.A., le richieste di conversione sono regolate applicando sia alle quote da liquidare che a quelle da sottoscrivere un prezzo determinato in base al valore netto di inventario calcolato nel secondo giorno bancario lavorativo successivo a quello di ricezione della domanda presso Fideuram S.p.A., a condizione che il giorno indivi- duato sia il giorno di calcolo del valore netto di inventario per il compartimento in questione. Per le operazioni intermediate da Soggetti Incaricati dei Pagamenti diversi da Fideuram S.p.A., l’investitore deve essere consapevole che, come previsto all’art. 15 del Regolamento di gestio- ne del Fondo e come indicato al paragrafo “2. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia” della sezione D del presente Allegato, in Italia le conversioni di quote da un comparti- mento ad un altro sono operazioni “fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta e che, pertanto, l’operazione è trattata quale liquidazione delle quote originarie seguita da nuova sottoscrizione, per consentire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti (diverso da Fideuram S.p.A.) di calcolare l’eventuale ritenuta applicabile sull’importo liquidato; in tali casi, il giorno di riferimento per il calcolo del valore netto di inventario per le quote da liquidare dun- que non coinciderà con il giorno di riferimento per il calcolo del valore netto di inventario per le quote da sottoscrivere, fermo restando che il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a trasmettere la disposizione di sottoscrizione delle nuove quote nel più breve tempo possibi- le, appena ricevuta conferma del valore a cui è stato eseguito il rimborso delle quote da liqui- dare e aver determinato il valore netto disponibile per la sottoscrizione delle nuove quote.

A fronte di ogni conversione effettuata, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede ad inviare all'investitore una lettera indicante i dati relativi alle quote convertite ed al loro valore unitario. Le commissioni a carico dell’investitore per le operazioni di conversione sono descritte al successivo paragrafo C1.

La sospensiva di sette giorni prevista dall’art. 30, comma 6°, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 non si applica alle conversioni che riguardano compartimenti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informati- va relativa al Fondo/compartimento oggetto della sottoscrizione.

Solo per i contratti UNI, l’investitore può aderire ad un piano di conversioni programmate delle quote possedute in un compartimento in quote di uno o più compartimenti differenti, indicando la data di attivazione, la frequenza delle singole operazioni di conversione, la durata del piano, l’importo da convertire periodicamente ed i compartimenti oggetto dell’operazione.

I piani di conversioni programmate non sono disponibili presso il collocatore Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..

Le singole conversioni sono regolate con le modalità di cui sopra (par. “Modalità di esecuzione della conversione”) a partire dalla data di attivazione e dalle successive scadenze programma- te. L’investitore può in ogni momento revocare il piano o modificarne le caratteristiche.

5. Operazioni di sottoscrizione, conversione e liquidazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, conversione e liquidazione di quote del Fondo può avvenire anche mediante l’u- tilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:

− per accedere a tale operatività tramite Fideuram S.p.A. è necessario aprire un conto corren- te abilitato all’operatività a distanza intrattenuto presso la stessa Fideuram S.p.A., per le operazioni da essa intermediate in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, su cui appoggiare gli eventuali addebiti e accrediti derivanti dalla partecipazione al Fondo stesso.

L’abilitazione all’operatività a distanza avviene mediante sottoscrizione delle apposite norme inserite nel contratto di conto corrente.

L’accesso all’operatività tramite tecniche di comunicazione a distanza per effettuare sotto- scrizioni, conversioni e liquidazioni è protetto da specifici codici personali di identificazione. Fideuram S.p.A. garantisce la massima riservatezza nella predisposizione di tali codici, ha l’obbligo di non rivelarli a terzi e si riserva il diritto di bloccarli, previa comunicazione al cliente, per motivi di sicurezza. Analoga facoltà è riconosciuta al cliente con le modalità descritte in dettaglio sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.

Le sottoscrizioni perfezionate mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza possono essere effettuate da un unico mandante.

Tuttavia, nei limiti e alle condizioni previste nei contratti di conto corrente è possibile inse- rire successivamente altri mandanti nel contratto utilizzando la procedura di reintestazione il cui funzionamento viene dettagliatamente illustrato all’interno del sito.

Le tecniche di comunicazione a distanza non possono essere utilizzate per i contratti coin- testati a firma congiunta.

In caso di liquidazione di quote del Fondo, il controvalore è riconosciuto esclusivamente mediante accredito sul conto corrente abilitato detenuto presso Fideuram S.p.A..

Nel sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx sono presenti le istruzioni dettagliate per l’adesione, l’uso dei codici personali e l’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza. L’investitore potrà pertanto impartire richieste di sottoscrizione, conversione e liquidazione in condizio- ni di piena consapevolezza;

− l’accesso all’operatività tramite Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. è riservato e protetto da password ed è subordinato all’accettazione da parte dell’investitore del contratto che ne disciplina l’operatività cd.“Contratto Canali Diretti”.

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. conferma di avere attivato servizi o sistemi che previa procedura di identificazione del cliente mediante codici di accesso, User ID o password nonché altri mezzi di sicurezza o di identificazione di carattere telematico, consentono allo stesso cliente di impartire disposizioni di sottoscrizione iniziale e operazioni successive (conversioni e rimborsi) sulle quote del Fondo.

Copia dei Documenti necessari all’esecuzione delle operazioni sarà messa a disposizione del cliente su rete Internet con possibilità di acquisizione della disponibilità della medesima su supporto duraturo.

A partire dal momento che il cliente viene identificato mediante la verifica dei codici di acces- so, egli è responsabile di ogni atto derivante dall’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza messe a sua disposizione, comunque e da chiunque effettuato.

Le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini sono conservate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza non comporta variazioni agli oneri e non modifica i tempi e le procedure descritte nel presente documento.

Alla sottoscrizione effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza e conclusa con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale non si applicano il recesso e la sospensiva previsti al precedente paragrafo B1 e all’articolo 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007 n. 221.

Le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

Le sottoscrizioni perfezionate mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza pos- sono essere effettuate da un unico mandante.

6. Modalità di distribuzione dei proventi netti

Con riferimento alle quote di classe S e TS, caratterizzate dalla distribuzione dei proventi, la Società di Gestione trasmette al Soggetto Incaricato dei Pagamenti l’importo per il pagamen- to dei proventi in Italia entro 15 giorni dal giorno in cui ha effettuato il relativo calcolo e accantonamento.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il giorno successivo a quello di trasmissione del ricavato da parte della Società di Gestione, corrisponde i proventi agli investitori mediante bonifico bancario su un conto corrente a favore del primo mandante del contratto.

Al momento della prima sottoscrizione di quote di classe S o TS l’investitore è tenuto a fornire il codice IBAN del conto corrente per l’accredito dei proventi. E’ possibile indicare un solo conto corrente per ciascun contratto. Eventuali richieste di variazione del conto corrente di accredito dei proventi, complete del nuovo codice IBAN, dovranno essere comunicate dall’investitore almeno 15 giorni prima del giorno di calcolo e accantonamento dell’importo da distribuire.

Nel caso in cui la sottoscrizione iniziale di quote di classi a distribuzione dei proventi sia effet- tuata tramite Fideuram S.p.A. e mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, l’in- vestitore potrà disporre che l’accredito dei proventi sia effettuato esclusivamente su un conto corrente allo stesso intestato presso Fideuram S.p.A.

Qualora il Soggetto Incaricato dei Pagamenti non riesca, a causa di impedimenti oggettivi, ad effettuare il bonifico, i proventi saranno reinvestiti rispettivamente in quote di classe S o TS del compartimento di provenienza in esenzione delle commissioni e delle spese descritte al suc- cessivo paragrafo C1.

In tali casi il numero delle quote da assegnare all’investitore sarà determinato in base al valore unitario della quota calcolato con riferimento al giorno successivo a quello di trasmissione degli importi da parte della Società di Gestione.

Nel caso in cui i bonifici siano respinti dalla banca ricevente a causa di impedimenti oggettivi, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà al reinvestimento in quote in base al valore uni- tario della quota calcolato con riferimento al giorno successivo a quello in cui ha avuto notizia che il bonifico non è andato a buon fine.

Per i contratti in relazione ai quali non sia stato possibile effettuare il bonifico o questo non sia andato a buon fine, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti effettuerà le successive distribuzio- ni di proventi mediante reinvestimento in quote, fino al ricevimento di nuove disposizioni di pagamento da parte dell’investitore.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI E AGEVOLAZIONI)

Dichiarazione di intenzione

Commissioni di sottoscrizione

1. Oneri a carico del sottoscrittore

Le commissioni a carico dell'investitore sono così articolate:

a) le commissioni di sottoscrizione descritte nel Regolamento di Gestione, all’art. 16 “Spese a carico degli investitori”, lettera A, salvo quanto indicato al paragrafo seguente;

b) la commissione PLURI, applicata all’atto della sottoscrizione iniziale di un PLURI, descritta nel Regolamento di Gestione, all’art. 16 “Spese a carico degli investitori”, lettera B, salvo quanto indicato al paragrafo seguente.

Al momento della sottoscrizione iniziale, ai fini della determinazione dell’aliquota commissio- nale applicabile ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo, è facoltà dell’investitore esplicitare l’intenzione di raggiungere, mediante ulteriori versamenti, un patrimonio potenziale sul medesimo contratto di investimento; per i contratti PLURI tale patrimonio è almeno pari o può essere superiore al Valore del PLURI stesso.

Le aliquote massime relative alle commissioni di sottoscrizione di cui al Regolamento di Gestione, all’art. 16 “Spese a carico degli investitori”, lettera A, punti 1), 2) e 3) limitatamente alla tariffa «ad evento» sono corrispondentemente ridotte – esclusivamente per Fideuram

S.p.A. – in base alla Classe di Patrimonio Potenziale dichiarata dall’investitore, come indicato nelle tabelle seguenti:

ASSEGNI, BONIFICI E SWITCH DA FIDEURAM RISPARMIO ATTIVO

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)
da	0	a meno di	50
da	50	a meno di	100
da	100	a meno di	150
da	150	a meno di	500
da	500	a meno di	3.500
da	3.500

A Z I O N A R I
Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)
A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
2,0%	1,9%	1,7%	1,5%	1,1%	0,9%	0%	0%
1,8%	1,5%	1,3%	1,1%	0,9%	0,7%	0%	0%
1,6%	1,3%	1,1%	0,9%	0,8%	0,6%	0%	0%
1,4%	1,2%	1,1%	0,8%	0,7%	0,4%	0%	0%
1,0%	0,8%	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0%	0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0%

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)
da	0	a meno di	50
da	50	a meno di	100
da	100	a meno di	150
da	150	a meno di	500
da	500	a meno di	3.500
da	3.500

O		B B L	I G A	Z I O	N A R	I
Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)
A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1,0%	0,7%	0,0%	0,0%
1,3%	1,2%	1,1%	1,0%	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%
1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	0,7%	0,4%	0,0%	0,0%
0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%
0,7%	0,5%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

(*) I Versamenti Netti sono la sommatoria del versamento in corso di effettuazione e della differenza tra il totale dei versamenti ed il totale delle liquidazioni effettuati sul contratto. Questa differenza se negativa si considera uguale a zero.

(**) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale “A” si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

SWITCH DA ALTRI FONDI

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)
da	0	a meno di	50
da	50	a meno di	100
da	100	a meno di	150
da	150	a meno di	500
da	500	a meno di	3.500
da	3.500

A Z I O N A R I
Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)
A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
1,9%	1,8%	1,6%	1,4%	1,0%	0,6%	0,0%	0,0%
1,7%	1,4%	1,2%	1,0%	0,8%	0,4%	0,0%	0,0%
1,5%	1,2%	1,0%	0,8%	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%
1,0%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%
0,7%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)
da	0	a meno di	50
da	50	a meno di	100
da	100	a meno di	150
da	150	a meno di	500
da	500	a meno di	3.500
da	3.500

O		B B L	I G A	Z I O	N A R	I
Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)
A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	0,7%	0,4%	0,0%	0,0%
1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%
0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%
0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
0,5%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

(**) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale “A” si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

CONVERSIONI (Tariffa “ad evento”)

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)
da	0	a meno di	50
da	50	a meno di	100
da	100	a meno di	150
da	150	a meno di	500
da	500	a meno di	3.500
da	3.500

A Z I O N A R I
Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)
A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
1,9%	1,8%	1,6%	1,4%	1,0%	0,6%	0,4%	0,0%
1,7%	1,4%	1,2%	1,0%	0,8%	0,5%	0,3%	0,0%
1,5%	1,2%	1,0%	0,8%	0,7%	0,4%	0,2%	0,0%
1,0%	0,8%	0,6%	0,5%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%
0,7%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)
da	0	a meno di	50
da	50	a meno di	100
da	100	a meno di	150
da	150	a meno di	500
da	500	a meno di	3.500
da	3.500

O		B B L	I G A	Z I O	N A R	I
Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)
A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
1,4%	1,3%	1,2%	1,1%	0,8%	0,4%	0,0%	0,0%
1,2%	1,0%	0,9%	0,8%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%
0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%
0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%
0,5%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

(**) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale “A” si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

Le aliquote massime relative alle commissioni di sottoscrizione di cui al Regolamento di Gestione, all’art. 16 “Spese a carico degli investitori”, lettera A, punto 3) limitatamente alla tariffa «forfettaria», sono corrispondentemente ridotte – esclusivamente per Fideuram S.p.A.

– in base alla Classe di Patrimonio Potenziale dichiarata dall’investitore, come indicato nella tabella seguente:

CONVERSIONI (Tariffa forfettaria trimestrale)

CLASSI DI VERSAMENTI NETTI (*) (Euro/000)
da	0 a meno di	100
da	100 a meno di	150
da	150 a meno di	250
da	250

Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (**)
W da 0 a 250	X da 250 a 500	Y da 500 a 1.000	Z da 1.000
0,3000%	0,2750%	0,2375%	0,1875%
0,2750%	0,2500%	0,2125%	0,1625%
0,2500%	0,2250%	0,1875%	0,1375%
	0,2000%	0,1625%	0,1125%

(**) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale “W” si applica per importi da Euro 0 a Euro 249.999).

Commissione PLURI

La commissione PLURI è calcolata applicando al Valore del PLURI un’aliquota variabile in fun- zione di tale importo e della Classe di Patrimonio Potenziale già attribuita al contratto per la determinazione della commissione di sottoscrizione, come indicato nella tabella seguente:

COMMISSIONE PLURI

VALORE DEL PLURI

(Euro/000)

da 15 a meno di 25

da 25 a meno di 50

da 50 a meno di 100

da 100 a meno di 150

da 150 a meno di 500

da 500

Classi di Patrimonio Potenziale (Euro/000) (*)
A da 0 a 150	B da 150 a 500	C da 500 a 1.000	D da 1.000 a 3.500	L da 3.500 a 4.000	M da 4.000 a 4.500	K da 4.500 a 5.000	H da 5.000
2,00%	1,50%	1,10%	0,85%	0,60%	0,45%	0,35%	0,00%
1,75%	1,30%	1,00%	0,75%	0,50%	0,40%	0,30%	0,00%
1,50%	1,10%	0,80%	0,60%	0,45%	0,35%	0,25%	0,00%
1,25%	0,90%	0,70%	0,50%	0,40%	0,30%	0,20%	0,00%
	0,75%	0,55%	0,40%	0,30%	0,25%	0,15%	0,00%
		0,40%	0,30%	0,25%	0,20%	0,10%	0,00%

(*) Estremi superiori della Classe di Patrimonio Potenziale esclusi (ad esempio: la Classe di Patrimonio Potenziale “A” si applica per importi da Euro 0 a Euro 149.999).

L’importo del versamento iniziale non è compreso nel Valore del PLURI.

La commissione PLURI viene prelevata sul versamento iniziale, in aggiunta alle commissioni di sottoscrizione.

Le commissioni prelevate sul versamento iniziale del PLURI (commissioni di sottoscrizione + commissione PLURI) non potranno superare un terzo dell’importo del versamento stesso.

In caso di rinnovo del PLURI o di trasformazione di un UNI in un PLURI, questa commissione è percepita mediante liquidazione di quote del Fondo di proprietà dell’investitore.

Classe di Patrimonio Potenziale

Commissioni di Gestione

Spese amministrative

Agevolazioni per gli investitori

Agevolazioni per Dipendenti e Private Banker

Solo per il collocamento per il tramite di Fideuram S.p.A. è cura dell’investitore indicare nel- l’apposito spazio previsto sul modulo di sottoscrizione la Classe di Patrimonio Potenziale che intende raggiungere e la scelta della tariffa da applicare sui versamenti effettuati mediante con- versione di quote.

Successivamente la Società di Gestione ha facoltà di accettare, in ogni momento, una nuova dichiara- zione di intenzione da parte dell’investitore - finalizzata a modificare o confermare quella preceden- te - anche sulla base di una più approfondita conoscenza della situazione finanziaria dello stesso.

Trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione iniziale, inoltre, la Società di Gestione, sulla base di verifiche periodiche, può attribuire - in caso di incoerenza tra la Classe di Patrimonio Potenziale prescelta e la situazione finanziaria complessiva del cliente, tenuto anche conto dei versamenti effettuati - la categoria di commissioni corrispondente:

— per i contratti UNI, al patrimonio effettivamente investito nel contratto;

— per i contratti PLURI, al maggiore importo tra il valore del PLURI e il patrimonio effettiva- mente investito nel contratto.

L’eventuale nuova categoria attribuita dopo la revisione verrà utilizzata e rendicontata in occa- sione delle successive operazioni soggette a commissioni di sottoscrizione.

In determinate circostanze la Società di Gestione può applicare una temporanea riduzione delle commissioni di Gestione su alcuni comparti, fornendo adeguata informativa sul proprio sito internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)

Le spese amministrative a carico dell'investitore, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti Fideuram S.p.A., ammontano a:

— Euro 1 per ogni conferma di investimento;

— Euro 0,50 per ogni versamento successivo nell'ambito dei PLURI;

— Euro 5 per ogni richiesta di rimborso.

Le spese amministrative a carico dell'investitore, per il Soggetto Incaricato dei Pagamenti State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, ammontano a:

— Euro 1 per ogni operazione di sottoscrizione;

— Euro 5 per ogni richiesta di rimborso.

2. Agevolazioni finanziarie

In alternativa a quanto indicato al precedente punto 1), per alcuni Soggetti collocatori le ali- quote massime relative alle commissioni di sottoscrizione e di conversione di cui al Regolamento di Gestione, all’art. 16 “Spese a carico degli investitori”, lettera A, punti 1), 2) e

3) possono essere ridotte, in tutto o in parte, previo accordo scritto tra la Società di Gestione e il Soggetto Incaricato del Collocamento. In tal caso, l’aliquota commissionale effet- tivamente applicata all’operazione è indicata nel Modulo di Sottoscrizione.

Per il personale dipendente di Fideuram S.p.A. e delle Società da questa controllate nonché per i Private Banker, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle stesse non si applicano le commissioni di sottoscrizione previste al paragrafo C1 lettere a) e b).

Tale agevolazione è riconosciuta altresì al personale di Fideuram S.p.A. o delle Società da que- sta controllate che, a seguito di riorganizzazione societaria, dovesse essere trasferito ad altre Società controllate direttamente o indirettamente da Intesa Sanpaolo S.p.A..

Per il personale dipendente delle società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, nonché per i membri dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle stesse società, le commis- sioni di sottoscrizione sono ridotte del 50% rispetto a quelle previste al paragrafo C1 lettere a) e b).

Le agevolazioni sopra descritte non si applicano nel caso in cui la sottoscrizione iniziale venga effettuata mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Altre agevolazioni

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Altri documenti a disposizione dell'investitore

Non sono previste commissioni per la conversione di quote di qualsiasi compartimento in quote del compartimento Fonditalia Euro Currency, per contratti con tariffa «ad evento».

Non sono previste altre agevolazioni.

3. Ulteriori informazioni economiche

Per il compartimento Fonditalia Ethical Investment, i Soggetti Collocatori in Italia riconoscono un contributo a titolo di liberalità a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS

– FISM Onlus, per sostenerne l’attività di ricerca scientifica, con le modalità di seguito indicate:

- Fideuram S.p.A. corrisponde una liberalità pari:

• all’importo corrispondente al 20% delle commissioni di gestione incassate dalla Società di Gestione sulle quote del compartimento dalla stessa collocate, che verrà erogato con cadenza semestrale;

• all’importo corrispondente al 100% delle commissioni di performance eventualmente preleva- te dalla Società di Gestione per il compartimento, che verrà erogato con cadenza annuale;

- Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e il collocatore secondario di Fideuram S.p.A. corri- spondono una liberalità pari all’importo corrispondente al 20% delle commissioni di gestione incassate dalla Società di Gestione sulle quote del compartimento dagli stessi collocate, che verrà erogato con cadenza semestrale.

1. Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa

I rendiconti annuali e le relazioni semestrali del Fondo sono messi a disposizione presso le sedi del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e presso la sede e le dipendenze di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. entro, rispettivamente, quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e due mesi dalla fine del primo semestre.

Inoltre gli investitori possono chiedere di averne copia gratuitamente a domicilio, inoltrando la relativa richiesta, anche tramite i soggetti collocatori, ai Soggetti incaricati dei Pagamenti ai seguenti indirizzi:

− Fideuram X.x.X. - X.xx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,

− State Street Bank International GmbH - Succursale Xxxxxx,Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Le Informazioni chiave per gli Investitori del Fondo, il Prospetto, completo del Regolamento di Gestione, la relazione annuale e la relazione semestrale sono inoltre messi a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.

Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in for- mato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisir- ne la disponibilità su supporto duraturo.

Il valore unitario delle quote di ciascuna classe di ciascun compartimento del Fondo è pubbli- cato giornalmente sul sito della Società di Gestione xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e disponibile presso gli uffici di State Street Bank International GmbH, filiale del Lussemburgo, con riferi- mento ad ogni giornata lavorativa Bancaria in Lussemburgo.

Gli avvisi relativi all'eventuale sospensione del calcolo del valore netto di inventario, gli avvisi relativi alla messa in liquidazione del Fondo, alla liquidazione di un compartimento o alla fusione di due o più compartimenti, alle modifiche e integrazioni del Regolamento di Gestione ed in par- ticolare tutti gli avvisi destinati agli investitori sono pubblicati su quotidiani a grande diffusione.

2. Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti dal Fondo e su quelli pari alla dif- ferenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il costo medio ponde- rato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazio- ni emesse dagli Stati esteri, che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nella

5. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) (“GDPR”)

white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla per- centuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri orga- nismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto.A tali fini, la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20%, in luogo di quella del 26%. In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un compartimento ad un altro del medesimo Fondo.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quel- li esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche comple- mentari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commer- ciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi assimilati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garanti- ti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, il Fondo fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

L’Informativa sulla Protezione dei Dati del Fondo e della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx). È possi- bile ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale Informativa previa richiesta alla Società o ai Soggetti Collocatori.

Si informa altresì che i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento. L’informativa in materia di protezione dei dati personali specifica per ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti è consultabile ai rispettivi indirizzi internet di seguito indicati: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx e xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.

Document Metadata

Table of Contents

FONDITALIA

Document Metadata