PREMESSO CHE
Dipartimento Risorse Economiche
P.O. Servizio Procedure Appalti SERVIZIO PROCEDURE APPALTI
UFFICIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITALI
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO QB/19177/2020 del 30/09/2020 NUMERO PROTOCOLLO QB/444047/2020 del 30/09/2020
Oggetto: Variazione contrattuale relativa all’estensione temporale, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), punto 1) del Codice, dell’affidamento del servizio di noleggio di n. 400 terminali POS, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione, finalizzati al rilascio del servizio di accettazione dei pagamenti con carte di pagamento a domanda, servizio acquiring, in esclusiva per tutto il periodo contrattuale. Durata 22 mesi periodo 01.04.2019-31.01.2021. Affidatario Società Postepay SpA CIG 7764772C8C n. gara 7312923
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXX
Responsabile procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
XXXXXXX XXXXX
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXX XXXXXXXXXX
PREMESSO CHE
l’art. 5, comma 1 del CAD «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD), D.Lgs 82/2005, statuisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di «[...] accettare, tramite la piattaforma i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico [...]»;
pertanto, al fine di dare attuazione alla normativa su richiamata, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 3887 del 28/03/2019 il Dipartimento Risorse Economiche, disponeva di affidare alla società Postepay Spa, il servizio di noleggio di terminali POS, per dotare le strutture di Roma Capitale in cui sono presenti gli sportelli dedicati ai cittadini, di tali dispositivi;
il servizio, comprensivo di tutto quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, veniva formalizzato con lettera di affidamento prot. QB/347175/2019 per una durata di 12 mesi con decorrenza 01.04.2019, lo stesso si avviava correttamente;
il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevedeva all’art. 12, secondo paragrafo, «l’installazione completa di
n. 400 POS entro il 30.04.2019, fatta salva la predisposizione dei presupposti tecnici-tecnologici da parte di Roma Capitale»;
ne consegue pertanto che la scadenza stimata negli atti di gara non era perentoria;
a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, prendendo atto di quanto rilevato dal DEC con nota prot. QB/2020/157133 e dal RUP con Verbale prot. QB/2020/159327, con Determinazione Dirigenziale rep.
n. 2387 del 25.03.2020 si disponeva, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), punto 1) del Codice, l’estensione del periodo contrattuale di 6 mesi, rideterminando così la validità contrattuale per il periodo 01.04.2019-30.09.2020 e portando complessivamente il contratto ad una durata di 18 mesi;
stante il perdurare dello stato di emergenza, il DEC con nota prot. QB/2020/410157 dichiarava che allo stato attuale sono stati installati n. 318 POS e illustrava le criticità riscontrate nel corso dell’esecuzione del servizio, tali da non consentire la completa installazione di tutti i n. 400 entro la data del 30.09.2020;
il RUP, con Verbale prot. QB/2020/417296, prendeva atto di quanto rappresentato dal DEC;
si ritiene pertanto necessario ed urgente disporre, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), punto 1) del Codice, l’estensione del periodo contrattuale di ulteriori 4 mesi, modificando la durata contrattuale in 22 mesi e rideterminando la validità del contratto per il periodo 01.04.2019-31.01.2021, al fine di consentire l’installazione completa installazione dei n. 400 POS;
tale variazione non altera la natura generale del contratto ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), punto 2) e non comporta un incremento di spesa;
a tal fine si inoltrava con nota prot. QB/2020/430227 alla società affidataria, la richiesta di disponibilità all’estensione contrattuale, la stessa rispondeva con nota prot. QB/2020/442854;
resta salvo che qualora nel corso della validità del contratto, l’Amministrazione proceda, mediante gara centralizzata o soggetto aggregatore, all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, questa Stazione Appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto;
il RUP è il F.A. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, il quale ha dichiarato in proposito l’assenza di situazione di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, conservata agli atti;
il DEC è il F.P.C. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, il quale ha dichiarato in proposito l’assenza di situazione di conflitto di
interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, conservata agli atti;
visto l’esito delle verifiche antipantouflage prot. GB/2019/270155; vista la dichiarazione tracciabilità flussi finanziari QB/339506/19; visto di Documento unico regolarità contributiva QB/2020/434866; visto l’articolo 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale;
visto l’art. 106, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Decreto Legislativo n. 50/2016
vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. QB/2019/3887 vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. QB/2020/2387 vista la nota del DEC prot. QB/2020/410157
Visto il Verbale del RUP prot. QB/417296/2020 vista la documentazione esibita e conservata agli atti
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, di procedere, per le motivazioni contenute nella nota del DEC prot. QB/410157/20, considerato il Verbale redatto dal RUP prot. QB/417296/20, visto la nota di disponibilità prot. QB/2020/442854, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), punto 1) del Codice, per cause impreviste e imprevedibili, non imputabili a questa Amministrazione né all’operatore economico, ad una variazione contrattuale per estensione temporale dell’affidamento relativo al “Servizio di noleggio di n. 400 terminali POS, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione finalizzati al rilascio del servizio di accettazione dei pagamenti con carte di pagamento”, comprensivo del servizio acquiring in esclusiva per tutta la durata del contratto.
Di disporre pertanto, nei confronti della società affidataria Postepay Spa, C.F. 06874351007 (cod. creditore 00000 - XXXX IT 75 N 07601 03200 000062323464 - Poste Italiane SpA):
l’estensione temporale di 4 mesi, del contratto di cui alla lettera di affidamento prot. QB/347175/2019 e successiva modifica disposta con DD rep. 2387/2020, tempo stimato e ritenuto indispensabile per l’installazione completa di n. 400 POS.
- la variazione della durata contrattuale in 22 mesi;
- la rideterminazione del periodo contrattuale che sarà dal 01.04.2019 al 31.01.2021.
Ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), punto 2) tale variazione non altera, la natura generale del contratto e non comporta incremento di spesa.
La spesa complessiva di euro 42.698,78, di cui imponibile euro 34.999,00 ed euro 7.699,78 per Iva 22%, grava sul Capitolo di spesa 1302091/1627 come segue:
Importo
Anno
visto lâart. 106, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Decreto Legislativo n. 50/2016
2019 | € 17.467,68 |
2020 | € 23.290,24 |
2021 | € 1.940,85 |
TOTALE AFFIDAMENTO | € 42.698,78 |
Conseguentemente disporre la rimodulazione del quadro economico della spesa complessiva di euro 42.698,78, assunti con DD rep. n. 2387 del 25/03/2020, come segue:
Anno 2019 - Sub-impegno 2019/ 9480/1905092 Euro 21.349,39, ridurre per euro 3.881,71 e conseguentemente cancellare l’economia di spesa
Anno 2020 - Sub-impegno 2020/1726/2000272 Euro 10.674,70, ridurre per intero Anno 2020 – Impegno 2020/11166 Euro 10.674,69, assumere sub-impegno
Successivamente procedere, sul Capitolo di spesa 1302091/1627, come da griglia JRoma parte integrante del presente provvedimento e come di seguito indicato, alla riduzione del sub-impegno per l’anno 2019 e alla conseguente cancellazione dell’economia di spesa di euro 3.881,71, all’assunzione dei nuovi sub-impegni e dei nuovi impegni in favore della società Postepay Spa (cod. creditore 99686), per gli anni 2020 e 2021, per complessivi euro 42.698,78
NUOVI SUB-IMPEGNI E IMPEGNI | IMPORTO |
SUB- IMPEGNO 2019 | € 17.467,68 (Sub-impegno 2019/ 9480/1905092) |
NUOVO SUB- IMPEGNO 2020 | € 10.674,70 |
SUB- IMPEGNO 2020 | € 10.674,69 (su impegno 2020/11166) |
NUOVO IMPEGNO 2020 | € 1.940,85 |
NUOVO IMPEGNO 2021 | € 1.940,86 |
TOTALE AFFIDAMENTO | € 42.698,78 |
Qualora nel corso della validità del contratto l’Amministrazione proceda mediante soggetto aggregatore o gara centralizzata all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del
D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, questa Stazione Appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto.
Alla liquidazione si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231, a seguito di presentazione di regolare fattura in ottemperanza al Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto di eventuali penalità per inadempienze e detrazioni e a seguito di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento da parte del Direttore dell'esecuzione congiuntamente al Responsabile del procedimento. Il codice univoco di questa stazione appaltante è: 9TVQ58.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Il mancato rispetto del protocollo di integrità sottoscritto, di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021- 2022, comporta la risoluzione del contratto.
L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, ed effettuare i movimenti finanziari esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, le fatture dovranno riportare, oltre all'impegno di spesa, il Cig (Codice
Identificativo Gara) e il Codice Iban del Fornitore.
Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.
I rapporti contrattuali saranno regolati ai sensi dell'art. 17 ultimo alinea del R.D. 2440/23, dalla Delibera C.S. 302/93, D.Lgs 50/2016 xx.xx e ii., D.Lgs 152/08 e s.m.i.
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
Variazione in diminuzione subimpegno 2019/9480/1905092 ( totale attuale euro 17.467,68) Variazione in diminuzione del subimpegno 2020/1726/2000272 ( totale attuale 0) Acquisizione di nuovo subimpegno 2020/1726/2000273 ( euro 10.674,70)
Acquisizione di subimpegno 2020/11166/1 ( euro 10.674,69) nuovo Impegno 2020/23314 (euro 1.940,85)
nuovo Impegno 2021/2925 ( euro 1.940,86)
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXX
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
GRIGLIA_JROMA.rtf |
QB442854_dispoibilità_POSTEPAY.pdf.p7m |
CHECK_LIST_POS.pdf |
DD_REP._3887_AGGIUDICAZIONE_DEFINITIVA.pdf |
DD_POS_rep._2387_Esecutiva.pdf |
LETTERA_DI_AFFIDAMENTO_01_04_19_31_03_2020_signed.pdf |
CAPITOLATO_FIRMATO_MODIFICATO.pdf |
Verbale_RUP_QB159327.pdf |
nota_DEC_prot._QB157133.pdf |
ROMA_CAPITALE_Affidamento_Servizio_Acquiring_Postepay_con_offerta.pdf.p7m |
MAIL_DEC_motivazioni.pdf |
QB20200417296_Verbale_MOTIVAZIONI_firmato.pdf |
Richiesta_disponibilità_QB430227.pdf |
Disponibilità_POSTEPAY_QB442854.pdf |
DURC_SC._14.10.2020.pdf |
ESITO_PANTOUFLAGE.pdf |
TRACCIABILITA'.pdf |