Dipartimento Attività Culturali UFFICIO ECONOMATO
Dipartimento Attività Culturali UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO QD/1968/2019 del 12/08/2019
NUMERO PROTOCOLLO QD/25248/2019 del 12/08/2019
Oggetto: Liquidazione fattura n. 100879/2019 alla I.C.R. S.p.A. per la fornitura di articoli di cancellaria, carta e materiale per ufficio occorrenti agli Uffici del Dipartimento Attività Culturali. Ordine n. 750 del 18/07/2019.
Importo € 513,18 (IVA 22% inclusa). Accordi quadro CIG 7506262B59 CIG derivato ZBD2815664.
IL DIRETTORE XXXXXXXX XXXXXXX
Responsabile procedimento: xxxxxxxx xxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX
Visto di regolarità contabile. XXXXXXXXX XXXXXXX
PREMESSO CHE
Con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 4/12/2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale unica di committenza – ha proceduto all'aggiudicazione nei confronti dell'impresa ICR S.p.A. Unipersonale e all'autorizzazione alla stipula del contatto relativo all'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in modalità ASP per la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto relativo all'accordo quadro, per la somma di € 887.209,69, al netto del ribasso offerto dalla società. Lotto unico CIG 7506262B59;
il contratto di accordo quadro tra il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa e l’impresa ICR S.p.A. è stato stipulato in data 28 marzo 2019 rep. n. 13033, all'esito positivo dei controlli di legge effettuati dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa;
con la stipula del contratto di Accordo Quadro il concessionario si è impegnato a sottoscrivere i relativi contratti applicativi con le singole Strutture capitoline, secondo il prezzo a base di gara diminuito del ribasso d'asta, in conformità alle modalità contenute nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato e si è, altresì, impegnato ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
con note SU 19931/2018 e SU 5017/2019, acquisite al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente con il n. QD 42976/2018 e QD 7807/2019, il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha inviato elementi utili ai fini della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi da parte delle Strutture ed, in particolare, con la predetta nota SU 5017/2019 è stato comunicato il budget annuale assegnato a ciascuna struttura che per questo Dipartimento risulta essere il seguente: anno 2019 € 1.320,78 anno 2020 € 1.761,04 anno 2021 € 1.761,04 anno 2022 €
440,26;
con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali, rep. QD n. 704 del 19/04/2019 si è proceduto all'impegno, in favore della ditta ICR S.p.A., delle suddette somme messe a disposizione sulla posizione finanziaria U1 03 01 02 001 00AB, alla nomina del R.U.P. per tutte le conseguenti attività esecutive e gestionali e si è disposto la sottoscrizione del contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli Uffici del Dipartimento Attività Culturali, secondo le modalità e le decorrenze previste nell'Accordo Quadro;
il suddetto contratto applicativo, prot. QD 13296 del 15/05/2019, sottoscritto a cura del direttore del Dipartimento è stato, altresì, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della ICR S.p.A. in data 16/05/2019;
con verbale di inizio fornitura, prot. QD 13741 del 17/05/2019, è stato stabilito l’avvio, nella stessa data, dell’esecuzione della prestazione prevista dal contratto di accordo quadro, secondo le indicazioni contenute nel relativo schema di accordo quadro e nel capitolato speciale;
in data 18/07/2019 il Dipartimento Attività Culturali ha effettuato un ordine di acquisto n. 750, per € 513,18 (comprensivo di IVA 22%) sul portale della ICR S.p.A.;
la ICR S.p.A ha presentato la fattura elettronica n. 100879 del 23/07/2019, per l’importo di 513,18 (IVA 22% inclusa) assunta al protocollo QD n. 23277 del 23/07/2019 (n. registrazione 2019/100879/FA);
CONSIDERATO CHE
occorre, pertanto, procedere alla liquidazione della sopracitata fattura per l’importo di € 513,18, di cui imponibile € 420,64 ed IVA 22% € 92,54;
è stata attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, prot. QD 9885 del 16/4/2019, dichiarazione agli atti dell’ufficio;
visto il CIG 7506262B59 dell’Accordo quadro ed il CIG derivato ZBD2815664;
visto il cronoprogramma numero CRPD2019002197;
vista l’attestazione di regolare esecuzione prot. QD n. 24935 del 08/08/2019; visto il DURC prot. QD n. 21981 del 11/07/2019;
visti:
il D.Lgs, 50 del 18/04/2016;
l'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente"; il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dell’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7/03/2013;
la documentazione agli atti;
DETERMINA
per i motivi indicati in narrativa,
• di liquidare alla ICR S.p.A., con sede in Roma, Xxx xxxxx Xxxxxx 000 - X. XXX 00000000000 (codice fornitore 33407) la fattura n. 100879 del 23/07/2019, prot. QD n. 23277 del 23/07/2019 (n. registrazione 2019/100879/FA) di € 513,18 di cui imponibile € 420,64 ed IVA 22% € 92,54;
• di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata n. 6190000267 già registrato alla risorsa E6.02.000.0A203- ORG.
Il pagamento avverrà con le modalità richieste dal fornitore sul c/c dedicato MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia 16 Roma IBAN IT 97 H 01030 03216 000063116674 comunicato alla stazione appaltante ai sensi della legge 136/2010.
La somma complessiva di € 513,18 grava sull’impegno di spesa 3190014658 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 704/2019.
Capitolo 1300002 /321 Codice 05.02.1 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO 1.585,51
Impegno 2019/14658 Atto A/DD0LC/2019/704 efficace dal 19/04/2019 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO SECONDO LE MODALITA' E LE DECORRENZE PREVISTE NELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 28.03.2019 REP. 13033 TRA DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E ICR SPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA, ECC MEDIANTE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE IN MODALITA' ASP. DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI. QUOTA PARTE PRIMA ANNUALITA'. VEDI IMPEGNI 3200002535 + 3210001441 + 3220000270 1.320,78
Codice CUP: Codice CIG: ZBD2815664
Beneficiario Documento Del Scadenza Importo 33407 ICR - S.P.A. UNIPERSONALE
FA 100879 23/07/2019 22/08/2019 513,18
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1743. Basato su Consegne 2361. (Prot. 23277 del 23/07/2019)
E - XX00X0000000000000000000000 - MONTE PASCHI DI SIENA
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2,3 e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr circolar RC 201700119114).
Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
- Liquidazione: 2019/70795;
- Mandato di pagamento: 2019/108729;
- Ordinativo di incasso: 2019/49240 di € 92,54 per split payment IVA 22%, collegato al mandato di pagamento 2019/108729.
IL DIRETTORE XXXXXXXX XXXXXXX
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
QD20190024935-115070081.pdf |
Fattura Elettronica lotto n.1304531933.pdf |
QD20190009977-106937900.pdf |
circolare cancelleria2-signed_firmato.pdf |
Allegato subA_Distribuzione Risorse.pdf |
circolare cancelleria-signed_firmato.pdf |
QD20190009851-106890882.pdf |
Determinazione_Dirigenziale_DRS_SU_598_2018.pdf |
Esecutiva_Determina_QD_704_2019.pdf |
QD20190021981-113231609.pdf |
CONTRATTO+APPLICATIVO cancelleria ICR SpA maggio 2019_firmato.pdf |
CONTRATTO_APPLICATIVO CANCELLERIA ICR SPA MAGGIO 2019_CONTROFIRMATO.pdf |
QD20190013741-113240840.pdf |
ORDINE_ICR_750_2019.pdf |
ceck_list_ordine_570_ICR_NEW.pdf |