Dipartimento Attività Culturali UFFICIO ECONOMATO
Dipartimento Attività Culturali UFFICIO ECONOMATO
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO QD/2069/2021 del 05/08/2021
NUMERO PROTOCOLLO QD/25349/2021 del 05/08/2021
Oggetto: Liquidazione fattura n. 101938 del 8/07/2021 alla I.C.R. S.p.A. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio occorrenti agli Uffici del Dipartimento Attività Culturali. Ordine n. 30507/2021.
Importo € 621,38 (IVA 22% inclusa). Accordi quadro CIG 7506262B59 CIG derivato ZBD2815664.
IL DIRETTORE PATRIZIA DEL VECCHIO
Responsabile procedimento: xxxxxxxx xxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: PATRIZIA DEL VECCHIO
Visto di regolarità contabile. XXXXXXXXX XXXXXXX
PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 4/12/2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale unica di committenza – ha proceduto all'aggiudicazione nei confronti dell'impresa ICR S.p.A. Unipersonale e all'autorizzazione alla stipula del contatto relativo all'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli uffici di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in modalità ASP per la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto relativo all'accordo quadro, per la somma di € 887.209,69, al netto del ribasso offerto dalla società. Lotto unico CIG 7506262B59;
il contratto di accordo quadro tra il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa e l’impresa ICR S.p.A. è stato stipulato in data 28 marzo 2019 rep. n. 13033, all'esito positivo dei controlli di legge effettuati dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa;
con la stipula del contratto di Accordo Quadro il concessionario si è impegnato a sottoscrivere i relativi contratti applicativi con le singole Strutture capitoline, secondo il prezzo a base di gara diminuito del ribasso d'asta, in conformità alle modalità contenute nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato e si è, altresì, impegnato ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro;
con note SU 19931/2018 e SU 5017/2019, acquisite al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente con il n. QD 42976/2018 e QD 7807/2019, il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha inviato elementi utili ai fini della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi da parte delle Strutture ed, in particolare, con la predetta nota SU 5017/2019 è stato comunicato il budget annuale assegnato a ciascuna struttura che per questo Dipartimento risulta essere il seguente: anno 2019 € 1.320,78 anno 2020 € 1.761,04 anno 2021 € 1.761,04 anno 2022 €
440,26;
con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali, rep. QD n. 704 del 19/04/2019 si è proceduto all'impegno, in favore della ditta ICR S.p.A., delle suddette somme messe a disposizione sulla posizione finanziaria U1 03 01 02 001 00AB, alla nomina del R.U.P. per tutte le conseguenti attività esecutive e gestionali e si è disposto la sottoscrizione del contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli Uffici del Dipartimento Attività Culturali, secondo le modalità e le decorrenze previste nell'Accordo Quadro;
il suddetto contratto applicativo, prot. QD 13296 del 15/05/2019, sottoscritto a cura del direttore del Dipartimento è stato, altresì, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della ICR S.p.A. in data 16/05/2019;
con verbale di inizio fornitura, prot. QD 13741 del 17/05/2019, è stato stabilito l’avvio, nella stessa data, dell’esecuzione della prestazione prevista dal contratto di accordo quadro, secondo le indicazioni contenute nel relativo schema di accordo quadro e nel capitolato speciale;
il Dipartimento Attività Culturali ha effettuato, sul portale della ICR S.p.A., un ordine di acquisto n. 30507 del 22/06/2021 e la stessa Società ha provveduto, in data 24/06/2021 con DDT n. 3047, alla consegna degli articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio;
la ICR S.p.A ha, altresì, presentato la fattura elettronica n. 101938 del 8/07/2021, per l’importo di € 621,38 (IVA 22% inclusa) assunta al protocollo QD n. 21956 del 09/07/2021 (n. registrazione JRoma 2021/126029);
CONSIDERATO CHE
occorre, pertanto, procedere alla liquidazione della sopracitata fattura per l’importo di € 621,38, di cui imponibile € 509,33 e IVA 22% € 112,05;
è stata attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, prot. QD n.
22910 del 15/07/2021;
la tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 704/2019 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 241/1997;
visto il CIG 7506262B59 dell’Accordo quadro ed il CIG derivato ZBD2815664; vista l’attestazione di regolare esecuzione prot. QD n. 22914 del 15/07/2021; visto il DURC prot. QD n. 22908 del 15/07/2021;
visti:
il D.Lgs, 50 del 18/04/2016;
l'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione Trasparente"; il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dell’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7/03/2013;
la documentazione agli atti;
DETERMINA
per i motivi indicati in narrativa,
• di liquidare alla ICR S.p.A., con sede in Roma, Xxx xxxxx Xxxxxx 000 - X. XXX 00000000000 (codice fornitore 33407) la fattura n. 101938 del 8/07/2021, prot. QD n. 21956 del 09/07/2021, (n. registrazione 2021/126029), di € 621,38, di cui imponibile € 509,33 e IVA 22% € 112,05;
• di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata n. 2021/210 Capitolo/Articolo 9100462/11387.
Il pagamento avverrà con le modalità richieste dal fornitore sul c/c dedicato MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia 16 Roma IBAN XX00X 00000 00000 000000000000 comunicato alla stazione appaltante ai sensi della legge 136/2010.
La somma complessiva di € 621,38 grava sull’impegno di spesa 2021/1441 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 704/2019.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2,3 e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr circolar RC 201700119114).
Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Capitolo
1300002 /321
Codice 05.02.1
CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO 1.761,04
Impegno 2021/1441
Atto A/DD0LC/2019/704 efficace dal 19/04/2019
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO SECONDO LE MODALITA' E LE DECORRENZE PREVISTE NELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA 28.03.2019 REP. 13033 TRA DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E ICR SPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, CARTA, ECC MEDIANTE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE IN MODALITA' ASP. DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI. QUOTA PARTE SECONDA ANNUALITA'/TERZA ANNUALITA'. VEDI IMPEGNI 3190014658 + 3200002535 + 3220000270.
1.761,04
Codice CUP:
Codice CIG: ZBD2815664
Beneficiario Documento Del Scadenza Importo 33407
ICR - S.P.A. UNIPERSONALE
FA FPA 101938/21 08/07/2021
08/08/2021
621,38
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2290. Basato su Consegne 3047. (Prot. 21956 del 09/07/2021)
0AC6002 Economato
E - XX00X0000000000000000000000 - MONTE PASCHI DI SIENA
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
l. 48007/21
m. 114135/21 o.i. 42643/2
IL DIRETTORE PATRIZIA DEL VECCHIO
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
QD20210022910-142609224.pdf |
QD20210022914-142609390.pdf |
QD20210022908-142609032.pdf |
ORDINE 30507_2021.pdf |
DDT_3047_2021.pdf |
Fattura Elettronica lotto n.5385250671.pdf |
QD20190009977-106937900.pdf |
circolare cancelleria2-signed_firmato.pdf |
Allegato subA_Distribuzione Risorse.pdf |
circolare cancelleria-signed_firmato.pdf |
QD20190009851-106890882.pdf |
Determinazione_Dirigenziale_DRS_SU_598_2018.pdf |
Esecutiva_Determina_QD_704_2019.pdf |
CONTRATTO+APPLICATIVO cancelleria ICR SpA maggio 2019_firmato.pdf |
CONTRATTO_APPLICATIVO CANCELLERIA ICR SPA MAGGIO 2019_CONTROFIRMATO.pdf |
QD20190013741-113240840.pdf |
liquidazione_2021_48007_B_DD0LC_2021_52213.rtf |
check_list_proposta_SID_52213_2021.pdf |