CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA
CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA
Città Metropolitana di Napoli
AREA III – Gestione del Territorio
ELABORATO D
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO, NON CUSTODITI, UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, COMPRENSIVO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI
Dicembre 2022
Il Progettista Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
INDICE
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: LA SOLUZIONE AL PROBLEMA
ANALISI DELLA FATTIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 4
La metodologia di valutazione prescelta 4
I flussi finanziari in uscita: costo iniziale dell’intervento 5
I flussi finanziari in entrata 7
La scelta del canone concessorio a base di gara 9
Conclusioni - Analisi della fattibilità economica e sociale 9
PREMESSA
Il presente documento di sintesi è relativo alla gestione di parcheggi a raso nella città di TORRE ANNUNZIATA. Le aree di sosta sono spalmate sull’intero territorio comunale, laddove la carenza di spazi per la sosta delle auto è di particolare rilievo e causa di non pochi disagi, oltre che alla popolazione residente soprattutto per coloro che hanno necessità di recarsi presso le sedi dei vari uffici, delle scuole, del Comune ecc. Ne consegue, quindi, l’esigenza di colmare queste mancanze e fornire al territorio la soluzione attraverso la regolamentazione e la gestione di aree di sosta, unitamente alla gestione dei due parcheggi interrati.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: LA SOLUZIONE AL PROBLEMA
PARCHEGGIO
La gestione di servizi che rientrano nella definizione di "Sistema Mobilità Urbano", ha come obiettivo unico soddisfare le esigenze della collettività, in maniera ottimale ed efficiente. Fattori come la vivibilità dei centri urbani, il miglioramento della qualità della vita dei residenti nelle zone adiacenti il perimetro urbanizzato, la garanzia nel consentire all’intera cittadinanza di usufruire di migliori condizioni di spazio e ambientali, sono oggi una delle preoccupazioni di tutte le Amministrazioni comunali impegnate nella ricerca di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini, cercando di ridurre al minimo il tempo di ricerca dei posti di sosta liberi, in modo compatibile con le risorse finanziarie disponibili.
Si prende atto che il Comune di TORRE ANNUNZIATA non è dotato di un PUT o di parcheggi interrati pubblici; che non ha mai commissionato un rilevamento specifico dei flussi autoveicolari all’interno dell’area urbana e che al momento è sprovvisto di alcun sistema di regolamentazione delle aree di sosta a raso. L’assenza di tale categoria di strumenti produce una sorta di “banalizzazione” delle aree o delle eventuali infrastrutture di stazionamento, facendo sì che le stesse siano adatte a servire diversi utenti nelle varie ore della giornata. Il problema della massima concentrazione dell’offerta di sosta è quindi una delle criticità di maggior rilievo in questa realtà urbana, considerando che con frequenza, in carenza di alternative, si ricorre alla sosta irregolare che genera, com’è noto, delle esternalità e degli impedimenti alla circolazione dei veicoli, senza contare gli spostamenti “parassiti” di quelli in cerca di parcheggio. Risolvere tale aspetto, significa effettuare degli interventi rivolti principalmente alla regolazione della sosta sia dal punto di vista della durata, sia della segnaletica e del controllo.
OFFERTA E DOMANDA DI SOSTA
L’offerta di sosta può essere definita come la quantità di spazio per la sosta che verrebbe utilizzata ad una
determinata ora, in una certa area e ad un prezzo prestabilito, qualora la disponibilità fosse illimitata.
Xxxxxx | Xxxxxx |
Xxxxxx X. Xx Xxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxx | 0 |
Xxx Xx Xxxxxxx | 0 |
Via 4 Giornate | 24 |
Xxx Xxxxxx | 0 |
Xxx Xxxxxxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxxxx X | 000 |
Xxx xxx Xxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxx | 000 |
Xxx Xxxxx | 00 |
Xxxxx X. Xxxxx | 00 |
Area Tribuna Xxxxxx | 00 |
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxxxxxxx | 000 |
Xxx Xxxxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx Xxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX | 000 |
Xx Xxxxxxx Ortofrutticolo | 40 |
Xxxxx Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 00 |
Totale | 1662 |
Tab. 1: Elenco stalli a raso individuati nel Comune di TORRE ANNUNZIATA
Sul versante della domanda, dai dati dell’ACI, nel comune di TORRE ANNUNZIATA risiedono oltre
40.000 abitanti, in un territorio che ha una superficie comunale di 7,50 kmq. Alla data del 31 dicembre del 2015 sono presenti 21.891 autovetture. Se si considera che il totale del parco veicolare comunale ammonta a 28.202 unità, ne consegue che l’automobile rappresenta nel comune ben il 77,6% dell’universo.
ANALISI DELLA FATTIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
La metodologia di valutazione prescelta
Il piano economico-finanziario è finalizzato a dimostrare la fattibilità dell’intervento sotto duplice profilo: quello economico, dato dalla contrapposizione tra i ricavi ed i costi di competenza previsti per ciascun anno; quello finanziario, dato dalla contrapposizione tra le entrate e le uscite monetarie attese.
In generale, il concetto di “investimento” si sostanzia, infatti, in un processo di impiego anticipato di
risorse finanziarie finalizzato ad ottenerne un ritorno differito nel tempo.
Dal punto di vista dell’analisi economico-finanziaria, un progetto d’investimento costituisce un’operazione di trasferimento di risorse, normalmente caratterizzata dal prevalere di uscite monetarie nette nelle prime fasi e dal prevalere di entrate monetarie nette nelle fasi successive. Per valutare la fattibilità e la sostenibilità di un investimento occorre, quindi, che ne siano determinate la durata, che siano individuati e quantificati, con un buon grado di approssimazione, i flussi in uscita ed in entrata, periodo per periodo, e che, sulla base di tali dati, sia applicata la metodologia valutativa prescelta.
Il Periodo di Recupero di un investimento rappresenta il numero di periodi, di solito anni, necessari affinché i flussi di cassa positivi attesi eguaglino quelli negativi. L’investimento viene considerato fattibile se il tempo di recupero è contenuto entro una soglia limite di accettabilità (cut-off period) e comunque quando è inferiore alla durata economica dell’investimento. Oltre al problema della scelta del cut-off period, il metodo in esame presenta il limite di non attribuire alcun peso ai flussi di cassa successivi alla data di recupero e quello, ancor più grave, di attribuire uguale peso a tutti i flussi finanziari precedenti alla data di recupero, senza tenere cioè conto della diversa collocazione temporale di entrate ed uscite.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e viste le principali caratteristiche del progetto, in termini di durata, costo iniziale e costi e ricavi d’esercizio, al fine di valutare la fattibilità economico-finanziaria dello stesso, si è ritenuto di procedere applicandolo al presente progetto le esplicitazioni dei vari flussi annuali previsti in entrata ed in uscita sull’intera durata prevista, sviluppando così anche il piano finanziario dell’investimento. Tutte le elaborazioni sono state effettuate a valori monetari correnti, tenendo conto della svalutazione monetaria e con importi al netto dell’iva.
I flussi finanziari in uscita: costo iniziale dell’intervento
1. I costi iniziali d’investimento:
Descrizione | u.m. | N. | Costo unitario | Totale |
Pavimentazione stradale | mq | 131,25 | 12,76 € | 1.674,75 € |
Segnaletica orizzontale | Posto auto | 21 | 20,80 € | 436,76 € |
Segnaletica verticale non luminosa | Cadauno | 100 | 70,00 € | 7.000,00 € |
Segnaletica verticale luminosa e a messaggio variabile | Cadauno | 30 | 1.000,00 € | 30.000,00 € |
Totem informativi | Cadauno | 10 | 1.000,00 € | 10.000,00 € |
Parcometri con rete, installazione, lavori edili conseguenti e sistema di gestione | Cadauno | 50 | 9.600,00 € | 480.000,00 € |
Lavori di adeguamento uffici ex area mercato | A corpo | 1 | 188.443,54 € | 188.443,54 € |
Altri lavori previsti dal capitolato e/o imprevisti | A corpo | 1 | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
Totale = | 817.555,05 € | |||
2. I costi d’esercizio
È stato ritenuto opportuno stimare i costi di esercizio annuali sulla base di servizi di gestione similari. I costi di gestione del Servizio nella sua interezza sono determinati con indagini specifiche che hanno avuto per oggetto iniziative assimilabili per tipologia e dimensione. Sono stati ricavati dei valori medi che possono essere utili per una prima sommaria valutazione ma che, tuttavia, debbono essere considerati come base per una più approfondita analisi da parte dei concorrenti. I costi di esercizio a carico del Concessionario sono stati calcolati con riferimento all’anno solare e ricomprendono il costo per il personale, costi operativi di struttura ordinari, costi generali.
3. Costi amministrativi e Costi generali.
I costi amministrativi comprendono le assicurazioni delle strutture e le fideiussioni nonché gli oneri per la gestione amministrativa. Tale voce comprende i costi delle pulizie, delle piccole manutenzioni ordinarie e degli altri servizi, di esazione pedaggi, e le spese generali.
4. Costo del personale
Il costo del personale annuale è valutato con riferimento al C.C.N.L., ovvero Contratto Collettivo Nazione di Lavoro per il personale dipendente da imprese delle autorimesse. Si ipotizza l’esigenza del seguente personale:
Ausiliari della sosta - CCNL Autorimesse Liv. C2 | 4 |
Amministrativi - CCNL Autorimesse Liv. B1 | 2 |
Call center - CCNL Autorimesse Liv. C1 | 1 |
Direttore -CCNL Autorimesse Liv. Q2 (part time) | 1 |
Operaio impiantista - Operaio 4° livello (part time) | 1 |
Questo il numero orientativo di personale necessario.
In relazione al personale in questione, il concessionario sarà tenuto a:
▪ comunicare i livelli occupazionali previsti per l’espletamento del servizio. Tale numero dovrà rimanere
invariato per tutta la durata contrattuale.
▪ rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti, o emanate nel corso dell’appalto, sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
▪ Attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria.
L’Amministrazione appaltante dovrà riservarsi il diritto di chiedere, nel corso dell’appalto, la certificazione
e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi.
5. Costi operativi
I costi operativi sono stati calcolati come valori medi annuali. In particolare per gli oneri di manutenzione è stata considerata una incidenza teorica costante per tutta la durata della concessione seppure nella consapevolezza che l’incidenza di tali costi sia assolutamente trascurabile nei primi anni di esercizio e tende invece a crescere successivamente in modo costante. Si deve, inoltre, considerare che gli interventi di manutenzione straordinaria sono valutabili con molta approssimazione in quanto sono per gran parte legati ad eventi imprevisti ed imprevedibili.
Si veda la tabella “Costi” allegata.
I flussi finanziari in entrata
La fonte di ricavo principale di un parcheggio ad uso pubblico è data dalle tariffe della sosta a rotazione. Ciascun veicolo che entra nel parcheggio e vi sosta per un determinato periodo di tempo, è tenuto a pagare il relativo importo sulla base delle tariffe previste.
L’importo dei ricavi, per un gestore di parcheggi, è un dato certo a posteriori. Alla fine di ogni giorno, di ogni settimana e di ogni mese il gestore conosce con esattezza l’entità delle entrate nel relativo periodo. Superata la fase di avviamento, il gestore potrà costruire una curva delle entrate giornaliere in funzione del tempo, ad esempio per un periodo annuale da gennaio a dicembre.
Tale previsione in genere viene fatta sulla base di una tariffa oraria media, stabilita in funzione delle tariffe orarie che saranno poi applicate nel parcheggio, e dai parametri di occupazione previsti in relazione alla domanda di sosta ed al numero di posti auto presenti nel parcheggio.
Pedaggi per il parcheggio.
Il progetto prevede la gestione di 956 posti auto a pagamento, strisce blu a raso sull’intero territorio
comunale.
Le tariffe applicabili variano da Zona a Zona. Il progetto prevede agevolazioni tariffarie e abbonamenti. Per tali informazioni si rimanda alla Relazione Illustrativa.
Il progetto prevede anche lo sfruttamento pubblicitario degli “strumenti” destinati alla sosta nonché la
gestione delle strisce verdi per la ricarica elettrica.
Si veda la tabella “Ricavi” allegata.
Affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento, non custoditi, ubicati nel territorio del Comune di Torre Annunziata, comprensivo di fornitura ed installazione di parcometri
Il cash flow rappresenta uno degli elementi più importanti del piano economico-finanziario dei parcheggi, dato che in esso sono evidenziate, periodo per periodo, le effettive esigenze di cassa e gli strumenti mediante i quali si farà fronte alle stesse. Dunque, tanto per il futuro realizzatore del servizio, nella sua qualità di investitore, quanto per i finanziatori e per chi deve controllare la correttezza del piano e la fattibilità dell’intervento, il cash flow è l’elemento nel quale viene maggiormente posta in risalto la realtà dei fatti.
Normalmente nella redazione del cash flow si parte dal margine operativo lordo ricavato dal conto economico, il quale rappresenta l’effettiva differenza di cassa, esercizio per esercizio, tra ricavi e costi reali. Una volta compensato da tutte le imposte suddette, il MOL si trasforma nel flusso di cassa della gestione corrente. A questo punto si devono imputare, col segno negativo, tutti gli impieghi per gli investimenti, tra i quali figurano ovviamente i costi di costruzione e di progettazione, gli impianti e le attrezzature, gli oneri accessori e le spese di manutenzione straordinaria. La somma algebrica del cash flow della gestione corrente e degli investimenti costituisce il cash flow da realizzare. In sostanza, una volta determinati gli introiti gestionali e quelli eventuali per vendite e cessioni, al netto dei costi relativi, e stabiliti gli impieghi per investimenti da imputare ad ogni singolo periodo del piano, è necessario trovare le risorse finanziarie per far fronte alle esigenze di cassa. Tali risorse sono rappresentate all’attivo dal capitale di rischio versato dagli investitori e dai finanziamenti ottenuti dagli istituti di credito, e dal passivo dal servizio del debito, cioè dal rimborso delle rate di ammortamento (capitale + interessi) dei finanziamenti bancari. Una volta sommate algebricamente queste poste, il cash flow da finanziare diviene il free cash flow, cioè il flusso di cassa che, per ogni periodo, è a disposizione degli investitori o azionisti.
Tale flusso può essere positivo o negativo e viene sommato alla tesoreria finale del periodo precedente diminuita o incrementata dagli interessi passivi o attivi relativi al periodo considerato.
La scelta del canone concessorio a base di gara
Allo stato dell’arte il “Servizio di gestione di parcheggi pubblici” presso il Comune di TORRE ANNUNZIATA, prevede che venga corrisposto un canone concessorio annuale, pari al 15% dei ricavi al netto dell’IVA, pari ad € 166.990,86. Qui di seguito si riporta un marginale prospetto di sintesi del calcolo del mutuo relativo all’intera operazione.
Conclusioni - Analisi della fattibilità economica e sociale
Sulla base delle ipotesi assunte, che non costituiranno elemento contrattuale, si ritiene di poter concludere come la sostenibilità finanziaria e l’economicità del progetto siano, dall’entrata in funzione del servizio di gestione parcheggi (da cui una durata totale, presa in considerazione, di anni cinque), preliminarmente dimostrate.
Da punto di vista dei costi e dei benefici che l’intervento potrà produrre, si può rilevare che:
▪ l’Amministrazione comunale mette a disposizione del “Servizio” il suolo di specifiche aree;
▪ abbinato ad opportune politiche della sosta per le aree circostanti i luoghi dell’intervento, si consentirà di liberare almeno in parte la viabilità ordinaria dalla sosta, conseguendo un indubbio vantaggio dal punto di vista della qualità ambientale.
Queste politiche di rivitalizzazione e sicurezza urbana hanno lo scopo di rilanciare e rigenerare dal punto di vista socioeconomico i quartieri, gli spazi pubblici urbani ed i percorsi pedonali.
Parliamo, quindi, di politiche di urbanistica temporale che agisce sulla città e sui modi d’uso degli spazi pubblici da
parte della popolazione residente e temporanea.
Mobilità e traffico sono problemi sui quali l’Ente intende investire molte risorse, sia organizzative che finanziarie; e sebbene i problemi derivanti da traffico, inquinamento e congestione, costituiscono un’area di massima allerta, gli strumenti di pianificazione e controllo per regolare traffico e comportamenti individuali sono molteplici.
Ciò nonostante mobilità, traffico e inquinamento costruiscono tra loro una interrelazione lontana dall’essere risolta subito, anche attraverso la presenza di innovazioni tecnologiche, politiche orientate alla domanda e offerta, e una maggiore disponibilità dei cittadini a comportamenti di spostamento sensibili a problemi di tipo ambientali.
L’esigenza, che tramuta in obiettivo finale di tutto questo processo progettuale, è adeguare gli spazi urbani verso il “cittadino tipo” insediato in un territorio ben descritto dalle sue pratiche di vita e lavoro. In questa ottica strategica, attraverso la riqualificazione urbana, mettere a sistema il comportamento del cittadino, nello spazio- tempo urbano, permette di comprendere al meglio se le funzioni di cui dispone gli consentono di tenerlo al centro del processo sociale e di trasformazione messo in atto dalla politica.
9
C - COSTI
Descrizione | Anni | Unità | Ore ordinarie | Ore festive | Costo orario ordinario | Costo orario straordinario | Totale | |
A - Manodopera | Ausiliari della sosta - CCNL Autorimesse Liv. C2 | 5 | 2 | 3913 | 832 | 13,89 € | 17,36 € | 687.743,10 € |
Amministrativi - CCNL Autorimesse Liv. B1 | 5 | 1 | 3913 | 0 | 16,58 € | 20,73 € | 324.408,77 € | |
Call center - CCNL Autorimesse Liv. C1 | 5 | 1 | 3913 | 832 | 16,58 € | 20,73 € | 410.630,37 € | |
Direttore -CCNL Autorimesse Liv. Q2 | 5 | 0,15 | 586,95 | 100 | 19,23 € | 24,04 € | 10.269,29 € | |
Operaio impiantista - Operaio 4° livello | 5 | 0,3 | 3913 | 832 | 21,90 € | 27,38 € | 162.706,05 € | |
A - Costo manodopera = | 1.595.757,58 € | |||||||
B - Costi diversi dalla manodopera | Descrizione | Anni | Quantità | Mesi anno | Prezzo | Unità di misura | Costo noleggio mensile | Totale |
Autovetture di servizio (inclusa auto per RUP) | 5 | 5 | 12 | 400,00 € | €/mese | 400,00 € | 120.000,00 € | |
Descrizione | u.m. | N. | Costo unitario | |||||
Pavimentazione stradale | mq | 10387,5 | 12,76 € | 132.544,50 € | ||||
Segnaletica orizzontale | Posto auto | 1662 | 20,80 € | 34.566,28 € | ||||
Segnaletica orizzontale - ripasso e riparazioni asflato | Posto auto | 1662 | 31,03 € | 51.568,54 € | ||||
Segnaletica verticale non luminosa | Cadauno | 100 | 70,00 € | 7.000,00 € | ||||
Segnaletica verticale luminosa e a messaggio variabile | Cadauno | 30 | 1.000,00 € | 30.000,00 € | ||||
Totem informativi | Cadauno | 10 | 1.000,00 € | 10.000,00 € | ||||
Parcometri con rete, installazione, lavori edili conseguenti e sistema di gestione | Cadauno | 50 | 9.600,00 € | 480.000,00 € | ||||
Lavori di adeguamento uffici ex area mercato | A corpo | 1 | 188.443,54 € | 188.443,54 € | ||||
Altri lavori previsti dal capitolato e/o imprevisti | A corpo | 1 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | ||||
Consumi gestione | Mese | 60 | 2.000,00 € | 120.000,00 € | ||||
Fitto non pagato al comune per locali concessi | Mese | 60 | -2.000,00 € | -120.000,00 € | ||||
Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) | Mese | 60 | 2.883,22 € | 172.993,27 € | ||||
B - Costi diversi dalla manodopera = | 1.327.116,12 € | |||||||
TOTALE (A+B) = | 2.922.873,70 € | |||||||
R - RICAVI | |||||||||||||||||
I - Ricavi da tagliandi per la sosta oraria | Strada | Strisce blu | Strisce bianche | Moto | Invalidi | c.s Merci | Farmacia | Altro/Riservati | Stalli Rosa | Strisce verdi per la ricarica elettrica | Zona | Tariffa/oraria | Incasso max/h | Ore di utilizzo | Totale max giornaliero (grado di copertura del 12,5%) | Totale max annuo | |
Piazza X. Xx Xxxxxx | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | Xxxxxx | 0,00 € | 0,00 € | 24 | 0,00 € | 0,00 € | ||
Via Sandulli | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bianca | 0,00 € | 0,00 € | 24 | 0,00 € | 0,00 € | ||
Xxx Xx Xxxxxxx | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xxxxxx | 0,00 € | 0,00 € | 24 | 0,00 € | 0,00 € | ||
Via 4 Giornate | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Bianca | 0,00 € | 0,00 € | 24 | 0,00 € | 0,00 € | ||
Xxx Xxxxxx | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Bianca | 0,00 € | 0,00 € | 24 | 0,00 € | 0,00 € | ||
Xxx Xxxxxxxxxxx | 0 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | Bianca | 0,00 € | 0,00 € | 24 | 0,00 € | 0,00 € | ||
Xxx Xxxxxxxxx | 0 | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Bianca | 0,00 € | 0,00 € | 24 | 0,00 € | 0,00 € | ||
TOTALE ZONE "0" | 0 | 127 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 8 | 8 | 0,00 € | |||||||
Xxxxx Xxxxxxx X | 000 | 6 | 19 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 2 | A | 1,50 € | 235,50 € | 13 | 382,69 € | 139.680,94 € | ||
Xxx xxx Xxxxx | 00 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | A | 1,50 € | 84,00 € | 13 | 136,50 € | 49.822,50 € | ||
Xxx Xxxxxxx | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | A | 1,50 € | 6,00 € | 13 | 9,75 € | 3.558,75 € | ||
Xxx Xxxxxxx | 00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | A | 1,50 € | 37,50 € | 13 | 60,94 € | 22.242,19 € | ||
Xxx Xxxxxx | 00 | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | A | 1,50 € | 64,50 € | 13 | 104,81 € | 38.256,56 € | ||
Rampa Nunziante | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 1,50 € | 18,00 € | 13 | 29,25 € | 10.676,25 € | ||
Xxxxx Xxxxxxx/Xxxxxxx | 000 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | A | 1,50 € | 295,50 € | 13 | 480,19 € | 175.268,44 € | ||
TOTALE ZONE "A" | 494 | 131 | 32 | 26 | 15 | 2 | 17 | 14 | 18 | 439.505,63 € | |||||||
Xxx Xxxxx | 00 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | B | 1,00 € | 30,00 € | 13 | 48,75 € | 17.793,75 € | ||
Xxxxx X. Xxxxx | 00 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | B | 1,00 € | 12,00 € | 13 | 19,50 € | 7.117,50 € | ||
Area Tribuna Stadio | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | B | 1,00 € | 66,00 € | 13 | 107,25 € | 39.146,25 € | ||
Area Piazzale Xxxxxxx | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | B | 1,00 € | 58,00 € | 13 | 94,25 € | 34.401,25 € | ||
Xxx Xxxxxxxxxxx | 00 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | B | 1,00 € | 25,00 € | 13 | 40,63 € | 14.828,13 € | ||
Xxx Xxxxxxxxx | 00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | B | 1,00 € | 57,00 € | 13 | 92,63 € | 33.808,13 € | ||
Xxx Xxxxxx | 00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | B | 1,00 € | 11,00 € | 13 | 17,88 € | 6.524,38 € | ||
Xxxxxx Xxxxxx | 00 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | B | 1,00 € | 60,00 € | 13 | 97,50 € | 35.587,50 € | ||
TOTALE ZONE "B" | 319 | 97 | 17 | 20 | 7 | 1 | 10 | 5 | 14 | 189.206,88 € | |||||||
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX | 00 | 57 | 10 | 16 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | C | 0,50 € | 11,50 € | 11,5 | 16,53 € | 6.033,91 € | ||
Ex Mercato Ortofrutticolo | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0,50 € | 20,00 € | 11,5 | 28,75 € | 10.493,75 € | ||
Xxxxx Xxxxxxxx | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0,50 € | 24,00 € | 11,5 | 34,50 € | 12.592,50 € | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | C | 0,50 € | 16,00 € | 11,5 | 23,00 € | 8.395,00 € | ||
TOTALE ZONE "C" | 143 | 57 | 10 | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 37.515,16 € | |||||||
Totale | 956 | 412 | 61 | 77 | 29 | 8 | 44 | 31 | 44 | 1.131,50 € | 1.825,28 € | 666.227,66 € | |||||
Incasso totale per la sosta oraria per 5 anni = | 3.331.138,28 € | ||||||||||||||||
II - Ricavi per la gestione di abbonamenti e tagliandi speciali | Zona | Descrizione | Tariffa | ||||||||||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Totale incassi | ||||||||||
Costo | Unità | Costo | Unità | Costo | Unità | Costo | Unità | Costo | Unità | Costo | Unità | Costo | Unità | ||||
A | Permesso di sosta annuale | 50,00 € | 2000,00 | 70,00 € | 1800,00 | 100,00 € | 2000,00 | 150,00 € | 1000,00 | 576.000,00 € | |||||||
Permesso di sosta mensile | 8,00 € | 4000,00 | 15,00 € | 3600,00 | 19,00 € | 4000,00 | 25,00 € | 2000,00 | 212.000,00 € | ||||||||
Permesso di sosta settimanale | 15,00 € | 1800,00 | 27.000,00 € | ||||||||||||||
Tariffa intera giornata | 9,00 € | 32876,00 | 295.884,00 € | ||||||||||||||
B | Permesso di sosta annuale | 40,00 € | 1500,00 | 60,00 € | 2100,00 | 80,00 € | 2000,00 | 130,00 € | 1000,00 | 476.000,00 € | |||||||
Permesso di sosta mensile | 9,00 € | 3000,00 | 10,00 € | 4200,00 | 13,00 € | 4000,00 | 22,00 € | 2000,00 | 165.000,00 € | ||||||||
Permesso di sosta settimanale | 12,00 € | 1500,00 | 18.000,00 € | ||||||||||||||
Tariffa intera giornata | 5,00 € | 20890,00 | 104.450,00 € | ||||||||||||||
C | Permesso di sosta annuale | 35,00 € | 1100,00 | 55,00 € | 2000,00 | 70,00 € | 2500,00 | 110,00 € | 1000,00 | 433.500,00 € | |||||||
Permesso di sosta mensile | 6,00 € | 2200,00 | 9,00 € | 4000,00 | 12,00 € | 5000,00 | 18,00 € | 2000,00 | 145.200,00 € | ||||||||
Permesso di sosta settimanale | 10,00 € | 1800,00 | 18.000,00 € | ||||||||||||||
Tariffa intera giornata | 3,00 € | 9409,00 | 28.227,00 € | ||||||||||||||
A+B+C | Permesso di sosta mensile "Full" | 100,00 € | 800,00 | 80.000,00 € | |||||||||||||
Totale incassi da gestione abbonamenti per 5 anni = | 2.579.261,00 € | ||||||||||||||||
III - Altri ricavi | Descrizione | N. | Giorni | Incasso medio giornaliero | Totale | ||||||||||||
Gestione stalli con sosta per ricarica elettrica | 44 | 1825 | 10,00 € | 803.000,00 € | |||||||||||||
Utilizzo pubblicitario dei parcometri, dei totem, della segnaletica luminosa a messaggio variabili e delle applicazioni per la gestione della sosta | 50 | 1825 | 0,77 € | 70.262,50 € | |||||||||||||
Altri ricavi previsti dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale (a stima) | 1 | 1825 | 4,00 € | 7.300,00 € | |||||||||||||
Totale altri ricavi per 5 anni = | 880.562,50 € | ||||||||||||||||
Totale lordo ricavi per 5 anni (I + II + III) = | 6.790.961,78 € | ||||||||||||||||
Totale ricavi per 5 anni (I + II + III)al netto dell'IVA = | 5.566.362,12 € | ||||||||||||||||