DETERMINAZIONE n. 7 del 22.1.2016
Settore Affari Generali e Istituzionali Atto 54
DETERMINAZIONE n. 7 del 22.1.2016
OGGETTO: Convenzione Consip “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico (CIG 5496203A30)”. Liquidazione fattura alla ditta Fujitsu Solutions S.p.A. relativa al 2° anno di Con- venzione. CIG derivato: 599000434C.
L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di gennaio, nella propria sede comunale
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione n. 90 del 24 agosto 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, il Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2015/2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione Previsionale e Programmatica, gli ulteriori allegati ex legge ed infine il Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e smi, con funzione conoscitiva;
che con deliberazione n. 320 dell’11 settembre 2015 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del 2015;
che con deliberazione n. 1 dell’8.1.2016 la Giunta Comunale ha preso atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, come aggiornato dal Ministero stesso con Decreto del 9 novembre 2015, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e che, contestualmente, è autorizzato per gli Enti Locali l’esercizio provvisorio del Bilancio 2016 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL;
Atteso:
che con propria determinazione n. 118 del 10.11.2014, per tutte le motivazioni in essa riportate, si è stabilito di aderire alla Convenzione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 2 – lotto unico” stipulata ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Fujitsu Technology Solutions
S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto (CIG 5496203A30);
che, pertanto, ai sensi della suddetta Convenzione CONSIP, è stata affidata con ordinativo n. 1689051 alla Ditta Fujitsu Technology Solution S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969, mediante procedura di affidamento diretto ex art.125 del Codice dei contratti pubblici, la fornitura di 250 licenze Microsoft per l’aggiornamento dei sistemi operativi
Windows e di 250 licenze d’uso del pacchetto Office, comprensiva della cosiddetta Software Assu- rance (SA), per l’importo complessivo di € 108.754,80 + IVA riferito al triennio 2014 – 2016;
che con la medesima determinazione sono state altresì impegnate le somme relative al triennio 2014
– 2016 come di seguito riportato:
per il 2014 - primo anno di Convenzione - la somma complessiva di € 44.226, 952, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,352 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio di Previsione 2015, gestione residui, imp. n. 3609/14;
per il 2015 – secondo anno di Convenzione - € 44.226,952 sul Cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale 2015, imp. n. 93/15;
per il 2016– terzo anno di Convenzione - € 44.226,952 sul Cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale 2016, imp. n. 2/16;
Dato atto:
che la Ditta Fujitsu Technology Solution S.p.A. ha evaso in data 30.11.2014 la fornitura richiesta, fornendo le credenziali di accesso riservate alla piattaforma Microsoft per il download delle licenze acquistate in Convenzione CONSIP a fronte dell’ordinativo n. 1689051 (Allegato 2);
che con propria determinazione n. 13 del 26.1.2015 è stata già liquidata la fattura relativa al primo anno della citata Convenzione CONSIP, fattura n. 9414916886 del 18.12.2014 dell’importo com- plessivo di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 3295 del 15.01.2015 e trascritta al n. 89 del 20.1.2015 del R.U.F.,
Rilevato:
che la Ditta Fujitsu Technology Solution S.p.A. ha rimesso a questo Ente la fattura riferita al secon- do anno della Convenzione CONSIP, fattura n. 9415918874 del 30.12.2015 dell’importo comples- sivo di € 44.226,95, acquisita al ns prot. n. 3772 del 14.1.2016 e registrata al R.U.F. n. 120 del 20.1.2016;
che, pertanto, a fronte della fornitura già effettuata e degli accordi contrattuali riferiti alla Conven- zione Consip, è necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;
Acquisito dall’ANAC – Agenzia Nazionale Anticorruzione - per la procedura in oggetto, il CIG derivato n. 59900043AC, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
Verificata:
la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite nell’affidamento come da firma apposta dal responsabile del procedimento in calce alla suddetta fattura (Allegati 1);
l’assenza di conflitto di interessi;
il rispetto degli obblighi di trasparenza;
la regolarità contributiva della Ditta menzionata, riscontrata attraverso l’acquisizione della certificazione DURC da INPS e INAIL (Allegato 2);
Preso atto che la suddetta Ditta ha prodotto apposita dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e smi (Allegato 3);
Certificati i tempi di pagamento ai sensi dell’art. 41 c. 2 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (Allegato 4);
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, dover liquidare e pagare la suddetta fattura dell’importo di € 36.251,60 +IVA alla Ditta Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxxxx, C.F. e P.I. 02897010969;
Visto:
il nuovo art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge 190/2014, che ha introdotto il meccanismo dello “split payment” (scissione dei pagamenti) sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 che ha stabilito che il versamento dell'IVA, a seguito di scissione dei pagamenti, deve essere effettuato all’Erario direttamente dalle P.A.;
Attesa la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, Xxxx- no, C.F. e P.I. 02897010969, la fattura n. 9415918874 del 30.12.2015, acquisita al ns prot. n. 3772 del 14.1.2016 e registrata al R.U.F. n. 120 del 20.1.2016, dell’importo di € 36.251,60 +IVA e riferi- ta al secondo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Mi- crosoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico”;
Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio di Previsione 2016, in xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx. x. 00/00;
Di disporre l’emissione del mandato di pagamento sul seguente conto corrente dedicato:
Deutsche Bank – Fil. Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx, 000/X - XXXX: XX00X0000000000 000000000000 - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: XXXXXXX0000;
Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A., ai fini del relativo versamento all’Erario, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter DPR 633/72 e s.m.i., Legge di Stabilità n. 190 del 2014;
Di confermare, altresì, l’impegno di spesa riferito all’anno 2016 di € 44.226,952 sul Cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del Bilancio Pluriennale, imp. n. 2/16;
Di demandare al Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.A.S. la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia;
Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale, al Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A. ed al Settore proponente per quanto di rispettiva competenza.
Il responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.
L'Aquila
Il Dirigente/Responsabile del Servizio Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
SETTORE RISORSE FINANZIARIE SERVIZIO RAGIONERIA
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti – Imp. n._ (art. 34, comma 2 del regolamento di contabilità)
L’Aquila,
Il Funzionario addetto
( )
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/00 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto ai sensi dell’art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.
L’Aquila,
Il Dirigente/Responsabile del Servizio finanziario ( )