Common use of UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued) Clause in Contracts

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 29 November 2021, Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. In November 29, 2021 the Mutual Fund obtains a Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council - Indonesian Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market. Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 adalah tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode 23 Juli 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021. Transactions of unit holders and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in the December 2021 was on December 31, 2021. The Financial Statement of the Mutual Fund for the period July 23, 2021 (effective date) to December 31, 2021 was presented based on the position of the Mutual Fund’s net asset as of December 31, 2021. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 1 Maret 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. This financial statement was authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on March 1, 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws regulations. 2.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 29 28 November 20212022, Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. In November 2928, 2021 2022 the Mutual Fund obtains a Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council - Indonesian Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market. Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 adalah tanggal 31 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan periode 23 Juli 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Transactions of unit holders units and Net Asset Value net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in the December 2022 and 2021 was on December 3130, 2022 and 2021. The Financial Statement financial statement of the Mutual Fund for the year ended at December 31, 2022 and period from July 23, 2021 (effective date) to December 31, 2021 was presented based on the position of the Mutual Fund’s net asset as of assets on December 31, 2022 and 2021. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 1 Maret 202220 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. This financial statement was authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on March 1February 20, 20222023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws regulations. 2.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Perjanjian (“Akad”) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana. Agreement (“Akad”) between the Investment Manager and the holders of investment unit under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Fund’s CIC. Pada tanggal 29 November 202126 Juli 2019, Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. In November 29Juli 26, 2021 2019 the Mutual Fund obtains a Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council - Indonesian Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market. Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 31 30 Desember 20212021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode 23 Juli 2021 (tanggal efektif) sampai dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 20212021 dan 2020. Transactions of unit holders and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in the on December 2021 was on and 2020 were December 3130, 20212021 and 2020 respectively. The Financial Statement financial statements of the Mutual Fund for the period July 23, 2021 (effective date) to year ended December 31, 2021 was and 2020 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net asset as of assets on December 31, 20212021 and 2020 respectively. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 1 Maret 28 Januari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. This These financial statement was statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on March 1January 28, 2022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statement statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; Fund and the prevailing laws regulations. 2.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 29 November 20211 Desember 2022, Xxxxx Xxxx Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. In November 29December 1, 2021 2022 the Mutual Fund obtains a Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council - Indonesian Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market. Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 2022 adalah tanggal 31 30 Desember 20212022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode 23 Juli 16 November 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 20212022. Transactions of unit holders and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in the December 2021 2022 was on December 3130, 20212022. The Financial Statement of the Mutual Fund for the period July 23November 16, 2021 (effective date) to December 31, 2021 2022 was presented based on the position of the Mutual Fund’s net asset as of December 31, 20212022. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 1 Maret 202220 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. This financial statement was authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on March 1February 20, 20222023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund; and the prevailing laws regulations. 2.