IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRAM ALPHA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Publik Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Idris. 2018 2017 Hasil Investasi 5,43% 12,67% Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran 3,32% 10,41% Beban investasi 4,44% 3,82% Perputaran portofolio 1,96 : 1 1,45 : 1 Persentase kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit kena pajak 30,89% 10,56% Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRAM CONSUMPTION PLUS untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Publik Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Idris. Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospek tus Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospek tus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospek tus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospek tus 3 tahun kalender terakhir TOTAL HASIL INVESTASI (%) N/A N/A N/A N/A 2,74% - - (4,28%) (0,55%) HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUN GKAN BEBAN PEMASARAN (%) N/A N/A N/A N/A (1,29%) - - (8,03%) (4,45%) BIAYA OPERASI (%) N/A N/A N/A N/A 4,12% - - 4,08% 4,08% XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X/X X/X X/X X/X 0,97 : 1 - - 1,09 : 1 0,93 : 1 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) N/A N/A N/A N/A 3,09% - - - 557,22% *sumber data: laporan keuangan Reksa Dana TRAM Consumption Plus tahun 2021 Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut adalah ikthisar keuangan Reksa Dana MAYBANK DANA PASTI 2 periode tahun – tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, 2019, 2018 dan 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris – Xxxxx Xxxxxxxx. Periode 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022 Periode 1 April 2021 s/d 31 Maret 2022 Periode 1 April 2019 s/d 31 Maret 2022 Periode 1 April 2017 s/d 31 Maret 2022 3 tahun kalender terakhir 2021 2020 2019 Hasil Investasi (%) 0,98 6,70 24,19 36,24 5,48 9,11 10,95
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRIM KAPITAL untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dari Kantor Akuntan Publik Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Idris. 2018 2017 Hasil Investasi 3,82% 15,67% Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran 1,74% 13,36% Beban investasi 5,87% 5,44% Perputaran portfolio 1,72 : 1 0,99 : 1 Persentase kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit kena pajak 44,65% 13,74% Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA SYARIAH BNP PARIBAS PESONA SYARIAH periode 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. REKSA XXXX XXXXXXX BNP PARIBAS PESONA SYARIAH Jumlah hasil investasi (%) 3,23 (7,54) Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) 0,18 (10,27) Beban Operasi (%) 2,70 2,78 Perputaran portofolio 0,36 : 1 0,54 : 1 Penghasilan kena pajak (%) 60,89 -
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. REKSA XXXX XXXXXXXXX MAWAR KONSUMER 10 Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus 3 tahun kalender terakhir 2018 2019 2020 TOTAL HASIL INVESTASI (%) -9,10% -18,30% 4,44% -6,27% -4,11% -9,10% HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) -13,59% -22,34% -0,72% -10,90% -8,85% -13,59% BIAYA OPERASI (%) 3,17% 10,00% 14,92% 3,41% 3,51% 3,17% PERPUTARAN PORTOFOLIO 1,26 0,99 2,15 4,44 3,17 1,26 PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) - - 19,50% - - - Unit Penyertaan DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual.Agen Penjual adalah lembaga/institusi yang ditunjuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama keagenan dengan Manajer Investasi. Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana DANAREKSA MAWAR KONSUMER 10 adalah sebagai berikut:
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS II periode 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx & Lianny. REKSA DANA BNPPARIBAS RUPIAH PLUS II Jumlah hasil investasi (%) 7,61 9,77 Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) 4,44 8,68 Beban Operasi (%) 1,63 1,65 Perputaran portofolio 1,66 1,88 Penghasilan kena pajak (%) - -
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. Berikut ini adalah ikhtisar keuangan Reksa Dana MANDIRI INVESTA EKUITAS DINAMIS periode untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. 2021 2020 2019 Total hasil investasi (%) 4,20 (6,66) 0,80 Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) 1,13 (9,41) (1,19) Biaya operasi (%) 4,12 4,94 4,56
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN. 31 DESEMBER 2021 DAN 2020