Hasil Likuidasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER USD BOND FUND SCHRODER USD BOND FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka:
Hasil Likuidasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Mantap Plus II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka:
Hasil Likuidasi. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka :
Hasil Likuidasi masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit ng ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka : ntuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal ngka waktu 3 (tiga) tahun; ul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana eh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan odal. memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat uk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk embubaran AVRIST ADA SAHAM BLUE SAFIR akukan pembubaran AVRIST ADA SAHAM ajib menyampaikan laporan penyelesaian h) hari bursa sejak ditunjuk untuk an : R yang diaudit oleh Akuntan yang g terdaftar di OJK Manajer Investasi, maka biaya Konsultan Hukum,