Teilfonds-Definition

Teilfonds. “ bezeichnet einen jeweils von der Verwaltungsgesellschaft errichteten Teilfonds des UCITS, der den von der Verwaltungsgesellschaft im Namen des UCITS eingerichteten, bestimmten Assetpool bezeichnet, der gemäß den für diesen Teilfonds geltenden Anlagezielen, seiner Anlagepolitik und seiner Anlagestrategie separat investiert wird. bezeichnet den Tag, bis zu dem die von einem Anleger für die Zeichnung von Anteilen gemäß den in Anhang A für den jeweiligen Teilfonds enthaltenen Vorschriften zu leistende Zahlung für Anteile vollständig bei der Verwahrstelle eingegangen sein muss.

Split View

AI-Powered Contracts

Draft, Review & Redline at the Speed of AI

Get StartedBook a Demo

Teilfonds. “ bezeichnet „LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund

Teilfonds. “ bezeichnet „LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged“.

Examples of Teilfonds in a sentence

• Der OGAW und seine Anteilsklassen können mit einem oder mehreren anderen OGAW oder deren Teilfonds und Anteilsklassen verschmolzen werden.

• Es ist nicht vorgesehen, Anteile des Teilfonds an einer Börse notieren zu lassen.

• Dementsprechend steht nicht zweifelsfrei fest, ob die Vermögenswerte eines Fonds der Gesellschaft nicht doch für Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der Gesellschaft haften.

• Zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken darf der Teilfonds Derivate gemäß Kapitel 5 Absatz B Nr. 1 einsetzen.

• Für den Teilfonds wird zur Ermittlung des Marktpreisrisikos ein Value at Risk - Modell gemäß CESR/10-788 (Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS) verwendet.

• Die Gesellschaft ist als offener Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds strukturiert, sodass Anteile, die Beteiligungen an verschiedenen Fonds darstellen, zu bestimmten Zeitpunkten vom Verwaltungsrat ausgegeben werden können.

• OGAW und Anteilsklassen können mit einem oder mehreren anderen OGAW oder deren Teilfonds und Anteilsklassen verschmolzen werden.

• Der OGAW ist keine Umbrella-Konstruktion und somit bestehen keine Teilfonds.

• Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anleger untereinander als eigenständiges Vermögen.

• Die Rechte und Pflichten der Anleger eines Teilfonds sind von denen der Anleger der anderen Teilfonds getrennt.

More Definitions of Teilfonds

Teilfonds. “ bezeichnet eine gesonderte Vermögensmasse, die innerhalb des Umbrellafonds errichtet wird.

Teilfonds. Ein oder mehrere Teilfonds des Trusts, die gemäß Artikel 4 errichtet wurden. Ein Teilfonds kann eine oder mehrere Anteilklassen beinhalten, darunter Anteilklassen mit und ohne Währungsabsicherung (hedged/unhedged). Eine nachfolgende Bezugnahme auf Teilfonds umfasst, sofern zutreffend, eine Bezugnahme auf jede Klasse innerhalb eines Teilfonds.