ADRESA DE ÎNAINTARE

Anexa nr. 6.1

DECONT DE CHELTUIELI

ADRESA DE ÎNAINTARE

Nr. ……… din……….

Către :

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului , care s-a desfăşurat în

localitatea …………….., în perioada ………., în valoare de …….…… lei, finanţat în baza contractului nr..…... din…..….., conform documentelor justificative de cheltuieli anexate:

Nr.

crt.

Felul, nr. /data documentului

Emitent

Denumire cheltuieli

Valoare

Decontul mai cuprinde:

- Factura fiscala;

- Nota intrare - recepţie - daca e cazul;

- Bonuri de consum - daca e cazul;

- Bilete (transport, etc) - daca e cazul;

- Exemplar tipărituri, promoţionale realizate - daca e cazul;

- Lista privind beneficiarii directi din cadrul Proiectului

- Raport de evaluare - obligatoriu;

- Dosarul de achiziţii publice-dacă e cazul

- Declaraţie pe proprie răspundere

- Diagrama cazare;

- Proces verbal de acordare a premiilor, etc

Semnătura MANAGER PROIECT Semnătura contabilului

Ştampila

Anexa nr. 6. 2

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul , domiciliat în localitatea , judeţul/ sectorul , strada

, nr. , bloc , apartament , identificat prin CI/ BI , CNP_ în calitate de reprezentant al , în proiectul

declar sub răspundere penală că datele şi actele furnizate ORAŞULUI TÎRGU NEAMT sunt autentice, astfel:

1. Procedurile pentru cumpărarea directă şi/sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator.

3. Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate.

4. Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare.

4. Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către organizator/solicitantul finanţării.

Semnătura

Anexa nr. 6.3

Beneficiar ………………………………………..

PROCES VERBAL

Încheiat la ………………., astăzi ……………………………

având în vedere acţiunile/activităţile din cadrul proiectului „…….…………”, finanţate în baza contractului nr. …………. din ………………, care au avut loc în localitatea …………………, în perioada ,

COMISIA FORMATĂ DIN:

Numele/prenumele	Instituţia

A DESEMNAT:

Următorii câştigători:

Premiul obţinut

(obiectul*)/suma

Numele/prenumele

câştigătorului

Vârstă

Nr./ Seria

BI/CI

Semnătura

Preşedintele organizaţiei, Responsabil financiar al organizaţiei,

(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)

Ştampila

Prezentul proces verbal se va adapta funcţie de specificul acţiunii

STAT DE PLATĂ

cu persoanele premiate cu ocazia acţiunii/concursului care a avut loc în perioada (dată) în cadrul proiectului

Nr. crt.

Nume/Prenume

Suma acordată

Impozitul reţinut

Suma

netă primită

Serie B.I./C.I.

CNP

Adresă

Semnătură

Preşedintele organizaţiei, Responsabil financiar al organizaţiei,

(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)

Ştampila

Anexa nr.6.4

STAT DE PLATA

privind drepturile arbitrilor la competitia care a avut loc la in data de

Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Domiciliul	Cod Numeric Personal	B.I./C.I.		Nr. Reun. arbitri	Barem pe reuniune	Masa*	Brut	Impozit	Net	Semnatura
Nr. crt.	Numele si prenumele	Functia	Domiciliul	Cod Numeric Personal	Seria	Numarul	Nr. Reun. arbitri	Barem pe reuniune	Masa*	Brut	Impozit	Net	Semnatura
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7*(8+9)	11	12=11-10	13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
								TOTAL

Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii

Comisia

* Daca este cazul

Platit de In data de

Delegat

ANTET Anexa nr. 6.5

FOAIE DE PARCURS

PENTRU AUTOVEHICULE TRANSPORT PERSOANE

Nr. _ din _

Titlul proiectului ……….

Tipul autovehiculului/Numarul de inmatriculare al autovehiculului

_ _

Denumire prestator/ Numele si prenumele soferului

Nr. Crt.	LOCUL PLECARII	LOCUL SOSIRII	DATA/ ORA PLECARII	DATA/ ORA SOSIRII	DISTANTA KM
1					...............km
2					...............km
	TOTAL KM				...............km
	CONSUM CARBURANT		7,5%		...............litri
	AM PRIMIT SUMA DE				...............LEI

Semnatura sofer

Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii - Semnatura si stampila manager proiect

Anexa nr. 6.6

Denumire organizatie

………………………………………..

TABEL

cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport

Acţiunile/activităţile din cadrul

proiectului „ ”

care au avut loc în localitatea …………………………, perioada …………..……

Nr. Crt.	Numele/ Prenumele	CNP	Adresa/ nr. telefon	Ruta	Seria bilet	Data	Suma	Semnătura

Manager proiect

Nume, prenume Semnatura Stampila

…………………….

Contabil,

……………………. Semnătura

Anexa nr. 6.7

TABEL

cu diurnele achitate pentru deplasare in pe durata

Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	CARTE DE IDENTITATE BULETIN DE IDENTITATE PASAPORT	Zile	Diurna	Total	Semnatura de primire
0	1	2	3	4	5	6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
	TOTAL

TOTAL LOCALITATE SEMNATURA MANAGER

DATA

Anexez la prezentul tabel documente justificative din care reiese perioada deplasarii: declaratie, bilet de avion

Anexa nr. 6.8

Programul Persoane participante pers

Denumirea actiunii Alocatia de hrana Perioada actiunii / / - / / Localitatea desfasurarii actiunii.

PONTAJ NOMINAL - MASA

Nr. crt.	Numele si prenumele	Cod Numeric Personal	Zilele in care s-a servit masa cf meniu anexat									Valoarea/ zi/pers	Nr. zile	Valoarea totala	Semnatura
			/ /			/ /			/ /
			MD	D	C	MD	D	C	MD	D	C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
	TOTAL

MD - mic dejun, D - dejun, C - cină

Manager/Delegat Unitatea prestatoare

(semnatura si stampila) (semnatura si stampila)

Anexa nr. 6.9

PROCES VERBAL

incheiat azi privind acordarea de echipament la competitia care a avut loc la in data de

Nr. crt.

Data

PREDATOR

PRIMITOR

Denumire produs

Explicatie

Nume

Prenume

Functia

Am predat

Semnatura

Nume

Prenume

CNP

Functia

Am primit

Semnatura

buc

TOTAL BUC

buc

Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii Comisia

Delegat

Anexa nr. 6.10

LISTA

PRIVIND BENEFICIARII DIRECTI DIN CADRUL PROIECTULUI

Denumire ONG

Proiectul …………………….…………………….

Localitatea ………………………………………..

Perioada…………………..…

Nr. crt.	Nume/ prenume	Data naşterii	Seria CI/ CNP	Semnătura

Manager proiect Nume, prenume Semnătura Stampila

Anexa nr. 6.11

Acţiunea ………………………

Perioada ……………………..

Locul de desfăşurare …………………

Unitatea prestatoare de servicii ……………

DIAGRAMA DE CAZARE

Nr. crt	Nr. camerei	Nume prenume, CNP participant	Tarif / zi	Nr zile	Valoare serviciu	Semnatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
	TOTAL

Manager/Delegat

(semnatura si stampila)

Unitatea prestatoare de servicii Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 6

la Hotărârea Consiliului Local Tg. Neamţ

nr. …… din ………..

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE PENTRU DECONTARE

1. Închirieri de spatii /aparatură şi altele

Pentru organizarea de consfătuiri, conferinţe, instruiri cu caracter metodic, schimburi de experienţă şi alte acţiuni similare, pot fi închiriate spaţii, instalaţii (de sonorizare, de traducere simultană), aparatură audio-video, calculatoare şi echipamente periferice şi alte bunuri necesare desfăşurării acţiunilor.

Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarul acordului de asociere trebuie să prezinte autorităţii finanţatoare următoarele documente:

- Contractul încheiat cu furnizorul de astfel de servicii in baza O.U.G 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- factura fiscală detaliată;

- ordinul de plată sau chitanţă din care rezultă plata facturii;

- o copie a extrasului de cont bancar sau registrul de casă;

- proces verbal de recepţie;

- referat de necesitate prin care se explică necesitatea efectuării închirierii şi care este rolul acesteia in cadrul derulării proiectului.

2. Onorarii/fond de Premiere

Onorarii: se încadrează în categoria onorarii orice activitate prestată de o persoană fizică (artist, expert, lector, formator, etc.) angajată să desfăşoare o activitate în cadrul proiectului. Pentru justificarea onorariilor care se acordă participanţilor se vor prezenta statele de plată întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi copii după ordinele de plata din care să rezulte plata obligaţiilor către buget.

Fond de premiere: cheltuieli ocazionate de organizarea unei acţiuni care să aibă ca finalitate acordarea unor premii.

Pentru justificarea cheltuielilor cu onorarii/fond de premiere, beneficiarul finanţării trebuie să prezinte autorităţii finanţatoare următoarele documente:

- document justificativ privind existenţa obligaţiei de plata;

Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, beneficiarul achiziţionează, din sumele obţinute prin acordul de finanţare produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie, este cea prevăzută de O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

- factură fiscală (dace este cazul), NIR, bon consum;

- chitanţă/ordin de Plata;

- regulamentul de acordare a premiilor, din care să rezulte condiţiile de acordare şi cuantumul premiului pe care îl va primi fiecare participant;

- statul de plata, care să cuprindă: numele şi prenumele persoanelor premiate, suma acordată, impozitul reţinut conform reglementărilor în vigoare (Codul fiscal), suma netă primită, buletin

- serie şi număr, CNP, semnătura persoanei beneficiare, aprobarea persoanelor care răspund de acordul de finanţare întocmit conform modelului ataşat;

- proces-verbal de acordare a premiilor, conform modelului ataşat;

- se vor anexa copii după contractele civile încheiate cu colaboratorii cu respectarea prevederilor prin care se menţionează clar obiectul contractului;

- dovada achitării impozitelor pe venit (ordin de plata şi extras de cont);

3. Cazare:

- factura fiscală detaliată, conform contractului semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare cu menţionarea numărului de persoane ce au beneficiat de cazare şi tariful perceput;

- chitanţa pentru plata făcută cu numerar/ordin de plata/registru de cază/extras de cont, după caz;

- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli, semnat şi ştampilat de beneficiar;

- se va prezenta diagrama locurilor de cazare pe perioadele de cazare, conform modelului ataşat.

Se acceptă decontarea cheltuielilor de cazare în limita tarifelor practicate în structurile de trei stele. Se iau în considerare la stabilirea cheltuielilor de cazare: taxa parcare, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de lege.

4. Masă

Pentru decontarea cheltuielilor de masă se întocmeşte un referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli şi se anexează lista nominală semnată de persoanele beneficiare.

Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor cu masă sunt:

- factură fiscală detaliată, conform contractului/fiind menţionat numărul de persoane care au servit masa x nr.zile x valoarea/zi/persoană. Factura va cuprinde perioada în care s-a servit masa sau dacă este vorba de o zi se va preciza data acesteia, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare;

- facturi, chitanţe, bonuri fiscale, în cazul în care s-a aprobat finanţarea de alimente;

- pontajul de masă, întocmit conform modelului ataşat.

5. Transport:

a) pe calea ferată, pe orice tip de tren, după tariful clasei a II-a;

b) cu mijloace de transport în comun auto, după tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale beneficiarului, cu încadrarea în consumurile de combustibil, potrivit legii;

c) cu autoturismul proprietate personală, în cazul în care nu se pot utiliza mijloacele de transport prevăzute la lit. a şi b;

Dacă deplasarea se face cu autoturismul aparţinând beneficiarului, justificarea cheltuielilor se va face în baza foii de parcurs care trebuie să cuprindă următoarele elemente: destinaţia deplasării, distanta în km, consumul normat, consumul efectiv.

În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală, pe ordinul de deplasare, referat, se va face menţiunea "Se aprobă deplasarea cu maşină proprietate personală", iar aprobarea va fi făcută de către persoana responsabilă cu desfăşurarea acţiunii. Posesorul autoturismului va primi în acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcurşi, pe distanţa cea mai scurtă.

Pentru justificarea cheltuielilor cu transportul, beneficiarul finanţării trebuie să prezinte autorităţii finanţatoare următoarele documente:

Transportul cu avionul/trenul

- bilete de călătorie,

- tabel semnat şi ştampilat de beneficiarul finanţării cu numele şi prenumele persoanelor ce au beneficiat de astfel de transport.

Transportul cu autocarul

- tabel semnat şi ştampilat de beneficiarul finanţării cu numele şi prenumele persoanelor beneficiare ale transportului;

Documente comune:

- copie comanda/contract de prestări servicii;

- factură fiscală internă;

- chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plata vizat de bancă (extras de cont) sau altă dovadă a achitării facturii;

- foaia de parcurs/delegaţie;

- tabelul participanţilor care au beneficiat de transport - datele de identificare, adresă, nr. de telefon şi semnătura;

Pentru decontarea cheltuielilor de transport se întocmeşte un referat prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli şi se anexează tabelul nominal semnat de persoanele beneficiare, conform modelului anexat.

- In situaţia în care transportul se face cu mijloace auto personale, coloana aferentă seriei biletului se va înlocui cu ,,7,5% x nr km x preţ carburant/l". Dacă transportul este realizat cu maşinile beneficiarului, la tabel se anexează copia foii de parcurs, întocmită conform legislaţiei în vigoare certificată ,,copie conform cu originalul".

6. Consumabile: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:

- copia contractului /comanda;

- factura fiscală;

- chitanţă/ordin de plata/bon fiscal/extras de cont;

- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli, semnat şi ştampilat de beneficiar; dovada înregistrării în contabilitate; note de intrare recepţie; registru de casă; bon de consum.

7. Servicii: decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor justificative:

- copia contractului de prestări servicii/comanda;

- factura fiscală;

- chitanţă/ordin de plata/bon fiscal/, extras de cont, registru de casă, după caz;

- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli semnat şi stampilat de beneficiar; dovada înregistrării în contabilitate;

- note de intrare recepţie; registru de casă; bon de consum

8. Tipărituri: pliante, broşuri, afişe, cărţi, cataloage, albume, etc.; Pentru decontarea cheltuielilor vor fi prezentate următoarele documente:

- copia contractului/comandă;

- factură fiscală;

- chitanţă pentru plata facturii cu numerar sau ordin de plată, extras de cont, registru de casă, după caz.

- referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli în derularea proiectului semnat şi ştampilat de beneficiar; dovada înregistrării în contabilitate; avizul de însoţire a mărfii; Proces verbal de predare-primire; note de intrare recepţie; registru de casă, bon de consum;

- 1 exemplar original sau o copie din materialul tipărit.

9. Pentru cheltuieli privind realizarea de filme documentare şi filme artistice de scurt metraj

vor fi prezentate următoarele documente:

- copia facturii emise de unitatea prestatoare de servicii,

- copia contractului de prestări servicii inclusiv desfăşurătorul cheltuielilor (cheltuieli creaţie artistică, cheltuieli producţie, cheltuieli imagine - sunet, echipament filmare, materiale foto şi laborator şi alte asemenea cheltuieli specifice producţiei de filme).

10. Documente privind realizarea măsurilor de informare şi publicitate:

- factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plata,

- copie după anunţul publicitar, caseta şi graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea;

- copia contractului de prestări servicii (detaliat)

- un exemplar din pliantul/broşura/afişul realizat,

- copii ale articolelor, anunţurilor apărute în presă, interviuri radio/tv;

- fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor;

- fotografii de la locul de desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul acţiunii;

- fotografii cu obiectele inscripţionate şi produsele achiziţionate.

Alte documente considerate relevante de către finanţator, cu privire la cheltuielile specificate în acordul de asociere.

Documentele justificative de mai sus vor fi transmise în copie, având pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalul" cu semnătura beneficiarului.

Angajarea de cheltuieli va fi efectuată respectând normele legale în vigoare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentarea de cereri de oferte, oferte, decizie de atribuire în urma selecţiei şi contract.

Document Metadata

Table of Contents

ADRESA DE ÎNAINTARE

Document Metadata