REGISTRUL DE EVIDENTA a datoriei publice locale a Consiliului Judetean TIMIS Nr. Crt. Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliul Judetean Timis Destinatie finantare Denumire si sediu finantator Valoare finantare (valuta...
REGISTRUL DE EVIDENTA |
a datoriei publice locale a Consiliului Judetean TIMIS |
Nr. Crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliul Judetean Timis | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane | Alte costuri | Nr. si data act aditional contract/aco rd | Observatii | |||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
1 | Contract de credit 1066/A; Hotararea C.J.TIMIS nr. 68/02.08.2007 | Finantare si cofinantare , prefinantare obiective de investitii de interes local prev. in H..C.J.TIMIS nr. 68/2007 si Anexa 3 | B.R.D. Groupe Societe Generale SA prin Sucursala Timisoara | 100.000.000 lei | Rambursare integral intr-o singura rata dupa 36 luni de la data semnarii | conf. formulei Robor 6 M + 0,39% pe an | trimestrial | comision de acordare 0,15% flat la val. totala a creditului | in 3 zile de la data semnarii contractului de credit | |||||
comision anual de gestionare 0,10% pe an | ultima zi a fiecarei luni asupra soldului creditului pe toata perioada de creditare | |||||||||||||
2 | Decizie nr. 188/24.02.2011 a C.N.V.M. de aprobare a prospectului de oferta publica primara de vanzare obligatiuni emise de Judetul Timis | rambursare sume accesate prin linia ce credit conf. xxxxx.xx credit 1066/A | BRD | 100.000.000 lei | 68 rate trimestriale incepand din 27.06.2011, conform Prospectului de Oferta | conf. formulei Robor 6 M + 0,39% pe an | trimestrial | comision de 0,1% din valoarea ofertei publice, respectiv 100.000 lei | ||||||
comision interme-diere 75.000 lei | ||||||||||||||
comision distributie 100.000 lei | ||||||||||||||
comision de mentinere la tranzactio-nare 0,05% | anual | |||||||||||||
comision de tranzactionare 0,007% | ||||||||||||||
comision catre Depozitarul central 0,001% | ||||||||||||||
3 | Contract linie de credit pt. investitii pt.proiecte finantate din fonduri europene nr. 14034553680681 si 2687/05.03.2014, H CJ Timis nr.178/2013 si 8/21.01.2014 | Finantare obiective de investitii de interes local prevazute in HCJ Timis nr.8/2014 si 44/2014 | CEC Bank SA Bucuresti prin sucursala Timisoara Calea Torontalului nr. 2A | 200.000.000 lei | Rambursare integral in 12 ani, trimestrial dupa perioada de revolving (2 ani de la data semnarii contractului) | conf.formulei Robor + 3M=1,531418 aferenta costului de 60.000.000 lei daca se calculeaza la soldul facilitatii si se plateste trimestrial sau 0,75% din fiecare tragere | trimestrial | xxx.xx gestiune 0,75% din fiecare tragere, comisioane xx.xxx.xx transfer sume | premergator acordarii facilitatii fiecarei trageri, ultima zi a fiecarei luni si la fiecare transfer suma trasa | Act Aditional 1/23.04.201 4 | ||||
Act Aditional 2 nr.4716/18.0 4.2016 | prelungire facilitate de credit pana la 31.12.2016; perioada de rambursare 11 ani si 2 luni dupa terminarea perioadei de revolving | |||||||||||||
PRESEDINTE | SECRETAR | DIRECTOR GENERAL | Intocmit |
Xxxxx Xxxxx XXXXX | Xxxxx XXXXXXXX | Xxxxxx XXXXX | Xxx XXXXXXXX |
REGISTRUL DE EVIDENTA |
a garantiilor locale a Consiliului Judetean TIMIS |
Nr. Crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliul Judetean Timis | Denumire garantat | Destinatie finantare | Denumire si sediu finantator | Valoare finantare garantata (valuta de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dobanda | Comisioane si alte costuri | Nr. si data act aditional contract/ acord | Observatii | ||
Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |