Rozliczenie Przykładowe klauzule
Rozliczenie. 1. Rozliczenie zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy Transcards Safe, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”).
2. Rozliczenie, o którym mowa w pkt 1 Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie.
3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy Transcards Safe w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek:
a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i dokonaniu cesji zwrotnej,
b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 7.
4. Z kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, dokonanym zgodnie z postanowieniem pkt 1 i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej.
5. Klientowi nie przysługują żadne odsetki z tytułu rozliczenia.
6. W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy Transcards Safe, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się z ustanowionego zabezpieczenia.
7. W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w wysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy.
Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu.
3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów.
5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę.
9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu.
10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.
Rozliczenie. Wynagrodzenie wypłacone będzie jednorazowo, w oparciu o cenę jednostkową 1 godziny zajęć oraz faktyczną liczbę zrealizowanych godzin zajęć. Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać koszt przeprowadzenia zajęć oraz koszt ewentualnych materiałów szkoleniowych. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru usługi.
Rozliczenie. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, będzie płatne w następujący sposób:
1) wynagrodzenie określone w § 13 ust. 1 pkt 1) umowy po protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego projektu wykonawczego dla systemu MWS 11;
2) wynagrodzenie określone w § 13 ust. 1 pkt 2) umowy po protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego projektu wykonawczego dla systemu MWS 12;
3) wynagrodzenie za roboty instalacyjne oraz kompletną dokumentację o której mowa w § 12 ust. 3 umowy, określone w § 13 ust. 1 pkt 3) umowy po protokolarnym przyjęciu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokołu odbioru końcowego robót instalacyjnych systemu MWS 11 wraz z dokumentacją;
4) wynagrodzenie za roboty instalacyjne oraz kompletną dokumentację o której mowa w § 12 ust. 3 umowy, określone w § 13 ust. 1 pkt 4) umowy po protokolarnym przyjęciu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokołu odbioru końcowego robót instalacyjnych systemu MWS 12 wraz z dokumentacją;
5) wynagrodzenie za szkolenia z zakresu obsługi systemu określone w § 13 ust. 1 pkt 5) umowy po przeprowadzeniu szkolenia stwierdzonym protokołem przyjętym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;
6) wynagrodzenie za szkolenia z zakresu obsługi systemu określone w § 13 ust. 1 pkt 6) umowy po przeprowadzeniu szkolenia stwierdzonym protokołem przyjętym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Prawidłowo wystawione faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni od ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze.
3. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie numer umowy i nazwę zadania. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane z warunkami umowy, tj. zatwierdzone protokoły, o których mowa odpowiednio w § 10 i 12 umowy.
4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Rozliczenie między stronami nastąpi w walucie polskich złotych.
7. Podstawę do wystawienia faktury VAT za etapy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi podpisany przez Strony protokół, z wykonania odpowiedniego zakresu przedmiotu Umowy, nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego.
8...
Rozliczenie. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12. ust. 1. będzie płatne w następujących częściach:
1) 100% wynagrodzenia określonego w § 12. ust. 1. pkt. 1 tabeli – po podpisaniu przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ protokołu rozpatrzenia i odbioru bez zastrzeżeń wykonanego projektu budowlanego, a także po dostarczeniu potwierdzenia złożenia w PUW kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) 100% wynagrodzenia określonego w § 12. ust. 1. pkt. 2 tabeli – po uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
3) 100% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, pkt. 3 i 4 tabeli po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu rozpatrzenia i odbioru bez zastrzeżeń projektu wykonawczego, przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz kosztorysów inwestorskich.
2. Strony postanawiają, że zapłata kwot określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, obejmującej daną część wynagrodzenia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione prace wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685).
3. Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr umowy i nazwę zadania/budowy. Do każdej faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zasta...
Rozliczenie. Kupujący jest uprawniony do potrącania z należności przysługujących Sprzedającemu z jakiegokolwiek tytułu wszelkich kwot, jakich Kupujący lub inne spółki wchodzące w skład Grupy Umicore mogą z jakiegokolwiek tytułu dochodzić od Sprzedającego. Strony zwalniają siebie nawzajem oraz spółki ze swoich grup od odpowiedzialności z tytułu roszczeń o zapłatę kwot, które zostały potrącone na podstawie niniejszego punktu.
Rozliczenie. 1. Pod koniec pobytu w zagranicznej instytucji szkolnictwa wyższego pracownik zobowiązany jest uzyskać pisemne zaświadczenie o okresie pobytu tj. Certyfikat uczestnictwa. W przypadku nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celach dydaktycznych na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych oraz ich tematyka (nie mniej niż 8 godzin po 45 min każda).
2. Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym zagranicznej instytucji szkolnictwa wyższego. Okres pobytu potwierdzony przez zagraniczną instytucję szkolnictwa wyższego musi być identyczny jak okres pobytu podany w porozumieniu o programie nauczania lub szkolenia (Mobility Agreement-Staff Mobility For Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training) oraz w umowie finansowej.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167 z późn. zm.) pracownik wyjeżdżających do zagranicznej instytucji szkolnictwa wyższego w ramach Projektu zobowiązany jest rozliczyć wyjazd w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie 14 dni od daty powrotu.
4. Warunkiem rozliczenia wyjazdu jest przedłożenie w DWM:
Rozliczenie. Pod koniec tygodnia nr 26 uzbierana kwota jest podliczana.
Rozliczenie. Rozliczenie Zadania Grantowego polega na złożeniu poprawnie wypełnionego Wniosku rozliczającego grant z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu, w terminach i na warunkach określonych w Umowie. Wniosek rozliczający grant składany (i podpisywany) jest przez Grantobiorcę, niezależnie od wyznaczenia Realizatora zadania grantowego. Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich środków niewykorzystanych w ramach Zadania grantowego na rachunek bankowy, z którego wypłacono ▇▇▇▇▇ przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ wraz z Wnioskiem rozliczającym ▇▇▇▇▇, bez wezwania Grantodawcy. Odsetki bankowe od przekazanego Grantobiorcy Grantu podlegają zwrotowi od dnia otrzymania ▇▇▇▇▇▇ rozumianego jako przekazanie środków, o którym mowa w §3 ust. 5, na rachunek Grantobiorcy (data wpływu środków na rachunek bankowy Grantobiorcy), do dnia zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej5. W przypadku zwrotu niewykorzystanych środków, należy wskazać w tytule przelewu co najmniej: czego dotyczy przelew oraz numer Umowy powierzenia grantu zawartej z Grantobiorcą. Podpisany Wniosek rozliczający grant musi zostać złożony w formie papierowej w terminie maksymalnie do 2 tygodni po upływie okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa § 6 ust. 3, na adres pocztowy Grantodawcy (decyduje data stempla pocztowego). Wraz z Wnioskiem rozliczającym grant należy złożyć dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Wniosku rozliczającego grant (jeśli dotyczy)6. Grantodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania, będącą rezultatem w szczególności: braku dostępności środków do wypłaty; niewykonania lub nienależytego wykonania przez Grantobiorcę obowiązków wynikających z Umowy. Grantodawca weryfikuje Wniosek rozliczający grant w terminie do 45 dni licząc od dnia jego złożenia. W przypadku, gdy Wniosek rozliczający grant zawiera braki lub błędy, Grantobiorca, na wezwanie Grantodawcy, jest zobowiązany do złożenia poprawionego lub uzupełnionego Wniosku rozliczającego grant w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku termin weryfikacji przez Grantodawcę Wniosku rozliczającego ▇▇▇▇▇ zostaje wstrzymany i jest kontynuowany od dnia doręczenia poprawnego lub kompletnego Wniosku rozliczającego ▇▇▇▇▇.
Rozliczenie. 1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi poprzez fakturę VAT wystawioną po podpisaniu przez komisję Zamawiającego protokołu odbioru.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT przelewem w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej protokołem odbioru. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o opłaceniu faktur za roboty/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać informację o terminowej zapłacie wynagrodzenia lub o opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy.
5. Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.