Uithoflijn
Uithoflijn
onderbouwing overeenkomsten
Geheime bijeenkomst staten- en raadsleden 13-2-2019
Onderwerpen
Tussentijdse Herijking Uithoflijn Planning (HUP- juni 2018)
n.a.v. nieuwe planning d.d. januari 2018
Finale vaststellingsovereenkomst (principeakkoord dec 2018)
t.b.v. afronding lopende geschillen
Onderhandelingsresultaat Qbuzz
2
Herijking Uithoflijn Planning
Door nieuwe planning project Uithoflijn d.d. januari 2018:
• vertraging voor aannemer
• door oorzaken in het risicodomein van de opdrachtgevers
moest aannemer planning/timing werk aanpassen
• vaststelling nieuwe mijlpaaldata voor oplevering tracé
• verantwoordelijkheid aannemer voor het behalen van deze mijlpalen en voor een groot deel van de risico’s
• verrekend in overeenkomst
3
Kosten herijking planning
• Analyse externe kostendeskundige: € 9,7 mio
• Voorstel aannemer € 16,6 mio
• Na onderhandelingen € 10,3 mio
• Afkoop risico’s op halen planning: € 4,1 mio
• Totaal: € 14,4 miljoen
• Versnellingsmaatregelen 2017 € 0,6 mio (VTW 189)
• Passend binnen budgettaire kader van € 84 mio
4
Verantwoording afkoop risico’s (1)
Wat is hierover afgesproken in de HUP:
• XXX is verantwoordelijk voor behalen mijlpalen
• Ook in geval oorzaak (dreigende) vertraging in domein van
opdrachtgever en derden (bv Het Platform) ligt
• Lumpsum bijdrage voor: mitigerende maatregelen en vertragingskosten BAM,
• Voor een vijftal onderdelen is het vertragingsrisico beperkt van 3 tot 5 maanden, te weten; Beveiliging – Traverse Stationsgebied – Wand fietsenstalling – Leidscheveertunnel – Bodemgesteldheid Oostelijk spoor.
5
Verantwoording afkoop risico’s (2)
Hoe is € 4,1 mio tot stand gekomen:
• POUHL hanteert een risicolijst die elk kwartaal wordt geactualiseerd.
• Deze lijst bevat ca. 150 risico’s die zijn afgeprijsd (kans * gevolg = verwachting)
• In kwartaalrapportage staat telkens samenvatting; waarde
schommelde meestal rond de € 15 mio
• Uit risicolijst van 2018-Q1 zijn planningsrisico’s gedestilleerd die verschuiven naar domein BAM
• De te verschuiven risico’s naar domein BAM hadden een
verwachtingswaarde van € 4,7 mln.
• De lumpsumbijdrage van € 4,1 mln. was daarmee een te verantwoorden deal, in die zin dat er een meerwaarde voor de OG’s gegenereerd was waarvoor dekking aanwezig was.
6
Verantwoording afkoop risico’s (3)
Belangrijkste OG risico’s verschoven naar domein BAM: 1 Beschikbaarheid werkterreinen
2 Raakvlakken busstation
3 Directielevering vertragen
4 Herstelwerkzaamheden tracedeel D 5 Vastgoedontwikkelingen OVT
7
Verantwoording afkoop risico’s (4)
Welke risico’s heeft BAM zichtbaar gemitigeerd:
• Xxxxxxxx werken mogelijk (Stedin werkzaamheden Onderstation1, wand fietsenstalling, Testen in overleg met vastgoed ontwikkeling Platform, aanpassingen Leidseveer tunnel, etc.)
• Testen in 7 sub-fasen i.p.v. 3 fasen zoals in het contract (SIT- 1/2/3)
• Geen stilstand bij gewijzigde omgeving (met name Stationsgebied)
• Constructieve bijdrages in Taskforce Xxxxxxxxxxxxxx
0
Xxxxx en Wand Xxxxxxxxxxxxx
0
Xxxxxxxxxxxxxxx
10
Testen in 7 fasen i.p.v. 3
11
Mijlpaal: doorrolbaar stationsgebied
Elke maand vertraging stuurplanning: kosten € 2 – 3 mln
12
Mijlpaal: doorrijdbaar stationsgebied
13
Vaststellingsovereenkomst
Totstandkoming principeakkoord december 2018
14
Proces
15
K
Vaststellingsovereenkomst
Overeenstemming POUHL BAM
Kosten
gedragen door
POUHL
Onderdelen principeakkoord december 2018
Aandeel
POUHL Aandeel POUHL
Aandeel
BAM Aandeel BAM
€
%
€
%
€
€
€
€
1. Verdeling technische issues
Overeenstemming in de geschillen Commssie van 14 december 2018
% Pouhl
%
€
%
€
%
%
€
%
€
2. Het spoorgeschil
14-dec-18
Totaalblad Convenant Financieel
BandbStatus/opmerking
%
€
%
€
%
€
%
€
%
€
activiteit
waarde
€
€
€
€
€
themaonderdeel
%
€
%
€
%
€
B2 Viaduct incl Combideklaag Uitvoeren werkplan optie3
Aanpassingen Gummirille
Waardevermindering
Minderwerk BAM
Waarde vastgesteld
Minderwerk BAM
POUHl Draagt niet op aan BAM
Op regie afgerekend
%
€
%
€
%
€
%
3. De boete
€
thema
Gootbreedte
Gootbreedte
Combideklaag
Combideklaag
Combideklaag
Combideklaag
erdossier
eerder vervangen Combideklaag
Herstellen rand eenvoudig
8 kwaliteits bevindingen
Gummirille
Uithof gebied
Uithof gebied
Xxxxx xxx XxxxxxxxxXxxx
Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx
EVM Matrices
EVM Overdragen zonder NOK maken €
Minderwaarde wegens buiten
%
€
%
€
%
€
%
€
%
€
%
Minderwerk BAM
Begeleiding MWE op sluiten EVM
Inspanningsverplichting POUHL
Voor 11 januari opgelost.
tolerantie opleveren
€
€
€
€
€
€
Geometriemetingen
ingen
16
Het spoorgeschil
• Bij aanbesteding eisen gesteld aan spoorconstructie
• Na aanbesteding discussie over spoorconstructie
• Advies commissie van deskundigen én juridisch advies:
sterke contractuele positie n.a.v. gestelde technische eisen
• Medio 2018: dagvaarding BAM
•
• 21 december 2018: GS akkoord met principeakkoord inclusief minnelijke schikking spoorgeschil
17
Minnelijke schikking
• Op 6 juli 2018 heeft BAM aan de Provincie een dagvaarding laten betekenen waarin zij stelt schade te hebben geleden in totaal ter grootte van € 7.902.655,- met betrekking tot spoorconstructies.
• Claim is excl. juridische kosten wettelijke rente, imagoschade, etc,
• XXX heeft, in het kader van de besprekingen van het principe-akkoord voornoemd bedrag verlaagd tot € 6.500.000,-.
• Partijen zijn overeengekomen, omwille van ieders al dan niet vermeende verantwoordelijkheid inzake dit geschil en om minnelijke schikking te bereiken, voornoemd bedrag te delen met elk een aandeel van € 3.250.000,-.
18
De boete
• 26 juli 2018 overschrijden mijlpaal SABUTO,
• Opdrachtgever stelt BAM in gebreke,
• OG is gerechtigd boete op te leggen, niet verplicht.
• Boete is gemaximeerd op % aanneemsom,
• Maximale boete derhalve € voor gehele werk
19
Samenvatting principeakkoord december 2018
Overeenstemming op 14 dec 2018 bereikt over kosten en toedeling geschilpunten:
waarde | BAM | kosten (x 1 miljoen) | |
Claim BAM - Rechtszaak Spoorconstructie | € 6,5 | 50% | € 3,25 |
Claim OG – Boete contracttermijnen | € | % | € 1,89 -/- |
Overige technische geschilpunten | € 0,32 + |
Totaal te voldoen aan BAM (vaststellingsovereenkomst) € 1,68
Dekking
Uit budget meerkosten Project (onderdeel € 84 miljoen).
In risicoreserve project staat een stelpost ‘rechtszaak BAM’ van € 3,5 miljoen. Het risico vervalt. Resterend bedrag inzetten voor kosten die ten laste komen van project, zoals kosten derden en bijdrage aan kosten overdracht naar Beheer en Instandhouding (bv. Combideklaag).
Stuurgroep UHL en GS zijn op 21 december 2018 akkoord gegaan met de principeakkoord.
20
Planning 2019
• 7 februari proces overdracht gestart
• 19 februari vaststelling door GS van de vaststellingsovereenkomst
• 19 februari informatiebijeenkomst over verbeterplan en proefbedrijf
• 20 februari uiterlijk intrekken rechtszaak door XXX
• 22 februari aanvaarding van het werk SABUTO van BAM en overdracht beheer
• 22 februari planning afgeven verklaring ILT
• 27 februari indienststellingsvergunning RUD
• 28 februari start proefbedrijf (1e keer rijden in de openbare ruimte)
• 4 maart aanvaarding werk D-OVT en overdracht
Stuurplanning
• 27 juli start exploitatie (8x pu/pr)
• 19 augustus start exploitatie (12x pu/pr)
• 2 sept start academisch jaar
21
Onderhandelingsresultaat Qbuzz
Ambtelijk akkoord januari 2019
Frictiekosten
• Initiële claim vanwege vertraging van QBuzz á € /jaar en meerkosten voorbereiding exploitatie
• In aanvullend krediet UHL-vertragingskosten (2018) is hiervoor € opgenomen,
• Onderhandelingsresultaat (ambtelijk)
• € voor meerkosten 1 jaar vertraging
• € voor extra vertraging per maand
• € voor meerwerk voorbereiding exploitatie
Exploitatievergoeding (zogenaamde DRU-factor)
• Qbuzz stelt op basis hiervan een ge-update vervoersplan 2019 op met start
Uithoflijnexploitatie,
• Statenleden worden hierover nader geïnformeerd.
22
Nog vragen?