Ingangsdata van het contract. Het contract gaat van kracht de dag van ontvangst van de aanvraag tot inschrijving en de eventuele vereiste stukken, onder voorbehoud van inning van de initiële storting. Investerings- en desinvesteringsverrichtingen resulteren in de toewijzing of intrekking van beleggingsfondseenheden op basis van de netto inventariswaarde op de datum van valorisatie. De ingangsdatum en datum van valorisatie van beleggingen (inkomende stortingen en arbitrages) en desinvesteringen (uitgaande arbitrages, afkopen, overlijden of op het einde van het contract in geval van leven) komen overeen met de ingangsdata vermeld in de onderstaande tabel. Verrichting of gebeurtenis Ingangsdatum Datum van valorisatie Intekening Ontvangstdatum van het volledige dossier 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Vrijblijvende storting / Terug in werkingstelling Ontvangstdatum van de aanvraag en de nodige stukken 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Geprogrammeerde stortingen De 5de of 20ste van de maand 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Afkoop (gedeelte- lijke of volledige) Ontvangstdatum van de aanvraag en de nodige stukken 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Betaling van een eindkapitaal bij leven Einddatum bij leven 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Arbitrage Ontvangstdatum van het volledige dossier 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Arbitrage Take Profit Xxx van vaststelling van bereiken drempel 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Relatieve Stop Loss Arbitrage Dag van vaststelling van bereiken drempel 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Overlijden Datum van ontvangst van de overlijdensakte 3 werkdagen volgend op ingangsdatum Wanneer de datum van valorisatie hierboven opgenomen een feestdag of een dag zonder quotering is, zullen alle data van valorisatie uitgesteld worden op de eerste vol- gende dag.
Ingangsdata van het contract. Het contract gaat van kracht de dag van ontvangst van de aanvraag tot inschrijving en de eventuele vereiste stukken, onder voorbehoud van inning van de initiële storting. De data van waardebepaling van de investeringen (stortin- gen) en desinvesteringen (uitbetalingen bij afkoop, overlij- den of op einddatum bij leven) stemmen overeen met de ingangsdata vermeld in onderstaande tabel. Verrichting of gebeurtenis Ingangsdatum Datum van valorisatie Intekening Ontvangstdatum van het volledige dossier Ingangsdatum