Beleggingsbeleid. Het Fonds streeft naar het behalen van zijn doel door hoofdzakelijk in gewone Aandelen en overheidsobligaties te beleggen die door entiteiten wereldwijd worden uitgegeven, met inbegrip van de opkomende markten. Blootstelling aan effectenleentransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan effectenleentrans- acties is 5% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 50%. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de boven- staande beleggingsdoelen kan het Fonds Beleggers aantrek- ken die: Risico-overwegingen Voornaamste risico’s voor de Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxxx Investment Counsel, Informatie over vergoedingen Zie bijlage E voor de
Beleggingsbeleid. Het Fonds beoogt zijn doel te bereiken door zijn nettovermogen voornamelijk te beleggen in eenheden ICBE en andere open- en closed-end ICB’s (met inbegrip van beursgenoteerde Fondsen), beheerd door Xxxxxxxx Xxxxxxxxx-entiteiten, alsmede andere vermogensbeheerders (“Onderliggende Fondsen”), die een risicoblootstelling bieden voor Aandelen van enige marktkapitalisatie (met inbegrip van kleinere en middelgrote bedrijven), alsmede schuldeffecten met een vaste of variabele rente (waaronder hoogwaardige, niet-hoogwaardige of niet- geclassificeerde schuldeffecten die worden uitgegeven of gegarandeerd door overheden en bedrijven, mits het Fonds niet meer dan 10% van zijn vermogen belegt in effecten die door een individuele overheid of een aan een overheid verwante emittent zijn uitgegeven of gegarandeerd die een kredietclassificatie heeft van lager dan hoogwaardig ten tijde van de aankoop) van emittenten die zich overal ter wereld bevinden, met inbegrip van in opkomende markten, waarbij 25% tot 50% van hen typisch is gevestigd in de Aziatische regio of daar hun belangrijkste zakelijke activiteiten heeft. Het Fonds mag financiële derivaten alleen gebruiken voor hedgingdoelen van buitenlandse wisselkoersen. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de bovenstaande Risico-overwegingen Voornaamste risico’s voor de beleg- Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Investments Informatie over kosten Zie bijlage E voor de volledige uitleg
Beleggingsbeleid. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente, inclusief niet-hoogwaardige (non-investment grade) effecten, en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen, overheidsinstellingen of bedrijven gevestigd in ontwikkelings- of groeilanden. Het Fonds kan ook schuldverplichtingen kopen, uitgegeven door supranationale rechtspersonen die door diverse nationale regeringen zijn opgericht of worden gesteund, waaronder de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling of de Europese Investeringsbank. Het Fonds kan minder dan 30% van zijn nettovermogen beleggen op het Chinese vasteland via Bond Connect of rechtstreeks (ook CIBM Direct genoemd). Blootstelling aan effectenleentransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan effectenleentransacties is 5% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 50%. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de bovenstaande beleggingsdoelen kan het Fonds Xxxxxxxxx aantrekken die: Taxonomieverordening Aansluitend op de ESG-methodologie van het Fonds worden met het Fonds milieu-, sociale en bestuurlijke kenmerken bevorderd. Hoewel het Fonds niet is gebonden aan beleggingen in op de taxonomie aansluitende in milieuopzicht duurzame activiteiten die bijdragen aan doelstellingen op het gebied van inperking van en aanpassing aan klimaatverandering, kan niet worden uitgesloten dat tot de onderliggende beleggingen van een Fonds incidenteel beleggingen behoren die door hun focus op inperking van klimaatverandering en aanpassing aan klimaatverandering een positief effect op het milieu beogen en die mogelijk maar Risico-overwegingen Voornaamste risico’s voor de Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds wordt berekend volgens de benadering van Value-at- Risk (relatieve VaR). Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Inc. Informatie over vergoedingen Zie bijlage E voor de
Beleggingsbeleid. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door te beleggen in een portefeuille van in USD luidende Geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit voor schuldbewijzen en aan schuld gerelateerde effecten. Blootstelling aan terugkooptransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan terugkooptransacties bedraagt 10% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 10%. Blootstelling aan omgekeerde terugkooptransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan omgekeerde terugkooptransacties bedraagt 20% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 35%. Het totaalbedrag van de contanten verstrekt aan dezelfde tegenpartij in het kader van een omgekeerde terugkoopovereenkomst mag niet meer bedragen dan 15% van het vermogen van het Fonds. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de bovenstaande beleggingsdoelen kan het Fonds Xxxxxxxxx aantrekken die: Risico-overwegingen Voornaamste risico’s voor de Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Inc. Informatie over kosten Zie bijlage E voor de volledige uitleg
Beleggingsbeleid. Het Fonds streeft zijn doel hoofdzakelijk na door te beleggen in gewone Aandelen, preferente Aandelen en schuldeffecten die converteerbaar zijn of verondersteld worden converteerbaar te zijn in gewone of preferente Aandelen, van bedrijven uit welk land ook, alsmede in overheidsschuld en participaties in schulden van buitenlandse overheden die in het oordeel van de beleggingsbeheerder kunnen worden gekocht tegen een koers onder hun waarde volgens bepaalde erkende of objectieve criteria (intrinsieke waarde). Het Fonds belegt hoofdzakelijk in mid-caps en large-caps, te weten bedrijven met een beurskapitalisatie van circa 1,5 miljard US-dollar of meer. Blootstelling aan effectenleentransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan effectenleentrans- acties is 5% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 50%. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de boven- staande beleggingsdoelen kan het Fonds Beleggers aantrek- ken die: Risico-overwegingen Voornaamste risico’s voor de Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds Beleggingsbeheerder(s) Franklin Mutual Advisers, LLC Informatie over vergoedingen Zie bijlage E voor de
Beleggingsbeleid. Het Fonds streeft ernaar om zijn doel te bereiken door hoofdzakelijk in obligaties met vaste of variabele rente te beleggen die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen (inclusief supranationale organisaties die door verschillende nationale overheden worden ondersteund) en bedrijven wereldwijd. Het Fonds belegt voornamelijk in hoogwaardige effecten; kan echter max. 10% in niet-hoogwaardige effecten beleggen en kan ook in obligaties van opkomende markten beleggen. Het Fonds kan tevens in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen, in kredietgekoppelde effecten of andere gestructureerde producten beleggen (zoals hypotheek- en vermogensgedekte effecten, waaronder door een zakelijke zekerheid gedekte obligaties) die hun waarde aan een index, effect of valuta ontlenen.4 Het Fonds kan ook deelnemen aan mortgage- dollar-roll-transacties. Het Fonds kan ook deelnemen aan mortgage-dollar-roll-transacties. Het Fonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen op het Chinese vasteland via Bond Connect of rechtstreeks (ook CIBM Direct genoemd). Het Fonds kan ook gebruikmaken van bepaalde financiële derivaten voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Deze financiële derivaten kunnen worden verhandeld op Gereglementeerde Markten of op parallelmarkten (OTC) en kunnen onder meer swaps (zoals kredietswaps of vastrentende total-return-swaps), termijncontracten en cross-forwards, futures en opties zijn. Het gebruik van financiële derivaten is niet hoger dan 40% van het nettovermogen van het Fonds.5 Aangezien de kans groter is dat het beleggingsdoel wordt bereikt door een flexibel en aanpasbaar beleggingsbeleid, kan het Fonds ook beleggingsmogelijkheden zoeken in andere soorten effecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ICB’s, obligaties die kunnen worden geconverteerd in gewone Aandelen, preferente Aandelen en warrants.
Beleggingsbeleid. Het Fonds streeft naar het maximaliseren van inkomsten, maar stelt zich ook vermogensgroei tot doel. Het wordt beheerd met een neutrale positie met een gelijkwaardige verdeling over Aandelen en vastrentende inkomsten, maar tactische verdeling tussen de twee vermogensklassen als reactie op veranderingen in de marktcyclus en waarderingen van effecten. Het Fonds heeft een minimumspreiding van 35% over zowel vastrentende inkomsten als Aandelen met een risicoblootstelling die op maximaal 65% wordt gelimiteerd. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de bovenstaande beleggingsdoelen kan het Fonds Xxxxxxxxx aantrekken die: Risico-overwegingen De onderstaande risico’s zijn de belangrijkste risico’s van het Fonds. Xxxxxxxxx dienen te weten dat soms ook andere risico’s relevant kunnen zijn voor dit Fonds. Zie de rubriek “Risico-overwegingen” voor de volledige uitleg van deze risico’s. Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds wordt berekend volgens de Benadering van verplichtingen. Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Investment Management Limited Informatie over kosten Zie bijlage E voor de volledige uitleg over de kosten.
Beleggingsbeleid. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door te beleggen in een portefeuille van in USD luidende Geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit voor schuldbewijzen en aan schuld gerelateerde effecten. Blootstelling aan terugkooptransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan terugkooptransacties bedraagt 10% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 10%. Blootstelling aan omgekeerde terugkooptransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan omgekeerde terugkooptransacties bedraagt 20% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 35%. Het totaalbedrag van de contanten verstrekt aan dezelfde tegenpartij in het kader van een omgekeerde terugkoopovereenkomst mag niet meer bedragen dan 15% van het vermogen van het Fonds. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de bovenstaande beleggingsdoelen kan het Fonds Xxxxxxxxx aantrekken die: Risico-overwegingen De onderstaande risico’s zijn de belangrijkste risico’s van het Fonds. Xxxxxxxxx dienen te weten dat soms ook andere risico’s relevant kunnen zijn voor dit Fonds. Zie de rubriek “Risico-overwegingen” voor de volledige uitleg van deze risico’s. Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds wordt berekend volgens de Benadering van verplichtingen. Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Inc. Informatie over kosten Zie bijlage E voor de volledige uitleg over de kosten.
Beleggingsbeleid. Het Fonds wil zijn doel verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente (inclusief niet-hoogwaardige (non-investment grade) effecten) en schuldverplichtingen die zijn uitgegeven door regeringen of overheidsinstellingen wereldwijd. Het Fonds kan tevens in obligaties beleggen (inclusief niet- hoogwaardige schuldeffecten) geëmitteerd door bedrijven, maar in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen. Het Fonds kan ook schuldverplichtingen kopen, uitgegeven door supranationale rechtspersonen die door diverse nationale regeringen zijn opgericht of worden gesteund, waaronder de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling of de Europese Investeringsbank. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de bovenstaande beleggingsdoelen kan het Fonds Xxxxxxxxx aantrekken die: Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds wordt berekend volgens de Benadering van verplichtingen. Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Inc. Informatie over kosten Zie bijlage E voor de volledige uitleg over de kosten.
Beleggingsbeleid. Het Fonds streeft ernaar zijn doel te verwezenlijken door te beleggen in een portefeuille van schuldeffecten met vaste en variabele rente en Blootstelling aan total return swaps Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan total return swaps (niet-gefinancierd) bedraagt 5% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 20%. Blootstelling aan effectenleentransacties Het verwachte niveau van de mogelijke blootstelling aan effectenleentransacties is 5% van het nettovermogen van het Fonds, met een maximum van 50%. Profiel van Xxxxxxxxx Rekening houdend met de bovenstaande beleggingsdoelen kan het Fonds Xxxxxxxxx aantrekken die: Risico-overwegingen Voornaamste risico’s voor de Globale blootstelling De Globale blootstelling van het Fonds Beleggingsbeheerder(s) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Investment Informatie over vergoedingen Zie bijlage E voor de