流動資産. コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425
流動資産. 金銭信託 - 546,604,721 コール・ローン 4,892,329,822 3,381,454,220 投資信託受益証券 158,420,021,262 168,687,606,813 流動資産合計 163,312,351,084 172,615,665,754 資産合計 163,312,351,084 172,615,665,754
流動資産. コール・ローン 553,787,909 6,752,054,974 証券投資信託受益証券 6,272,280 6,274,170 投資証券 34,957,948,150 37,615,074,885 派生商品評価勘定 40,687 － 未収入金 109,568,518 13,615,664 未収利息 28 25,432 流動資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 資産合計 35,627,617,572 44,387,045,125 負債の部
流動資産. 預金 64,372,946 63,712,349 金銭信託 3,167,755 116,175 コール・ローン 37,650,250 20,467,708 社債券 20,010,775,443 21,282,281,954 未収入金 ― 26,847,640 未収利息 161,388,578 191,176,788 前払費用 3,123,300 11,253,848 流動資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 資産合計 20,280,525,227 21,596,605,399 負債の部
流動資産. 金銭信託 119,304,016 1,777,378,990 株式 536,513,624,120 452,781,418,300 投資信託受益証券 8,940,537,921 7,259,372,454 投資証券 4,885,944,000 3,575,622,000 未収入金 14,033,803,026 2,967,142,559 未収配当金 3,653,579,413 3,801,036,364 流動資産合計 568,146,792,496 472,161,970,667 資産合計 568,146,792,496 472,161,970,667 負債の部
流動資産. 預金 1,663,098 コール・ローン 79,989 株式 204,214,375 投資証券 10,192,714 未収配当金 1,007,001 流動資産合計 217,157,177 資産合計 217,157,177 純資産の部
流動資産. 金銭信託 31,087 49,634 コール・ローン 6,517,622 8,874,062 親投資信託受益証券 8,795,968,312 9,453,683,922 未収入金 65,847,110 31,474,504 流動資産合計 8,868,364,131 9,494,082,122 資産合計 8,868,364,131 9,494,082,122 負債の部
流動資産. 預金 261,226,148 404,762,831 金銭信託 49,454 434,636 コール・ローン 64,184,472 104,085,365 国債証券 138,129,530,256 112,815,109,040 未収入金 391,445,888 ― 未収利息 941,126,587 745,402,426 前払費用 32,892,599 18,948,737 流動資産合計 139,820,560,404 114,088,893,675 資産合計 139,820,560,404 114,088,893,675
流動資産. 1 現金・預金 2,945,148 3,870,549 2 前払費用 127,883 102,011
流動資産. コール・ローン 52,037,839 85,999,957 投資信託受益証券 2,944,441,034 3,770,074,143 未収利息 223 255 流動資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 資産合計 2,996,479,096 3,856,074,355 負債の部流動負債 未払金 － 19,981,236 未払収益分配金 11,219,342 27,583,804 未払解約金 104,338 2,307,658 未払受託者報酬 129,689 159,882 未払委託者報酬 3,242,243 3,997,084 その他未払費用 12,960 15,976 流動負債合計 14,708,572 54,045,640 負債合計 14,708,572 54,045,640 純資産の部元本等 元本 ※1 3,739,780,746 ※1 4,597,300,749 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） ※2 △758,010,222 ※2 △795,272,034