流動負債 のサンプル条項

流動負債. 派生商品評価勘定 2,603,700 394,400 未払解約金 4,453,207 10,308,036 未払受託者報酬 1,513,061 584,408 未払委託者報酬 88,769,316 34,287,625 その他未払費用 2,614,271 3,562,993 流動負債合計 99,953,555 49,137,462 負債合計 99,953,555 49,137,462 請求目論見書 元本 8,527,950,339 7,920,403,955 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,231,929,638 △4,041,987,283 （分配準備積立金） － － 純資産合計 6,296,020,701 3,878,416,672 負債純資産合計 6,395,974,256 3,927,554,134 純資産の部元本等

流動負債. 派生商品評価勘定 130,149 － 未払収益分配金 3,594,887,097 325,822,661 未払解約金 405,942,330 66,571,685 未払受託者報酬 1,894,671 2,202,699 未払委託者報酬 63,945,884 74,341,795 その他未払費用 13,065,800 8,397,865 流動負債合計 4,079,865,931 477,336,705 負債合計 4,079,865,931 477,336,705 純資産の部

流動負債. 未払金 4,593 8,340 仮受金 360,790 804,824 流動負債合計 365,383 813,165 負債合計 365,383 813,165 純資産の部

流動負債. 派生商品評価勘定 42,461,965 未払金 1,364,613,550 未払解約金 9,018,319 流動負債合計 1,416,093,834 負債合計 1,416,093,834 純資産の部

流動負債. 未 払 収 益 分 配 金 6,020,970 7,218,277 未 払 受 託 者 報 酬 352,140 302,070 未 払 委 託 者 報 酬 2,313,974 1,984,960 そ の 他 未 払 費 用 51,942 45,272 元 本 821,014,998 732,372,431 剰 余 金 剰 余 金 合 計 120,673,354 66,884,079

流動負債. 前受金 17,025,000 ― 未払金 ― 714,640 未払解約金 54,490,000 80,762,000 未払利息 1,158 5,377 その他未払費用 95 799 流動負債合計 72,027,573 138,055,336 負債合計 72,027,573 138,055,336 純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 1 30,837,565,787 25,294,590,585 72,328,178,396 59,931,447,641 元本等合計 103,165,744,183 85,226,038,226 純資産合計 103,165,744,183 85,226,038,226 負債純資産合計 103,237,771,756 85,364,093,562 （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。

流動負債. 未払解約金 5,076,810 75,362,512 流動負債合計 42,511,094 101,712,507 負債合計 42,511,094 101,712,507 元本 13,694,433,400 12,500,291,299 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） △8,937,895,925 △6,190,243,067

流動負債. 預り金 141,855 172,682 未払金 300,612 344,370 未払手数料 163,883 177,539 その他未払金 136,728 166,831 未払費用 11,026 11,699 未払法人税等 - 296,332 未払消費税等 79,008 30,068 賞与引当金 76,891 74,876 流動負債計 609,394 8.5 930,030 11.8

流動負債. 派生商品評価勘定 1,021,440,048 未払解約金 85,501,492 その他未払費用 21,168 流動負債合計 1,106,962,708 負債合計 1,106,962,708 純資産の部