PIUTANG BAGI HASIL. Akun ini merupakan piutang bagi hasil yang diterima tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut: Piutang bagi hasil obligasi 540.551.876 327.244.599 Piutang bagi hasil deposito - 4.041.440 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Akun ini merupakan piutang atas penjualan unit penyertaan Reksa Dana yang belum diterima tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Rincian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut: 31 Des 2021 31 Des 2020 Utang jasa manajer investasi 68.871.491 54.132.532 Utang jasa kustodian 13.774.299 10.826.507 Utang jasa audit 6.875.000 13.750.000 Akun ini merupakan utang atas pembelian unit penyertaan Reksa Dana yang belum dibayarkan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 71.997.293,- dan Rp 51.142.601,- Akun ini merupakan akumulasi laba rugi periodik dengan memperhitungkan transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan dan koreksi laba rugi periode sebelumnya. Rincian Unit Penyertaan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: 31 Des 2021 31 Des 2020
PIUTANG BAGI HASIL. Akun ini terdiri dari: Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 102.896.103 90.038.356 Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bagi hasil pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil. Seluruh piutang bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.
PIUTANG BAGI HASIL. 2017 (216 hari)
PIUTANG BAGI HASIL. 2018 2017 Efek utang 279.335.625 436.036.806 Deposito mudharabah 970.717.648 157.245.500 Jumlah 1.250.053.273 593.282.306 Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bagi hasil tersebut dapat ditagih.
PIUTANG BAGI HASIL. 2019 2018 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)
PIUTANG BAGI HASIL. Akun ini merupakan akun piutang bagi hasil atas efek instrumen pasar uang Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih. Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah agen penjual lainnya
PIUTANG BAGI HASIL. Akun ini terdiri dari: Sukuk 126.317.747 Instrumen pasar uang 5.032.329
PIUTANG BAGI HASIL. Akun ini merupakan pendapatan Bagi Hasil pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari: 31-Des-18 31-Des-17 Efek Utang 25.816.437 8.470.486 Deposito 631.233 2.915.068
PIUTANG BAGI HASIL. 2018 2017 Efek utang 42.982.835 18.578.472 Deposito berjangka 32.630.137 24.780.468 Jumlah 75.612.972 43.358.940 Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bagi hasil tersebut dapat ditagih. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan periode sejak 30 Mei 2017 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2017
PIUTANG BAGI HASIL. Akun ini merupakan saldo piutang bagi hasil deposito tanggal 31 Desember 2019.