PODER
ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
PODER
Yo, , identificado (a), con la cédula de ciudadanía Nº , expedida en
, en mi calidad de propietario (a) del apartamento ,
torre , del XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX “X”,
ubicado en la calle 119 A Nº 57-40, de la ciudad de Bogotá, D.C, otorgo PODER amplio y suficiente a
, identificado (a), con la cédula de ciudadanía Nº , expedida en
, para que me represente con voz y voto en la ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS a realizarse en el salón comunal del citado conjunto el día miércoles 23 xx xxxxx de 2011 a las 7:00 P.M., o en su defecto, por segunda convocatoria, el día sábado 26 xx xxxxx de 2011 a la 1:00 P.M.
Dado en la ciudad de a los días del mes xx xxxxx de 2011.
N.I.T. 900372457 -2
Firma del poderdante Firma de apoderado
C.C. C.C.
Nota:
· El poder solamente puede ser otorgado por quien figura como dueño del apartamento.
· Cada propietario debe designar su apoderado diligenciando el formato adjunto e indicar claramente el nombre y la identificación del apoderado.
· No se aceptan poderes en blanco. El poder en blanco se considera como poder no otorgado y se contabiliza como ausente.
· Un apoderado no puede apoderar más de dos apartamentos.
· Los miembros del Consejo de Administración, el Revisor Fiscal y el administrador no pueden ser apoderados.
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CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B
ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS INFORME DE ADMINISTRACIÓN
2010
N.I.T. 900372457 -2
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
XXXXXXXX XXXXXXX M
Presidente
XXXXXX XXXXXXX
Tesorero
XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
Vocales
COMITÉ DE CONVIVENCIA
XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX
REVISOR FISCAL
XXXXXXXXX XXXXXX
CONTADOR
XXXXX XXXXX XXXXX
ADMINISTRADOR
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X.
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CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B
Bogotá, Marzo 8 de 2011
N.I.T. 900372457 -2
Señores Copropietarios
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B
Bogotá
El administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B, debidamente facultado por el artículo 39 de la Ley 675 de 2001 y el Reglamento de propiedad Horizontal, convoca a Asamblea General Ordinaria de Copropietarios que se llevará a cabo el día miércoles 23 xx Xxxxx de 2011 a las 07:00 p.m. en el Salón Comunal del Conjunto Residencial.
ORDEN DEL DIA:
1. Registro y verificación del quórum.
2. Elección del Presidente y del Secretario de la Asamblea.
3. Elección de comisiones (verificadora y escrutadora).
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.
6. Informes:
a. Del Comité de verificación del acta de la Asamblea anterior.
b. Del Consejo de administración.
c. De la Administración.
d. Del Revisor Fiscal.
e. Del Comité de Convivencia.
7. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2010.
8. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2011.
9. Elección de:
a. Consejo de Administración para el año 2011.
b. Revisor Fiscal y suplente para el año 2011.
c. Comité de Convivencia para el año 2011.
10. Aprobación de aumento en la cuota de administración con base al IPC o Salario Mínimo Legal Vigente de acuerdo al que se presente más alto en su momento.
11. Proposiciones y varios.
A partir de la fecha se encuentran disponibles en la oficina de la Administración y a disposición de los copropietarios, los Libros oficiales y sus auxiliares, Actas y demás documentos.
Se dará espera hasta las 8:00 p.m., para la integración del quórum, sin embargo una vez haya el quórum de más de 50%, se dará inicio a la Asamblea.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011
En el evento de que no se pueda sesionar por falta de quórum, se hace la segunda convocatoria para el día sábado 26 xx xxxxx de 2010 a las 2:00 p.m. en el mismo lugar y sesionará y decidirá válidamente con un número plural de copropietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. Esta segunda convocatoria se hace conforme lo ordena la ley 675 de 2001, Art.41 y el Reglamento de Propiedad Horizontal.
En caso que usted no pueda asistir a la asamblea, se puede hacer representar a través de un poder debidamente constituido (se anexa poder) y presentado a la administración hasta el día 22 xx Xxxxx de 2011 a las 4:30 P.M. para su debida verificación. Los apoderados no pueden representar más de dos unidades privadas.
Con el fin de organizar el punto de proposiciones y varios, le solicitamos enviar sus sugerencias por escrito con anticipación a la celebración de la Asamblea indicando nombre, interior y apartamento al que corresponde.
A los arrendatarios les informamos que dentro del régimen de propiedad horizontal, es obligación hacer conocer la presente citación a los dueños del inmueble o en su defecto, a la inmobiliaria que lo represente, debiendo confirmar dicha entrega a la administración.
En acato a la ley 675 de 2001, art. 39 se incorpora dentro de la convocatoria el listado de deudores a 31 de Diciembre de 2010.
Agradecemos su puntual asistencia para el buen desarrollo del orden del día.
Cordialmente,
N.I.T. 900372457 -2
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X.
Administrador
SU PARTICIPACION ES MUY IMPORTANTE PARA EL BIENESTAR DEL CONJUNTO, NO DEJE QUE OTROS DECIDAN POR USTED.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011
REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL 13 XX XXXXX DE 2011
1. Podrán participar con voz y voto todos los copropietarios personalmente o por representación con poder.
2. Solamente deberá asistir un representante por apartamento.
3. El tiempo para verificación del quórum es de media hora antes y media hora después de la hora de citación.
4. El control de asistencia de copropietarios o apoderados se ejercerá con el registro de la firma en el listado que para tal fin se tiene al ingreso al salón y se confirmara con la entrega del certificado de asistencia con la firma de la administrador.
5. A los copropietarios que no firmen el registro, se les cobrará la sanción vigente, equivalente a una cuota de administración.
6. Se recomienda que los poderes deben ser entregados el día anterior antes de las
6.00 P.M. en la oficina de Administración.
7. Solo se acepta un poder por unidad residencial a excepción de las inmobiliarias, viviendas fiscales y copropietarios que tengan escriturado más de un apartamento,
8. Todas las proposiciones y recomendaciones se deben pasar por escrito a la mesa directiva.
9. Quienes deseen postularse al cargo de Revisor Fiscal, deben hacer llegar sus hojas de vida a la Administración.
10. Cada intervención será de dos minutos sobre el tema que se esté tratando y por una sola vez, la Presidencia podrá autorizar en casos especiales la ampliación de los términos. Las interpelaciones son únicamente para hacer o solicitar una aclaración sobre el tema que este en discusión.
11. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. Al someter una proposición o recomendación a votación el presidente de la Asamblea indicara clara y correctamente el contenido y alcance del asunto sobre el cual se va a tomar una decisión, y anunciara el resultado de la votación con número de votos a favor, en contra, en blanco y las abstenciones.
12. El copropietario que no pueda asistir a la Asamblea, y que por alguna circunstancia no otorgue poder para ser representado, tendrá un plazo de 45 días a partir de la fecha de la convocatoria a la Asamblea para justificar su ausencia. El consejo de Administración determinará si se hace acreedor o no a la sanción.
13. Únicamente los Copropietarios podrán hacer parte del Consejo de administración y deben estar x Xxx y Salvo con la administración por todo concepto. De igual manera para el comité de convivencia y demás cargos directivos que nombre la Asamblea.
14. Se debe respetar la palabra y la opinión de quienes intervengan.
15. Al finalizar la reunión los asistentes deben reclamar a la Administradora el CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
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XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
Xxxxxx X.X. marzo 7 de 2011 Señores Copropietarios.
Queremos ante todo darles la bienvenida a la segunda asamblea ordinaria de Parques xx Xxxxxxxx sector B y agradecerles su asistencia.
Durante el período transcurrido desde la reunión extraordinaria celebrada el día 12 xx xxxxxx del 2010, se han hecho las siguientes actividades como los más relevantes de la gestión de este consejo, elegido en la asamblea xx xxxx del mismo año.
Uno de las actividades mas desgastantes durante este período fue la discusión junto con el comité de convivencia nombrado en esa asamblea del Manual de Convivencia, el cual ya fue aprobado por el consejo de administración y que hoy sometemos a esta asamblea la aprobación de los valores que se cobrarán como multa por no cumplir con ciertos requisitos de dicho manual.
Se contrató con la firma IACON el recibo de las áreas comunes del edificio, proceso que va cumpliéndose de acuerdo a cronogramas establecidos con la empresa Xxxxxx constructora del edificio. Este un proceso lento ya que se tienen que cumplir las observaciones hechas por IACON en cada proceso. En el contrato se acordaron los pagos con esta firma de acuerdo al cumplimiento de las diferentes etapas del proceso.
También se contrataron los seguros de edificio asesorados por E-Broker, firma especializada en seguros de copropiedades y después de varios análisis se tomaron los seguros con Chubb Compañía de Seguros S.A., la cual ofrecía no solo la tarifa más favorable si no las mejores coberturas. Adicional se tomó un seguro de manejo para cubrir las fallas que se presenten por parte de los administradores de la copropiedad y miembros del consejo. Por lo tanto este tema es de vital importancia ya que cubre los riesgos especialmente de terremoto, incendio, y daños en casos fortituos de las áreas comunes.
Una labor muy importante ha sido los procedimientos administrativos, la parte contable y el proceso para el manejo de dineros de las cuotas de administración y para tal efecto se abrieron cuentas en el Banco A.V. Villas en la sucursal de la avenida Suba, cerca nuestra unidad. Se nombró como tesorero al señor Xxxxxx Xxxxxxx, gran colaborador y quien es el encargado de avalar con su firma los diferentes desembolsos, sobre los cuales fuera de los regulares como cuentas de servicios, honorarios, vigilancia etc. los demás van con el aval del Consejo de administración.
Sobre la contabilidad se acordó en el consejo el continuar con la misma firma y se compró el paquete de software para el manejo de la misma dentro de las instalaciones del conjunto.
Uno de los ítems que más variación venia presentando dentro de la ejecución presupuestal, es de la cuenta de energía., la cual se presupuestó en $7.500.000 mensuales y llegaron cuentas del
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ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
orden de 12 millones en ciertos meses. Gracias a la colaboración del ingeniero Xxxxx Xxxxx, miembro del consejo, quien hizo un estudio de todos los consumos de las diferente áreas del edificio, y en cual se comprobó que un área de gran consumo son los parqueaderos. Con la eliminación de ciertos alumbrados en dicha área se ha logrado llegar casi al valor consignado en dicho presupuesto. Queda pendiente aún una mejor redistribución de dicho alumbrado, cambio del sistema y suiches de seguimiento entre otros par así lograr una mayor eficiencia no sólo en esa área si no en otras del edificio. Un item que se debe actualizar es el alumbrado de lo xxxx de ascensores las cuales usan bombillos incandescentes que no se van a volver a fabricar y hay que cambiar por bombillos ahorradores y para ello cambiar los detectores de movimiento los cuales deben ser graduables para duración de los mismos, esto representa un gasto adicional y que el consejo determinó que se debe ir cubriendo con las reservas de la copropiedad y hacerlo en forma paulatina.
Está pendiente aún el sistema de control del acceso al parqueadero ya que, por cuanto no han llegado todas las cotizaciones de acuerdo a los términos de referencia y proceso que elaboró el ingeniero Xxxxx Xxxxx. Hay una propuesta de una empresa de vigilancia la cual se compromete a instalar equipos y controles por un valor aproximado de 205 millones de pesos, pero hay que suscribir un contrato por cinco años con esa firma, se esta estudiando la alternativa de hacer un leasing de equipos independiente al de la de vigilancia, ya que no es conveniente suscribir un contrato por tanto tiempo con una empresa. Por lo que para esta ultima alternativa hemos contemplado una suma adicional en el presupuesto y se lo estamos presentando a esta asamblea para su aprobación. Sin embargo el valor de los controles de entrada servirá para completar ciertos detalles de la instalación en el caso de que se haga el contrato antes descrito.
Siguen problemas en los recaudos de las cuotas de administración, presentándose moras y no pago hasta un 20% de los copropietarios por lo cual la administración ha procedido a contratar con abogados el proceso ejecutivo para el cobro de las mismas y hacer acuerdos de pagos con algunos de los morosos. Es de vital importancia el pago oportuno de dichas cuotas ya que el presupuesto esta ajustado al gasto y los faltantes no pueden ser cubiertos con valores destinados a provisiones u otros ítems, además no es justo con la gran mayoría de residentes que pagan cumplidamente sus cuotas.
Se ha estado efectuando controles especiales al uso de los parqueaderos de visitantes, sin embargo, todavía hay copropietarios que poseen vehículos y no tienen el correspondiente parqueo de propiedad, lo cual origina ocupación de los parqueaderos asignados por el Reglamento de Propiedad Horizontal para el visitante ocasional al conjunto y no en forma permanente como lo vienen haciendo algunos copropietarios. Hay casos donde se los copropietarios usan en forma casi permanente 22 de los 65 parqueaderos asignados a personas que nos visitan, así que por favor señores, ayúdenos en este aspecto con el fin de darle el verdadero uso a estas aéreas de uso común y que además no es justo con los demás copropietarios.
Este punto ha sido anotado en forma reiterada en los memorandos de la Revisoría Fiscal.
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CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B
Otro punto importantísimo cumplido durante la vigencia de este consejo fue la consecución de la personería jurídica de la copropiedad, que agradecemos la colaboración muy desinteresada de la xxxxxx Xxxxxx Montaña quien hizo parte de este consejo.
Tenemos que agradecer a la gran mayoría de Ustedes su comportamiento con los bienes de nuestra copropiedad y el respeto con los habitantes del conjunto y los miembros de vigilancia, aseo y administración que están a su servicio y aunque presentemos fallas en ciertos casos nos merecen nuestro respeto y agradecimiento. Desafortunadamente existen ciertos lunares en dicho comportamiento y esperamos que por el bien de todos estos se corrijan.
Está a disposición de Ustedes la renovación de los miembros del consejo de administración, es muy importante que se presente una renovación de la gran mayoría de ellos ya que la responsabilidad del manejo es de todos los copropietarios y es también una labor desgastante que con mucha dedicación y desinterés han hecho cada miembro de este consejo, de nuevo muchas gracias a todos Ustedes por su paciencia y colaboración.
Al adquirir equipos de cómputo se han comprado la correspondiente licencia, dando así cumplimientos a la norma establecida en la ley 603 del año 2000.
Miembros del Consejo de administración
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Miembros del Consejo de administración
1. Xxxx Xxxxxx Xxxxxx | 8- 728 | (principal) | |
2. Xxxx Xxxx Xxxxxx | 0- 000 | x | (xxxxxxxx) |
0. Xxxxxxxx Xxxxxxx | 9- 529 | (principal) | |
4. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx | 0- 000 | (xxxxxxxx) | |
0. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 11- 137 | (principal) | |
6. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | 11- 638 | (suplente) | |
7. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx | 12- 439 | (principal) | |
8. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | 00- 000 | (xxxxxxxx) | |
0. Xxxxxx Xxxxxxx | 13- 543 | (principal) | |
10. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx | 13- 143 | (suplente) | |
11. Xxxxxx Montaña Xxxxxxxx | 14- 846 | (principal) | |
12. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 14- 147 | (suplente) | |
13. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 14-1048 | (principal) | |
14. Xxxx Xxxx | 8- 826 | (suplente) |
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Arreglo puerta de acceso vehicular.
Limpieza con acpm y aserrín en parqueaderos con manchas de grasas.
PARQUEADEROS
Lavado de parqueaderos.
Señalización entrada al parqueadero (entrada-salida-visitantes, demarcaciones).
Señalización entrada al parqueadero (entrada-salida-visitantes, demarcaciones).
JARDINES
Compra xx xxxxx varias para jardineras internas.
Fumigación, tierra nueva.
A TIVIDADES REALIZADAS
-Mantenimiento de planta eléctrica.
- Mantenimiento mensuales de ascensores.
- Compra de equipo de computo para la administración con sistema contable.
- Compra de 7 canecas para chutes de basura.
- Compra de equipos para emergencia (tabla, canecas
MANTENIMIENTO para recepción (2) y canecas para plazoleta (4).
Y REPARACIONES
LOCATIVAS -Compra de equipos para atender emergencias (tabla inmovilizadora, botiquín, silla de ruedas, cuellos).
- Compra de herramientas varias y escalera para mantenimientos del Conjunto.
- Compra de 2 tapetes para ascensores y tapete de ingreso al Conjunto.
- Compra de carteleras para ascensores.
- Compra de organizador de llaves con duplicados respectivos.
C
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ACTIVIDADES REALIZADAS
- Arreglo de iluminación plazoleta, parqueaderos y xxxxxx.
- Limpieza de rotondas.
- Limpieza de chute y canecas de basura.
- Limpieza de rejillas (Todos los días).
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
- Recarga Extintores y compra de dos extintores.
- Fumigación Áreas Comunes.
- Limpieza sifones y cañerías.
- Resane y pintura xx xxxxxxx primeros pisos de las xxxxxx.
- Instalación de esquineros, tomas, interruptores en xxxxxx y parqueaderos.
- Lavado de tapetes entrada x xxxxxx y recepción (semanal).
- Cambio de arco y malla cancha de basket.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Mantenimiento a xxxxxx xx xxxxxx de la plazoleta y parque infantil.
Compra de cartelera acrílico para administración.
Arreglo de puertas (brazo hidráulico y
sócalos)entrada a cada torre.
DAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
Mantenimiento a carros xx xxxxxxx.
Instalación avisos varios en acrílico: uso de carros xx xxxxxxx, velocidad máxima, prohibido fumar, parqueadero visitantes).
Instalación de tacos eléctricos faltantes en las áreas comunes.
Destaponamiento y sondeo de tubería de aguas negras en torre 10 (4
destaponamientos diferentes.)
ACTIVIDADES REALIZADAS
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ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Personería jurídica y Rut.
DAY
Recuperación cartera morosa ordinaria . Póliza de Áreas Comunes.
Actas de Consejo y Asamblea. DIAN: pagos de retención.
Consignación Fondo de Reserva y fondo de imprevistos.
Informe mensual de administración. Elaboración de proyecto de nuevo reglamento.
Revisión técnica por parte de bomberos de los equipos respectivos.
Organización del archivo de administración.
Arreglo de tuberías de aguas negras a través de la póliza de áreas comunes.
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AREA CONTABLE
ACTIVIDADES REALIZADAS
Manejo de la contabilidad programa Contable XXXXX.
Revisión de estados de cuenta según solicitudes de los residentes.
Estados Financieros mensuales. Libros auxiliares y oficiales.
Informes de Revisoría Fiscal.
Circularización de saldos a 31 de diciembre de 2010.
ENTREGA POR PARTE XX XXXXXX DE AREAS COMUNES
Contrato con IACON para interventoría de áreas comunes.
Arreglo de filtraciones de agua al parqueadero, arreglo de techos y paredes de gimnasio, oficina de administración, salón de juegos.
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ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX Xxxxxx, X.X., febrero 23 de 2011
Apreciados Copropietarios:
1. En mi calidad de Revisor Fiscal del CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B, he practicado una auditoria integral por el año 2010 con el siguiente alcance: auditoria financiera del balance general y sus correspondientes estados de resultados y la ejecución presupuestal; la evaluación del sistema de Control Interno; la evaluación del cumplimiento de las leyes y regulaciones que lo afecta; y el grado de eficiencia y efectividad en el manejo de sus programas y actividades evaluado con los sistemas de desempeño. La Administración de la Copropiedad es responsable de la preparación, integridad y presentación razonable de los estados financieros; de mantener una estructura efectiva de control interno para el logro de los objetivos de esta entidad; del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan; y del establecimiento de los objetivos, metas y programas así como de las estrategias para la conducción ordenada y eficiente de la Copropiedad.
2. Mi labor fue adelantada a partir de la fecha de mi nombramiento el 12 xx xxxxxx de 2010. No examiné los estados financieros del año anterior, los cuales no fueron aprobados y por consiguiente no expreso opinión sobre los mismos.
3. Mis obligaciones son la de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la auditoria integral con base en los procedimientos que he considerado necesarios para la obtención de evidencia apropiada, con el propósito de obtener una seguridad razonable de mis conclusiones sobre el alcance de la auditoria integral. Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de Control Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados; también las proyecciones de cualquier evaluación del Control Interno para periodos futuros están sujetas al riesgo de que dicho Control se pueda tomar inadecuado por los cambios de sus elementos.
4. Desarrollé la auditoria integral de acuerdo con las normas de auditoria aplicables a la auditoria de estados financieros, a la auditoria de Control Interno, a la auditoria sobre el cumplimiento de las leyes y a la auditoria de gestión. Estas normas requieren que la auditoria se planifique y se ejecute de manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido; si la estructura del Control Interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva; si se han cumplido con las principales leyes y regulaciones que le son aplicables; y si es confiable la información que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación de los resultados de la administración.
5. Una auditoria financiera además, incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia, que respaldan las cifras y revelaciones de los estados financieros; la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados; las principales estimaciones efectuadas por la
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CONJUNTO XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX Xxxxxx, X.X., febrero 23 de 2011
administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoria integral proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los estados financieros y conclusiones sobre los otros temas de la auditoria.
6. En mi opinión, los citados estados financieros, que se adjuntan a este informe, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y presentan razonablemente la situación financiera, del XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X, xx 00 de diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones y la ejecución presupuestal, durante el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad de general aceptación en Colombia, aplicados sobre bases uniformes.
7. Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo que la Copropiedad lleva su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores del CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B, se ajustan al reglamento de la entidad y a las disposiciones de la Asamblea de Copropietarios y a las decisiones del Consejo de Administración; la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas se llevan y conservan debidamente; se mantuvo en todos sus aspectos importantes una estructura efectiva de control interno en relación con la conducción ordenada de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones que lo afectan. Durante el proceso de mi revisión, emití 9 informes escritos, dirigidos al consejo de Administración, Administradora y Contador.
8. En cumplimiento con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 al Sistema General de Seguridad Social Integral y con base en el resultado del examen efectuado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, informo que el CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B, no tiene suscrito contratos laborales con ningún funcionario.
9. No revisé el informe de gestión preparado por el Administrador de la Copropiedad por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, el cual debe guardar concordancia con los estados financieros y no forma parte integrante de los estados financieros básicos. Así mismo informo que de acuerdo con la Ley 603 del año 2000, la Copropiedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor dentro del cual hace parte la legalidad del software.
Cordialmente,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
Revisor Fiscal TP. No 4684-T
Teléfono 000-00-00 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx Celular 000-000-00-00
Xxxxx 000X 00-00 Xxxxx 0 Xxxx 000 Xxxxxx X.X.
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CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B
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CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B ESTADO DE RESULTADOS | |||||
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 | |||||
(Valores expresados en pesos colombianos) | |||||
NOTA | 2.010 | 2.009 | Variación | Participaciòn | |
Ingresos operacionales | 11 | Gasto | |||
Cuotas ordinarias | 663.765.600 | 500.328.061 | 163.437.539 | ||
Intereses xx xxxx | 1.523.947 | 7.700 | 1.516.247 | ||
Alquiler salón social | 7.790.000 | 734.350 | 7.055.650 | ||
Descuento por pronto pago | -43.634.144 | -35.557.121 | -8.077.023 | ||
Total ingresos operacionales | 629.445.403 | 465.512.990 | 163.932.413 | ||
Rendimientos financieros | 6.173 | 8.028 | -1.855 | ||
Ajuste al peso | 0 | 0 | 0 | ||
Recuperaciòn de gastos | 00 | 00.000.000 | 0 | 00.000.000 | |
Total ingresos no operacionales | 21.911.187 | 8.028 | 21.903.159 | ||
Total ingresos Gastos operativos y de personal | 651.356.590 | 465.521.018 | 185.835.572 | ||
Vigilancia Interna | 278.478.065 | 254.561.622 | 23.916.443 | 45,25% | |
Servicio de aseo y todero | 82.029.092 | 62.854.862 | 19.174.230 | 13,33% | |
Honorarios Administración | 57.716.266 | 25.328.000 | 32.388.266 | 9,38% | |
Honorarios Asesorìa Jurìdica | 500.000 | 2.185.855 | -1.685.855 | 0,08% | |
Honorarios Contabilidad | 3.500.000 | 3.700.000 | -200.000 | 0,57% | |
Honorarios Revisor Fiscal | 2.900.000 | 570.000 | 2.330.000 | 0,47% | |
425.123.423 | 349.200.339 | 75.923.084 | 69,08% | ||
Servicios públicos | |||||
Energía eléctrica | 98.172.696 | 60.929.250 | 37.243.446 | 15,95% | |
Acueducto y alcantarillado | 4.629.700 | 0.000.000 | 90.700 | 0,75% | |
Teléfono administración | 329.220 | 383.230 | -54.010 | 0,05% | |
103.131.616 | 65.851.480 | 37.280.136 | 16,76% | ||
Mantenimientos y reparaciones | 0 | ||||
Ascensores | 25.172.000 | 10.828.195 | 14.343.805 | ||
Edificios | 3.519.497 | 5.400 | 3.514.097 | ||
Parqueaderos | 998.450 | 0 | 998.450 | ||
Jardines y zonas verdes | 886.600 | 2.900.000 | -2.013.400 | ||
Motobombas | 0 | 750.000 | -750.000 | ||
Planta elèctrica | 162.800 | 750.000 | -587.200 | ||
Reparaciones e instalaciones elèctricas | 3.049.527 | 1.207.466 | 1.842.061 | ||
Puertas y chapas | 2.986.700 | 140.000 | 2.846.700 | ||
Sistemas de seguridad | 139.200 | 0 | 139.200 | ||
Citófonos | 35.000 | 0 | 35.000 | ||
Extintores | 1.461.706 | 0 | 1.461.706 | ||
Servicios de fumigaciòn | 458.800 | 458.200 | 600 | ||
38.870.280 | 17.039.261 | 21.831.019 | 6,32% | ||
Diversos | |||||
Seguros areas comunes | 23.566.629 | 0 | 23.566.629 | 3,83% | |
Depreciaciòn activos fijos | 3.337.410 | 1.952.000 | 1.385.410 | ||
Elementos de aseo y cafetería | 2.337.901 | 2.435.676 | -97.775 | ||
Utiles, papelería, fotocopias | 2.551.748 | 1.042.196 | 1.509.552 | ||
Combustibles y lubricantes | 467.255 | 0 | 467.255 | ||
Taxis, buses | 743.039 | 33.800 | 709.239 | ||
Eventos sociales Conjunto | 5.167.674 | 544.145 | 4.623.529 | ||
Gastos flores recepciòn | 160.860 | 0 | 160.860 | ||
Decoraciòn Navidad | 1.203.040 | 0 | 1.203.040 | ||
Gastos diversos | 711.950 | 230.000 | 481.950 | ||
Gastos bancarios | 6.578.802 | 4.112.144 | 2.466.658 | ||
Gasto compra de tapetes | 1.464.000 | 1.722.600 | -258.600 | ||
48.290.308 | 12.072.561 | 36.217.747 | 7,85% |
Total egresos 615.415.627 444.163.641 171.251.986
Superavit operacional 35.940.963 21.357.377 14.583.586
Fondos y reservas
Fondo de imprevistos | 6.061.975 | 1.230.016 | 4.831.959 |
Fondo para lavado de fachadas | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Fondo para adecuaciòn salones | 2.916.665 | 0 | 2.916.665 |
Fondo para cerramiento exterior | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Fondo para mantenimiento de puertas y chapas | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
Fondo para mantenimiento de gimnasio | 500.000 | 0 | 500.000 |
Total Fondos | 15.728.640 | 1.230.016 | 14.498.624 |
Superavit neto del ejecicio | 20.212.323 | 20.127.361 | 84.962 |
Las notas 1 a 12 forman parte de los estados financieros
Certificamos que los estados financieros cumplen con lo establecido en los artículos 33 y 57 del decreto 2649 de 1993
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Administradora Contadora Revisor Fiscal T.P. No.21061-T T.P.No.4684-T
(Ver certificaciòn adjunta) (Ver dictamen adjunto)
16
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX SECTOR B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - FONDO SOCIAL
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Valores expresados en pesos colombianos)
Fondo de imprevistos
Resultado ejercicios anteriores
Resultado Neto del
Ejercicio Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2009 | 0 | -8.263.926 | 20.127.361 | 11.863.435 | |||
Fondo de imprevistos | 6.061.975 | 6.061.975 | |||||
Traslado resultados | 0 | 8.263.926 | -20.127.361 | -11.863.435 | |||
Resultado neto del ejercicio | 20.212.323 | 20.212.323 | |||||
Saldos al 31 de diciembre de 2010 | 6.061.975 | 0 | 20.212.323 | 38.137.733 |
Las notas 1 a 12 forman parte de los estados financieros
Certificamos que los estados financieros cumplen con lo establecido en los artículos 33 y 57 del decreto 2649 de 1993
N.I.T. 900372457 -2
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Administradora Contadora Revisor Fiscal
T.P. No.21061-T T.P.No.4684-T
(Ver certificaciòn adjunta) (Ver dictamen adjunto)
17
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2011
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
2.010 | 2.009 | ||
Los recursos financieros fueron provistos por: | |||
Resultado del ejercicio | 20.212.323 | 20.127.361 | |
Resultado de ejercicios anteriores | -8.263.926 | ||
Más (menos) partidas que no afectan el capital de trabajo Depreciación | 3.337.410 | 1.952.000 | |
Amortizaciòn pòliza de seguros | 22.281.349 | 0 | |
Recursos financieros provistos por las operaciones | 45.831.082 | 13.815.435 | |
Total recursos financieros provistos del período | 45.831.082 | 13.815.435 | |
Los recursos financieros fueron usados para: Adquisición de propiedades y equipos | 3.026.410 | 2.263.000 | |
Adquisición de la pòliza de seguros | 59.416.937 | 0 | |
Total de recursos utilizados | 62.443.347 | 2.263.000 | |
Aumento (disminución) en el capital de trabajo | -16.612.265 | 11.552.435 | |
Análisis de los cambios en el capital de trabajo | |||
Aumento (disminución) cuentas del activos corriente Disponible | 75.055.325 | 12.074.449 | |
Cuentas por cobrar | -31.529.576 | 96.820.355 | |
Aumento del activo corriente | 43.525.749 | 108.894.804 | |
(Aumento) disminución cuentas del pasivo corriente | |||
Proveedores y cuentas por pagar | -15.301.415 | 71.320.762 | |
Ingresos por identificar | 13.164.947 | 20.359.350 | |
Cuotas recibidas por anticipado | 3.802.249 | 5.662.257 | |
Depòsitos recibidos | -8.364.955 | 0 | |
Fondos con destino especìfico | -47.376.865 | 0 | |
Fondo de imprevistos | -6.061.975 | 0 | |
Aumento del pasivo corriente | -60.138.014 | 97.342.369 | |
Aumento (disminución) en el capital de trabajo | -16.612.265 | 11.552.435 |
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Valores expresados en pesos colombianos)
N.I.T. 900372457 -2
Las notas 1 a 12 forman parte de los estados financieros
Certificamos que los estados financieros cumplen con lo establecido en los artículos 33 y 57 del decreto 2649 de 1993
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx X. Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Administradora Contadora Revisor Fiscal
X.X.Xx. 21061 - T T.P.No.4684-T
18
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX SECTOR B ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Valores expresados en pesos colombianos) | ||
2.010 | 2.009 | |
Actividades de operación | ||
Resultado del ejercicio | 20.212.323 | 20.127.361 |
Resultado de ejercicios anteriores | -8.263.926 | |
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo (usado) provisto por las actividades de operación: | ||
Depreciación | 3.337.410 | 1.952.000 |
Amortizaciòn pòliza de seguros | 22.281.349 | 0 |
45.831.082 | 13.815.435 | |
(Aumento) disminución en: | ||
Cuentas por cobrar | 31.529.576 | -96.820.355 |
(Disminución) aumento en: | ||
Proveedores y cuentas por pagar | 15.301.415 | 71.320.762 |
Ingresos por identificar | -13.164.947 | 20.359.350 |
Cuotas recibidas por anticipado | -3.802.249 | 5.662.257 |
Depòsitos recibidos | 8.364.955 | 0 |
Fondos con destino especìfico | 47.376.865 | 0 |
Fondo de imprevistos | 6.061.975 | 0 |
91.667.590 | 522.014 | |
Efectivo neto (usado) provisto en actividades de operación | 137.498.672 | 14.337.449 |
Actividades de Inversión | ||
Adquisición de propiedades y equipos | 3.026.410 | 2.263.000 |
Adquisición de la pòliza de seguros | 59.416.937 | 0 |
Efectivo neto (usado) para actividades de inversión | 62.443.347 | 2.263.000 |
(Disminuciòn) aumento en el disponible e inversiones | 75.055.325 | 12.074.449 |
Efectivo y equivalente del efectivo e inversiones al inicio del año | 12.074.449 | 0 |
Efectivo y equivalente del efectivo e inversiones al final del año | 87.129.774 | 12.074.449 |
Las notas 1 a 12 forman parte de los estados financieros
Certificamos que los estados financieros cumplen con lo establecido en los artículos 33 y 57 del decreto 2649 de 1993
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx X. Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Administradora Contadora Revisor Fiscal X.X.Xx. 21061 - T T.P.No.4684-T
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ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX SECTOR “B”
Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(1) Entidad Reportante
Mediante la escritura pública No.876 otorgada en la Notaría 20 el 1 xx xxxxx de 2010, se protocolizó la reforma y separación del CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR “B”, entidad sin
ánimo de lucro, que inició operaciones desde el 1 xx xxxxxx de 2010.
Se identifica con el NIT No. 900.372.457-2 y es responsable de efectuar retenciones en la fuente a partir del 1 xx xxxxxx de 2010.
(2) Principales Políticas y Prácticas Contables
En la contabilidad y en la preparación de sus estados financieros el Conjunto observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por disposiciones legales, aplicando el Decreto 2649 de diciembre de 1993, la orientación profesional 007 de septiembre de 2003 expedida por el Consejo Técnico de la Contaduría y las normas que lo modifiquen, aclaren, o complementen.
El Conjunto aplica los siguientes métodos y políticas para contabilización de las principales clases de activos y pasivos, para la causación, realización, valuación y asignación de gastos:
(a) Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar que se originan como resultado del cobro de las expensas comunes definidas por la asamblea, se tipifican como una cuenta deudora.
Las cuentas por cobrar efectuadas fuera del curso ordinario de la actividad de Condominio, se registran por separado.
(b) Cuotas Extraordinarias
Si la cuota extraordinaria tiene un fin específico, por ejemplo realización de obras y/o mejoras en bienes comunes, comunes esenciales y comunes no esenciales, y como se explico, tales bienes no están disponibles para la administración del Conjunto, pasarán a pertenecer en
20
N.I.T. 900372457 -2
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX SECTOR B
pro indiviso a todos los propietarios de los bienes privados, su contabilización debe efectuarse como una cuenta de naturaleza pasiva.
Si las cuotas extraordinarias tienen como objeto atender gastos para el normal funcionamiento del Conjunto, su registro debe efectuarse como un ingreso.
(c) Diferidos
Los cargos diferidos incluyen: los gastos pagados por anticipado, su amortización se contabiliza considerando el período de asociación con los ingresos.
(d) Bienes de la Copropiedad
El conjunto de bienes que concurren en la propiedad horizontal son de naturaleza privada, común o de dominio de la copropiedad, de goce o explotación de los bienes de dominio particular.
Los bienes privados o de dominio particular representan la propiedad exclusiva de cada uno de los copropietarios, mientras que los bienes comunes, son los que permiten o facilitan la existencia, el uso o goce de los bienes privados, su estabilidad, funcionamiento, conservación y seguridad y pertenecen en común y pro indiviso a los propietarios; son indivisibles, inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados y no son objeto de impuesto alguno en formas separada de aquellos. Estos bienes comunes se clasifican en esenciales, no esenciales, de usos exclusivos y desafectados.
Se consideran bienes comunes esenciales en el Conjunto, los indispensables para su existencia, conservación, estabilidad y seguridad, amén de aquellos que son imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás tienen el carácter de bienes comunes no esenciales.
Son bienes comunes de uso exclusivo aquellos no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular, y en general, aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de un bien privado.
Se entiende por bienes desafectados aquellos bienes comunes no esenciales que pasan a ser de la administración de la persona jurídica,
21
ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
con la aprobación de la asamblea y con el coeficiente de propiedad respectivo.
Los bienes comunes esenciales y no esenciales cuya propiedad corresponde pro indiviso a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular, al no considerarse bienes de la copropiedad, no son objeto de reconocimiento contable.
Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la cantidad y calidad de la vida útil de los activos, son capitalizadas e incrementan el valor histórico, los desembolsos por mantenimiento y reparaciones se contabilizan como gastos.
La depreciación se determina usando el método de línea recta, a las siguientes tasas anuales: Equipo de cómputo y comunicaciones 2 0 % Muebles y enseres 10%
(e) Registro de Pasivos
Los pasivos de los entes de propiedad horizontal no tienen diferencia en su manejo contable con los entes comerciales, por lo cual al representar una obligación en el giro propio de su función, se deben registrar conforme a la naturaleza y realidad económica de las transacciones.
(f) Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos, costos y gastos de los entes de la Copropiedad deben registrarse y representarse por el sistema de causación y su realización no implica necesariamente flujo de efectivo, sino la generación de derechos y obligaciones.
Los ingresos de la Copropiedad están integrados por las cuotas con que contribuyen los copropietarios, para sufragar las expensas necesarias, a través de cuotas ordinarias o extraordinarias y aquellos que se obtengan por la explotación económica de los bienes comunes, cuando tal actividad se realice (alquiler sede social).
Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.
N.I.T. 900372457 -2
22
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
(0) Xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxx del disponible al 31 de diciembre corresponden a lo siguiente:
2.010 | 2.009 | |||||
Caja: depòsitos por: trasteos y/o alquileres | 1.200.000 | 0 | ||||
Caja menor | 500.000 | 0 | ||||
Xxx Xx Xxxxx xxx Xxxxxx y cta cte 022-11852- | 5 | 0 | 12.074.449 | |||
Bco Av Villa cta cte 000-00000-0: mvto administrativo | 40.855.679 | 0 | ||||
Bco Av Villa cta cte 000-00000-0 : cuota extraordinaria | 37.868.717 | |||||
Bco Av Villa cta de ahorros 000-00000-0 Fondos | 6.705.378 | 0 | ||||
87.129.774 | 12.074.449 |
Sobre el disponible al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se presentaba ningún tipo de limitación (Embargos – demandas).
(4) Deudores
Las cuentas por cobrar en 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
2.010 | 2.009 | |
Copropietarios | ||
Cuotas de administración | 44.028.128 | 53.611.361 |
Intereses | 1.528.000 | 0 |
Cuota extraordinaria | 7.590.800 | 0 |
Total deudores residentes (Ver relación discriminada anexa) | 53.146.928 | 53.611.361 |
Constructora Xxxxxx S.A. (Aptos a cargo xx Xxxxxx) | 11.178.166 | 43.208.994 |
Bco Av Villas: 4 X Mil | 965.685 | 0 |
Total deudores no residentes | 12.143.851 | 43.208.994 |
Total cuentas por cobrar 31 diciembre | 65.290.779 | 96.820.355 |
(5) Propiedades, planta y Equipo
Las Propiedades y Equipos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
2.010 | 2.009 | |
Equipo de computo y comunicación | 1.793.000 | 1.793.000 |
Mobiliario y equipo de oficina | 3.496.410 | 470.000 |
5.289.410 | 2.263.000 | |
Depreciación acumulada | -5.289.410 | -1.952.000 |
0 | 311.000 |
23
ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
2.010 | 2.009 | |
Equipo de computo y comunicación | 1.793.000 | 1.793.000 |
Mobiliario y equipo de oficina | 3.496.410 | 470.000 |
5.289.410 | 2.263.000 | |
Depreciación acumulada | -5.289.410 | -1.952.000 |
0 | 311.000 |
La depreciación cargada a resultados por los activos fijos, del año terminado el 31 de diciembre de 2010 fue de $3.337.410 (2009, fue de $1.952.000).
(6) Diferidos
Corresponde a valor de la póliza contra todo riesgo constituida por la Copropiedad con la firma CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., cuyos
saldos al 31 de diciembre era el siguiente:
Amparo | Vr. Asegurado | 2.010 | 2.009 |
RCE | 1.000.000.000 | 0 | |
Manejo global comercial | 20.000.000 | 0 | |
Todo risego daños materiales | 00.000.000.000 | 0 | |
Actos mal intencionados | 00.000.000.000 | 0 | |
Predios - operaciones | 1.000.000.000 | 0 | |
RCE Patronal | 100.000.000 | 0 | |
RCE Contratistas y subcontratistas | 500.000.000 | 0 | |
RCE Cruzada | 100.000.000 | 0 | |
RCE Vehìculos propios y no propios | 30.000.000 | 0 | |
RCE Bienes bajo cuidado, tenencia y control | 15.000.000 | 0 | |
RCE Parqueaderos | 100.000.000 | 0 | |
Gastos mèdicos de caràcter humanitario | 2.000.000 | 0 | |
Valor prima | 51.221.497 | 0 | |
Valor Iva | 8.195.440 | 0 | |
Inicia 18--08-10 hasta el 18-08-11 | 59.416.937 | 0 | |
Valor amorizado al gasto | 22.281.349 | ||
Valor diferios al 31-12-10 | 37.135.588 |
-2 N.I.T. 900372457 -2
(7) Proveedores y cuentas por pagar
Los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
24
2.010 | 2.009 | |
Honorarios administraciòn | 0 | 5.117.241 |
Honorarios interventorìa (Iacon) | 12.180.000 | 0 |
Servicio de vigilancia | 22.709.597 | 0 |
Servicios de aseo | 6.121.815 | 0 |
Servicios publicos | 9.894.460 | 13.666.880 |
Seguros por pagar | 33.880.385 | 0 |
Mantenimientos por pagar | 713.920 | 10.653.442 |
Cuentas por pagar administ. anterior | 0 | 41.880.499 |
Retenciones por pagar | 1.122.000 | 2.700 |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
(0) Xxxxxxxxx recibidos
86.622.177 71.320.762
El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre es:
2.010 | 2.009 | |
Depòsitos recibidos xx Xxxxxx S.A. | 7.164.955 | 0 |
Depòstitos recibidos por trasteos y/o alquileres | 1.200.000 | 0 |
8.364.955 | 0 |
N.I.T. 900372457 -2
(9) Fondo con destino específico
El saldo de estos fondos al 31 de diciembre es:
2.010 | 2.009 | ||
Cuota extraordinaria | 57.850.560 | ||
Desembolsos | |||
Interventorìa entrega àreas comunes | 17.400.000 | ||
Equipo de còmputo | 3.259.000 | ||
Programa contable XXXXX | 1.664.600 | 22.323.600 | |
35.526.960 | |||
Fondos | |||
Para lavado de fachadas | 2.500.000 | 0 | |
Para adecuaciòn salones | 2.916.665 | ||
Para cerramiento exterior | 2.500.000 | ||
Para mantenimiento de puertas y chapas | 1.250.000 | ||
Para mantenimiento de gimnasio | 500.000 | 9.666.665 | |
Otros fondos | 2.183.240 | 0 | |
11.849.905 | 0 | ||
Saldo fondos al 31-12-10 | 47.376.865 |
25
ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
(10) Ingresos operacionales y no operacionales
El valor de las cuotas de administración se causó mensualmente de acuerdo a lo estipulado por la Asamblea General, teniendo en cuenta los coeficientes de cada apartamento. Se liquidaron descuentos del 10% por pago hasta el 16 de cada mes.
Se recibieron otros ingresos por concepto de alquiler de salones comunales.
El ingreso por recuperación de gastos obedece al reembolso por concepto de servicio de energía.
(11) Cuentas de orden
El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre es:
2.010 | 2.009 | |
Activos adiquiridos con la cuota extraordinaria | ||
Equipo de còmputo | 3.259.000 | 0 |
Programa contable XXXXX | 1.664.600 | 0 |
4.923.600 | 0 |
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE P ROVENZA SECTOR “B”
Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
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(12) Contratos y compromisos
N.I.T. 900372457 -2
A favor de terceros
Administración: Xxxxx Xxxxxx Xxxxx: $3.100.000 Contabilidad: Xxxxx Xxxxx Xxxxx 700.000
Revisoría Fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx: $500.000
IVA 80.000
Total $580.000
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx X.
Administradora Contadora Revisor Fiscal
T.P. No. 21061 -T T.P. No. 4684 -T
26
27
CONJUNTO XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X | ||||||
XXXXXXXXX PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | |||||
MENSUAL | TOTAL | |||||
En/xxxxx | Xxxx./dic | AÑO | EJECUTADO | VARIACION | % | |
Ingresos operacionales | ||||||
Cuotas ordinarias | 50.792.293 | 62.901.337 | 670.052.736 | 663.765.600 | 6.287.136 | 0,94% |
Intereses xx xxxx | 0 | 0 | 0 | 1.523.947 | -1.523.947 | 100,00% |
Alquiler salón social | 0 | 0 | 0 | 7.790.000 | -7.790.000 | 100,00% |
Descuento por pronto pago | -5.079.229 | -5.032.107 | -60.715.138 | -43.634.144 | -17.080.994 | 28,13% |
Total ingresos operacionales | 45.713.064 | 57.869.230 | 609.337.598 | 629.445.403 | -20.107.805 | -3,30% |
Rendimientos financieros | 0 | 0 | 0 | 6.173 | -6.173 | 100,00% |
Ajuste al peso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |
Recuperaciòn de gastos | 0 | 0 | 0 | 21.905.014 | -21.905.014 | 100,00% |
Total ingresos no operacionales | 0 | 0 | 0 | 21.911.187 | -21.911.187 | 100,00% |
Total ingresos | 45.713.064 | 57.869.230 | 609.337.598 | 651.356.590 | -42.018.992 | -6,90% |
Gastos operativos y de personal | ||||||
Vigilancia Interna | 22.352.000 | 23.165.613 | 272.292.065 | 278.478.065 | -6.186.000 | -2,27% |
Servicio de aseo y todero | 7.401.000 | 7.316.000 | 88.387.000 | 82.029.092 | 6.357.908 | 7,19% |
Honorarios Administración | 5.341.280 | 3.100.000 | 52.888.960 | 57.716.266 | -4.827.306 | -9,13% |
Honorarios Asesorìa Jurìdica | 0 | 0 | 0 | 500.000 | -500.000 | 100,00% |
Honorarios Contabilidad | 700.000 | 700.000 | 8.400.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 58,33% |
Honorarios Revisor Fiscal | 550.000 | 580.000 | 6.750.000 | 2.900.000 | 3.850.000 | 57,04% |
36.344.280 | 34.861.613 | 428.718.025 | 425.123.423 | 3.594.602 | 0,84% | |
Servicios públicos | ||||||
Energía eléctrica | 6.500.000 | 7.500.000 | 83.000.000 | 98.172.696 | -15.172.696 | -18,28% |
Acueducto y alcantarillado | 150.000 | 450.000 | 3.300.000 | 4.629.700 | -1.329.700 | -40,29% |
Teléfono administración | 120.000 | 60.000 | 1.140.000 | 329.220 | 810.780 | 71,12% |
6.770.000 | 8.010.000 | 87.440.000 | 103.131.616 | -15.691.616 | -17,95% | |
Mantenimientos y reparaciones | ||||||
Ascensores | 0 | 2.997.200 | 14.986.000 | 25.172.000 | -10.186.000 | -67,97% |
Edificios | 200.000 | 0 | 1.400.000 | 3.519.497 | -2.119.497 | -151,39% |
Parqueaderos | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 998.450 | 1.501.550 | 60,06% |
Jardines y zonas verdes | 450.000 | 220.000 | 4.250.000 | 886.600 | 3.363.400 | 79,14% |
Motobombas | 250.000 | 325.667 | 3.378.335 | 0 | 3.378.335 | 100,00% |
Planta elèctrica | 250.000 | 80.000 | 2.150.000 | 162.800 | 1.987.200 | 92,43% |
Reparaciones e instalaciones elèctricas | 100.000 | 250.000 | 1.950.000 | 3.049.527 | -1.099.527 | -56,39% |
Puertas y chapas | 0 | 0 | 0 | 2.986.700 | -2.986.700 | 100,00% |
Sistemas de seguridad | 20.000 | 145.000 | 865.000 | 139.200 | 725.800 | 83,91% |
Citófonos | 50.000 | 33.333 | 516.665 | 35.000 | 481.665 | 93,23% |
Extintores | 0 | 75.000 | 375.000 | 1.461.706 | -1.086.706 | -289,79% |
Servicios de fumigaciòn | 0 | 34.800 | 174.000 | 458.800 | -284.800 | -163,68% |
1.320.000 | 4.661.000 | 32.545.000 | 38.870.280 | -6.325.280 | -19,44% | |
Diversos | ||||||
Seguros areas comunes | 0 | 0 | 0 | 23.566.629 | -23.566.629 | 100,00% |
Depreciaciòn activos fijos | 0 | 0 | 0 | 3.337.410 | -3.337.410 | 100,00% |
Elementos de aseo y cafetería | 35.000 | 80.000 | 645.000 | 2.337.901 | -1.692.901 | -262,47% |
Utiles, papelería, fotocopias | 115.000 | 253.333 | 2.071.665 | 2.551.748 | -480.083 | -23,17% |
Combustibles y lubricantes | 0 | 467.255 | -467.255 | 100,00% | ||
Taxis, buses | 20.000 | 50.000 | 390.000 | 743.039 | -353.039 | -90,52% |
Eventos sociales Conjunto | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.167.674 | -167.674 | -3,35% |
Gastos flores recepciòn | 60.000 | 90.000 | 870.000 | 160.860 | 709.140 | 81,51% |
Decoraciòn Navidad | 0 | 0 | 0 | 1.203.040 | -1.203.040 | 100,00% |
Gastos diversos | 100.000 | 60.000 | 1.000.000 | 711.950 | 288.050 | 28,81% |
Gastos bancarios | 460.000 | 460.000 | 5.520.000 | 6.578.802 | -1.058.802 | -19,18% |
Gasto compra de tapetes | 0 | 1.464.000 | -1.464.000 | 100,00% | ||
790.000 | 1.993.333 | 15.496.665 | 48.290.308 | -32.793.643 | -211,62% | |
Total egresos | 45.224.280 | 49.525.946 | 564.199.690 | 615.415.627 | -51.215.937 | -9,08% |
Superavit operacional | 488.784 | 8.343.284 | 45.137.908 | 35.940.963 | 9.196.945 | 20,38% |
Fondos y reservas | ||||||
Fondo de imprevistos | 457.130 | 572.413 | 6.061.975 | 6.061.975 | 0 | 0,00% |
Fondo para lavado de fachadas | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0,00% |
Fondo para adecuaciòn salones | 0 | 583.333 | 2.916.665 | 2.916.665 | 0 | 0,00% |
Fondo para cerramiento exterior | 0 | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0,00% |
Fondo para mantenimiento de puertas y chapas | 0 | 250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0,00% |
Fondo para mantenimiento de gimnasio | 0 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0,00% |
Total Fondos | 457.130 | 2.505.746 | 15.728.640 | 15.728.640 | 0 | 0,00% |
Superavit neto del ejecicio | 31.654 | 5.837.538 | 29.409.268 | 20.212.323 | 9.196.945 | 31,27% |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX B NIT 900.372.457-2
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010-2009
Mediante la presente certificación declaramos que los estados Financieros básicos del CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES XX XXXXXXXX B, cortados en Diciembre 31 de 2010-2009 han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas en ellos.
Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas de contabilidad generalmente
aceptadas en Colombia como lo establece el artículo 57 del decreto 2649 son las siguientes:
1. EXISTENCIA: Los activos y pasivos de la copropiedad existen en la fecha xx xxxxx de los estados financieros y las transacciones registradas se han realizado durante los respectivos periodos.
2. INTEGRIDAD: Todos los Hechos económicos han sido reconocidos.
3. DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los activos representan probables beneficios económicos futuros, es decir (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) obtenidos a cargo de la copropiedad en Diciembre 31 de 2010.
4. VALUACION: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
5. PRESENTACION Y REVELACION: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros y en las notas respectivas a los mismos.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2009 FUERON CERTIFICADOS POR LA SUSCRITA CONTADORA Y LA ADMINISTRACION DE DICHO EJERCICIO ERA MANEJADA POR LA CONSTRUCTORA A TRAVEZ DE UNA ADMINISTRACION DELEGADA.
LA COPROPIEDAD EJERCE ADMINISTRACION DIRECTA DE SUS RECURSOS A PARTIR DEL PRIMERO XX XXXXXX DE 2010.
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX X. XXXXX X.
Representante Legal Contadora T.P.21061
28
ASAMBLEA XXXXXXX XXXXXXXXX 0000
GASTOS: | Presupuesto 2011 (mes) | % (Gastos/ Total del Ppto) |
HONORARIOS | 4.614.000 | 7% |
Honorarios Revisoría Fiscal ** | 600.000 | 1% |
Honorarios Contabilidad | 730.000 | 1% |
Honorarios Asesoria Juridica | 60.000 | 0,1% |
Honorarios Administracion ** | 3.224.000 | 5% |
SEGUROS GENERALES | 5.310.000 | 9% |
Seguro Areas Comunes (0) | 0.000.000 | 8% |
Seguro Manejo Directivos | 110.000 | 0% |
SERVICIOS | 41.399.000 | 66% |
Servicio de Vigilancia ** | 24.300.000 | 39% |
Arriendo Equipos de Seguridad (Vigilancia) | 3.000.000 | 5% |
Servicio de Aseo ** | 6.500.000 | 10% |
Servicio de Acueducto (5) | 590.000 | 0,9% |
Servicio de Energia (0) | 0.000.000 | 11% |
Servicio de Teléfono e internet | 9.000 | 0,01% |
MANTENIMIENTOS | 6.650.000 | 11% |
Reparaciones locativas y mant. Edificio (0) | 0.000.000 | 3% |
Mantenimiento Jardines y Zonas Verdes | 50.000 | 0,08% |
Mantenimiento Puertas y Chapas | 700.000 | 1% |
Mantenimiento Preventivo Ascensores | 2.620.000 | 4% |
Mantenimiento Planta Electrica | 100.000 | 0,2% |
Mantenimiento Motobombas | 300.000 | 0,5% |
Mantenimiento Sistema de Seguridad | 20.000 | 0,0% |
Mantenimiento citofonos | 20.000 | 0,0% |
Mantenimiento y Recarga Extintores (2) | 150.000 | 0,2% |
Reparaciones e Instalaciones Electricas | 500.000 | 1% |
Servicio de Fumigacion | 90.000 | 0,1% |
GASTOS DIVERSOS | 2.155.000 | 3% |
Implementos de Aseo y cafeteria | 500.000 | 0,8% |
Utiles y Papeleria Oficina | 250.000 | 0,4% |
Fotocopias | 150.000 | 0,2% |
Gastos Legales y notariales | 20.000 | 0,0% |
Correo, portes y telegramas | 5.000 | 0,0% |
Combustibles y lubricantes | 50.000 | 0,1% |
Transportes Urbanos | 30.000 | 0,0% |
Presupuesto Propuesto 2011
N.I.T. 900372457 -2
29
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X
Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Fichas, lavada, etc.) | 200.000 | 0,3% |
Gastos Celebraciones Especiales (2) | 450.000 | 0,7% |
Gastos Flores - Recepcion | 100.000 | 0,2% |
Decoracion Navidad (2) | 300.000 | 0,5% |
Gastos Diversos | 100.000 | 0,2% |
FONDOS Y RESERVAS | 1.730.000 | 3% |
Fondo Imprevistos Ley 675 | 700.000 | 1% |
Fondo para lavado fachadas *** | 520.000 | 1% |
Fondo Adecuacion Salones *** | 210.000 | 0,3% |
Fondo Cerramiento Exterior *** | 120.000 | 0,2% |
Fondo Mantenimiento Puertas y Chapas *** | 60.000 | 0,1% |
Fondo Mantenimiento Gimnasio *** | 120.000 | 0,2% |
FINANCIEROS | 400.000 | 1% |
Gastos Bancarios ** | 400.000 | 1% |
GASTOS EXTRAORDINARIOS | 500.000 | 1% |
Gastos compra tapetes para Ascensores | 500.000 | 1% |
TOTAL EGRESOS 62.358.000 | ||
Presupuesto de Ingresos Ago_Dic 2010 57.869.230 | ||
Presupuesto de Ingresos Ene Dic -2011 (Ajustado) 62.000.000 7% |
N.I.T. 900372457 -2
NOTAS DEL PRESUPUESTO PARA 2011
** Aumento 4%
*** Ajustado al presupuesto aprobado por asamblea mas un 4% de aumento
(1) Basado en las tres ultimas cuentas del 2010
(2) Promedio del año
(3) Automatizacion alumbrado de parqueaderos, y adecuación parqueadero visitantes
(4) Bsado en las cuotas que se vienen pagando + un 4%
(5) Con forme al promedio de 4 meses de consumo según los recibos del acueducto
Notas: El aumento sería con el arriendo de equipos de seguridad de un 7% Si no se arriendan equipos el aumento es del 5%
00
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX X | ||||||||
Cuentas por cobrar Copropietarios al 31 de diciembre de 2010 | Mayor a | Menor a | ||||||
No. | Apto | COPROPIETARIO | Cta Admon. | Intereses | Cta Extra. | Total | $1.0000.000 | $1.0000.000 |
1 | 8/126 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 0 | 0 | 193.400 | 193.400 | 193.400 | |
2 | 8/128 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X. | 0 | 0 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | |
3 | 8/228 | XXXXX XXXXXXX | 398.000 | 3.200 | 0 | 401.200 | 401.200 | |
4 | 8/325 | XXXXXXX XXXXXXX | 199.000 | 6.300 | 0 | 205.300 | 205.300 | |
5 | 8/326 | XXXXXX XXXXXXX | 37.000 | 0 | 219.700 | 256.700 | 256.700 | |
6 | 8/427 | XXXXXX XXXXX XXXXXX | 231.000 | 0 | 0 | 231.000 | 231.000 | |
7 | 8/726 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 466.000 | 3.700 | 0 | 469.700 | 469.700 | |
8 | 8/925 | XXXXXXX XXXXXXX | 561.900 | 32.300 | 0 | 594.200 | 594.200 | |
9 | 8/928 | XXXXXX XXXXXX XXXXXX | 404.000 | 16.600 | 12.500 | 433.100 | 433.100 | |
Torre 8 | 2.296.900 | 62.100 | 587.600 | 2.946.600 | 0 | 2.946.600 | ||
1 | 9/130 | 9/130 | 0 | 0 | 201.900 | 201.900 | 201.900 | |
2 | 9/131 | XXXXXXXXX XXXX XXXX | 0 | 0 | 201.900 | 201.900 | 201.900 | |
3 | 9/329 | XXXXXX XXXXXX | 399.000 | 3.200 | 0 | 402.200 | 402.200 | |
4 | 9/331 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX | 231.000 | 3.700 | 0 | 234.700 | 234.700 | |
5 | 9/532 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX | 400.000 | 3.200 | 0 | 403.200 | 403.200 | |
6 | 9/629 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 0 | 0 | 201.100 | 201.100 | 201.100 | |
7 | 9/831 | XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 232.000 | 0 | 0 | 232.000 | 232.000 | |
8 | 9/832 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 0 | 0 | 164.600 | 164.600 | 164.600 | |
9 | 9/931 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 1.307.390 | 45.900 | 193.900 | 1.547.190 | 1.547.190 | |
10 | 9/1030 | XXXX XXXXX XXXXXXXX | 0 | 0 | 193.900 | 193.900 | 193.900 | |
11 | 9/1131 | XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | 0 | 0 | 193.900 | 193.900 | 193.900 | |
12 | 9/1230 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX | 0 | 0 | 338.900 | 338.900 | 338.900 | |
Torre 9 | 2.569.390 | 56.000 | 1.690.100 | 4.315.490 | 1.547.190 | 2.768.300 | ||
1 | 10/134 | XXXXXX XXXXXX XXXX | 36.800 | 0 | 0 | 36.800 | 36.800 | |
2 | 10/234 | XXXXXX XXXXXX XXXXX | 282.000 | 0 | 0 | 282.000 | 282.000 | |
3 | 10/634 | XXXXXX XXXXXXXXX | 532.000 | 4.100 | 0 | 536.100 | 536.100 | |
4 | 10/934 | XXXXXX XXXX | 0 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | |
5 | 10/1133 | XXXXX XXXXXX | 1.169.200 | 157.800 | 273.100 | 1.600.100 | 1.600.100 | |
6 | 10/1333 | XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX | 0 | 0 | 232.600 | 232.600 | 232.600 | |
7 | 10/1334 | XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX | 2.381.600 | 93.300 | 235.300 | 2.710.200 | 2.710.200 | |
Torre 10 | 4.401.600 | 255.200 | 776.900 | 5.433.700 | 4.310.300 | 1.123.400 | ||
1 | 11/335 | XXXXX XXXXXXXXX | 116.800 | 1.100 | 0 | 117.900 | 117.900 | |
2 | 11/337 | XXXX XXXX XXXXXXX | 185.000 | 0 | 0 | 185.000 | 185.000 | |
3 | 11/536 | XXXX XXXXXXXXX | 3.250.100 | 136.300 | 170.000 | 3.556.400 | 3.556.400 | |
4 | 11/737 | XXXXXXX XXXXX XXXXXX | 148.000 | 0 | 0 | 148.000 | 148.000 | |
5 | 11/738 | XXXXXXX XXXXXX | 98.900 | 0 | 201.200 | 300.100 | 300.100 | |
6 | 11/838 | XXXXXX XXXXX | 408.000 | 22.700 | 201.200 | 631.900 | 631.900 | |
0 | 00/0000 | XXXXX XXXXX XXXXXX- | 812.400 | 22.800 | 0 | 835.200 | 835.200 | |
8 | 11/1138 | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | 199.000 | 0 | 0 | 199.000 | 199.000 | |
9 | 11/1238 | 11/1238 | 562.800 | 3.700 | 326.700 | 893.200 | 893.200 | |
Torre 11 | 5.781.000 | 186.600 | 899.100 | 6.866.700 | 3.556.400 | 3.310.300 | ||
1 | 12/139 | XXXXXXX XXXXXXXX | 294.000 | 0 | 0 | 294.000 | 294.000 | |
2 | 12/240 | 12/240 | 0 | 0 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | |
3 | 12/341 | XXXXX XXXXXXXX- | 2.510.200 | 98.700 | 188.000 | 2.796.900 | 2.796.900 | |
4 | 12/639 | XXXX X. XXXXXXX- | 371.000 | 26.800 | 0 | 397.800 | 397.800 | |
5 | 12/641 | XXXXXX XXXXXXXX- | 539.300 | 5.700 | 169.300 | 714.300 | 714.300 | |
6 | 12/739 | XXXXXXXX XXXXXX- | 247.400 | 0 | 0 | 247.400 | 247.400 | |
7 | 12/939 | 12/939 | 308.700 | 0 | 0 | 308.700 | 308.700 | |
8 | 12/942 | XXXXXXXXX XXXXX- | 1.296.840 | 57.700 | 183.500 | 1.538.040 | 1.538.040 | |
9 | 12/1040 | 12/1040 | 478.100 | 12.700 | 189.400 | 680.200 | 680.200 | |
10 | 12/1042 | XXXXXXX XX XXXXX- | 373.500 | 5.400 | 202.400 | 581.300 | 581.300 | |
11 | 12/1141 | 12/1141 | 1.140.600 | 35.500 | 170.500 | 1.346.600 | 1.346.600 | |
12 | 12/1240 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXX- | 5.703.300 | 237.400 | 305.000 | 6.245.700 | 6.245.700 | |
13 | 12/1241 | XXXXXXXX XXXXXX- | 191.900 | 4.000 | 305.000 | 500.900 | 500.900 |
XXXXXXX X 00 XX XXXXXXXXX XX 0000
X.X.X. 900372457 -2
31
00.000.000 | 483.900 | 1.882.700 | 15.821.440 | 11.927.240 | 3.894.200 | |||
1 | 13/143 | 13/143 | 60.800 | 0 | 56.400 | 117.200 | 117.200 | |
2 | 13/144 | 13/144 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 | |
3 | 13/644 | XXXXX XXXXXX- | 4.413.700 | 179.100 | 270.700 | 4.863.500 | 4.863.500 | |
4 | 13/843 | XXX XXXXXX XXXX- | 279.000 | 4.500 | 0 | 283.500 | 283.500 | |
5 | 13/943 | XXXXXX X. XXXXXXX- | 279.000 | 0 | 0 | 279.000 | 279.000 | |
6 | 13/944 | 13/944 | 135.000 | 0 | 235.300 | 370.300 | 370.300 | |
7 | 13/1143 | XXXXXXXXX XXXXX- | 352.083 | 15.200 | 0 | 367.283 | 367.283 | |
8 | 13/1144 | XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX | 111.600 | 13.500 | 0 | 125.100 | 125.100 | |
9 | 13/1244 | XXXXXX XXXXXXXXX- | 280.000 | 4.500 | 0 | 284.500 | 284.500 | |
10 | 13/1344 | XXXXXXX XXXXX- | 277.000 | 4.400 | 0 | 281.400 | 281.400 | |
Torre 13 | 6.468.183 | 221.200 | 562.400 | 7.251.783 | 4.863.500 | 2.388.283 | ||
1 | 14/146 | XXXXXXX XXXXXXX- | 151.000 | 0 | 0 | 151.000 | 151.000 | |
2 | 14/247 | XXX XXXXXXX- | 144.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | |
3 | 14/345 | 14/345 | 144.000 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | |
4 | 14/448 | XXXXXX XXXXXX- | 1.877.000 | 72.400 | 168.200 | 2.117.600 | 2.117.600 | |
5 | 14/648 | XXXXXX XXXXXXX | 482.200 | 5.000 | 0 | 487.200 | 487.200 | |
6 | 14/745 | 14/745 | 437.900 | 4.700 | 149.900 | 592.500 | 592.500 | |
7 | 14/748 | XXXXX XXXXXXXX- | 345.000 | 33.800 | 169.800 | 548.600 | 548.600 | |
8 | 14/845 | 14/845 | 1.500.715 | 41.100 | 150.100 | 1.691.915 | 1.691.915 | |
9 | 14/1146 | XXXXXX XXXXX XXXXXX- | 404.600 | 28.200 | 151.000 | 583.800 | 583.800 | |
10 | 14/1147 | XXXXXX XXXXX XXXXXX- | 288.000 | 0 | 0 | 288.000 | 288.000 | |
11 | 14/1148 | 14/1148 | 745.800 | 16.900 | 151.000 | 913.700 | 913.700 | |
12 | 14/1246 | XXXXXX XXXXXX- | 254.000 | 0 | 0 | 254.000 | 254.000 | |
13 | 14/1248 | XXXXXXX XXXXXX- | 2.282.000 | 60.900 | 252.000 | 2.594.900 | 2.594.900 | |
Torre 14 | 9.056.215 | 263.000 | 1.192.000 | 10.511.215 | 6.404.415 | 4.106.800 | ||
73 | GRAN TOTAL | 44.028.128 | 1.528.000 | 7.590.800 | 53.146.928 | 32.609.045 | 20.537.883 | |
Mayores a $1.000.000 | 12 | 61,36% | ||||||
Menores a $1.000.000 | 61 | 38,64% | ||||||
Consignaciones pendientes por identificar | 7.194.403 |
N.I.T. 900372457 -2
32