Common Contracts
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UCITS VTreuhandvertrag • March 16th, 2023
Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AGHaus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern Verwaltungsrat: Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner Geschäftsleitung: Thomas Jahn Raimond Schuster Asset Manager: AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell Verwahrstelle: Volksbank AGFeldkircherstrasse 2, FL-9494 Schaan Führung Anteilsregister: Volksbank AGFeldkircherstrasse 2, FL-9494 Schaan Vertriebsstelle: AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell Wirtschaftsprüfer OGAW: ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Vertreter und Vertriebsträger in der Schweiz: ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich Zahlstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der österreichischen S
UCITS VTreuhandvertrag • October 21st, 2022
Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AGHaus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern Verwaltungsrat: Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner Geschäftsleitung: Thomas Jahn Raimond Schuster Vermögensverwaltung: Perfect Management Services AG Landstrasse 340, FL-9495 Triesen AIPM Azur International Portfolio Management AG Austrasse 15, FL-9490 Vaduz Verwahrstelle: NEUE BANK AGMarktgass 20, FL - 9490 Vaduz Führung Anteilsregister: CAIAC Fund Management AGHaus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern Vertriebsstelle: Perfect Management Services AG Landstrasse 340, FL-9495 Triesen Wirtschaftsprüfer OGAW: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Zahl- und Informationsstelle in Deutschland: DZ BANK AGPlatz der Republik 60, D-60265 Frankfurt Kontakt- und Informationsstelle in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1
UCITS VTreuhandvertrag • December 7th, 2021
Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AGHaus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern Verwaltungsrat: Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner Geschäftsleitung: Thomas Jahn Raimond Schuster Vermögensverwaltung: AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell Verwahrstelle: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Führung Anteilsregister: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Vertriebsstelle: AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell Wirtschaftsprüfer OGAW: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien Steuerlicher Vertreter in Österreich: BDO Austria GmbHWirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Am Belvedere 4, A-1100 Wien Zahl- und Informationsstelle in Deutschland: DZ BANK AGPlatz der
UCITS VTreuhandvertrag • November 3rd, 2021
UCITS VTreuhandvertrag • March 3rd, 2021
Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AGHaus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern Verwaltungsrat: Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner Geschäftsleitung: Thomas Jahn Raimond Schuster Vermögensverwaltung: AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell Verwahrstelle: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Führung Anteilsregister: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Vertriebsstelle: AIF Alternativ Invest Finance AG Giessenstrasse 2, FL-9491 Ruggell Wirtschaftsprüfer OGAW: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien Steuerlicher Vertreter in Österreich: BDO Austria GmbHWirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Am Belvedere 4, A-1100 Wien Zahl- und Informationsstelle in Deutschland: DZ BANK AGPlatz der
UCITS VTreuhandvertrag • February 25th, 2021
Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AGHaus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern Verwaltungsrat: Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner Geschäftsleitung: Thomas Jahn Raimond Schuster Vermögensverwaltung: Omicron Investment Management GmbH Opernring 1, E/520, A-1010 Wien Verwahrstelle: SIGMA Bank AGFeldkircherstrasse 2, FL-9494 Schaan Führung Anteilsregister: SIGMA Bank AGFeldkircherstrasse 2, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfer OGAW: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: Grant Thornton AGBahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Zahlstelle und steuerlicher Vertreter in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien
UCITS VTreuhandvertrag • September 5th, 2019
UCITS VTreuhandvertrag • May 7th, 2018
Verwaltungsgesellschaft: Accuro Fund Solutions AG Hintergass 19, FL-9490 Vaduz Verwaltungsrat: Norman OehriDr. iur. Beatrix Jäger Michael Bürgler Geschäftsleitung: Roger Zulliger Markus Gitz Silvio Keller Asset Manager: Accuro Fund Solutions AG Hintergass 19, FL-9490 Vaduz Verwahrstelle: LLB Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz Ausführung der Transfer-Agent Funktion: LLB Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, FL-9490 Vaduz Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers AGVadianstrasse 25a / Neumarkt 5, CH-9001 St. Gallen Vertreter und Vertriebsträger in der Schweiz: LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich Zahlstelle in der Schweiz: Bank Linth LLB AGZürcherstrasse 3, CH-8730 Uznach Informationsstelle in Deutschland: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Ballindamm 24, D-20095 Hamburg Der OGAW im Überblick Name des OGAW: High Yield CoCo Bond Fund Rechtliche Struktur: OGAW in der Rechtsform der Treuhänderschaft („Kollektivtreu- händerschaft“) ge
UCITS VTreuhandvertrag • December 27th, 2017
(„Kollektivtreuhänderschaft“) gemäss Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
UCITS VTreuhandvertrag • July 26th, 2017
Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AGHaus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern Verwaltungsrat: Dr. Roland Müller Dr. Dietmar Loretz Gerhard Lehner Geschäftsleitung: Thomas Jahn Raimond Schuster Asset Manager: CENSEO Vermögensverwaltung GmbH Promenadegasse 51, A-1170 Wien Verwahrstelle: Volksbank AGFeldkircherstrasse 2, FL-9494 Schaan Anteilsregister Volksbank AGFeldkircherstrasse 2, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfe OGAW: ReviTrust Revision AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Wirtschaftsprüfer Verwaltungsgesellschaft: ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan Zahlstelle und steuerlicher Vertreter in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien
UCITS VTreuhandvertrag • March 10th, 2017
Verwaltungsgesellschaft: Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15, 9490 Vaduz Verwaltungsrat: Dr. Heinz Frommelt Doris BeckBeat Frischknecht Lic.oec. Karlheinz Ospelt Geschäftsleitung: Alex Boss Peter BargetzeMartin Krassnitzer Markus Schnider Asset Manager: Epivest AGLandstrasse 14, FL-9496 Balzers Verwahrstelle: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Vertriebsstelle: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers AGVadianstrasse 25a/Neumarkt 5, CH-9001 St. Gallen
UCITS VTreuhandvertrag • March 10th, 2017
Asset Manager: Verwaltungsgesellschaft: Epivest AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15FL-9490 Vaduz
UCITS VTreuhandvertrag • December 7th, 2016
UCITS IVTreuhandvertrag • April 28th, 2014
Verwaltungsgesellschaft: Crystal Fund Management AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Verwaltungsrat: Jürgen Frick Markus Schnider Erich Schnider Geschäftsleitung: Markus Schnider Erich Schnider Thomas Maag Asset Manager: Epivest AGLandstrasse 14, FL-9496 Balzers Verwahrstelle: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Vertriebsstelle: Bank Frick & Co. AG Landstrasse 14, FL-9496 Balzers Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers AGVadianstrasse 25a/Neumarkt 5, CH-9001 St. Gallen