При извършване на пред-инвестиционното проучване и финансовия анализ (като се спазват специфичните изисквания, указани в Техническата спецификация) трябва да се спазват приложимите закони, нормативни документи и изискванията на Насоки за...
Приложение 1
Техническа спецификация и методика за оценка на офертите
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Законодателна и нормативна рамка
При извършване на пред-инвестиционното проучване и финансовия анализ (като се спазват специфичните изисквания, указани в Техническата спецификация) трябва да се спазват приложимите закони, нормативни документи и изискванията на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
В случай на настъпване на промени в нормативната база по време на извършване на проучванията и изпълнението на услугите, Изпълнителят е длъжен своевременно да се съобрази с тях и да отрази всички произтичащи от това промени в крайния продукт.
Настоящата техническа спецификация е за възлагане на процедура, съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
Изготвяне на пред-инвестиционно проучване и финансов анализ за системата на градския транспорт на град Велико Търново
Предметът на обществената поръчка включва извършване на проучвателни работи в съответствие с изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г.
Обектът на поръчката се изпълнява на два етапа:
Етап 1: Пред-инвестиционно проучване
Етап 2: Финансов анализ
Обект на настоящата поръчка са:
Етап 1: Изготвяне на Подробно пред-инвестиционно проучване за системата на градския транспорт, отчитащо въздействието на всички мерки, предприети на територията на Община Велико Търново за управление на транспорта, включително такива, които се изпълняват с нейни средства или частни инвестиции.
Пред-инвестиционното проучване следва да отчита взаимодействието на всички мерки, предприети на територията на общината за управление на транспорта, включително такива, които се изпълняват със средства на бенефициента или частични инвестиции;
Проучването следва да отчита функционирането на зоните за въздействие, идентифицирани в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, без да се ограничава териториално в рамките им;
Пред-проектното проучване трябва да съдържа достатъчна обосновка за вида на маршрутите на градския транспорт, предвидените транспортни средства и съоръжения, като представи настоящата ситуация, включително наличните маршрути, вело- и пешеходни алеи, транспортни средства и съоръжения, представи оценка на необходимостта и дефинира обхвата на проекта;
ПИП следва да бъде в съответствие с релевантни стратегически документи и с актуална транспортно-комуникационна схема на града, в т.ч. и План за устойчива градска мобилност (в случай, че има разработен), Общ устройствен план и др.;
ПИП следва да разглежда вариантни решения (сценарии) за избора им и да докаже целесъобразността на избрания вариант;
Следва да се представят прогнозните тенденции по отношение на трафика и търсенето и предлагането на обществени транспортни услуги, както и промяната им след изпълнение на планираните инвестиции.
Проучването трябва да съдържа подробен анализ на правната и институционална рамка, в която проектът ще се изпълнява и в която ще бъдат експлоатирани резултатите, както и да предлага адекватен модел на експлоатация в пълно съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) 1370/2007 относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт;
Проучването трябва да съдържа план за възлагане на обществените поръчки за изпълнение на проекта;
Основен и задължителен елемент на пред-проектното проучване е екологичен анализ, вкл. и на нормативната база на европейско, национално и регионално ниво. Следва да се направи анализ на очакваното екологично въздействие от реализирането на всяка от предложените алтернативи за развитие и модернизация на градския транспорт, както и екологичен анализ на избраната алтернатива;
Етап 2: Изготвяне на Финансов анализ - за проект с очаквана стойност на разходите до 10 000 000 лв. или Анализ разходи-ползи и финансов анализ – за проекти с очаквана стойност на разходите над 10 000 000 лв., в съответствие с насоките на ЕК за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти, публикувани на следната интернет страница:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxx_xxxxx.xxx; Указания за изготвяне на АРП в транспортния сектор“ (МФ, МТИТС, НКЖИ, „Метрополитен“ ЕАД, АПИ). Анализът следва да идентифицира и даде финансово изражение на всички възможни въздействия с цел определяне на разходите и ползите от проекта.
Местоположение
Обектът на консултантските услуги е разположен на територията на гр. Велико Търново и обхваща проучване на градския транспорт.
Общи изисквания
В раздела са формулирани общите изисквания по отношение на изпълнението на поръчката. Следва да бъде отчетено функционирането на идентифицираните в ИПВГР зони на въздействие, но без да се ограничава териториално в рамките им.
С възлагането на поръчката се цели реализация на проект, който ще доведе до ефективно и стабилно подобрение в предоставянето на услугата градски транспорт и ефективно регулиране и намаляване на задръстванията на автомобили в гр. Велико Търново и опазване на околната среда.
Обектът на обществената поръчка се изпълнява в два взаимно свързани етапа:
Етап 1: Пред-инвестиционно проучване (ПИП);
Етап 2: Финансов анализ (ФА).
Етап 1 (ПИП) обхваща най-малко следните основни дейности/задачи:
Целеполагане
Преглед на общинската транспортна стратегия и политика
Преглед на социално-икономическата среда
Формулиране и анализ на съществуващите проблеми и причини
Анализ на изходните данни. Изводи, резултати и препоръки.
Търсене и предлагане на транспортни услуги с МГОТ
Формулиране на компоненти и предложения за вариантни решения
Остойностяване
Избор и препоръка за изпълнение на вариант
Институционален и правен анализ
Предварителен екологичен анализ
Етап 2 „ФА“ може да бъде изпълнен съвместно с изпълнение на дейности от 9 до 11 от ПИП.
Специфични изисквания
Предмет на настоящия раздел са специфичните изисквания по отделните етапи и задачи.
1.5.1. Целеполагане
Изпълнителят се задължава да прецизира целите на проекта. Той трябва да покаже как целите на проекта отговарят на общите и специфичните цели на общината в стратегията й за градско развитие, градски транспорт и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
1.5.2. Преглед на общинската транспортна стратегия и политика
Изпълнителят трябва да се запознае и анализира стратегията за развитие на града и транспорта в общината. Изпълнителят трябва да посочи възможните и подходящи корекции в обхвата на проекта които кореспондират със стратегията за развитие на града и целите на политиката в градския транспорт (например пешеходни и велосипедни алеи, както и мерки за управление на търсенето, например платени паркинги и предимства за градския транспорт, които може да се приложат във връзка с физическите инвестиции). Изпълнителят трябва да дефинира съпътстващите мерки/съоръжения до ниво, подходящо за прогнозиране на търсенето и предварителното определяне на разходите.
1.5.3. Преглед на социално-икономическата среда
Изпълнителят трябва да извърши преглед и да определи социално-икономическата обстановка за реализация проекта, като дефинира неговите социално-икономически цели. Това трябва да включва данни за населението на града и прогнози за прираста, стопанските дейности, градската регулация и очакваното развитие, които могат да се отразят на градския транспорт, разпределението на транспорта по видове, тенденциите в градския транспорт и друга уместна информация, като всичко това трябва да бъде изразено количествено с възможно най-голяма степен на конкретика.
1.5.4. Формулиране и анализ на съществуващите проблеми и причини
Изпълнителят се задължава да опише и оцени текущото състояние на градския транспорт, като в това число се включи проучване за:
- Заинтересованите и ангажираните страни в транспортната система на града;
- Институционалната рамка (включително администрацията, отговорна за изработването на стратегиите за развитие на градския транспорт, транспортната политика, управлението на трафика, паркирането, операторите на градския транспорт, планирането на градската мрежа, продажбата на билети, собствеността на подвижния състав - автобуси и депата);
- Нормативната уредба, която определя предоставянето на услугата градски транспорт в общината (заедно с анализ на съществуващите договорни отношения, включително и предоставяне на услуги като компенсации за определени групи ползващи отстъпки за услугата градски транспорт);
- Съществуващата система за финансиране на операторите, включително и съществуващите компенсации и социални ангажименти;
- Търсене и ползване на градски транспорт;
- Система на градския транспорт (включително сервизи за поддръжка, електрически подстанции и кабелна инфраструктура, депа и пр.);
- Достъпност на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура;
- Транспортна инфраструктура и съоръжения към нея, зони за паркиране;
- Описание на подвижния състав (модел, година на производство, техническо състояние и др.);
- Екологични аспекти (задръствания, емисии от превозните средства, качество на въздуха в града сравнено с хигиенните стандарти на ЕС, шумност на трафика в сравнение с националните хигиенни стандарти и тези в ЕС);
- Съществуващата мрежа от пътеки/алеи за пешеходци и велосипедисти, тротоари, паркинги за велосипеди, пътни знаци информационни табели, маркировки;
- Правно-организационната структура на операторите в ГТ, договорните им отношения с общината;
- Финансовото състояние на операторите в ГТ - представяне на поне 3- годишни отчета и обобщаващ анализ.
Изпълнителят следва да опише съществуващите проблеми и ограничения в сегашната транспортна система в общината, които трябва да се преодолеят с проекта - целите на проекта, като използва количествена информация във възможно най-голям обем. Целите на проекта трябва да са описани в достатъчно подробен вид и с достатъчно количествени данни, позволяващи изпробване и разработване на алтернативни варианти на проекта за постигане на тези цели.
Наличността и необходимостта от съоръжения за паркиране и ползване на градски транспорт (евентуално велосипеден паркинг и градски транспорт) също трябва бъде оценена.
Анализ на изходните данни. Изводи, резултати и препоръки
Изпълнителят трябва да обобщи резултатите от извършения анализ на всички налични изходни данни и извършените предварителни проучвания. Xxxxxx да направи своите препоръки за бъдещата работа по XXX.
Търсене и предлагане на транспортни услуги с МГОТ
Изпълнителят трябва:
да се запознае с наличните данни: преброявания на пътниците и пропътуваните разстояния, извършени през последните три години;
при необходимост да разработи и проведе нови проучвания за осигуряване на достоверна и актуална база с данни за пред-проектното проучване;
да се запознае с очакванията за урбанистичното развитие на общината, които могат да се отразят върху търсенето на транспорт въобще и в частност на градски транспорт
въз основа на събраните и анализирани данни да изготви прогнози на трафика по линии на градския транспорт.
Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващия тарифен режим, да предложи бъдещи варианти и да анализира алтернативните тарифни структури и нива, като даде препоръки, като отчита нивото на обслужване и нуждата от подобрение при покриването на себестойността, запазване и увеличаване на атрактивността на градския транспорт. Преразглеждането на тарифите трябва да отчита съществуващата конкуренция между видовете градски транспорт. Всички предложения за тарифи трябва да бъдат съгласувани с общината.
Изпълнителят следва да изготви прогнози за пътувания в градския транспорт и приходите по години за целия времеви хоризонт, като направи преценка за отказването от други услуги в градския транспорт, междуградския транспорт, използване на велосипеди или ходене пеша, както и свързаното с това пътуване.
Формулиране на компоненти и предложения за вариантни решения
Когато се предлагат инвестиции, трябва да се докаже тяхната икономическа обоснованост, поради което е нужно да се посочат и анализират алтернативни технически решения.
Изпълнителят трябва да посочи няколко технически алтернативи, които да бъдат анализирани и да са подходящи за решаването на основните цели на градския транспорт, в това число:
„Да не се предприема нищо” или „Да се върши минималното” ;
Съществуващите проекти на Общината да бъдат основната алтернатива;
Други алтернативни варианти обхващащи отделни компоненти на градския транспорт: подвижен състав; улична и транспортна инфраструктура, спирки на градския транспорт, интелигентни транспортни системи, велоалеи и други.
Изпълнителят се задължава да представи дефиниция за проекта в общината въз основа на избрания вариант, заедно с описание на инфраструктурата, подвижния състав, регулирането на трафика, системата за контрол на трафика и нормативните/политически компоненти на проекта (включително политики по отношение на паркирането), заедно с резюме на основните намерения, които определят обхвата на предлагания проект.
Остойностяване
Изпълнителят следва да изготви актуализирани оценки на разходите за всички компоненти на проекта (включително инвестиционните разходи и разходите за консултиране за изготвянето на тръжната документация и строителния надзор).
Прогнозите за разходите (в евро и лева) трябва да отделят допустимите от недопустимите разходи според указания и регламенти, приложими за усвояване на средствата по инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Базата за оценка на разходите трябва да е показана ясно и да съдържа препратки към бази данни и нормативи за разходи, както и към скорошни търгове за подобни дейности. Представянето на разходите трябва да е обвързано и с предвижданията за обществени поръчки, така че позициите в разходите да съответстват на планираните договори.
Трябва да се посочат и разходите за експлоатация и поддръжка, свързани с инвестициите. Изпълнителят трябва да оцени и диференциалните промени в разходите за експлоатация и поддръжка. Те трябва да бъдат представени във форма, подходяща за финансово моделиране в Excel.
Изпълнителят трябва да прецени необходимостта от придобиване на терени и разпределението на съоръженията за изпълнение на проекта, като обърне специално внимание на:
Законовата процедура, срокове и потенциални проблеми/пречки по придобиване на терен/терени и влиянието им върху изпълнението на проекта;
Да състави списък на нужните съществени промени в съоръженията, планираните срокове и очакваните проблеми;
Да консултира общината и операторите в ГТ за стъпките, които трябва да се предприемат, за да се намалят възможният неблагоприятен ефект върху изпълнението на проекта.
Финансов анализ (Етап 2)
ОГТ включва развитие на инфраструктура и подвижен състав, чието използване се заплаща пряко от потребителите (билети за пътуване с градския транспорт, заплащани от пътниците); поради това той се счита за „проект, който генерира приходи" по смисъла на Член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чл.16 от ПМС № 119/2014 г. Характерно за градския транспорт е, че цените на билетите по принцип не може да се определят на нива, които позволяват пълно покриване на разходите и в същото време да предлагат достъпност и привлекателност на градския транспорт, за да се постигнат екологичните и икономически ползи, поради което обикновено се налага подпомагане с държавни/публични средства.
Предназначението на анализа на разходите и ползите е да идентифицира и даде финансово изражение на всички възможни въздействия (финансово, икономическо, социално, екологично и др.), с цел определяне на разходите и ползите от проекта. Разходите и ползите се оценяват по метода „с нарастваща стойност” (incremental approach), като се разглежда разликата между сценария, включващ изпълнението на проекта („с проект”), и алтернативен сценарий, при който проектът не се изпълнява, („без проект”). Основната цел на анализа е да докаже, че в рамките на целите на регионалната политика на ЕС проектът едновременно е целесъобразен от икономическа гледна точка (икономическа нетна настояща стойност > 0) и се нуждае от финансовия принос от Фондовете, за да бъде финансово изпълним (финансова нетна настояща стойност без финансов принос от ЕС < 0).
В рамките на анализа на разходите и ползите следва да бъде определено нивото на финансов недостиг на проекта. На базата на нивото на финансовия недостиг се изчислява размерът на БФП като процент от допустимите разходи по проекта.
При анализа на финансовата устойчивост на инвестицията следва да се покажат източниците на финансиране на проекта, в това число на частта от инвестиционните разходи (допустими или недопустими), които няма да бъдат финансирани от ОПРР. Финансовите прогнози следва да покажат финансовата устойчивост на проекта, което означава наличието на положителен кумулативен паричен поток за всяка година от времевия хоризонт.
Следва да се има предвид, че при оценката на проектното предложение следва да се обърне особено внимание на способността на общината да гарантира, че изградената система за обществен градски транспорт ще бъде самоиздържаща се след края на проекта и че приходи, генерирани при нейната експлоатация, компенсациите за преференциални пътувания и субсидиите за неефективни линии на градския транспорт, трябва да бъдат достатъчни, за да гарантират покриване на експлоатационните разходи, разходите за поддръжка, необходимите последващи разходи за подмяна на активите през целия времеви хоризонт, както и обслужването на заемите, ако се предвиждат такива за финансиране на проекта.
Допустимо е наличие на временен недостиг на средства в отделни години от времевия хоризонт, който може да се покрива с оборотен кредит или субсидии от страна на общината или държавата. В този случай следва да се представят доказателства за възможност за осигуряване на такива източници за финансиране на временния недостиг.
Същевременно, друг важен елемент на финансовия анализ е гарантирането на „социална поносимост” на изградената инфраструктура, т.е. цената на услугата следва да бъде на социално приемливо ниво.
Всички таблици и изчисления, включени в анализа, трябва да се представят във формат Excel, позволяващ да се проследи логиката на направените изчисления.
Представената информация (като отделни таблици в рамките на един електронен файл във формат Excel и като отделни подточки от текста на пред-проектното проучване) следва да съдържа най-малко следните раздели:
Общи допускания с базовите входни параметри, които се използват във финансовия и икономическия анализ, като източниците на тези допускания следва да бъдат ясно указани;
Резултати от анализа на търсенето и прогноза на трафика;
Детайлна разбивка на инвестиционните разходи по проекта (включително използвана валута, единична стойност, количество, обща стойност без и със ДДС);
Подробна разбивка на оперативните разходи и приходи във вариантите „без проект“ и „със проект“, които да се основават на действителна информация от Отчетите за приходи и разходи на превозвача/превозвачите в съответната община;
Финансов анализ, базиран на прилагането на инкрементален подход: изчисляване на показателите FNPV/C, FIRR/C, FNPV/К, FIRR/К, нивото на финансовия недостиг;
Финансова устойчивост на проекта през годините на неговото изпълнение. Когато собственикът и операторът на инфраструктурата не са едно и също лице, следва да се изготви консолидиран анализ на финансовата устойчивост от гледна точка на проекта като цяло;
Източници на финансиране;
Проверка за свръхкомпенсиране на превозвача/превозвачите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета (Приложение „Правила, приложими за компенсациите в случаите по член 6, параграф 1“);
Амортизационен план на кредита, ако е предвидено заемно финансиране;
Икономически анализ: фискални и ценови корекции, остойностяване на ползите от проекта, изчисляване на показателите ЕNPV, EIRR и BCR;
Анализ на чувствителността,
Анализ на риска.
Финансовият анализ трябва да се съсредоточи върху следните аспекти:
Финансов анализ на операторите на подвижния състав за оценка на устойчивостта на инвестициите, както и по-общата устойчивост на бъдещите услуги в градския транспорт на общината (която ще е основна при доказване успешността на проекта); следва да се акцентира върху приходите, разходите и паричните потоци на операторите в ПГ - включително и общи приходи от продажба на билети и/или плащания за намаления.
Оценка на финансовата обоснованост на инвестициите в инфраструктура чрез преценяване на кредитната способност на общината за съфинансиране на проекта и продължаваща помощ за операторите чрез изплащане на компенсации.
Финансовият анализ на проекта трябва да е съсредоточен върху финансовия модел на операторите в ГГ и да отразява цялостната им дейност. Финансовият анализ трябва да се базира на финансовото състояние през последните три години.
Финансовият модел трябва да отразява прогнозното финансово състояние на операторите и проекта в срока на изпълнението му (20 години) и влиянието на това изпълнение върху финансовото състояние на операторите. Тук влиза следното:
Приходи (с ясна разбивка на различните приходи от основната дейност градски транспорт и другите приходи, както и ясно разграничение на приходите от билети и изплатени компенсации);
Разходи (с ясна разбивка на основните разходи за градски транспорт и другите разходи, както и ясно разграничение на постоянните и променливите разходи);
Капиталови разходи на операторите в ГТ (с разграничение на задачите по проекта, предложени за финансиране от ЕК);
Xxxxxxxx финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансовите и счетоводните последствия от него.
Изготвеният финансов модел трябва да отчита:
Наличните макроикономически очаквания;
Наличните демографски и икономически тенденции в общината;
Търсене от пътниците и прогнозиране на трафика;
Единични тарифи и прогноза за броя на пътниците в периода на проекта;
Последствия от задължителна институционална структура на транспортната система;
Разходи по проекта;
Въздействие на проекта върху приходите от експлоатацията;
Въздействие на проекта върху експлоатационните разходи;
Необходимост от ремонт и подмяна на активите по проекта и останалите активи на операторите;
Евентуално външно финансиране и изплащането му.
Финансовият модел трябва да показва предходното и прогнозното финансово състояние на компанията под формата на декларации за приходите, баланс и парични потоци.
Допълнителни графики трябва да показват финансовото поведение на проекта в светлината на това, доколко той генерира приходи според регламентите на ЕК и конкретно да посочват дела на касовите приходи от пътуванията.
Анализът трябва да съдържа и сравнение между цените на билетите в общината и други градове в България, както и сравнение (изведено от литературни източници) между касовите приходи с представителни градове в други европейски държави.
Финансовият модел трябва да представя резултати във формата на съотношения и показатели, необходими за изготвяне на проекти с предложение за финансиране от ЕК и отговарящи на изискванията в указанията за изготвяне на такива проекти. По-конкретно, това трябва да включва установяване на допустимите разходи в рамките на стойността на проекта; изчисляване на финансовия дефицит (ако е приложимо) и определяне на дела на съфинансирането от страна на ЕК.
Очаква се частта Финансов анализ да съдържа следните раздели (изготвени на базата на очакванията и резултатите от финансовото моделиране):
Обобщение на резултатите
Разходи по проекта (подробна разбивка на инвестициите за всяка от посочените задачи/компоненти, стойността им и изпълнението им във времето), включително: разходи по подготовката, стойност на същинските инвестиции в проекта, разходи за поддръжка и подмяна
Прогноза и профил на търсенето
Приходи (включително основни очаквания, прогноза за приходите)
Експлоатационни разходи, включително:
разходи за енергия/горива;
разходи за поддръжка;
разходи за персонал и влиянието на проекта върху заетостта;
използване на външни услуги;
данъци и такси.
Нужен оборотен капитал
Финансов анализ съдържащ обобщение на очакванията, изчисление на дела на помощта от ЕК в проценти и номинална стойност, изчисление на финансовите и икономическите показатели (финансова нетна настояща стойност на инвестицията/С, финансова вътрешна норма на възвращаемост/С, финансова нетна настояща стойност на инвестицията/К, финансова вътрешна норма на възвращаемост/К);
Финансов план (включително собствени източници, финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансиране на задължения) за проекта, както и идентифицирани финансови нужди след изпълнението на проекта (с перспектива от 20 години).
Анализ на чувствителността и риска - Изпълнителят трябва да посочи ключовите параметри и да провери чувствителността им към резултатите от финансовия анализ, особено към промените в кумулативните парични позиции, показателите ИНС (нетна настояща стойност), ВНВ (вътрешна норма на възвращаемост), тук трябва да се включат поне общите разходи за инвестиции, търсене на транспорт, основните разходи за Операторите по видове транспорт.
Изпълнителя трябва да посочи и основните рискове за проекта от гледна точка на ЕС и евентуално търговските банки.
Избор и препоръка за изпълнение на вариант (Етап 1)
Изпълнителят се ангажира да извърши цялостен анализ на предложените варианти на базата на техническия, екологичния, икономическия и други анализи {включително дължината на пътуванията. Всеки вариант се класира според предварително определени критерии, съгласувани с Възложителя.
Отчита се, че анализът на вариантите е повтарящ се процес. Изпълнителят трябва да провери множество конфигурации на системата, за да оптимизира избраните варианти. Това може да наложи приспособяване или комбиниране на някои от първоначално планираните варианти.
Изпълнителят трябва да представи ясна обосновка на избраните варианти, резултати от анализа и препоръки. В този процес Изпълнителят трябва да предложи ограничен брой предпочитани варианти (очакват се два до три) на общината за становище.
Институционален и правен анализ (Етап 1)
Изпълнителя следва да направи преглед на съществуващата уредба и задълженията по отношение на основните функции на градския транспорт и да препоръча промени за по-голяма прозрачност и по-добро управление.
По-конкретно, Изпълнителя трябва да обърне внимание на следните функции:
Дейност Задължения към момента : |
Задължения към момента |
|
|
Община |
Оператор |
Транспортна стратегия |
|
|
Осигуряване/собственост върху подвижния състав |
|
|
Осигуряване/собственост върху помощната инфраструктура |
|
|
Експлоатация на автобуси |
|
|
Планиране на мрежата |
|
|
Стопанисване на автобусните спирки (междинни/крайни) |
|
|
Маркетинг |
|
|
Основно ниво на обслужване (часове; честота; капацитет/размер на автобусите; височина на пода и др.) |
|
|
|
|
|
Подробно ниво на обслужване (часове; честота; капацитет/размер на автобусите; височина на пода и др.) |
|
|
Информация за пътниците/публичност на разписанията |
|
|
Реклама в автобусите |
|
|
Определяне на тарифите/бюджета на обществена поръчка за услуга в съответствие с регламент 1370/2007 |
|
|
Производство на билети |
|
|
Продажба на билети (извън превозните средства) |
|
|
Продажба на билети (в превозните средства) |
|
|
Система/технология за отчитане на билетите |
|
|
Проучвания/информации за пропътуваните разстояния |
|
|
Събиране на приходи (извън превозните средства) |
|
|
Събиране на приходи (в превозните средства) |
|
|
Собственост върху приходите и плащания (извън |
|
|
превозните средства) |
|
|
Собственост върху приходите и плащания (в превозните |
|
|
средства) |
|
|
Проверки на билетите/глоби и фалшификати |
|
|
Почистване на превозните средства |
|
|
Поддръжка на превозните средства |
|
|
Собственост/наем за депа |
|
|
Мониторинг/договор за качество |
|
|
Оплаквания от клиенти |
|
|
Изпълнителят следва да анализира ситуацията по отношение на институционалната структура и да направи сравнение на вариантите със и без обособена дирекция за градски транспорт.
|
Задължения (без дирекция за градския транспорт) |
Задължения (с дирекция за градския Транспорт) |
|||
Община |
Оператор |
Община |
Дирекция за градски транспорт |
Оператор |
|
Транспортна стратегия |
|
|
|
|
|
Осигуряване/собственост върху подвижния състав |
|
|
|
|
|
Осигуряване/собственост върху помощната инфраструктура |
|
|
|
|
|
Експлоатация на автобуси |
|
|
|
|
|
Планиране на мрежата |
|
|
|
|
|
Стопанисване на автобусните спирки (междинни/крайни) |
|
|
|
|
|
Маркетинг |
|
|
|
|
|
Основно ниво на обслужване(часове; честота; капацитет/размер на автобусите: височина на пода и др.) |
|
|
|
|
|
Подробно ниво на обслужване(часове; честота; капацитет/размер на автобусите: височина на пода и др.) |
|
|
|
|
|
Информация за пътниците/публичност на разписанията |
|
|
|
|
|
Реклама в автобусите |
|
|
|
|
|
Определяне на тарифите/бюджета на обществената поръчка |
|
|
|
|
|
Производство на билети |
|
|
|
|
|
Продажба на билети (извън превозните средства) |
|
|
|
|
|
Продажба на билети (в превозните средства) |
|
|
|
|
|
Система/технология за отчитане на билетите |
|
|
|
|
|
Проучвания/информации за пропътуваните разстояния |
|
|
|
|
|
Събиране на приходи (извън превозните средства) |
|
|
|
|
|
Събиране на приходи (в превозните средства) |
|
|
|
|
|
Собственост върху приходите и плащания (извън превозните средства) |
|
|
|
|
|
Собственост върху приходите и плащания (в превозните средства) |
|
|
|
|
|
Проверки на билетите/глоби и фалшификати |
|
|
|
|
|
Почистване на превозните |
|
|
|
|
|
Поддръжка на превозните средства |
|
|
|
|
|
Собственост/наем за депа |
|
|
|
|
|
Мониторинг/договор за качество |
|
|
|
|
|
Оплаквания от клиенти |
|
|
|
|
|
Въз основа на резултатите от този анализ и обсъжданията, Изпълнителят ще изготви:
- описание на предлаганата административна структура, която ще бъде внедрена с проекта
- план за действие и стъпки за постигане на съответните промени
- подробен график за последователността и нужното време за изпълнение на предложените дейности/задачи, включително доставки.
- обща информация за допълнителното техническо съдействие, необходимо за изпълнението на горните мерки.
Изпълнителят трябва да докаже, че структурата на проекта и планираното финансиране, възлагане и обезпеченост са правно издържани. Изпълнителят следва да анализира приложимия режим на държавните помощи за средствата предстоящи да бъдат отпуснати от ОПРР, предвид възможността да бъдат генерирани приходи от реализацията на проекта. Изпълнителят трябва да разясни и възможностите за евентуалното финансиране на проекта от банки.
Изпълнителят трябва да посочи как структурата на градския транспорт във всяка от общините може да отговори на изискванията на Регламент на ЕК 1370/2007 за пътническия градски транспорт. Това се отнася конкретно до подписването на договор за обществени услуги чрез пряко възлагане на собствен оператор или чрез конкурс в случай на частни оператори. Трябва да се докаже, че няма свръх компенсация, като се вземе предвид максимална приемлива печалба за оператора от 6 %. При изготвянето на този анализ Изпълнителят следва да се съобрази с действащото европейско и национал но законодателство в областта на държавните помощи като предложеният вариант за експлоатация на изградената инфраструктура, съоръжения и подвижен състав трябва да отговаря на изискванията на това законодателство.
Предварителен екологичен анализ
Изпълнителят трябва да:
- да определи съответстващите на проекта компоненти (включително развитие на инфраструктурата, придобиване на подвижен състав, изграждане на депа, управление на трафика), които имат отношение към предварителния екологичен анализ. В случаите на съществуваща инфраструктура (напр. депа за подновяване), това ще включва описание на моментното състояние. При нова инфраструктура, тук се включват описание на планираните местоположения, сегашната собственост върху земята и предназначението й.
- да подготви необходимите материали за компетентния орган за предварителна оценка на проекта за въздействието му върху околната среда в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, както и в съответствие с директивите на ЕС за ОВОС и естествените местообитания (хабитати), българските нормативни разпоредби и указанията на ЕС за обхвата (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxx/xxx-xxxxxxx.xxx) при определяне на нивото и типа на ОВОС за съответните компоненти на проекта и самия проект като цяло. Това включва и установяване на евентуални въпроси във връзка с Натура 2000, както и определяне на изискванията и стратегията за обществено обсъждане.
- да определи и извърши предварителни оценки на потенциалните/вероятните въздействия върху околната и социалната среда (положителни и отрицателни) на алтернативните технически решения. Целта е да се гарантира, че екологичните въпроси ще бъдат взети предвид при анализа и избора на алтернативни варианти и финансовата конфигурация на проекта.
В този смисъл се очаква анализът да се концентрира върху въпроси като:
- Очакваните ползи за околната среда от използването на автобуси;
- Как да се оптимизират ползите за околната среда от използването на автобуси и насърчаването на прехода от използване на лични автомобили към градски транспорт;
- Очакван физически ефект на новата инфраструктура и изграждането на депа;
- Очакван ефект на алтернативите върху качеството на въздуха в района (положителен и отрицателен);
- Очакван ефект върху шума и вибрациите (положителен и отрицателен);
- Как да се намали въздействието върху качеството на въздуха в района, шума и вибрациите при строителните дейности по проекта и експлоатацията на системата за градски транспорт.
Проблеми с важни исторически паметници, собственост върху земя/ принудително отчуждаване/изкупуване и изместване на съществуващи социално-икономически дейности във връзка с развитието на автобусната инфраструктура по конкретни трасета, както и с изграждането на депа;
- потенциални кумулативни въздействия;
- очаквани необходими разходи за рекултивация на околната среда;
- други екологични въпроси, свързани с избора на варианти.
Предаване/приемане на резултата
Всички документи се представят на български език, освен ако в договора не е посочено друго.
Резултатите от извършените дейности за всеки от етапите (етап 1 и етап 2) трябва да бъдат оформени и структурирани в доклади.
Всеки доклад и приложения към него се представя на:
хартиен носител във формат А4, а графичните части (чертежи, таблици, диаграми и др.) във формат А4, АЗ и/или А2 и в
два вида електронен формат на СД или ДВД:
работен формат – word / Excel / друг приложим;
„PDF“ формат.
Докладите за резултатите от извършените дейности за всеки от етапите (етап 1 и етап 2) и окончателния доклад се изготвят от Изпълнителя и се представят на Възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
Одобряване и приемане Докладите за отчитане на резултатите от Етап 1 и Xxxx 2, както и Окончателният доклад за извършената работа, споменати в този документ, са обект на официално одобрение от Възложителя.
2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта”
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най–изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най-много точки след осредняване на резултатите /точките/ по всеки показател.
Участникът с най-висок комплексна оценка К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.
Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е Комплексна оценка ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.
Формула за определяне на Комплексна оценка ”К”
К = Т х 70 % + Ц х 30 %, където:
Показател Т – Техническа оценка = Т1 + Т2 с тежест 70 %;
Показател – Ц – Финансова оценка с тежест 30 %.
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Т
Техническата оценка се формира по следната формула:
Т= Т1+Т2
Оценката по показател Т – Техническа оценка се поставя въз основа на следните 2 подпоказателя:
Подпоказател Т1 - Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката
Подпоказател Т2 - Качество на Програмата за изпълнение - предложена организация на работа и разпределение на дейностите и задачите на екипа за изпълнение на поръчката
Участниците предоставят информация по посочените подпоказатели в Образец № 2 – Техническо предложение: методология за изпълнението на обществената поръчка.
Техническа оценка на участника Методология за изпълнение на обществената поръчка |
Максимален брой точки – 100 |
|
Т.1. Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката |
до 50 точки |
|
В представената от участника Методология са подробно описани основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на проекта, подробно са описани начини и условия за извършването им – участника е описал подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът е разписал в предложението си подробно и ясно видовете дейности според вида на задачите, необходими за изпълнение на поръчката, както и изготвените документи, правилно е преценил и обосновал подхода и методите за изпълнение. Описанието на участника демонстрира обстойно и задълбочено познаване на нормативните изисквания и информационни източници, свързани с цялостния процес по изпълнение на поръчката. Участникът е описал очакваните резултати от услугата и начина за постигането им – обяснил е конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай, че той бъде избран за Изпълнител. Методите и начини на управление на процесите на изпълнение са описани логически последователно, а приложеното описание на начина, по който ще се гарантира постигането на резултатите, е добре обосновано. Участникът е описал ясно и подробно предвиденият механизъм за вътрешен контрол за изпълнение на услугата и постигане на устойчивост на резултатите. |
50 |
|
В представената от участникът Методология са описани основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на договора, но част от тях не са подробно описани, или при описанието им са допуснати несъществени непълноти. В изготвената от участника Методология са допуснати несъществени непълноти, отнасящи се до едно или повече от следните обстоятелства:
|
25 |
|
В представената от участникът Методология са описани основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на договора, но при описанието им са допуснати значителни непълноти, отнасящи се до едно или повече от следните обстоятелства:
|
10 |
|
Т.2 Качество на Програмата за изпълнение - предложена организация на работа и разпределение на дейностите и задачите на екипа за изпълнение на поръчката |
до 50 точки |
|
Представена е Програма за изпълнение с предвижданите организация на работа и разпределение на дейностите и задачите на екипа, обвързани с конкретния подход и методи за изпълнение на предмета на поръчката. Подробно и конкретно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия на всеки конкретен експерт при изпълнението на всички конкретни задачи от предмета на поръчката. |
50 |
|
Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:
|
25 |
|
Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:
|
10 |
|
Подробно/конкретно - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
Ясно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности
Правилно е описанието или изброяването, което освен, че напълно съответства на изискванията, но с оглед очакваните резултати доказва по неоспорим и невдусмислен начин предложените подходи и методите за изпълнение.
Обстойно/задълбочено - следва да се разбира описание, в което подробно и изчерпателно се изброява съдържанието, видовете на актовете, информацията и документите, имащи отношение към изпълнението на изискванията на възложителя и допринасящи за надграждане на качеството на изпълнение над заложените изисквания;
Логически последователно - следва да се разбира описанието, което ясно и обосновано, по закономерен начин показва поредността на процесите, етапите и подпроцесите на управление и връзката между конкретните процеси, етапи и подпроцеси с описаните дейности и задачи.
Обосновано - описанието, което освен, че е ясно и логически правилно и последователно, не се ограничава единствено до изброяване и описание на мерки и дейности за постигане на конкретните резултати, а са добавени и допълнителни доказателства и мотиви, свързани с обясняване на предложените мерки и дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.
Взаимосвързани са дейности, процеси, методи, описания, изброявания, които са последователни, зависими и обясняват логическата връзка помежду си и с постигането на даден резултат, цел или ефект.
Несъществени непълноти - Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация, липса на подробно описание на функции и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Значителни непълноти - Значителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но не са описани съществени необходими дейности, допусната е грешка в последователността на процесите, липсват частично някои елементи от организацията за изпълнение на дейността или времевите зависимости при изпълнението й. Значителните пропуски не правят техническото предложение неотговарящо на изискванията на възложителя с оглед спазване на действащата нормативна уредба, но липсващата информация за правилната логическа последователност на действията, кореспонденцията им с цялостта на отделните документи ще доведат до постигане на задоволителни резултати, без възможност за повишаване на качеството и надграждане на изискванията.
Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни, когато в предложението липсва обосновка или е представена обосновка, но в нея не се съдържа описание на някоя от необходимите дейности за изпълнение на поръчката, липсва времеви и/или линеен график или представеният график не е съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.
ФИНАНСОВА ОЦЕНКА – Ц
Оценката на показателя Ц се определя по формулата:
Ц = Ц min / Ц n х 100, където:
Цmin - е най- ниската предложена цена в лева от участник
Цn – цената в лева предложена от n-тия участник
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.