基金净值的确认. 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
基金净值的确认. 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及《基金合同》约定对基金净值予以公布。 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
基金净值的确认. 用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。
基金净值的确认. 基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人披露基础设施基金财务报表的净资产和基金份额净值前，应将净资产和基金份额净值计算结果发送给基金托管人。经基金托管人复核确认后，由基金管理人按规定在定期报告中对外公布。
基金净值的确认. 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 T+2 日内计算 T 日的基金资产净值及基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按照法规要求于 T+3 日内予以公布。
基金净值的确认. 本基金分别计算并披露各类基金份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入；美元基金份额净值计算精确到 0.0001 美元，小 数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。美元基金份额净值为估值日人民币基金份额净值按中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价折算的美元金额。 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日计算前一估值日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
基金净值的确认. 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金净值的确认. 本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基金份额净值的计算分别精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入；美元份额的 基金份额净值的计算分别精确到 0.0001 美元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金净值的确认. 用于基金信息披露的基金资产净值和富国证券份额的基金份额净值、富国证 券 A 份额和富国证券 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、富国证券份额的基金份额净值、富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
基金净值的确认. 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。