投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の主要銘柄. ＜ご参考＞ 「国内株式マザーファンド」 順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％)
投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 利率 (％) 償還期限 投資比率 (％) アメリカ 国債証券 T 2.75% 07/31/10 19,800,000 9,850.02 1,950,305,135 9,835.02 1,947,334,826 2.750 2010/07/31 0.65 アメリカ 国債証券 T 0.875% 04/30/11 20,300,000 9,593.49 1,947,480,340 9,576.99 1,944,130,492 0.875 2011/04/30 0.65 アメリカ 国債証券 T 2.875% 01/31/13 19,000,000 9,970.03 1,894,307,303 9,938.53 1,888,321,679 2.875 2013/01/31 0.63 アメリカ 国債証券 T 4.25% 08/15/15 18,000,000 10,384.08 1,869,134,681 10,318.07 1,857,253,443 4.250 2015/08/15 0.62 アメリカ 国債証券 T 0.875% 01/31/11 19,000,000 9,613.00 1,826,470,237 9,611.50 1,826,185,207 0.875 2011/01/31 0.61 アメリカ 国債証券 T 3.75% 11/15/18 18,500,000 9,700.01 1,794,501,907 9,800.52 1,813,096,344 3.750 2018/11/15 0.61 アメリカ 国債証券 T 2.875% 06/30/10 16,500,000 9,847.02 1,624,759,228 9,832.02 1,622,283,970 2.875 2010/06/30 0.54 アメリカ 国債証券 T 4.0% 02/15/15 15,800,000 10,247.56 1,619,115,640 10,222.06 1,615,086,220 4.000 2015/02/15 0.54 アメリカ 国債証券 T 2.25% 05/31/14 17,000,000 9,495.98 1,614,318,140 9,489.98 1,613,298,034 2.250 2014/05/31 0.54 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/13 9,300,000 17,013.65 1,582,269,837 16,980.44 1,579,181,706 4.500 2013/03/07 0.53 イタリア 国債証券 BTPS 4.25% 08/01/13 11,000,000 14,102.80 1,551,308,313 14,220.34 1,564,238,469 4.250 2013/08/01 0.52 アメリカ 国債証券 T 0.875% 02/28/11 16,000,000 9,605.50 1,536,880,075 9,599.49 1,535,919,975 0.875 2011/02/28 0.51 アメリカ 国債証券 T 3.375% 06/30/13 15,000,000 10,120.05 1,518,008,109 10,071.29 1,510,694,847 3.375 2013/06/30 0.51 アメリカ 国債証券 T 4.0% 08/15/18 15,000,000 9,913.03 1,486,954,875 9,997.04 1,499,556,187 4.000 2018/08/15 0.50 ドイツ 国債証券 DBR 4.5% 01/04/13 10,200,000 14,579.48 1,487,107,874 14,624.77 1,491,726,666 4.500 2013/01/04 0.50 イタリア 国債証券 BTPS 4.75% 02/01/13 10,300,000 14,386.92 1,481,853,753 14,461.05 1,489,488,253 4.750 2013/02/01 0.50 イギリス 国債証券 UKT 4.5% 03/07/19 8,600,000 16,943.47 1,457,138,743 17,101.82 1,470,757,077 4.500 2019/03/07 0.49 イタリア 国債証券 BTPS 6% 05/01/31 9,780,000 14,623.68 1,430,196,588 14,744.98 1,442,059,665 6.000 2031/05/01 0.48 フランス 国債証券 FRTR 4.25% 04/25/19 10,200,000 13,814.52 1,409,081,597 14,136.86 1,441,960,050 4.250 2019/04/25 0.48 イギリス 国債証券 UKT 5% 03/07/12 8,400,000 17,260.43 1,449,876,889 17,141.75 1,439,907,785 5.000 2012/03/07 0.48 フランス 国債証券 FRTR 3.75% 04/25/21 10,700,000 12,977.44 1,388,586,950 13,280.85 1,421,051,566 3.750 2021/04/25 0.48 アメリカ 国債証券 T 4.5% 09/30/11 13,500,000 10,339.07 1,395,775,378 10,294.07 1,389,699,745 4.500 2011/09/30 0.47 ドイツ 国債証券 DBR 5.0% 01/04/12 9,280,000 14,656.74 1,360...
投資有価証券の主要銘柄. 2009年３月31日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド 日本 12,183,840,650 0.2676 3,261,148,417 0.2628 3,201,913,322 34.83 ２ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド 日本 6,182,856,098 0.4628 2,861,840,137 0.4847 2,996,830,350 32.60 ３ 親投資信託受益証券 フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド 日本 6,950,367,445 0.4365 3,034,172,915 0.4265 2,964,331,715 32.24 種類別投資比率 （2009年３月31日現在） 親投資信託受益証券 99.67 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄 フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド （2009年３月31日現在） 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) １ IBERDROLA RENOVABLES SA ユーロ スペイン 株式 公益事業 654,350.00 2.74 1,798,563.40 3.03 1,982,680.50 8.05 ２ FIRST SOLAR INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 18,108.00 210.16 3,805,663.12 136.76 2,476,450.08 7.60 ３ EDF ENERGIES NOUVELLES SA ユーロ フランス 株式 公益事業 46,380.00 35.76 1,658,985.81 28.68 1,330,410.30 0.00 0 XXXXXX XXXXX XX XXX XX XXX XXX アメリカ・ドル 中国 株式 資本財 304,640.00 8.05 2,455,215.75 5.68 1,730,355.20 5.31 ５ VESTAS WIND SYSTEMS AS デンマーク・クローネ デンマーク 株式 資本財 39,669.00 468.19 18,572,656.72 240.00 9,520,560.00 0.00 0 XXXXXXXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 81,242.00 23.28 1,891,560.15 15.33 1,245,439.86 5.05 順位 銘柄名 通地 貨域 種業 類種 数 量 簿価単価簿価金額 評価単価時価金額 投資比率 (％) ７ COVANTA HOLDING CORP アメリカ・ドル アメリカ 株式 商業・専門サービス 118,500.00 23.53 2,788,346.59 13.10 1,552,350.00 4.76 ８ RENEWABLE ENERGY CORP AS ノルウェー・クローネ ノルウェー 株式 資本財 175,240.00 96.04 16,831,369.10 59.80 10,479,352.00 4.73 ９ BABCOCK & BR WI PAR STAPLED UT オーストア・ドル オーストラリア 株式 公益事業 2,152,569.00 1.03 2,233,561.12 0.90 1,937,312.10 4.05 10 POWERSHARES WLDRHL CLEAN ENERG アメリカ・ドル アメリカ 投資信託受益証券 － 163,615.00 8.07 1,320,784.81 7.59 1,241,837.85 3.81 11 TRINA SOLAR LTD SPON ADR アメリカ・ドルケイマン諸島 株式 半導体・半導体製造装置 121,900.00 13.80 1,683,146.41 10.10 1,231,190.00 3.78 12 ORMAT TECHNOLOGIES INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 公益事業 44,905.00 39.98 1,795,701.04 26.91 1,208,393.55 3.71 13 SUNPOWER CORP CL A アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 49,971.00 57.36 2,866,694.90 23.82 1,190,309.22 3.65 00 XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX ユーロ スペイン 株式 資本財 90,268.00 22.13 1,997,635.10 9.26 835,881.68 3.39 15 JA SOLAR HOLDING SPON ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 337,200.00 7.00 2,362,546.97 3.22 1,085,784.00 3.33 16 SUNTECH POWER HLDGS CO LTD ADR アメリカ・ドル ケイマン諸島 株式 資本財 96,900.00 22.36 2,167,579.80 10.95 1,061,055.00 3.26 00 XX XXXXXXXXX XXXXX XXX イギリス・ポンド イギリス 株式 資本財 825,500.00 1.12 930,892.68 0.84 695,071.00 0.00 00 X-XXXXX XX ユーロ ドイツ 株式 資本財 45,337.00 40.43 1,833,299.16 15.07 683,228.59 2.77 19 GT SOLAR INTERNATIONAL INC アメリカ・ドル アメリカ 株式 資本財 126,690.00 5.27 668,760.84 6.75 ...
投資有価証券の主要銘柄. 2022年6月30日現在 順位 銘柄名国/地域 種類 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 評価単価評価金額 （円） 利率 （％）償還日 投資比率 （％） 1 ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 日本 親投資 信託受 34,031,666,722 1.1319 1.1107 － 84.77 益証券 38,520,923,412 37,798,972,228 － 2 ニッセイクレジットキャリー マザーファンド 日本 親投資 信託受 3,025,890,618 1.0568 1.0445 － 7.09 益証券 3,198,063,794 3,160,542,750 － （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 種類別及び業種別投資比率 2022年6月30日現在 種類 国内／外国 業種 投資比率（％） 親投資信託受益証券 国内 91.86 合 計（対純資産総額比） 小計 91.86 91.86 （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 （参考） ニッセイ安定収益追求 マザーファンド 2022年6月30日現在 順位 銘柄名国/地域 種類業種 株数、口数又は額面金額 簿価単価簿価金額 （円） 評価単価評価金額 （円） 利率 （％）償還日 投資比率 （％） 1 第４２５回 利付国債（２年） 日本 国債証券 － 7,620,400,000 100.09 100.09 0.005 14.77 7,627,344,795 7,627,344,795 2023/6/1 2 第１８０回 利付国債 （２０年） 日本 国債証券 － 1,079,900,000 98.20 98.49 0.8 2.06 1,060,472,599 1,063,593,510 2042/3/20 3 第７４回 利付国債（３０年） 日本 国債証券 － 619,900,000 94.41 94.78 1 1.14 585,297,182 587,590,812 2052/3/20 4 CANADIAN GOVERNMENT 国債証券 － 564,980,000 86.10 85.99 1.25 0.94 カナダ 486,447,780 485,848,901 2030/6/1 5 AIA GROUP LTD香港 株式 保険 214,200 1,424.13 305,050,359 1,490.29 319,221,403 －－ 0.62 APPLE INC 株式 テクノロジー・ハードウェアおよび 機器 22,243.30 19,029.95 － 6 アメリカ 16,331 363,255,384 310,778,217 － 0.60 7 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 株式 30,351 8,893.26 8,732.69 － 0.51 オーストラリア 銀行 269,919,607 265,046,177 － MICROSOFT CORP 株式 ソフトウ ェア・サービス 40,264.56 35,572.33 － アメリカ 7,094 285,636,797 252,350,157 － 0.49 BHP GROUP LIMITED オーストラリア 株式 素材 54,080 3,744.91 202,524,887 4,015.16 217,140,069 －－ 0.42 CSL LIMITED 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 24,863.78 25,333.28 － オーストラリア 8,358 207,811,481 211,735,562 － 0.41 NESTLE SA 株式 食品・飲料・タバ コ 16,490.91 16,095.67 － スイス 12,071 199,061,798 194,290,953 － 0.38 日本電信電話 株式 情報・通 信業 3,260.00 3,896.00 － 日本 46,200 150,612,000 179,995,200 － 0.35 トヨタ自動車 株式 輸送用機 器 2,104.00 2,100.00 － 日本 85,000 178,840,000 178,500,000 － 0.35 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港 株式 各種金融 20,800 6,869.98 142,895,708 6,695.88 139,274,428 － － 0.27 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD オーストラリア 株式 銀行 52,520 2,758.78 144,891,230 2,635.77 138,430,797 － － 0.27 ROCHE HOLDING AG 株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス 48,702.32 45,773.88 － スイス 2,900 141,236,728 132,744,252 － 0.26 XXXXXX.XXX INCアメリカ 株式 小売 8,740 20,687.61 180,809,723 14,887.18 130,114,002 －－ 0.25 VANGUARD REAL ESTATE ETF 投資信託受益証券 － 10,292 13,892.15 12,476.15 － 0.25 ＫＤＤＩ 株式 情報・通 信業 3,691.00 4,289.00 － 日本 29,900 110,360,900 128,241,100 － 0.25 NOVO-NORDISK A/S 株式 医薬品・バイオテ 12,330.82 15,125.34 － 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 デンマーク クノロジー・ライフサイエ ンス 8,408 103,677,551 127,173,925 － 0.25 ASML HOLDING NV 株式 半導体・半導体製 造装置 ...
投資有価証券の主要銘柄 ａ 全銘柄明細 (平成 21 年８月末日現在) 銘柄名 国名 種類 数量 簿価単価(円)簿価金額(円) 時価単価(円)時価金額(円) 投資比率 (％) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスＰ ルクセンブルグ 投資信託受益証券 117,476,167 9,826.18 1,154,341,962,652 10,063.00 1,182,162,668,521 97.10 ピクテ･ファンズ(ルクス) －ＥＵＲリクイディティ クラスⅠ ルクセン ブルグ 投資証券 1,318,662 18,219.49 24,025,362,035 18,228.76 24,037,577,075 1.97 投資比率：合計 99.07 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄. 2020年11月30日現在） 順位 銘柄 国・地域 種類 口数 （口） 米ドル 投資比率 （％） 取得価額 時価
投資有価証券の主要銘柄. イ．主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数または 額面金額 簿価単価簿価 (円) 評価単価時価 (円) 投資比率 (%) 1 アクサ ＩＭ・グローバル・ロボット関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 日本 投資信託受益証券 237,765,393,412 1.4174337,008,668,628 1.4283339,600,311,410 99.53 2 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 日本 親投資信託受益証 券 947,268 1.0020 949,162 1.0020 949,162 0.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の主要銘柄. (2022 年 6 月 30 日現在) 国／地域 種 類 銘 柄 名 数 量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (％) 日本 親投資信託受益証券 小型成長株・マザーファンド 527,521,897 1.6693 880,592,303 1.7620 929,493,582 99.73 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 種類別投資比率 (2022 年 6 月 30 日現在) 種 類 投資比率（％） 親投資信託受益証券 99.73 合 計 99.73 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄. 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 (％) アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,629 7,983.25 2,471,846,900 7,102.16 2,199,034,884 2.58 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 175,065 5,897.95 1,032,524,807 5,480.00 959,357,250 1.13 アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス 349,822 3,376.71 1,181,250,738 2,536.09 887,182,104 1.04 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 615,815 2,550.93 1,570,903,326 1,425.52 877,862,633 1.03 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 162,933 5,867.37 955,989,484 5,293.39 862,468,646 1.01 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 486,824 2,473.22 1,204,022,861 1,725.92 840,223,562 0.99 スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲料・タバコ 227,271 4,287.76 974,483,992 3,554.73 807,888,405 0.95 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 120,972 8,723.19 1,055,262,416 6,513.19 787,914,406 0.93 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 1,100,517 774.34 852,176,793 677.93 746,079,844 0.88 アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売り 140,168 5,169.18 724,554,511 5,016.66 703,175,661 0.83 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 139,718 4,704.33 657,279,583 4,503.81 629,264,163 0.74 アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 398,987 1,722.22 687,146,676 1,573.90 627,969,110 0.74 フランス 株式 TOTAL SA エネルギー 125,845 6,771.07 852,105,495 4,872.71 613,207,045 0.72 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE& CO 各種金融 218,178 3,716.21 810,796,024 2,710.87 591,452,936 0.69 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC (GB) 銀行 703,340 1,094.16 769,566,751 837.12 588,780,332 0.69 スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 41,744 15,168.47 633,192,864 14,020.50 585,271,752 0.69 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP テクノロジー・ハードウェア・機器 78,829 11,174.37 880,865,068 7,396.18 583,034,064 0.69 イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 3,122,611 205.17 640,676,053 171.64 535,973,257 0.63 アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 210,373 2,531.34 532,527,547 2,533.36 532,951,574 0.63 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロジー・ハードウェア・機器 347,138 2,193.49 761,445,007 1,457.39 505,915,553 0.59 アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信サービス 166,295 3,347.85 556,732,129 3,016.73 501,667,813 0.59 スペイン 株式 TELEFONICA 電気通信サービス 249,856 2,259.25 564,487,885 2,002.57 500,355,129 0.59 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLIN E 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 307,780 1,488.35 458,085,980 1,621.50 499,068,040 0.59 アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲料・タバコ 121,153 5,049.56 611,770,165 4,042.64 489,778,242 0.58 オランダ 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS エネルギー 207,671 2,731.66 567,287,441 2,334.70 484,851,415 0.57 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS INTERNAT 食品・飲料・タバコ 120,840 4,587.84 554,395,624 3,928.85 474,762,814 0.56 アメリカ 株式 HEWLETT-PACKAR D CO テクノロジー・ハードウェア・機器 145,827...