Емисионна стойност Примерни клаузи

Емисионна стойност. Дяловете на Фонда се придобиват по емисионната стойност по чл. 22, ал. 1.

Емисионна стойност. Емисионна е стойността, по която акциите се записват от акционерите.

Емисионна стойност. (Отм. с Реш. на СД №258/16.04.2018 г.)

Емисионна стойност. (1)(Изм. с реш. на СД от 12.07.2018г. , 01.09.2021г. и 24.02.2022г.)

Емисионна стойност. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват от инвеститорите по емисионната стойност, изчислена съгласно чл. 21, ал. 1.

Емисионна стойност. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионната стойност по чл.

Емисионна стойност. (1) Дейността по издаване (продажба) на дялове на колективна инвестиционна схема се осъществява чрез управляващо дружество въз основа на писмен договор с клиента. Писмената форма за клиента се счита за спазена, ако договорът е сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Договорният Фонд е задължен постоянно (всеки работен ден) да предлага дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.7% (нула цяло и седемдесет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

Емисионна стойност. (Изм. с реш. на СД от 20.12.2016 г.)Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионната стойност основана на нетната стойност на активите на един дял. Емисионната стойност се изчислява всяка сряда и петък най-късно до 14,30 часа, при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка.

Емисионна стойност. (1). (изм. с Решение на СД от 23.03.2018 г. и от 13.04.2018 г.) Дяловете на договорния фонд се предлагат постоянно на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, освен в случай временно спиране на обратното изкупуване по чл. 30, ал. 1, 3 и 5 от настоящите правила и чл. 22 от ЗДКИСДПКИ. (2). (изм. с Решение на СД от 13.02.2018 г.) Емисионната стойност на един дял е равна на размера на нетната стойност на активите на един дял към датата на определянето й, увеличена с разходите по емитиране (ако има такива) съгласно чл. 36. (3). Емисионната стойност на дяловете се определя от Управляващото дружество, под контрола на Банката депозитар. В случай че ▇▇▇▇▇▇▇ депозитар констатира нарушения или грешки при изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете, преди обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, тя уведомява Управляващото дружество и внася корекции в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване. (4). Емисионната стойност на дяловете се определя всеки работен ден и се оповестява в работния ден, следващ деня, за който е определена. (5). Емисионната стойност след възобновяване на обратното изкупуване се обявява в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност се извършва съобразно предходната алинея. (6). Емисионната стойност се обявява при всяко определяне, а обобщена информация за нея - най-малко два пъти месечно, на равни интервали от време. (7). (изм. с Решение на СД от 13.04.2018 г.) Емисионната стойност на дяловете се публикува по подходящ начин, определен в проспекта, до края на работния ден, следващ изчисляването.