证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目。
证券账目的核对. 基金托管人应按时核对证券账户中的种类和数量，确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，确保双方账目相符。基金管理人、基金托管人应按时核对交易所证券账户中的种类和数量，确保每日交易结束后证券账户中证券的种类和数量与基金会计账簿中的记载一致。 对于资金账目及证券账目，若基金管理人与基金托管人核对不一致，双方应积极查找原因并纠正。
证券账目的核对. 证券账目是指以基金名义开立的证券交易账户和实物托管账户中的证券种类、数量和金额。基金管理人和基金托管人每日核对证券账目余额。证券交易所证券账目每交易日结束后核对一次，银行间市场证券账目每月末核对一次，确保账实相符。
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每交易日结束后根据第三方存管机构发送的对账数据进行证券对账，确保账实相符。
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每工作日结束后或与基金管理人约定的时间核对托管资产的证券账目，确保基金管理人和基金托管人双方账目相符。
证券账目的核对. 基金托管人应每日核对证券账户中证券的种类和数量。基金托管人每月向基金管理人提供证券数量月度报告，并保证其所记录的证券数量与实际相符。
证券账目的核对. 基金管理人和基金托管人每周最后一个交易日结束后核对证券账户中的种类和数量。
证券账目的核对. 基金托管人应按日核对证券账户中的种类和数量。 3）交易记录的核对 基金管理人应按时与托管人进行交易记录的核对。
证券账目的核对. 管理人和托管人每交易日结束后核对集合计划交易所场内证券账目，确保双方账目相符。管理人和托管人每月月末最后一个交易日核对非交易所场内的证券账目。