元本等. 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425
元本等. 元本 5,563,553,059 5,973,126,107 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,890,080,999 5,046,693,221 （分配準備積立金） 1,587,329,214 1,362,940,022 元本等合計 9,453,634,058 11,019,819,328 純資産合計 9,453,634,058 11,019,819,328 負債純資産合計 9,494,082,122 11,095,733,817
元本等. 元本 4,684,016,773 5,563,553,059 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,111,816,249 3,890,080,999
元本等. 元本 41,639,653,198 42,264,073,865 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,973,486,052 1,068,099,332
元本等. 元本 687,334,451 590,394,309 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 (分配準備積立金) 1,121,704 2,156,217 元本等合計 585,167,241 218,026,312 純資産合計 585,167,241 218,026,312 負債純資産合計 588,256,534 221,953,809 ２ 損益及び剰余金計算書 (単位：円) 自至 前期 平成20年６月20日平成20年８月20日 自至 当期 平成20年８月21日平成21年２月20日 営業収益 有価証券売買等損益 △83,838,671 △302,191,805 営業収益合計 △83,838,671 △302,191,805 営業費用 受託者報酬 76,090 141,473 委託者報酬 1,426,693 2,652,553 その他費用 95,091 176,781 営業費用合計 1,597,874 2,970,807 営業利益又は営業損失(△) △85,436,545 △305,162,612 経常利益又は経常損失(△) △85,436,545 △305,162,612 当期純利益又は当期純損失(△) △85,436,545 △305,162,612 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,823,731 △13,327,258 期首剰余金又は期首欠損金(△) － △102,167,210 剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 443,935 88,984,608 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,998,331 62,422,550 分配金 － 4,927,491 期末剰余金又は期末欠損金(△) △102,167,210 △372,367,997 ３ 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 前期 自 平成20年６月20日 至 平成20年８月20日 当期 自 平成20年８月21日 至 平成21年２月20日 有価証券の評 価基準及び評 価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券同左 参考情報 当ファンドは、「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。 なお、同ファンドの状況は次の通りです。 「インベスコ オーストラリア株式 マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 貸借対照表 (単位：円) 区 分 注記番号 (平成20年８月20日現在) (平成21年２月20日現在) 資産の部
元本等. 元本 （※2）, （※3） 23,299,737 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 （※3） △116,513 利益剰余金合計 △116,513 元本等合計 23,183,224 純資産合計 23,183,224 負債純資産合計 23,224,846 2【中間損益計算書】 (単位：千円)当中間計算期間 (自 平成24年１月21日至 平成24年７月20日) 営業収益 その他の事業収益 （※1） 3,796 営業収益合計 3,796 営業費用 受託者報酬 47,958 その他費用 5,016 その他の事業費用 （※2） － 営業費用合計 52,975 営業損失（△） △49,178 営業外収益 受取利息 1 営業外収益合計 1 経常損失（△） △49,176 税引前中間純損失（△） △49,176 中間純損失（△） △49,176 １ 投資その他の資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法により評価を行っておりま す。
元本等. 元本 687,712,910 573,204,965 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △100,551,685 △351,367,276 元本等合計 587,161,225 221,837,689 純資産合計 587,161,225 221,837,689 負債純資産合計 588,248,477 221,962,675 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 項 目 自 平成20年６月20日至 平成20年８月20日 自 平成20年８月21日至 平成21年２月20日
元本等. 元本 260,181,141 398,054,721 剰余金 剰余金 1,387,683 3,199,049 剰余金合計 1,387,683 3,199,049 元本等合計 261,568,824 401,253,770 純資産合計 261,568,824 401,253,770 負債・純資産合計 261,568,824 451,214,520 平成19年10月12日現在 平成20年4月14日現在
元本等. 元本 73,940,577,670 剰余金 剰余金又は欠損金（△） 171,316,282,780 元本等合計 245,256,860,450 純資産合計 245,256,860,450 負債純資産合計 246,827,718,357 注記表 項目 自 2021年2月16日 至 2022年2月15日 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
元本等. 元本 元本 27,761,092 30,838,250 剰余金 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 (分配準備積立金) (3,496,776) (3,128,827) 純資産合計 30,452,093 33,862,104 負債・純資産合計 30,772,084 34,227,738 期別 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日 科目 金額(円) 金額(円) 営業収益 受取利息 ― 21,117 有価証券売買等損益 2,917,922 516,775 営業収益合計 2,917,922 537,892 営業費用 受託者報酬 12,982 16,741 委託者報酬 116,607 150,613 その他費用 670 845 営業費用合計 130,259 168,199 営業利益金額 2,787,663 369,693 経常利益金額 2,787,663 369,693 当期純利益金額 2,787,663 369,693 一部解約に伴う当期純利益金額分配額 68,434 ― 一部解約に伴う当期純損失金額分配額 ― 341 期首剰余金又は期首欠損金(△) △183,693 2,691,001 剰余金増加額又は欠損金減少額 405,314 632,987 当期追加信託に伴う剰余金増加額 ― 632,987 当期追加信託に伴う欠損金減少額 393,961 ― 当期一部解約に伴う欠損金減少額 11,353 ― 剰余金減少額又は欠損金増加額 ― 392,624 当期一部解約に伴う剰余金減少額 ― 392,624 分配金 249,849 277,544 期末剰余金 2,691,001 3,023,854 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 5 期 自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 第 6 期 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 4 月 2 日