Comunicazione alla Clientela
Comunicazione alla Clientela
Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia del Contratto
Gentile Cliente,
Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.
A decorrere dal 1° giugno 2020, il Contraente ha la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch (c.d. “omnibus”) scegliendo:
- uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);
- uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.
Siamo inoltre lieti di informarLa che nel mese di Luglio 2020 nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:
Etf | Codice | Nome | ISIN | Società di gestione |
FY2050 | Fidelity France A-Acc-EUR | LU0261948060 | Fidelity | |
FY2065 | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR | LU0261951528 | Fidelity | |
VO4008 | Vontobel Emerging Mkts Dbt H Hdg EUR | LU0926439992 | Vontobel | |
DE2801 | Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap | LU1502282632 | Candriam | |
CI2006 | Capital Group New World (LUX) Z | LU1481181086 | Capital Group | |
PM4027 | PIMCO GIS Divers Inc Instl EURH Acc | IE00B1JC0H05 | PIMCO | |
PM4028 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc | IE00B39T3767 | PIMCO | |
PM4031 | PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc | IE00B4R5BP74 | PIMCO | |
PM1002 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy Ins EUR UnH Acc | IE00B39T3650 | PIMCO | |
PM4032 | PIMCO GIS Euro Credit Instl EUR Acc | XX00X0XXXX00 | XXXXX | |
XX0000 | Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged | LU2015349330 | Candriam | |
LO4017 | LO Funds Asia Value Bd Syst.H EUR NA | LU1480985818 | Lombard Odier | |
LF2802 | Xxxxx Small Cap Focus I EUH | LU1339880095 | La Française | |
HE2001 | Hermes Impact Opportunities Eq F EUR Acc | IE00BD3FNW57 | Hermes Fund Managers | |
TH2032 | Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IE | LU0329573587 | Columbia Threadneedle | |
* | ML2E35 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC | IE00BKM4GZ66 | iShares |
* | ML2E36 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC | IE00BYVJRP78 | iShares |
* | DB2E18 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS | IE00BL25JN58 | Xtrackers |
ETF 1C | ||||
JU4002 | Jupiter Dynamic Bond - Class I EUR Acc | LU0853555893 | Jupiter | |
JU2002 | Jupiter Financial Innovation - Class D EUR Acc | LU0946220265 | Jupiter | |
JU4003 | Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - Class I EUR ACC HSC | LU1640602840 | Jupiter |
*Gli ETF vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice. Nelle pagine che seguono viene riportato:
• Appendice di integrazione al Contratto da Lei sottoscritto, che spiega analiticamente le nuove opzioni di switch disponibili;
• Elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A fino al 31 agosto 2020, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
• Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.
Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.
In questa sezione sono disponibili:
- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.
Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000)
Fax 00 0000 0000
Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.
Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) - fax 00 0000 0000 Indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.
Eurovita S.p.A
U-WELCOME UNIT LINKED - COMUNICAZIONE
Comunicazione relativa alle novità di prodotto riguardanti U-Welcome unit linked
Con la presente Vi comunichiamo che a decorrere dal 1° giugno 2020, il Contraente ha la possibilità di:
-di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch (c.d. “omnibus”) scegliendo:
- uno o più fondi, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo);
- uno o più fondi, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.
L’operazione di switch viene effettuata trasferendo nella nuova scelta d’investimento richiesta dal Contraente, il controvalore delle quote disinvestite nel giorno di riferimento indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell’operazione di switch, l’Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, nell’impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.
Conseguentemente l’Impresa:
- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l’operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall’operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dal Contraente.
Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi da disinvestire, l’Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i.
Conseguentemente l’Impresa:
- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi per cui è possibile effettuare l’operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall’operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dal Contraente.
Nel caso di istruzioni di investimento imprecise o equivoche da parte del Contraente riguardanti i fondi da investire o nel caso in cui un fondo da investire non sia presente al momento della richiesta di switch nell’elenco dei fondi oggetto d’investimento, l’Impresa non eseguirà l’intera operazione di switch richiesta dal Contraente.
Qualora il fondo esterno o i fondi esterni scelti rientrino nell’ambito dell’Attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l’interesse del Contraente l’Impresa può decidere in via autonoma a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati di effettuare l’operazione di switch verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dal Contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente stesso.
Successivamente alle operazioni di switch effettuate dall’Impresa autonomamente nell’ambito delle attività di gestione, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi tra quelli collegabili al presente contratto.
Nelle Condizioni di Assicurazione, relative al prodotto U-Welcome unit linked e pubblicate sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxx.xx, sono disciplinate le novità di cui sopra; si prega pertanto di prenderne visione e di leggerle con attenzione.
Eurovita S.p.A. L’Amministratore Delegato
Xxxx Xxxxxxx
Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - T. x00 00 00000 - F. x00 00 0000 0000 - xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Capitale sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx’xxxxxxxxxxx xxx 0/0/0000 (X.X. n. 85 del 10/04/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell’Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 053 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
Cod. tariffa UWELCO- U-Welcome unit linked - Comunicazione Pag. 1 di 1
VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED
Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un’attenta visione.
Invesco funds
Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.
Data variazione: 26/11/2013
Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717 Denominazione: Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc
In data 26 novembre 2013 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. In seguito ad eliminazione del comparto Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064)per gestione Eurovita, il nuovo sostituto è SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY
BNY Mellon global funds
Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità -Introduzione delle commissioni di ingresso.
Data variazione: 17/04/2014
Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77 Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H
In data 28 marzo 2014 la Societa di Xxxxxxxx ha deciso di introdurre una commissione di ingresso obbligatoria sul Fondo. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il Fondo in data 17 aprile 2014. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 17 aprile 2014, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale comparto direttamente nel comparto Atomo SICAV Glbl Flex R (AT1001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Dnca Invest
Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.
Data variazione: 15/09/2015
Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347 Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR
In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin
LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo OM1002 isin IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq AR A € Hgd Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Old Mutual Global Investors Series plc
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure
Data variazione: 17/02/2017
Codice Fondo: OM2004 Codice ISIN: IE00BLP59322 Denominazione: Merian UK Dynamic Equity A GBP Inc
In data 20 febbraio 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 20 febbraio 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2011 LU0106244527 Schroder ISF UK Equity A Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Parvest
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure
Data variazione: 30/06/2017
Codice Fondo: PR2020 Codice ISIN: LU0069970746 Denominazione: BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C
In data 30 Giugno 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 30 Giugno 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MG2006 GB0030939119 M&G Japan Smaller Companies A EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 26 novemnre 2018 il nuovo sostituto sarà il comparto SH2018 LU0106242315 Schroder ISF Jpn Smlr Coms A Acc JPY in quando il precedente è stato eliminato in seguito a fusione. (Brexit)
UBS (Lux) Bond Sicav
Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav
Data variazione: 21/08/2017
Codice Fondo: UB4007 Codice ISIN: LU0108066076 Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc
In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FO4010 LU0377063960 BNPP L1 Conv Bd Best Sel Eurp C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Xxxxxxxxx Xxxxxx Investment Funds Plc
Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav
Data variazione: 18/10/2017
Codice Fondo: NB2001 Codice ISIN: IE00B54BK812 Denominazione: Xxxxxxxxx Xxxxxx China Eq EUR A Acc
In data 18 Ottobre 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 18 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2035 LU0316493583 Xxxxxxxxx Asian Growth A Acc EUR H1, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Hsbc global investment fund
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: HS4006 Codice ISIN: LU0708054134 Denominazione: HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo DW2010 LU0632805262 Deutsche Invest I China Bonds LCH.
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: CO3001 Codice ISIN: LU0620021310 Denominazione: CompAM SB Bond M EUR Acc
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID
italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IN4006 IT0001052742 Eurizon Diversificato Etico.
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: CO1002 Codice ISIN: LU0620020189 Denominazione: CompAM SB Equity M EUR Acc
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo CF2001 IE00B5LGG149 Controlfida Delta UCITS.
SCHELCHER PRINCE GESTION
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: SC4001 Codice ISIN: FR0011034818 Denominazione: Schelcher Prince Opportunités Eurps P
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di
sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IV4002 LU0066341099 Invesco Euro Bond A Acc.
BESTINVER SICAV
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: BE2002 Codice ISIN: LU0389174128 Denominazione: Bestinver Iberian R EUR Cap
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR.
BlackRock Global Funds
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: ML4014 Codice ISIN: LU0172420597 Denominazione: BGF US Dollar Short Duration Bd A3 EUR
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MF4003 LU0219442893 MFS Meridian Limited Maturity A1 USD.
Xxxxxxxx Funds
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: LA1002 Codice ISIN: LU1602252113 Denominazione: Xxxxxxxx Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo JB4016 LU0186678784 GAM Absolute Return-EUR B.
SEB Fund 1
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/04/2018
Codice Fondo: SE2003 Codice ISIN: LU0070133888 Denominazione: SEB Eastern Europe ex Russia C
In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° apirle 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AV2003 LU0274937183 Aviva Investors Emerg Eurp Eq A EUR Acc.
Kotak funds
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/04/2018
Codice Fondo: KO2001 Codice ISIN: LU0511423229 Denominazione: Kotak India Midcap A EUR Acc
In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° apirle 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.
Kotak funds
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano
Data variazione: 01/04/2018
Codice Fondo: KO2002 Codice ISIN: LU0487139718 Denominazione: Kotak India Growth A EUR Acc
In data 1° aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° apirle 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2087 LU0935942077 JPM India C (acc) EUR.
Polar Capital
Tipo di variazione: Richiesta size minima per gli investimenti
Data variazione: 05/04/2018
Codice Fondo: PO1001 Codice ISIN: IE00BQLDRQ42 Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR
In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1001 LU0200083342 Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc.
SAXO Invest
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure
Data variazione: 26/04/2018
Codice Fondo: SN4001 Codice ISIN: LU0501220429 Denominazione: Global Xxx.Xx.Xxxxxxxx Mkt.R EUR
In data 26 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 26 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo IL4016 LU0546915215 NN
(L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Pictet
Tipo di variazione: Sospensione in seguito size minima per gli investimenti decisa dalla Società di Gestione
Data variazione: 19/11/2018
Codice Fondo: PC2039 Codice ISIN: LU0270905242 Denominazione: Pictet-Security R EUR
In data 19 Novembre 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di
capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 19 Novembre 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Carmignac gestion
Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero 500.000 euro
Data variazione: 13/12/2018
Codice Fondo: CA2007 Codice ISIN: FR0010149179 Denominazione: Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc
In data 19 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo MC1001 LU1001509212 Xxxxxxxx Xxxxxxxx Enh Abs Ret I1 EUR.
Pictet
Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .
Data variazione: 21/12/2018
Codice Fondo: PC2004 Codice ISIN: LU0155301624 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY
In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY
Pictet
Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero .
Data variazione: 21/12/2018
Codice Fondo: PC2006 Codice ISIN: LU0104885248 Denominazione: Pictet-Water R EUR
In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle
sottoscrizioni decisa dalla Società di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SA2003 LU0133061175 RobecoSAM Sustainable Water B EUR.
Amundi
Tipo di variazione: Sospensione comparto decisa dalla Sicav
Data variazione: 01/06/2019
Codice Fondo: AG4022 Codice ISIN: LU0839535514 Denominazione: Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C
In data 1 °Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per decisione della Sicav in quanto la classe I non è più sottoscrivibile. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 1° Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo PM4004 IE0002461055 PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Columbia Threadneedle
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 10/01/2020
Codice Fondo: TH1006 Codice ISIN: LU1864958456 Denominazione: Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha 8E
In data 10 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Gennaio e trasferendo in data 10 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
GAM
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 23/01/2020
Codice Fondo: JB2007 Codice ISIN: LU0048167497 Denominazione: GAM Multistock German Focus Equity EUR B
In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2043 LU0261948227 Fidelity Germany A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
GAM
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 23/01/2020
Codice Fondo: JB2003 Codice ISIN: LU0100915437 Denominazione: GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B
In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in
quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
AcomeA
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 23/01/2020
Codice Fondo: AC3005 Codice ISIN: IT0004718711
Denominazione: AcomeA Fondo ETF Attivo A2
In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto EU1002 LU0497415702 Eurizon Azioni Strategia Flss R EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Invesco
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 23/01/2020
Codice Fondo: IV4007 Codice ISIN: LU0275062247 Denominazione: Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc
In data 23 Gennaio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 17 Gennaio e trasferendo in data 23 Gennaio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Columbia Threadneedle
Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020
Data variazione: 31/01/2020
Codice Fondo: TH2006 Codice ISIN: GB00B1PRW957 Denominazione: Threadneedle China Opps Rtl Acc GBP
In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2041 LU0318931192 Fidelity China Focus A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Columbia Threadneedle
Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020
Data variazione: 31/01/2020
Codice Fondo: TH4001 Codice ISIN: GB00B1FQY071 Denominazione: Threadneedle Global Bd Rtl Grs Acc GBP
In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FT4011 LU0152980495 Templeton Global Bond A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Columbia Threadneedle
Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020
Data variazione: 31/01/2020
Codice Fondo: TH2007 Codice ISIN: GB00B01HLH36 Denominazione: Threadneedle Pan Eurp Focus Rtl Acc GBP
In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del
contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2054 LU0296857971 Fidelity European Growth A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
M&G
Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020
Data variazione: 31/01/2020
Codice Fondo: MG2001 Codice ISIN: GB0032139684 Denominazione: M&G Recovery Euro A Acc
In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto DD2003 FR0000974149 Xxxx BHF Avenir Europe CR-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
M&G
Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020
Data variazione: 31/01/2020
Codice Fondo: MG2003 Codice ISIN: GB00B23X9910 Denominazione: M&G UK Select Euro A Acc
In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in
vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto FY2073 LU1048714023 Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Columbia Threadneedle
Tipo di variazione: Entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020
Data variazione: 31/01/2020
Codice Fondo: TH2011 Codice ISIN: GB00B0WGY707 Denominazione: Threadneedle Amer Smlr Coms Rtl Acc EUR
In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili causa entrata in vigore del trattato che sancisce la Brexit il 31 gennaio 2020. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 28 Gennaio e trasferendo in data 31 Gennaio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto TH2026 LU1864950479 Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Nextam Partners
Tipo di variazione: Cessazione operatività decisa dalla la Sicav
Data variazione: 21/02/2020
Codice Fondo: NE4002 Codice ISIN: LU0700166217 Denominazione: Nextam Partners VER Capital Credit A Acc
In data 31 Gennaio 2020 il Comparto viene eliminato dalla piattaforma dei comparti sottoscrivibili per cessazione operatività decisa dalla Sicav.Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 6 Dicembre e trasferendo in data 21 Febbraio 2020 le quote del Comparto oggetto di Brexit, nel sostituto TH2026 LU1864950479 Threadneedle (Lux) Amer Smlr Com 1E EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Anima
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 20/03/2020
Codice Fondo: DU2016 Codice ISIN: IT0000388162 Denominazione: Anima Geo Europa PMI A
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DD2003 FR0000974149 Xxxx BHF Avenir Europe CR-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Anima
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 20/03/2020
Codice Fondo: AL2001 Codice ISIN: IT0001064507 Denominazione: Gestielle Obiettivo America
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AZ1001 LU0689472784 Allianz Income and Growth AT USD., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Anima
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 20/03/2020
Codice Fondo: AL2002 Codice ISIN: IT0001221693 Denominazione: Gestielle Obiettivo Cina
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto RC1001 FR0011253624 R Valor C EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Anima
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 20/03/2020
Codice Fondo: AL4003 Codice ISIN: IT0000388428 Denominazione: Gestielle MT Euro A
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto SG4E17 LU1650488494 Lyxor EuroMTS 3-5Y IG(DR) ETF Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 20/03/2020
Codice Fondo: AG2029 Codice ISIN: LU0347595372 Denominazione: Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in
quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto DW2006 LU0273158872 DWS Invest Global Agribusiness LC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 20/03/2020
Codice Fondo: AG2037 Codice ISIN: LU0568612039 Denominazione: Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 20/03/2020
Codice Fondo: AG2036 Codice ISIN: LU0347594300 Denominazione: Amundi Fds CPR Global Resources SU-C
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 13 Marzo e trasferendo in data 20 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FY2002 LU0114721508 Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Msim
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 27/03/2020
Codice Fondo: MS2005 Codice ISIN: LU0109967165 Denominazione: MS INVF Eurozone Equity Alpha A
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto TR2002 LU0285831334 X. Xxxx Price European Eq I EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 27/03/2020
Codice Fondo: AG1005 Codice ISIN: FR0011199371 Denominazione: Amundi Patrimoine C
In data 20 Marzo 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Marzo e trasferendo in data 27 Marzo 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto PC1003 LU0941348897 Pictet-Multi Asset Global Opps I EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Eliminazione per prezzo Eft non disponibile
Data variazione: 07/04/2020
Codice Fondo: AG2E03 Codice ISIN: LU1681043755 Denominazione: Amundi IS MSCI Estn Eurp Ex Russ ETF-C €
In data 7 Aprile 2020 l'Eft viene eliminato dalla gamma degli Eft sottoscrivibili in quanto il prezzo non è presente sulla borsa di Milano come previsto dalla condizioni di contratto
Amundi
Tipo di variazione: Eliminazione per prezzo Eft non disponibile
Data variazione: 07/04/2020
Codice Fondo: AG2E18 Codice ISIN: LU1681045537 Denominazione: Amundi IS MSCI World Ex Europe ETF-C EUR
In data 7 Aprile 2020 l'Eft viene eliminato dalla gamma degli Eft sottoscrivibili in quanto il prezzo non è presente sulla borsa di Milano come previsto dalla condizioni di contratto
Polar Capital
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 16/04/2020
Codice Fondo: PO1001 Codice ISIN: IE00BQLDRQ42 Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR
In data 16 Aprile 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HE1001 LU0200083342 Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Carmignac
Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.
Data variazione: 28/04/2020
Codice Fondo: CA2002 Codice ISIN: FR0010148981 Denominazione: Carmignac Investissement A EUR Acc
In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FF2062 LU0210534227 JPM Global Focus A (acc) EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Pictet
Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.
Data variazione: 28/04/2020
Codice Fondo: PC2002 Codice ISIN: LU0190162189 Denominazione: Pictet-Biotech HR EUR
In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FT2002 XX0000000000 Xxxxxxxx Biotechnology Discv A(acc)USD, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.
Data variazione: 28/04/2020
Codice Fondo: FT4012 Codice ISIN: LU0294221097 Denominazione: Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1
In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tipo di variazione: Sospensione per analisi finanziaria decisa da Eurovita S.p.A.
Data variazione: 28/04/2020
Codice Fondo: FT4013 Codice ISIN: LU0294219869 Denominazione: Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1
In data 28 Aprile 2020, la società Eurovita S.p.A., per analisi finanziaria, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 aprile 2020. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Aprile 2020, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PM4005 IE0032875985 PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Schroders
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 08/05/2020
Codice Fondo: SH4012 Codice ISIN: LU0227788626 Denominazione: Schroder ISF Glb Crdt Dur H A Acc EUR H
In data 8 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 4 Maggio e trasferendo in data 8 Maggio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto FL4001 LU0399027886 FvS Bond Opportunities EUR I., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Calamos
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 27/05/2020
Codice Fondo: CL2001 Codice ISIN: IE00B28VTX42 Denominazione: Calamos Global Equity A USD Acc
In data 27 Maggio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto trasferendo in data 16 Aprile 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto GC2001 IE00BZ036616 GuardCap Global Equity I EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Man Group
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 06/07/2020
Codice Fondo: GG1001 Codice ISIN: IE00B3VHWQ03 Denominazione: Man GLG European Alpha Alt IN EUR
In data 6 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 2 Luglio e trasferendo in data 6 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto HS1001 LU1827011492 HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC ., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 10/07/2020
Codice Fondo: AG2E27 Codice ISIN: FR0010655720 Denominazione: Amundi ETF MSCI Italy A/I
In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto
sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. in data 10 Luglio 2020 trasferisce le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AG2E28 LU1681037518 Amundi IS FTSE MIB ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 10/07/2020
Codice Fondo: AG2E14 Codice ISIN: FR0010900076 Denominazione: Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap A/I
In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Eurovita S.p.A. in data 10 Luglio 2020 trasferisce le quote del Comparto in procinto di essere liquidato nel sostituto AG2E28 LU1681037518 Amundi IS FTSE MIB ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Amundi
Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav
Data variazione: 10/07/2020
Codice Fondo: AG2E47 Codice ISIN: LU1589350070 Denominazione: Amundi IS USA Eq Mlt Smrt Allc Sci BtETF
In data 10 Luglio 2020, l'Eft viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Non sono presenti masse.
Tikehau Investment Management
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 31/07/2020
Codice Fondo: TK4001 Codice ISIN: FR0010819821 Denominazione: Tikehau Taux Variables P
In data 31 Luglio 2020, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Comparti sottoscrivibili in
quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 24 Luglio e trasferendo in data 31 Luglio 2020 le quote del Comparto in procinto di essere fuso nel sostituto AG4E03 LU1681041114 Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked
Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.
Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.
Per ogni fondo esterno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− L'ISIN di riferimento ("ISIN");
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);
− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute
dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.
La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi .
Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto . Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.
L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.
Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.
In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.
Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.
Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | |
8a+ Investimenti SGR SpA | OT2001 | IT0004255219 | 8a+ Eiger R | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,26 | 0,5 | T+0 |
8a+ Investimenti SGR SpA | OT1001 | IT0004485121 | 8a+ Gran Paradiso R | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,15 | 0,38 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0498180685 | AS SICAV I Asn Smllr Coms A AIncEUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,99 | 0,53 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0498180339 | AS SICAV I Asia Pac Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,99 | 0,53 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU1848873714 | AS SICAV I China A Share Eq AAccH EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,01 | 0,525 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0548153104 | SLI Global Abs Ret Strats A Acc EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,74 | 0,38 | T+0 |
AcomeA SGR SpA | AC2001 | IT0004718794 | AcomeA Globale A2 | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,06 | 0 | T+0 |
AcomeA SGR SpA | AC3003 | IT0004718752 | AcomeA Patrimonio Dinamico A2 | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 0,98 | 0,05 | T+0 |
AcomeA SGR SpA | AC3004 | IT0004718778 | AcomeA Patrimonio Aggressivo A2 | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | EUR | 1,09 | 0 | T+0 |
AcomeA SGR SpA | AC5001 | IT0004718612 | AcomeA 12 Mesi A2 | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | EUR | 0,18 | 0,033 | T+0 |
AcomeA SGR SpA | AC3001 | IT0004718695 | AcomeA Performance A2 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Alto | EUR | 0,79 | 0,06 | T+0 |
AFFM XX | XX0000 | LU0524465977 | Alken European Opportunities A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,60 | 0,56 | T+0 |
AFFM SA | AK1001 | LU0572586591 | Alken Absolute Return Europe A | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,60 | 0,56 | T+0 |
Xxxxxxx Xxxxx | AS1001 | LU0352949456 | Alessia Absolute Return Macro R | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,90 | 0,44 | T+0 |
Xxxxx | LF2802 | LU1339880095 | Xxxxx Small Cap Focus I EUH | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,09 | 0 | T+1 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2000 | LU0787776565 | AB Select US Equity A Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,99 | 0,4 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2001 | LU0736559278 | AB Select Abs Alpha A EUR H Acc | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,4 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2002 | LU0128316840 | AB European Eq Ptf I Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,01 | 0 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2003 | LU0232524818 | AB American Gr Ptf I Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,95 | 0 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2801 | LU0252219315 | AB International Tech A Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,16 | 0 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | AZ3002 | LU0633140560 | AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc | Bilanciato | Bilanciati | Alto | USD | 1,84 | 0,4 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | AZ4004 | LU0095024591 | AB European Income A2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,31 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | AZ4005 | LU0232525203 | AB American Income A2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,31 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4001 | LU0511406562 | AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,32 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4002 | LU0654559516 | AB Short Dur Hi Yld A2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,31 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4003 | LU0496384859 | AB Euro High Yield AT Inc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR | 1,50 | 0,28 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,86 | 0,495 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2004 | LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,86 | 0,495 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2005 | LU0414045822 | Allianz European Equity Div AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,85 | 0,495 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2802 | LU1548496964 | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,10 | 0 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ3001 | LU1093406186 | Allianz Dyn MltAst Stgy SRI50 AT EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,79 | 0,45375 | T+1 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ1001 | LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,56 | 0,4125 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ1003 | LU0836083401 | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 1,31 | 0,34375 | T+1 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ4001 | LU0482909909 | Allianz Euro High Yield Bond AT EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,42 | 0,37125 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG2E04 | FR0012805687 | Amundi ETF MSCI Europe Buyback A/I | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG2E05 | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Europe ex EMU A/I | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG2E16 | FR0010655712 | Amundi ETF DAX DR A/I | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG2E19 | FR0010756114 | Amundi ETF MSCI World ex EMU A/I | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG2E36 | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks A/I | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG2E38 | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare A/I | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | AG3002 | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M C | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG5E01 | FR0010754200 | Amundi ETF Gov 0-6 M EuroMTS InvtGrd DR | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG4E01 | FR0010754135 | Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 1-3 DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | AG4028 | FR0013188745 | Amundi Rspnb Investing Imp Gr Bds DP C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,53 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG4E05 | FR0010754143 | Amundi ETF Gvt Bd EuroMTS Brd IG 10-15 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Amundi Asset Management | * AG4E06 | FR0010754168 | Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 3-5 DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG4E07 | FR0010754176 | Amundi ETF GvtBd EuroMTS Broad IG 5-7 DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG4E08 | FR0010754184 | Amundi ETF GvtBd EuroMTS Brd IG 7-10 DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG4E15 | FR0010754127 | Amundi ETF Euro Inflation DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,16 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2021 | LU0119086162 | Amundi Fds Asia Eq Concntr G USD C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,35 | 0,625 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AI2004 | LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,20 | 0,25 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2039 | LU0568607468 | Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap G EUR C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,15 | 0,59375 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2040 | LU0552028770 | Amundi Fds Em Mkts Eq Foc G EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,35 | 0,625 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E01 | LU1681045370 | Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2049 | LU1880383796 | Amundi Fds China Equity G USD C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,35 | 0,625 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2041 | LU1882446294 | Amundi Fds China Equity E2 EUR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,45 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2043 | LU1883304443 | Amundi Fds Euroland Equity E2 EUR C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,45 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2044 | LU1883315134 | Amundi Fds European Eq Val E2 EUR C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,45 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2045 | LU1883307206 | Amundi Fds European Eq Sm Cp E2 EUR C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,45 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2048 | LU1883859743 | Amundi Fds Pinr US Eq Rsrch E2 EUR C | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,75 | 0,45 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E02 | LU1681043912 | Amundi IS MSCI China ETF-C EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E06 | LU1861137484 | Amundi IS Amundi MSCI Europe SRI ETF DR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E07 | LU1681041460 | Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E08 | LU1681041627 | Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E09 | LU1681039563 | Amundi IS Eurp Eq Mlt Smr AllcScBt ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E10 | LU1681042609 | Amundi IS MSCI Europe ETF C EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E11 | LU1437015735 | Amundi IS MSCI Europe ETF DR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E12 | LU1681041890 | Amundi IS MSCI Europe Quality Fctr ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E13 | LU1681042518 | Amundi IS MSCI Europe Value Factor ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E15 | LU1681046931 | Amundi IS CAC 40 ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E17 | LU1861138961 | Amundi IS MSCI EMs SRI ETF DR C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E20 | LU1681043599 | Amundi IS MSCI World ETF C EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,38 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E21 | LU1602144229 | Amundi IS Equity Glbl Lw Crbn ETF-C EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E22 | LU1602145119 | Amundi IS EqGlb MltSmrtAllScBt ETF-C EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E23 | LU1861134382 | Amundi IS Amundi MSCI Wld SRI ETF DR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E24 | LU1861132840 | Amundi Stoxx Global Artificial Intlgc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E25 | LU1437016972 | Amundi IS MSCI World ETF DR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E26 | LU1681043086 | Amundi IS MSCI India ETF-C EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,80 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E28 | LU1681037518 | Amundi IS FTSE MIB ETF-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E29 | LU1681039480 | Amundi IS FTSE EPRA Europe RE ETF-C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E30 | LU1437018838 | Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR | Xxxxxxxxx | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,24 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E34 | LU1681048630 | Amundi IS S&P Global Luxury ETF-C EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E35 | LU1681046006 | Amundi IS MSCI World Energy ETF-C EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E37 | LU1681045883 | Amundi IS MSCI World Financials ETF-CEUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E42 | LU1681049109 | Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,28 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E43 | LU1681038599 | Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E44 | LU1681048804 | Amundi IS S&P 500 ETF C EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E45 | LU1681048127 | Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E46 | LU1681042864 | Amundi IS MSCI USA ETF-C EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,28 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E48 | LU1861136247 | Amundi IS Amundi MSCI USA SRI ETF DR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E49 | LU1437017863 | Amundi IS S&P 000 XXX XX | Xxxxxxxxx | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E50 | LU1681038243 | Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,23 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E51 | LU1681038672 | Amundi IS Xxxxxxx 2000 ETF-C EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AI3001 | LU0565135745 | First Eagle Amundi International AE-C | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,20 | 0,25 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AI3002 | LU1095739733 | First Eagle Amundi Income Builder AE-QD | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,32 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AI3003 | LU1095740236 | First Eagle Amundi Income Builder AHE-C | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,32 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG3001 | LU0272942433 | Amundi Fds Volatil Euro G EUR C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,5 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4007 | LU0210817440 | Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,95 | 0,15 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG1001 | LU0319687470 | Amundi Fds Volatil Wld G USD C | Flessibile | Flessibili | Alto | USD | 1,85 | 0,5 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0568619802 | Amundi Fds Absolute Ret Forex G EUR C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,15 | 0,28125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG5004 | LU0568620560 | Amundi Fds Cash EUR A2 EUR C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,30 | 0,0475 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4006 | LU0119100252 | Amundi Fds Euro Corp Bd G EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,15 | 0,28125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | PI4016 | LU0271693920 | Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,18 | 0,32 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4016 | LU0616241807 | Amundi Fds Euro Aggt Bd G EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,15 | 0,28125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4019 | LU0613076990 | Amundi Fds Glbl Aggt Bd G EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,25 | 0,3125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4022 | LU0839535514 | Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,51 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4023 | LU0228160049 | Amundi Fds Global Bond QI15 EUR AD D | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,71 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4025 | LU0442406459 | Amundi Fds Glbl Infla Bd G EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,05 | 0,25 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E02 | LU1681041031 | Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E03 | LU1681041114 | Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Basso | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4002 | LU1162498478 | Amundi Fds Pinr US Corp Bd G EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,25 | 0,3125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4029 | LU1882452268 | Xxxxxx Xxx Xx Xxxx Xx X0 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,36 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4033 | LU1882476283 | Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,45 | 0,36 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4034 | LU1883843234 | Amundi Fds Pinr Strat Inc E2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,36 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4037 | LU1882443192 | Amundi Fds Pioneer US S/T Bd E2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0,18 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4038 | LU1883863265 | Amundi Fds Pioneer US HY Bd E2 EUR C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,36 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4039 | LU1880402687 | Amundi Fds Pioneer US Bd G USD C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,25 | 0,3125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4040 | LU1880402331 | Amundi Fds Pioneer US Bd G EUR H C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,25 | 0,3125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E04 | LU1681046691 | Amundi IS Govt Bd HghRtdErInGrUcitsETF€C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E09 | LU1681046261 | Amundi IS Gvt Bd Eurmts Brd Inv Gr ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E10 | LU1437018598 | Amundi IS JP Morgan EMU Govies ETF DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E11 | LU1681046774 | Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er InvGr ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E12 | LU1681046428 | Amundi IS Govt Bd Hgh Rtd ErInGr1-3ETF€C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E13 | LU1681046345 | Amundi IS Gvt Bd Lw Rtd ErInvGr1-3 ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E14 | LU1681040496 | Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E16 | LU1437024729 | Amundi IS Barclays Glb AGG 500M ETF DR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E17 | LU1437016204 | Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs ETF DR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
Anima Sgr S.p.A | BI2001 | IT0000386026 | Anima Valore Globale A | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,13 | 0,58 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | BI2002 | IT0003098149 | Anima Iniziativa Europa A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,14 | 0,58 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | DU2001 | IT0001036257 | Anima Selezione Globale A | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,49 | 0,68 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | AN2001 | IT0000388444 | Anima Fondo Trading A | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,38 | 0,65 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | DU2012 | IT0001477824 | Anima Alto Potenziale Italia A | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,77 | 0,46 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | DU1002 | IT0001355665 | Anima Alto Potenziale Europa A | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,78 | 0,46 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | AN3001 | IE00B07Q3W33 | ANIMA Star High Potential Europe Silver | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,99 | 0,6 | T+0 |
Anima Sgr S.p.A | DU5001 | IT0001036331 | Anima Fix Obbligazionario Euro BT A | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,71 | 0,15 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | AN5002 | IT0005359390 | Anima Liquidità Euro IM | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,31 | 0,05 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | BI4001 | IT0001223095 | Anima Obbligazionario Corporate A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,22 | 0,32 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | BI4002 | IT0001015921 | Anima Pianeta A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,31 | 0,35 | T+1 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Anima Sgr S.p.A | DU4007 | IT0001352035 | Anima Fix High Yield A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR | 1,82 | 0,49 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | AN4004 | IT0004786395 | Anima Tricolore AD | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,72 | 0,17 | T+1 |
Artisan Partners Limited Partnership | AO2001 | IE00B5T1R961 | Artisan Global Opportunities I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,02 | 0 | T+0 |
Artisan Partners Limited Partnership | AO2002 | IE00B4M6YD48 | Artisan Global Value I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,04 | 0 | T+0 |
Aviva Investors France | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Monétaire ISR CT E | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,11 | 0 | T+0 |
Aviva Investors Luxembourg SA | AV1003 | LU1074209328 | Aviva Investors MltStratTrgtRet A € Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0125741180 | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,01 | 0,48 | T+0 |
AXA Funds Management S.A. | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
AXA Funds Management S.A. | WF2004 | LU0184627536 | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0266013126 | AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,00 | 0,48 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0389656892 | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,44 | 0,33 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,13 | 0,25 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0266009793 | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,84 | 0,17 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,47 | 0,33 | T+1 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2001 | IE0004324657 | XXX Xxxxxxxxx Glb Sm Cp Alpha B USD Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,65 | 0,38 | T+0 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2004 | IE0004314401 | AXA Xxxxxxxxx PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 1,44 | 0,34 | T+1 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2008 | IE00B02YQR81 | AXA Xxxxxxxxx US Equity Alpha B (H)€ Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,43 | 0,3375 | T+0 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2013 | IE00B530N462 | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,87 | 0,2 | T+0 |
Xxxxxxxx AG | BA3004 | LU0999646184 | Bantleon Opportunities World PT | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,54 | 0,375 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx | XX0000 | LU0103754015 | Vitruvius US Equity B USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 3,24 | 0,28 | T+1 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0093502762 | BGF Euro-Markets A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0072462186 | BGF European Value A2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0054578231 | BGF Systematic Glb SmallCap A2 | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,87 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0072461881 | BGF US Basic Value A2 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,81 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0122379950 | BGF World Healthscience A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171289902 | BGF Sustainable Energy A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0122376428 | BGF World Energy A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,06 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0011846440 | BGF European A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,84 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171290314 | BGF Pacific Equity A2 EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,86 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0248271941 | BGF India A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,96 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,08 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171305526 | BGF World Gold A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0172157280 | BGF World Mining A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0224105477 | BGF Continental Eurp Flex A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0326422689 | BGF World Gold A2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171304719 | BGF World Financials A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,84 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0329592538 | BGF Global Allocation D2 | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,03 | 0 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0438336421 | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,86 | 0 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0096258446 | BGF US Government Mortgage A2 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,23 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0063729296 | BGF Asian Xxxxx Xxxx A2 USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | USD | 1,22 | 0,3 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0297942863 | BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,98 | 0,23 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,22 | 0,3 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0050372472 | BGF Euro Bond A2 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,97 | 0,23 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0162658883 | BGF Euro Corporate Bond A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,02 | 0,24 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0093503810 | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | EUR | 0,90 | 0,23 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU1005243255 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,22 | 0,3 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0172420597 | BGF US Dollar Short Duration Bd A3 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,89 | 0,23 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0949128226 | BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd D2 EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E16 | DE000A0H0728 | iShares Diversified Commodity Swap (DE) | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 0,46 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | * ML2E27 | DE0005933931 | iShares Core DAX® (DE) | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,16 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E06 | IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,33 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E07 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E08 | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,43 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E10 | IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,64 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E13 | IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E14 | IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E17 | IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E18 | IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E19 | IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,65 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E20 | IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,12 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E21 | IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E22 | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E23 | IE00BCLWRF22 | iShares MSCI EMU Large Cap ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,49 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E24 | IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,12 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E26 | IE00B3VWMM18 | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,58 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E28 | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World ETF USD Inc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E29 | IE00B53L4X51 | iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 0,33 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E30 | IE00B53QDK08 | iShares MSCI Japan ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | EUR | 0,48 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E31 | IE00BYX8XC17 | iShares MSCI Japan SRI ETF | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E32 | IE00B52MJD48 | iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,48 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E34 | IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E35 | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E36 | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD ACC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E23 | IE00B3VTML14 | iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E24 | IE00B3VTMJ91 | iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E25 | IE00B0M62X26 | iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E26 | IE00BDBRDM35 | iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E27 | IE00B3VWN393 | iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX | XX0000 | LU0887931292 | BL-Equities Japan B EUR Hedged | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,45 | 0,31 | T+1 |
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX | XX0000 | LU0578148453 | BL-Equities Japan B JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | JPY | 1,45 | 0,3125 | T+1 |
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX | XX0000 | LU0309192036 | BL-Emerging Markets B EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,47 | 0,31 | T+1 |
BLI - Banque de Luxembourg Investments XX | XX0000 | LU0048293368 | BL-Global 75 B EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,43 | 0,31 | T+1 |
BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4001 | LU0549543014 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,95 | 0,19 | T+0 |
BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4002 | LU0549537040 | BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd R EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,95 | 0,19 | T+0 |
BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4003 | LU0974237926 | BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,61 | 0 | T+1 |
BMO Asset Management Limited | BM2001 | LU0234759529 | BMO Responsible Global Equity A Inc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+1 |
BMO Asset Management Limited | BM2003 | LU0153359632 | BMO Responsible Glb Em Mkts Eq A Inc USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 1,87 | 0,41 | T+1 |
BNP Paribas Asset Management France | * PR2E11 | FR0013041530 | BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management France | TQ3001 | LU1120433732 | THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | EUR | 1,55 | 0,31625 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management France | PR5007 | FR0000287716 | BNP Paribas Money 3M IC | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,06 | 0 | T+1 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0066794719 | BNP Paribas Funds Euro Mid CapC C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,95 | 0,41 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0069970746 | BNP Paribas Japan Sm Cp Cl C | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 2,35 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0265293521 | BNP Paribas Turkey Equity Classic R | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823417810 | BNP Paribas Glb Low Vol Eq Cl Cap | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,41 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU1165137149 | BNP Paribas Smart Food Cl Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU1165135440 | BNP Paribas Aqua C C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0347711466 | BNP Paribas Global Envir Cl C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823432371 | BNP Paribas Russia Eq I Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,11 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0406802339 | BNP Paribas Climate Impact Cl C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,65 | 0,4125 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823421689 | BNP Paribas Disrpt Tech Cl C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,4125 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E01 | LU1291099718 | BNPP E MSCI Eurp ex CW ETF Cap | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E02 | LU1377381717 | BNPP E Equity Low Vol Europe ETF C | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E03 | LU1377382012 | BNPP E Equity Momentum Europe ETF C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E04 | LU1377382103 | BNPP E Equity Quality Europe ETF C | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E05 | LU1377382368 | BNPP E Low Carbon 100 Europe® ETF | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E06 | LU1377382285 | BNPP E Equity Value Europe ETF C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E07 | LU1291098827 | BNPP E MSCI EMU ex CW ETF Cap | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E08 | LU1953136527 | BNPP E ECPI Circular Economy Ldr ETF | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E09 | LU1291106356 | BNPP E MSCI Pac exJpn exCW ETF Cap | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E10 | LU0950381748 | BNPP E FTSE EPRA/NAREIT Euroz Cpd ETF C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR2E12 | LU1377381980 | BNPP E Equity Low Vol US ETF C | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0012186622 | BNP Paribas USD Money Market Classic R | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,41 | 0,06875 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0083138064 | BNP Paribas Euro Money Market C Cap | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,19 | 0,022 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0089276934 | BNP Paribas Em Bd Cl C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,60 | 0,34375 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0086914362 | BNP Paribas Euro Medium Term Bd C C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,85 | 0,14 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0012182399 | BNP Paribas US Short Duration Bond Cl R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | USD | 0,80 | 0,14 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond C C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,10 | 0,21 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0086913042 | BNP Paribas Europe Convertible C Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,33 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0111548326 | BNP Paribas Euro Government Bd C C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,05 | 0,19 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0190304583 | BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,10 | 0,21 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823379622 | BNP Paribas Asia Ex-Jpn Bd C C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | USD | 1,60 | 0,34 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0325598166 | BNP Paribas Enhanced Bond 6M C C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | EUR | 0,40 | 0,06875 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0265288877 | BNP Paribas Sust Euro Corp Bd Cl C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,10 | 0,20625 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0265291152 | BNP Paribas Sust Glb Corp Bd Cl H €R | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,10 | 0,20625 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0249356808 | BNP Paribas Glb Infl-Lnkd Bd I Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,48 | 0 | T+1 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR4E01 | LU1859444769 | BNPP Easy €Corp Bd SRI Fssl Fr ETF | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | * PR4E02 | LU1481202692 | BNPP E Blmbrg-Bcly Euro Aggt Trs ETF C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2004 | IE0004084889 | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,22 | 0,6 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2011 | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,12 | 0,6 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2012 | IE00B29M2H10 | BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,11 | 0,6 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,61 | 0,38 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME1004 | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,61 | 0,33 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME1005 | IE00B6SCCP88 | BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,13 | 0,25 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4001 | IE0003921727 | BNY Mellon Global Bond EUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,13 | 0,3 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4004 | IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,11 | 0,3 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4006 | IE00B3MXRR34 | BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,66 | 0,45 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4007 | IE00B8GJYG05 | BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR H Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,39 | 0,38 | T+0 |
Calamos Advisors LLC | CL1001 | IE00B28VTV28 | Calamos Global Convertible A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | USD | 2,00 | 0,41 | T+0 |
Candriam France | DE1001 | FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,43 | 0,07 | T+0 |
Candriam France | DE1002 | FR0010760694 | Candriam Long Short Credit Classique | Flessibile | Flessibili | Basso | EUR | 0,51 | 0,08 | T+1 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2008 | LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,88 | 0,45 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2801 | LU1502282632 | Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,94 | 0,48 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2017 | LU2015349330 | Candriam Eqs L Onclgy Impct I EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,00 | 0 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE1003 | LU0151324422 | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 1,27 | 0,2 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE5001 | LU0093583077 | Candriam Money Market Euro C Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,61 | 0,15 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE4005 | LU0157931550 | Candriam Bds Global Government C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,83 | 0,18 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE4003 | LU0157930404 | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,87 | 0,18 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE4010 | LU0170291933 | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,26 | 0,3 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE4012 | LU0252128276 | Candriam Bds Total Ret C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,02 | 0,225 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE4013 | LU0144746509 | Candriam Bds Euro High Yld I EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,72 | 0,18 | T+0 |
Capital International Management Company Sàrl | CI2003 | LU0157028266 | Capital Group Eurp Gr&Inc (LUX) B | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,67 | 0,38 | T+0 |
Capital International Management Company Sàrl | CI2004 | LU1378994690 | Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,67 | 0,38 | T+0 |
Capital International Management Company Sàrl | CI2005 | LU1295551144 | Capital Group New Pers (LUX) B | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,63 | 0,375 | T+0 |
Capital International Management Company Sàrl | CI2006 | LU1481181086 | Capital Group New World (LUX) Z | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,03 | 0 | T+0 |
Capital International Management Company Sàrl | CI3001 | LU0302646574 | Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,90 | 0,44 | T+0 |
Capital International Management Company Sàrl | CI4001 | LU0817815839 | Capital Group Glb Hi IncOpps(LUX)Z | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,90 | 0 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA2001 | FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,98 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA2002 | FR0010148981 | Carmignac Investissement A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,12 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA2007 | FR0010149179 | Carmignac L-S Eurp Eqs A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,35 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,87 | 0,2 | T+0 |
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0164455502 | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,80 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0992627611 | Carmignac Pf Patrimoine F EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,15 | 0 | T+1 |
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0992624949 | Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | EUR | 0,55 | 0 | T+1 |
Casa4Funds XX | XX0000 | LU0507282696 | Finlabo Inv Dynamic Equity R | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,81 | 0,25 | T+0 |
Casa4Funds SA | AT1001 | LU0386704927 | ATOMO Global Flexible R EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 3,31 | 0,28 | T+0 |
Casa4Funds SA | BR1001 | LU0510654410 | BANOR SICAV Italy Long Short Eq R EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,53 | 0,5 | T+1 |
Casa4Funds SA | BR1002 | LU0634294812 | BANOR SICAV North Amer LS Eq R EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Alto | EUR | 2,70 | 0,55 | T+1 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2001 | IE00B6X8T619 | Comgest Growth Europe EUR R Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,02 | 0,5 | T+0 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2002 | IE00B7M35V17 | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,69 | 0,5 | T+1 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2003 | IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,04 | 0,5 | T+1 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2007 | IE00B5MQDC34 | Comgest Growth Asia Pac ex Jpn USD I Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 1,11 | 0 | T+2 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Controlfida Management Company Limited | CF2001 | IE00B5LGG149 | Controlfida Delta UCITS | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,15 | 0 | T+1 |
Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2013 | LU1202667561 | CS (Lux) Robotics Equity EB USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,10 | 0 | T+0 |
Credit Suisse Fund Management S.A. | CR2014 | LU1575200081 | CS(Lux) Security Equity EBH EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,19 | 0 | T+0 |
Xxxxxx Strategic Partnership | MC1001 | LU1001509212 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Enh Abs Ret I1 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,60 | 0,5 | T+1 |
Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2001 | BE0058652646 | DPAM INVEST B Equities World Sust B Cap | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,76 | 0,38 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Management S.A. | PT2003 | BE6278396716 | DPAM Capital B Eqs USBehvrlVal B EUR Cap | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,18 | 0 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4001 | LU0138643068 | DPAM L Bonds Universalis Uncons B | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,00 | 0,19 | T+0 |
Degroof Petercam Asset Services S.A. | PT4002 | LU0907927338 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,06 | 0,2 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0309082369 | DNCA Invest Beyond Infras & Trans A EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,21 | 0,5 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,35 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,5 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0641745921 | DNCA Invest Miuri A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,45 | T+0 |
DWS Investment GmbH | DW2007 | DE0008490962 | DWS Deutschland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,40 | 0,24 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,05 | 0,4 | T+1 |
DWS Investment S.A. | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,68 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest Top Euroland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DP2003 | LU1769939791 | DWS Invest CROCI Sectors IC | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,85 | 0 | T+1 |
DWS Investment S.A. | DW4001 | LU0087412390 | DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,40 | 0,25025 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW1003 | LU0599946893 | DWS Concept Xxxxxxxxxxx EUR LC | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,55 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,32 | 0,28 | T+1 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E01 | LU0322253906 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E04 | LU0322252338 | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ETF 1C | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E06 | IE00BFMNHK08 | Xtrackers ESG MSCI Europe ETF 1C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E07 | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,12 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E08 | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,09 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E09 | LU0274211480 | Xtrackers DAX ETF 1C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,09 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E10 | IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E11 | IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ETF 1C | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E12 | IE00BZ02LR44 | Xtrackers ESG MSCI World ETF 1C | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E13 | IE00BG36TC12 | Xtrackers ESG MSCI Japan ETF 1C | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E14 | LU0659579733 | Xtrackers MSCI World Swap ETF 4C H | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,52 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E15 | IE00BM67HW99 | Xtrackers S&P 500 ETF 1C - EUR H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E16 | IE00BFMNPS42 | Xtrackers ESG MSCI USA ETF 1C | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E17 | LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E18 | IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB5E01 | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rt Swap ETF1C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E01 | LU0613540268 | Xtrackers II Italy Govt Bd 0-1 SwapETF1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E02 | LU0290355717 | Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1C EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E03 | LU0290356954 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E04 | LU0290357176 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 5-7 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E06 | LU0290357929 | Xtrackers II Glb Infl-Lnkd Bd ETF 1CEURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E07 | LU0290358224 | Xtrackers II Euroz Infl-Linked Bd ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E08 | LU0290357259 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 7-10 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E11 | LU0925589839 | Xtrackers IIiBoxxEurozGovtBdYld+1-3ETF1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E12 | LU0290357846 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E14 | LU0290357507 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 15-30 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E15 | LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,16 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E16 | LU0290356871 | Xtrackers II Euroz Govt Bd 1-3 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E17 | LU0908508731 | Xtrackers II Global Govt Bd ETF 5C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E18 | LU0942970798 | Xtrackers II Glb Agg Bd Swap ETF 5C EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E19 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Govt Bd ETF 1C EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
E.I. Sturdza Strategic Management Ltd | SV2001 | IE00BP8G3R23 | E.I. Sturdza Strat Eurp Qual Retail EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 2,47 | 0,605 | T+1 |
East Capital Asset Management S.A. | EC2001 | LU0272828905 | East Capital Russia A EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,17 | 0,357 | T+0 |
Xxxxx Xxxxx Global Advisors Limited | EA2003 | IE0031523396 | Xxxxx Xxxxx Intl (IRL) US Val A EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,17 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (France) | ED4001 | FR0011034495 | EdR SICAV Financial Bonds A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,28 | 0,2875 | T+0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux) | ED3001 | LU0992632538 | EdRF Income Europe A EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,73 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux) | RC4002 | LU1161527038 | EdRF Bond Allocation A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,19 | 0,2 | T+0 |
Ersel Asset Management SGR SpA | ER2001 | IT0000386489 | Fondersel P.M.I. A | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,84 | 0,49875 | T+0 |
ETHENEA Independent Investors S.A. | EH3001 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV T | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,87 | 0,45 | T+1 |
ETHENEA Independent Investors S.A. | EH3002 | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH T | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,48 | T+1 |
Etica SGR SpA | EI2001 | IT0004097405 | Etica Azionario R | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,04 | 0,52 | T+0 |
Etica SGR SpA | EI3001 | IT0003409197 | Etica Obbligazionario Misto R | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,28 | 0,33 | T+0 |
Etica SGR SpA | EI3002 | IT0003409213 | Etica Bilanciato R | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,94 | 0,5 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU1002 | LU0497415702 | Xxxxxxx Xxxxxx Strategia Flss R EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,04 | 0,72 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU1003 | LU0735549858 | Eurizon Active Allocation Z EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 0,77 | 0 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU4002 | LU0335991534 | Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,42 | 0 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,06 | 0,34 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU4004 | LU0365358141 | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,01 | 0,32 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN2011 | IT0001260618 | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,50875 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN2019 | IT0001470183 | Eurizon Azioni PMI Italia R | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,92 | 0,50875 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN3001 | IT0000380300 | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,07 | 0,44 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN4006 | IT0001052742 | Eurizon Diversificato Etico | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,03 | 0,28 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IM4004 | IT0001047437 | Eurizon Breve Termine Dollaro | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,61 | 0,15125 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN4007 | IT0000386646 | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,80 | 0,20625 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | SP4002 | IT0001083382 | Eurizon Obbligazionario Etico | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,93 | 0,25 | T+0 |
Euromobiliare Asset Management SGR SpA | EM1002 | LU0284573911 | EuroFundLux - Glb Enh Div GEDI ESG B | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,06 | 0 | T+1 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2002 | LU0114721508 | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2004 | LU0048580855 | Fidelity Greater China A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2005 | LU0055114457 | Fidelity Indonesia A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2006 | LU0048587868 | Fidelity Malaysia A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2007 | LU0075458603 | Fidelity Taiwan A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2008 | LU0048621477 | Fidelity Thailand A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2009 | LU0088814487 | Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2012 | LU0048578792 | Fidelity European Growth A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2013 | LU0119124278 | Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2014 | LU0119124781 | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2015 | LU0061175625 | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2017 | LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2018 | LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2019 | LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2020 | LU0048574536 | Fidelity Australia A-Dis-AUD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | AUD | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2021 | LU0157922724 | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2023 | LU0069449576 | Fidelity World A-Dis-EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2024 | LU0048584766 | Fidelity Italy A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2026 | LU0054237671 | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2029 | LU0048579410 | Fidelity France A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2030 | LU0048580004 | Fidelity Germany A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2034 | LU0050427557 | Fidelity Latin America A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2035 | LU0048588163 | Fidelity Singapore A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2036 | LU0054754816 | Fidelity Switzerland A-Dis-CHF | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | CHF | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2038 | LU0114720955 | Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2040 | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,88 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2041 | LU0318931192 | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2043 | LU0261948227 | Fidelity Germany A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2044 | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2049 | LU0251129549 | Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2050 | LU0261948060 | Fidelity France A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2051 | LU0261951957 | Fidelity Global Infras A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2054 | LU0296857971 | Fidelity European Growth A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2056 | LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2058 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Emerging Asia A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2002 | LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2061 | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2063 | LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2065 | LU0261951528 | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2067 | LU0594300096 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,98 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2068 | LU0605515377 | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2070 | LU0611489658 | Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2006 | LU0368678339 | Fidelity Pacific A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2007 | LU1048684796 | Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2009 | LU0731782826 | Fidelity Global Dividend A-MInc(G)-EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2010 | LU0922334643 | Fidelity Nordic A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2011 | LU0069451390 | Fidelity International A-Dis-EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2071 | LU0528228074 | Fidelity Glb Dmgrphcs A-Acc-EUR (H) | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2073 | LU1048714023 | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3002 | LU0261950553 | Fidelity European MultiAsset Inc A Acc € | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,41 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3003 | LU0393653166 | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,29 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3004 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,60 | 0,29 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3006 | LU0365262384 | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,69 | 0,31 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA3001 | LU1116430247 | Fidelity Global Mlt Ast Inc A-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,65 | 0,31 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5002 | LU0064963852 | Fidelity US Dollar Cash A-Dis-USD | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,61 | 0,1 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5003 | LU0261953490 | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,63 | 0 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4002 | LU0048582984 | Fidelity Global Bond A-Dis-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,09 | 0,19 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4003 | LU0048620586 | Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | GBP | 1,43 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4005 | LU0048622798 | Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,19 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4006 | LU0110060430 | Fidelity European Hi Yld A-Dis-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,39 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4007 | LU0251130638 | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,00 | 0,17515 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4008 | XX0000000000 | Xxxxxxxx European Hi Yld A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,39 | 0,175 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4011 | LU0238205289 | Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,3 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4015 | LU0594301060 | Fidelity Sust Strat Bd A-EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,43 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4016 | LU0699195888 | Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,44 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4018 | LU1261430794 | Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,89 | 0 | T+0 |
Flossbach von Xxxxxx Invest S.A. | FL3001 | LU1245469744 | FvS Multiple Opportunities II ET | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,05 | 0,45 | T+1 |
Flossbach von Xxxxxx Invest S.A. | FL3002 | LU1245470676 | FvS Multi Asset - Balanced IT | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 0,89 | 0 | T+1 |
Flossbach von Xxxxxx Invest S.A. | FL4001 | LU0399027886 | FvS Bond Opportunities EUR I | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,55 | 0 | T+1 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2002 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Biotechnology Discv A(acc)USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,82 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2005 | LU0128525929 | Templeton Global A(acc)USD | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,83 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2006 | LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,83 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2029 | LU0122612848 | Franklin European Opportunities A(acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,83 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2033 | LU0229940001 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,20 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2038 | LU0316494391 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,82 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2040 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Xxxxx A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2042 | LU0390135415 | Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,23 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2047 | LU0260869739 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,81 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2048 | LU0390137031 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 2,60 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2049 | LU0260870158 | Franklin Technology A Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,81 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4003 | LU0098860793 | Xxxxxxxx Income A(Mdis)USD | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,68 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3002 | LU0608807516 | Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR | Bilanciato | Bilanciati | Alto | EUR | 2,11 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3006 | LU0195953822 | Templeton Global Balanced A(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | EUR | 1,65 | 0,375 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3007 | LU1147470410 | Franklin Dvrs Cnsrv I(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,71 | 0 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1003 | LU1093756242 | Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1 | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,75 | 0,4275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1004 | LU0909060898 | Franklin Glbl Mlt-Asst Inc I(acc)EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 0,75 | 0 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1005 | LU1093756911 | Franklin K2 Alt Strats I(acc)EUR-H1 | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,90 | 0 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT5001 | LU0128526901 | Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,25 | 0,05 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4004 | LU0093669546 | Xxxxxxxx Euro Government Bond A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,80 | 0,1768 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4006 | LU0109395268 | Xxxxxxxx Euro High Yield A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,52 | 0,325 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4007 | LU0029872446 | Franklin US Government A(Mdis)USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,27 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4011 | LU0152980495 | Templeton Global Bond A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4016 | LU0152984307 | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,88 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Xxxxxxxx Strategic Income A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4018 | LU0170473374 | Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,95 | 0,18335 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4019 | LU0260870661 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4020 | LU1162222563 | Franklin US Low Duration A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,15 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4021 | LU0727122854 | Franklin Glbl Convert Secs A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Alto | EUR | 1,56 | 0,325 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4022 | LU0260871040 | Templeton Global Ttl Ret I(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0 | T+0 |
FundPartner Solutions (Europe) S.A. | FP2001 | LU1339138668 | DECALIA Millennials R USD P | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,47 | 0 | T+1 |
FundRock Management Company S.A. | MH2001 | LU0566417696 | March Intl Vini Catena A-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,14 | 0,5 | T+0 |
FundRock Management Company S.A. | KO2001 | XX0000000000 | Xxxxx Xxxxx Midcap A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,11 | 0,4 | T+0 |
FundRock Management Company S.A. | KO2002 | XX0000000000 | Xxxxx Xxxxx Growth A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,38 | 0,24 | T+0 |
FundRock Management Company S.A. | MH3001 | LU0566417423 | March Intl Torrenova Lux A-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,38 | 0,31 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2018 | LU0038279179 | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B | Azionario | Azionari Europa | Alto | CHF | 1,90 | 0,35 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2020 | LU0026741651 | GAM Multistock Swiss Equity CHF B | Azionario | Azionari Europa | Alto | CHF | 1,50 | 0,25 | T+0 |
GAM (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0175575991 | RobecoSAM Smart Materials B EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
GAM (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0133061175 | RobecoSAM Sustainable Water B EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,05 | 0,4 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2026 | LU0984246958 | Multicooperation GAM Commodity EUR B | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,33 | T+0 |
GAM (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0329426950 | GAM Multistock Health Innovt Eq USD B | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,79 | 0,4 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2028 | LU0289132655 | GAM Multistock Japan Equity EUR B | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,88 | 0,3 | T+1 |
GAM (Luxembourg) SA | JB1001 | LU0529497694 | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,32 | 0,3 | T+0 |
GAM (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0999661738 | GAM Star (Lux) - Global Alpha D EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,64 | 0,5 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB5001 | LU0032254707 | GAM Multicash Money Market Dollar B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,32 | 0,05 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB5003 | LU0032254376 | GAM Multicash Money Market Sterling B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | GBP | 0,40 | 0,0625 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB5004 | LU0032254533 | GAM Multicash Money Market Swiss Franc B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | CHF | 0,27 | 0,04 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4003 | LU0012197074 | GAM Multibond Dollar Bond USD B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,14 | 0,2 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4012 | LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,93 | 0,35 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,54 | 0,25 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4017 | LU0189453128 | GAM Multibond ABS EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,09 | 0,14 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4020 | LU0806867908 | GAM Multibond Emerging Bond EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,325 | T+0 |
GAM Fund Management Limited | GA4003 | IE00B53VBZ63 | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR | 1,82 | 0,35 | T+0 |
Generali Investments Luxembourg SA | GE5001 | LU0145485214 | Generali IS Euro Short Term Bond DX | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | EUR | 0,39 | 0,015 | T+0 |
Generali Investments Luxembourg SA | GE4001 | LU0145483946 | Generali IS Euro Corporate Bond DX | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,30 | 0,28 | T+0 |
Generali Investments Luxembourg SA | GE4005 | LU0145476148 | Generali IS Euro Bond BX | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,52 | 0 | T+0 |
Global Evolution Manco S.A. | SN4001 | LU0501220429 | Global Xxx.Xx.Xxxxxxxx Mkt.R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 2,05 | 0,25 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2005 | LU0040769829 | GS Global Equity Income Base Inc USD | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2006 | LU0065003666 | GS Japan Equity Base Inc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 1,68 | 0,38 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2009 | LU0065004045 | GS US CORE® Equity Base Inc USD Snap | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,15 | 0,25 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2014 | LU0234580636 | GS BRICs Eq Base Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,14 | 0,44 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2015 | LU0234681749 | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,40 | 0,31 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS2023 | LU0244549597 | GS Global Equity Ptnrs Oth Ccy Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,68 | 0,38 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS3001 | LU1032466523 | GS Global MA Inc Base Acc USD | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | USD | 1,55 | 0,31 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | GS4005 | LU0254093452 | GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,25 | 0,25 | T+0 |
Groupama Asset Management | GM5001 | FR0010693051 | Groupama Entreprises M | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,08 | 0 | T+0 |
Groupama Asset Management | GM4001 | FR0010696583 | Groupama Index Inflation Monde M | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,33 | 0 | T+0 |
GuardCap Asset Management Limited | GC2001 | IE00BZ036616 | GuardCap Global Equity I EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,90 | 0 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1001 | FR0010923359 | H2O Adagio EUR-R C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0,2 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1002 | FR0013393188 | H2O Adagio EUR-SR C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,90 | 0,18 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1003 | FR0013393220 | H2O Allegro EUR-SR C | Flessibile | Flessibili | Alto | EUR | 1,78 | 0,32 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1004 | FR0013393295 | H2O Moderato EUR-SR C | Flessibile | Flessibili | Alto | EUR | 1,51 | 0,28 | T+0 |
H2O AM LLP | NX4002 | FR0010923375 | H2O Multibonds REUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Alto | EUR | 1,27 | 0,146 | T+0 |
H2O AM LLP | NX4005 | FR0013393329 | H2O Multibonds SREUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Alto | EUR | 1,77 | 0,32 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0200083342 | Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | GBP | 1,61 | 0,25 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0490786174 | Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg) | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,61 | 0,25 | T+0 |
Hermes | HE2001 | IE00BD3FNW57 | Hermes Impact Opportunities Eq F EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,53 | 0 | T+0 |
HSBC Global Asset Management (France) | HS4011 | FR0000972473 | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | EUR | 0,70 | 0,17 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2001 | LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | USD | 2,15 | 0,48125 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2017 | LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,16 | 0,48125 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2018 | LU0819120683 | HSBC GIF Economic Scale GEM Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 0,95 | 0,17 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2019 | LU0164941436 | HSBC GIF Economic Scale Global Eq AC | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 0,95 | 0,17 | T+1 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2020 | LU0166156926 | HSBC GIF Economic Scale US Equity ACHEUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,98 | 0,17 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS1001 | LU1827011492 | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,60 | 0,385 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4002 | LU0165128348 | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,35 | 0,3 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4006 | LU0708054134 | HSBC GIF RMB Fixed Income ACEUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,00 | 0,21 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4007 | LU0165129312 | HSBC GIF Euro Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,00 | 0,21 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4008 | LU0524291613 | HSBC GIF Global High Income Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,50 | 0,34 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4009 | LU0165124784 | HSBC GIF Euro Credit Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,10 | 0,23 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4014 | LU1460729418 | HSBC GIF Euro Convertible Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,45 | 0,33 | T+0 |
Insight Investment Mgmt (Global) Ltd | AH1001 | IE00B3CLDG88 | Absolute Insight Emerg Mkt Debt Ap EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,72 | 0,2495 | T+0 |
Invesco Investment Management Limited | * IV5E01 | IE00B3BPCH51 | Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2006 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity A EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,97 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2011 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,01 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,36 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2019 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity A USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,36 | 0,28 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Invesco Management S.A. | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,01 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2022 | LU0607514717 | Invesco Japanese Eq Adv A JPY Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | JPY | 1,70 | 0,39 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2023 | LU0334857355 | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,01 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2027 | LU1075210465 | Invesco Global Equity Income A EUR AD | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,70 | 0,39 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2028 | LU1075210119 | Invesco Greater China Equity A EUR AD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,99 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,87 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2032 | LU1775951525 | Invesco Asian Equity A USD AD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2034 | LU0717748643 | Invesco China Focus Equity A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,15 | 0,48125 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3003 | LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3004 | LU1075207321 | Invesco Asia Balanced A EUR AD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,66 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV1002 | LU1004132566 | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,57 | 0,39 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,38 | 0,06875 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,02 | 0,21 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4003 | LU0102737144 | Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,04 | 0,21 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4004 | LU0119747243 | Invesco Real Return (EUR) Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,05 | 0,21 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4005 | LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4006 | LU0534239909 | Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4008 | LU1502197798 | Invesco US Inv Grd Corp Bd A EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,10 | 0,22 | T+0 |
X. Xxxxx Xxxxxxx Fund Management (Luxembourg) S.A. | SR1001 | LU0058893917 | JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,38 | T+0 |
X. Xxxxx Xxxxxxx Fund Management (Luxembourg) S.A. | SR1002 | LU0058892943 | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,08 | 0,44 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2004 | LU0046217351 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpSmrComs A2€ | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,87 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2005 | LU0088927925 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2002 | IE0009531827 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Forty A EUR Acc H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,16 | 0,47 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2003 | IE0009534169 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Venture A EUR Acc H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,43 | 0,56 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2005 | IE0002122038 | Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Life Scn A EUR Acc H | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,40 | 0,56 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2006 | IE0002167009 | Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Tech A EUR Acc H | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,45 | 0,56 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2007 | IE0032746970 | Xxxxx Xxxxxxxxx INTECH US Cor A EUR AccH | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,75 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2006 | LU0138821268 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,89 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2009 | LU0070992663 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global Tech A2 USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,88 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2011 | LU0200080918 | Xxxxx Xxxxxxxxx Latin American R€ Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,74 | 0,405 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2014 | LU0264738294 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2011 | LU0196035983 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Japan Opps I2 USD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 1,00 | 0 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA3001 | IE0009514989 | Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A EUR Acc H | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE1002 | LU0264597617 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA4001 | IE0009516141 | Xxxxx Xxxxxxxxx Flexible Inc A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA4003 | IE0009533641 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Sh-Trm Bd A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,93 | 0,19 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2015 | LU0451950314 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,18 | 0,23 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA4005 | IE00B808G672 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Sh-Trm Bd I USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | USD | 0,70 | 0 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2004 | LU0053666078 | JPM America Equity A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2006 | LU0051755006 | JPM China A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,77 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2010 | LU0053685029 | JPM Europe Equity A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,25 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2012 | LU0053696224 | JPM Japan Equity A (dist) USD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2013 | LU0053687314 | JPM Latin America Equity A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,75 | 0,41 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2018 | LU0053671581 | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,77 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2019 | LU0053687074 | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2021 | LU0053697206 | JPM US Smaller Companies A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2023 | LU0104030142 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,77 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2028 | LU0107398538 | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2029 | LU0107398884 | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2030 | LU0119062650 | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,79 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2032 | LU0168341575 | JPM Global Focus A (dist) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2009 | LU0070214290 | JPM US Select Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,70 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2035 | LU0210526637 | JPM China A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2037 | LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2041 | LU0210531983 | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2045 | LU0210531637 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2046 | LU0210531801 | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2050 | LU0210535034 | JPM Latin America Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2054 | LU0210530746 | JPM Europe Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,26 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2061 | LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2062 | LU0210534227 | JPM Global Focus A (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,71 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2069 | LU0318934451 | JPM Brazil Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2070 | LU0301637293 | JPM Korea Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2077 | LU0289089384 | JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,70 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2078 | LU0217390573 | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2080 | LU0217390730 | JPM Japan Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2082 | LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2083 | LU0281483569 | JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2084 | LU0401356422 | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2085 | LU0355584979 | JPM Africa Equity A perf (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2087 | LU0935942077 | JPM India C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,95 | 0 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2023 | LU0157178582 | JPM Global Select Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF3002 | LU0117844026 | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,34 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3001 | LU0070212591 | JPM Global Balanced A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,65 | 0,4 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4002 | LU0072845869 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,43 | 0,32 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4004 | LU0053692744 | JPM Xxxxxxxx Xxxx A (dist) GBP | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | GBP | 1,11 | 0,25 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4005 | LU0091079839 | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,97 | 0,21 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4005 | LU0108415935 | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,08 | 0,23 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4011 | LU0289470113 | JPM Income Opp A perf (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,20 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4006 | LU0210533500 | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,47 | 0,34 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4008 | LU0210532528 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,41 | 0,32 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4013 | LU0332400232 | JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,31 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4016 | LU0210532957 | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,11 | 0,25 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4012 | LU0408846375 | JPM Global Corp Bd A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,01 | 0,22 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4019 | LU0512127548 | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,23 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4023 | LU0890597635 | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,21 | 0,28 | T+0 |
Jupiter Asset Management International S.A. | JU2001 | LU0260085492 | Jupiter European Growth L EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
Jupiter Asset Management International S.A. | JU2002 | LU0946220265 | Jupiter Financial Innovation - Class D EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,95 | 0 | T+0 |
Jupiter Asset Management International S.A. | JU1002 | LU1388736099 | Jupiter Global Abs Ret L EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,52 | 0,34 | T+0 |
Jupiter Asset Management International S.A. | JU4002 | LU0853555893 | Jupiter Dynamic Bond - Class I EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,64 | 0 | T+0 |
Jupiter Asset Management International S.A. | JU4003 | LU1640602840 | Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - Class I EUR ACC HSC | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,69 | 0 | T+1 |
Kairos Partners SGR SpA | KA2004 | LU1031562116 | Kairos Intl SICAV Risorgimento P | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,65 | 0,4 | T+0 |
Kairos Partners SGR SpA | KA2005 | LU1027258836 | Kairos Intl SICAV KEY P | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,67 | 0,4 | T+0 |
Kairos Partners SGR SpA | KA2001 | IT0003240444 | Kairos Cerere | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,33 | 0,318 | T+0 |
Kairos Partners SGR SpA | KA1006 | LU0937844727 | Kairos Intl SICAV Italia P | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,63 | 0,4 | T+0 |
Kairos Partners SGR SpA | KA4001 | LU0680824983 | Kairos Intl SICAV Bond Plus P | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,71 | 0,16 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI2002 | FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,81 | 0,53775 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI2003 | FR0010321802 | Echiquier Agressor A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 3,00 | 0,53775 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI2004 | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | Azionario | Azionari Globale | Alto | EUR | 3,13 | 0,54 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI3001 | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,20 | 0,26775 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI3002 | FR0010611293 | Echiquier Arty A | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,50 | 0,34 | T+0 |
La Française Asset Management | LF1001 | FR0010225052 | La Française Allocation R | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,50 | 0,5 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
La Française Asset Management | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0,0325 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU1602252113 | Xxxxxxxx Risk Arbitrage UCITS A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,10 | 0 | T+1 |
Lantern Structured Asset Management Limited | * UB2E03 | IE00B58HMN42 | UBS ETF CMCI Composite SF EUR A acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,34 | 0 | T+0 |
Lazard Frères Gestion | LD2002 | FR0000299356 | Norden | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,61 | 0,4975 | T+0 |
Lazard Frères Gestion | LD4002 | FR0000098683 | Lazard Convertible Global PC EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,16 | 0 | T+0 |
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | LD2001 | IE00BX9C2459 | Lazard Global Lstd Infras Eq B Acc EUR H | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,46 | T+0 |
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd | LD2005 | IE00BYR8PR61 | Lazard Global Eq Franchise A Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,00 | 0 | T+0 |
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited | LM1002 | IE00BSBN6725 | Legg Xxxxx WA Mcr OppBd A EUR Dis(A) | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited | LM4001 | IE00B23Z7J34 | Legg Xxxxx WA Glb MltStrat A EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,34 | 0,3 | T+0 |
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited | LM4002 | IE00B23Z8X43 | Legg Xxxxx BW Glb FI A EURH Acc IH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,34 | 0,3 | T+0 |
Legg Xxxxx Investments (Ireland) Limited | LM4006 | IE00B3QRTV97 | Legg Xxxxx BW Glb FI PR EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,69 | 0 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE2004 | LU0054300461 | Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 2,43 | 0,50875 | T+1 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE2005 | LU0284993374 | Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 2,40 | 0,55 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE3001 | LU0090850685 | Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,58 | 0,47 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE1003 | LU0543666712 | Lemanik SICAV Flx Quant HR6 Cap Ret EURB | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 4,17 | 0,32 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE1004 | LU1207097632 | Lemanik SICAV Global Strat R Retl EUR B | Flessibile | Flessibili | Alto | EUR | 2,14 | 0,495 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE4001 | LU0840526478 | Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 2,05 | 0,41 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE4002 | LU0117369479 | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,66 | 0,34375 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0049412769 | LO Funds Europe High Convc EUR PA | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,38 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 1,30 | 0 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0209992170 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,04 | 0 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0718509606 | LO Funds All Roads EUR PA | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,32 | 0,25 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,28 | 0,25 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0159201655 | LO Funds Convertible Bond EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,67 | 0,33 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0798462528 | LO Funds Glbl BBB-BB Fdmtl EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,61 | 0,33 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU1480985818 | LO Funds Asia Value Bd Syst.H EUR NA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,68 | 0 | T+1 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E03 | LU1829218749 | Lyxor Cmdts Thm Rts/CrCmd CRB TR ETFAcc€ | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E02 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2802 | FR0011758085 | Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR ETF Acc | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2801 | LU1605710802 | Lyxor Italia Equity PIR ETF C EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E05 | LU1900068161 | Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E06 | LU1781541849 | Lyxor MSCI EM Asia ETF | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,12 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E07 | LU1841731745 | Lyxor MSCI China ETF Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,29 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E08 | FR0011720911 | Lyxor Hwabao WP MSCI China A DR ETF Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |