Comunicazione alla Clientela Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia dicembre 2019
Comunicazione alla Clientela
Variazioni alla piattaforma di offerta e Attività di gestione/salvaguardia dicembre 2019
Gentile Cliente,
Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto.
Siamo lieti di informarLa che nel mese di dicembre 2019 nell’ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l’inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:
Isin | Denominazione | Codice EV | Nome Società |
LU1297692037 | FF1001 | JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH | JPMorgan |
LU1640684475 | WF4010 | AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H | AXA |
LU1827011492 | HS1001 | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC | HSBC |
LU0717748643 | IV2034 | Invesco China Focus Equity A USD Acc | Invesco |
LU1254583435 | ML2040 | BSF Impact World Equity D2 EUR | BlackRock |
IE00BFM14144 | FB3004 | FAM Advisory 4 L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM12D25 | FB3005 | FAM Advisory 5 L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM12437 | FB3006 | FAM Advisory 6 L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM13062 | FB3007 | FAM Advisory 7 L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM16305 | FB1001 | FAM Alternative Conviction L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM14920 | FB2010 | FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM13849 | FB2011 | FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM15331 | FB2012 | FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BFM15C23 | FB2013 | FAM US Equity Conviction L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
LU1253842006 | JA3003 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global MA A2 XXXX | Xxxxx Xxxxxxxxx |
LU1627460816 | JA4006 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Strat Bd A2 USD | Xxxxx Xxxxxxxxx |
LU1551754515 | VO4010 | Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EUR | Vontobel |
LU1481181086 | CI2006 | Capital Group New World (LUX) Z | Capital Group |
LU1679113404 | UB4011 | UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ EUR H P-acc | UBS |
LU1665237704 | MG2020 | M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc | M&G |
LU1582980584 | MG3008 | M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps CI USD Acc | M&G |
LU0985319473 | ND2008 | Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR | Nordea |
LU1846738604 | FY3010 | Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH | Fidelity |
LU1820776075 | GS2026 | GS Global Millennials Eq I Acc EUR | Goldman Sachs |
LU0654531341 | DE2012 | Candriam Eqs L Glbl Demography I EUR Cap | Candriam |
LU1313772078 | DE2013 | Candriam SRI Equity Euro I Acc EUR | Candriam |
LU1507501481 | XX0000 | Xxxxxxxx XXX Xxxxxx XXXXX Acc | Candriam |
LU1041600690 | FF4025 | JPM Income C (acc) EURH | JPMorgan |
LU1458463822 | JP3004 | JPM Global Income Cnsrv C (acc) EUR | JPMorgan |
IE00BJDQMZ65 | FB3008 | FAM Advisory 3 L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BJCX8166 | FB2014 | FAM Advisory 9 L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BK7L2Q55 | FB2015 | FAM Global Equity Conviction L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
IE00BJCX8943 | FB2016 | FAM MegaTrends L EUR Acc | Fineco Asset Management DAC |
Nelle pagine che seguono viene riportato:
• un elenco riepilogativo aggiornato delle corporate actions che hanno riguardato i fondi da Lei sottoscritti e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Eurovita S.p.A da Agosto 2019 a Dicembre 2019, inclusi i fondi sospesi al collocamento;
• Tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle spese correnti, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi (nel caso il suo prodotto prevedesse operatività giornaliera), utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali.
Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui prodotti” del sito xxx.xxxxxxxx.xx. La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida fruizione dei contenuti.
In questa sezione sono disponibili:
- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto, se prevista dal prodotto da Lei sottoscritto;
- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto.
Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse di ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Xxx Xxx’ Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000)
Fax 00 0000 0000
Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”.
Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: tel. 000 000 000 (da cellulare o estero x00 000 00 00 000) - fax 00 0000 0000 Indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.
Eurovita S.p.A
VARIAZIONI FONDI ESTERNI DISPONIBILI NEL PRODOTTO UNIT LINKED
Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Eurovita S.p.A. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un’attenta visione.
Invesco funds
Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità. Data variazione: 13/03/2015
Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717 Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc
In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 13 Marzo 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 13 Marzo 2015, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Schroder ISF Japanese Opp A Acc (SH2039), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
BNY Mellon global funds
Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - Introduzione delle commissioni di ingresso.
Data variazione: 13/03/2015
Codice Fondo: ME1004 Codice ISIN: IE00B3T5WH77 Denominazione: BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H
In seguito alla sospensione del Fondo per raggiungimento dei limiti di capacità e successiva introduzione commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 12 febbraio 2016. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo OM1002 IE00BLP5S460 Old Mutual Global Eq Abs Ret A € Hdg Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Dnca Invest
Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità e introduzione delle commissioni di ingresso.
Data variazione: 15/09/2015
Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347 Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR
In data 15 settembre 2015 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità e introduzione di commissioni di ingresso. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 11 settembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 11 settembre 2015, Eurovita S.p.A.provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a LN1001 isin LU0462973347 DNCA Invest Miura B EUR direttamente nel fondo MG1001 isin GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 marzo 2018 il nuovo comparto sostituto è MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc.
GLG INVESTMENTS VI PLC
Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav
Data variazione: 10/08/2017
Codice Fondo: GG1007 Codice ISIN: IE00BWBSF561 Denominazione: Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR
In data 10 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 10 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1002 LU0264597617 Xxxxxxxxx Horizon Pan Eurp Alpha A2, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
UBS (Lux) Bond Sicav
Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 21/08/2017
Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692 Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc
In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A. , attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH4020 LU0352097439 Schroder ISF Glbl Convert Bd A EUR H Acc, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
UBS (Lux) Bond Sicav
Tipo di variazione: Sospensione del comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 21/08/2017
Codice Fondo: UB4007 Codice ISIN: LU0108066076 Denominazione: UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR P EUR Acc
In data 21 Agosto 2017, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 21 Agosto 2017. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo PR4021 LU0265291665 Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Jpmorgan investment funds
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582 Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2023 LU0069449576 Fidelity World A-EUR.
Cleome Index
Tipo di variazione: Efficientamento operativo -assenza KIID in taliano Data variazione: 01/01/2018
Codice Fondo: DE2011 Codice ISIN: LU0461105529 Denominazione: Cleome Index USA Equities C EUR Acc
In data 1° gennaio 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Efficientamento operativo -assenza di KIID italiano. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 1° Gennaio 2018. Nel caso di richieste di
sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo RO2013 IE00B530N462 AXA Xxxxxxxxx US Enh Idx Eq Alp B Acc.
Polar Capital
Tipo di variazione: Richiesta size minima per gli investimenti Data variazione: 05/04/2018
Codice Fondo: PO1002 Codice ISIN: IE00BQLDS054 Denominazione: Polar Capital UK Absolute Eq R EUR Hdg
In data 5 Aprile 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 5 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 1° gennaio 2018, EUROVITA S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo HE1004 LU0490786174 Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg).
Parvest
Tipo di variazione: Sospensione immediata -soft closure Data variazione: 27/04/2018
Codice Fondo: PR4021 Codice ISIN: LU0265291665 Denominazione: Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C
In data 27 Aprile 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 27 Aprile 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo AG4021 LU0568615305 Amundi Fds Convertible Europe SE-C, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
GAM Multibond
Tipo di variazione: Eliminazione, Sospensione decisa dalla Sicav- In attesa di liquidazione Data variazione: 01/08/2019
Codice Fondo: JB4016 Codice ISIN: LU0186678784 Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR B
In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di liquidazione. In data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita
S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
GAM Multibond
Tipo di variazione: Eliminazione, Sospensione decisa dalla Sicav- In attesa di liquidazione Data variazione: 01/08/2019
Codice Fondo: JB4018 Codice ISIN: LU0256048223 Denominazione: GAM MultiBond Absolute Ret Bd Pls EUR B
In data 1° agosto 2019 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili, in quanto sottoposto a processo di xxxxxxxxxxxx.Xx data 3 Agosto 2018, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 3 Agosto 2018. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive a tale data, Eurovita
S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2041 LU0248184466 Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Pictet
Tipo di variazione: Sospensione in seguito size minima per gli investimenti decisa dalla Società di Gestione Data variazione: 19/11/2018
Codice Fondo: PC2039 Codice ISIN: LU0270905242 Denominazione: Pictet-Security R EUR
In data 19 Novembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Sociatà di Gestione. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 19 Novembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo FY2019 LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR .
Pictet
Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero . Data variazione: 21/12/2018
Codice Fondo: PC2004 Codice ISIN: LU0155301624 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R JPY
In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Sociatà di Gestione. Circa 1 Mil- di euro. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY
Pictet
Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero . Data variazione: 21/12/2018
Codice Fondo: PC2034 Codice ISIN: LU0255979584 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R EUR
In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Sociatà di Gestione. Circa 1 Mil- di euro.Euro Daily.. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SH2008 LU0106239873 Schroder ISF Japanese Eq A Acc JPY.
Pictet
Tipo di variazione: Prevista size massima di ingresso giornaliero . Data variazione: 21/12/2018
Codice Fondo: PC2006 Codice ISIN: LU0104885248 Denominazione: Pictet-Water R EUR
In data 21 Dicembre 2018 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento limiti di ingresso alle sottoscrizioni decisa dalla Sociatà di Gestione. Max 1 Mil. Euro Daily. Eurovita S.p.A. procede alla sospensione del fondo in data 19 Novembre. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 21 Dicembre 2018, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo SA2003 LU0133061175 RobecoSAM Sustainable Water B EUR.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tipo di variazione: Chiusura del comparto decisa dalla Sicav Data variazione: 12/07/2019
Codice Fondo: FT3003 Codice ISIN: LU0800341645 Denominazione: Xxxxxxxx Brazil Opps A(acc)EUR-H1
In data 12 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di chiusura. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il
comparto in data 10 Luglio e trasferendo in data 12 Luglio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FT3004 LU0316494805 Xxxxxxxx Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Eurizon
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 05/07/2019
Codice Fondo: EU4006 Codice ISIN: LU0719365974 Denominazione: Eurizon Bd EmMkts in Lcl Curris Z Acc
In data 5 Giugno 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Giugno e trasferendo in data 5 Giugno 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FF4013 LU0332400232 JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Vontobel
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 05/07/2019
Codice Fondo: VO2005 Codice ISIN: LU0138259048 Denominazione: Vontobel New Power B EUR
In data 5 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 3 Luglio e trasferendo in data 5 Luglio 2019 le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto PC2014 LU0280435461 Pictet-Clean Energy R EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
SYZ Asset Management
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 03/07/2019
Codice Fondo: OY4001 Codice ISIN: LU0069165115 Denominazione: OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD
In data 3 Luglio 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo e trasferendo in data 3 Luglio le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Natixis
Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni Data variazione: 26/08/2019
Codice Fondo: NT1002 Codice ISIN: FR0013393188 Denominazione: H2O Adagio EUR-SR C
In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1002 FR0013393188 H2O Adagio EUR-SR C direttamente nel fondo UB1002 LU0706127809 UBS (Lux) Bond SICAV - Global ST Flexible (USD) (EUR hdg) P- acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Natixis
Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni
Data variazione: 26/08/2019
Codice Fondo: NT1003 Codice ISIN: FR0013393220 Denominazione: H2O Allegro EUR-SR C
In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a NT1003 FR0013393220 H2O Allegro EUR-SR C direttamente nel fondo MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Natixis
Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni Data variazione: 26/08/2019
Codice Fondo: NT1004 Codice ISIN: FR0013393295 Denominazione: H2O Moderato EUR SR(C)
In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo ND1002 LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Natixis
Tipo di variazione: Riapertura alle sottoscrizioni Data variazione: 26/08/2019
Codice Fondo: NX4005 Codice ISIN: FR0013393329 Denominazione: H2O Multibonds SREUR C
In data 26 Agosto 2019 il comparto precedentemente sospeso, viene riaperto alle sottoscrizioni. In data 28 Giugno 2019 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per Inserimento commissioni di ingresso alle sottoscrizioni. Eurovita S.p.A., attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 28 Giugno 2019. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 28 Giugno 2019, Eurovita S.p.A. provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo, direttamente nel fondo BB4001 LU0549543014 BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Capital Group
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 02/08/2019
Codice Fondo: CI2002 Codice ISIN: LU0342050274 Denominazione: Capital Group Global Gr & Inc (LUX) B
In data 2 Agosto 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 29 Luglio e trasferendo in data 2 agosto le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto DW2009 LU0507265923 DWS Invest Top Dividend LC., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
BNP Paribas
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 27/09/2019
Codice Fondo: PR2060 Codice ISIN: LU0265268689
Denominazione: Parvest Equity Russia Opps C C
In data 27 Settembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 20 Settembre e trasferendo in data 27 Settembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto DW2004 LU0146864797 DWS Russia LC EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 08/11/2019
Codice Fondo: FT2022 Codice ISIN: LU0078275988 Denominazione: Templeton Thailand A(acc)USD
In data 8 Novembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 25 Ottobre e trasferendo in data 8 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto FY2008 LU0048621477 Fidelity Thailand A-Dis-USD., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Xtrackers
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 18/10/2019
Codice Fondo: DB4E05 Codice ISIN: LU0613540185 Denominazione: X II Italy Government Bond ETF 1D
In data 18 Ottobre 2019, l'ETF viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo l'ETF in data 11 Ottobre e trasferendo in data 8 Ottobre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel l'ETF sostituto ML4E07 IE00B7LW6Y90 iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Xxxxxx Xxxxxxx
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 15/11/2019
Codice Fondo: MS2008 Codice ISIN: LU0073234501 Denominazione: MS INVF European Equity Alpha A
In data 15 Novembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 8 Novembre e trasferendo in data 15 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto IV2013 LU0119750205 Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Natixis
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 15/11/2019
Codice Fondo: LN1001 Codice ISIN: LU0462973347 Denominazione: DNCA Invest Miura B EUR
In data 15 Novembre 2019, il Comparto viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto . Vengono rivisti i sostrituti in quanto il comparto già sospeso dal 2015 per introduzione delle commissioni di ingresso. In data 15 Novembre le quote del Comparto in procinto di essere fuso vengono trasferite nel comparto sostituito DN1001 LU0641745921 DNCA Invest Miuri A EUR., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Syz Asset Management
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 15/11/2019
Codice Fondo: OY3002 Codice ISIN: LU0204990104 Denominazione: OYSTER Dynamic Allocation C EUR PF
In data 15 Novembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 8 Novembre e trasferendo in data 15 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto MG3004 LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
UBS
Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni Data variazione: 02/12/2019
Codice Fondo: UB4002 Codice ISIN: LU0203937692 Denominazione: UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc
In data 2 dicembre 2019 il comparto vine riaperto alle sottoscrizioni
Pictet
Tipo di variazione: Riaperutura comparto Data variazione: 02/12/2019
Codice Fondo: PC2034 Codice ISIN: LU0255979584 Denominazione: Pictet-Japanese Equity Opps R EUR
In data 2 dicembre 2019 il comparto vine riaperto alle sottoscrizioni
Financière de l´Echiquier
Tipo di variazione: Riaperutura comparto Data variazione: 02/12/2019
Codice Fondo: FI2003 Codice ISIN: FR0010321802 Denominazione: Echiquier Agressor
In data 2 dicembre 2019 il comparto vine riaperto alle sottoscrizioni
JPMorgan
Tipo di variazione: Riaperutura comparto Data variazione: 02/12/2019
Codice Fondo: JP2023 Codice ISIN: LU0157178582 Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc) EUR
In data 2 dicembre 2019 il comparto vine riaperto alle sottoscrizioni
M&G
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav Data variazione: 28/11/2019
Codice Fondo: MG2019 Codice ISIN: LU1670711719 Denominazione: M&G (Lux) Pan European Div A EUR Acc
In data 28 Novembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il comparto in data 26 Novembre e trasferendo in data 28 Novembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto ML2003 LU0093502762 BGF Euro-Markets A2., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
NN IP
Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav
Data variazione: 06/12/2019
Codice Fondo: IL2039 Codice ISIN: LU0121207376 Denominazione: NN (L) Utilities X Cap USD
In data 6 Dicembre 2019, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Eurovita S.p.A. effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo e trasferendo in data 6 Dicembre le quote del Fondo in procinto di essere fuso nel fondo sostituto ME2011 IE00B3V93F27 BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc., considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.
Tabella riepilogativa dei soli Fondi esterni sottoscrivibili nella Unit Linked
Vengono di seguito elencate le attività finanziarie che possono essere sottoscritte per la scelta di investimento del presente contratto.
Gli OICR (fondi esterni) oggetto di investimento del presente contratto sono suddivisi per Società di Gestione/Sicav di appartenenza e, in secondo luogo, per Categoria di investimento. Gli Etf vengono evidenziati attraverso un asterisco posto a fianco del codice identificativo.
Per ogni fondo esterno sono indicati:
− il codice identificativo attribuito da Eurovita S.p.A. (“Codice" );
− L'ISIN di riferimento ("ISIN");
− la denominazione (“Denominazione”);
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria");
− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”);
− la Classe di rischio definita dall'Impresa come di seguito dettagliato ed utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto ("Classe di Rischio");
− la valuta di denominazione(“Valuta”);
− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti.
− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come di seguito dettagliato. Detta utilità è determinata in base agli accordi di riconoscimento in essere alla data di redazione del presente Allegato. In corso di contratto l'impresa retrocederà al contraente le utilità effettivamente ricevute dalle Società di Gestione/Sicav, sulla base degli accordi di riconoscimento in essere;
− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione. Si avvisa che le tempistiche di attribuzione dei prezzi nel corso della durata contrattuale potrebbero variare e che le Società potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti rispetto a quanto indicato nel presente documento (ad es. in caso di festività). In questi casi l'Impresa si adopererà, laddove possibile, per attribuire al contraente il primo valore della quota disponibile. L'utilizzo della tempistica di attribuzione dei prezzi prevista dalle Società di Gestione/Sicav avviene purchè compatibile con i processi operativi dell'Impresa.
La determinazione della Classe di rischio associata ad ogni singolo fondo esterno utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto, si sostanzia nella mappatura di classi di rischio qualitative su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità annualizzata dei rendimenti del fondo (Basso: tra 0,01% e 0,49%; Medio basso: tra 0,50% e 1,59%; Medio: tra 1,60% e 3,99%; Medio alto: tra 4 e 9,99%; Alto: tra 10% e 24,99%; Molto alto: oltre il 25%). Il grado di rischio viene anche determinato in base all’analisi dei rischi specifici associati ai Fondi .
Con riferimento alla percentuale annua attesa di utilità, si specifica che l’Impresa ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con le Società di Gestione/Sicav cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto . Dette utilità variano in funzione della società di gestione e della natura del fondo. Le migliori condizioni che dovessero eventualmente essere concordate successivamente tra l’Impresa e le Società di Gestione/Sicav, saranno riconosciute al contraente.
L’Impresa riceve le utilità mensilmente o trimestralmente dalle Società di Gestione/Sicav. Dopo aver percepito tutte le utilità di sua spettanza relative al trimestre di competenza, l’Impresa retrocede direttamente le utilità ricevute relative ai fondi esterni collegati al contratto ai contraenti in essere alla data di attribuzione. La data di attribuzione è l’ultimo venerdì del trimestre successivo a quello di competenza (c.d. giorno di riferimento). Nel caso di venerdì non lavorativo per l'impresa, si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo.
Le utilità saranno attribuite proporzionalmente ad ogni contraente sulla base delle quote dei fondi esterni presenti in polizza durante il trimestre di competenza. Le somme ricevute saranno impiegate dall’Impresa per acquistare quote di OICR presenti in polizza alla data di attribuzione, secondo l’ultima scelta di investimento indicata dal contraente antecedentemente alla data di attribuzione.
In caso di liquidazione della polizza conseguente a liquidazione delle prestazioni o riscatto totale da parte del contraente prima della data di attribuzione delle utilità, l’Impresa effettuerà un calcolo delle utilità spettanti fino alla data di liquidazione, sulla base delle percentuali annue attese delle stesse relative ad ogni singolo fondo esterno, così come indicate nella tabella che segue.
L’Impresa comunicherà al contraente, mediante l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, l’importo delle utilità relative ai fondi esterni retrocesse durante l’anno.
In ogni caso l’Impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti, e si impegna nello svolgere le proprie attività di gestione ad ottenere il miglior risultato possibile, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.
Si avvisa che sia le Spese correnti che le Utilità attese possono subire variazioni nel tempo.
Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0231483743 | Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,98 | 0,53 | T+0 |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | AD2005 | LU0011963674 | Aberdeen Global Japanese Eq A Acc JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 1,68 | 0,45 | T+0 |
AcomeA SGR SpA | AC5001 | IT0004718612 | AcomeA Liquidità A2 | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,18 | 0,033 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2000 | LU0787776565 | AB Select US Equity A Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,98 | 0,4 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN2001 | LU0736559278 | AB Select Abs Alpha A EUR H Acc | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | EUR | 2,01 | 0,4 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | AZ3002 | LU0633140560 | AB Em Mkts Mlt-Asst A Acc | Bilanciato | Bilanciati | Alto | USD | 1,85 | 0,4 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | AZ4004 | LU0095024591 | AB European Income A2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,35 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | AZ4005 | LU0232525203 | AB American Income A2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,32 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4001 | LU0511406562 | AB Emerging Mkts Dbt A2 EUR H Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,39 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4002 | LU0654559516 | AB Short Dur Hi Yld A2 Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,31 | 0,28 | T+0 |
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. | BN4003 | LU0496384859 | AB Euro High Yield AT Inc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,46 | 0,28 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2001 | LU0256839274 | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,84 | 0,41 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2004 | LU0256840447 | Allianz Euroland Equity Growth AT EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,84 | 0,41 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AL2003 | LU0348784397 | Allianz Oriental Income AT USD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 1,85 | 0,4125 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ2802 | LU1548496964 | Allianz Global Artfcl Intlgc IT H2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,07 | 0 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ3001 | LU1093406186 | Allianz Dyn Mlt Asst Strat 50 AT EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,385 | T+1 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ1001 | LU0689472784 | Allianz Income and Growth AT USD | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,54 | 0,34375 | T+0 |
Allianz Global Investors GmbH | AZ1003 | LU0836083401 | Allianz Merger Arbitrage Strat AT EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 1,30 | 0,275 | T+1 |
Amundi Asset Management | AG3002 | FR0012518397 | Amundi Rendement Plus M C | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG5E01 | FR0010754200 | Amundi ETF Cash 3 Mths EuroMTS Invst Grd | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Asset Management | * AG4E01 | FR0010754135 | Amundi ETF GvtBd EuroMTSBroad InvGrd 1-3 | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,14 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2021 | LU0119086162 | Amundi Fds Eq Asia Concn+C1803tr SU-C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,65 | 0,68 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2029 | LU0347595372 | Amundi Fds CPR Global Agriculture SU-C | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 2,55 | 0,68 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AI2004 | LU0433182416 | First Eagle Amundi International AHE-C | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,20 | 0,25 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2036 | LU0347594300 | Amundi Fds CPR Global Resources SU-C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,55 | 0,68 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2037 | LU0568612039 | Amundi Fds CPR Global Lifestyles SU-C | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 2,55 | 0,68 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2039 | LU0568607468 | Amundi Fds Eq Euroland Small Cap SE-C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,55 | 0,68 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2040 | LU0552028770 | Amundi Fds Eq Emerging Focus SE-C | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,65 | 0,68 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG2E01 | LU1681045370 | Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2049 | LU1880383796 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - G USD (C) | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,35 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2041 | LU1882446294 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C) | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2043 | LU1883304443 | AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - E2 EUR (C) | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2044 | LU1883315134 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C) | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2045 | LU1883307206 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR (C) | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2046 | LU1883854868 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C) | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,75 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2047 | LU1883854942 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR Hgd (C) | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,75 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG2048 | LU1883859743 | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C) | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,75 | 0,3 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AI2003 | LU0068578508 | First Eagle Amundi International AU-C | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 2,20 | 0,25 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG3001 | LU0272942433 | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4007 | LU0210817440 | Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis LwVol SE-C | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,95 | 0,15 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG1001 | LU0319687470 | Amundi Fds Volatility Wld G usd | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,85 | 0,41 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG1003 | LU0568619802 | Amundi Fds Global Macro Forex SE-C | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,95 | 0,15 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG1004 | LU0644000373 | Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs SHE-C | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,4125 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG1006 | LU0996171798 | Amundi Fds Glbl Mac Bds & Ccis ME-C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,71 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG5004 | LU0568620560 | Amundi Fds Cash EUR AE-C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,30 | 0,0475 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0568621618 | Amundi Fds Cash USD AU-C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,18 | 0,0175 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global SU-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,40 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Euro Corporate SE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0271693920 | Amundi SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,22 | 0,32 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0271690660 | Amundi SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,91 | 0,225 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | PI4018 | LU0271691478 | Amundi SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 1,21 | 0,32 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global Aggregate SU-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,40 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Euro Aggregate SE-C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global Aggregate SHE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,40 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global SHE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,40 | 0,33 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4021 | LU0568615305 | Amundi Fds Convertible Europe SE-C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,46 | T+0 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | XX0000000000 | Xxxxxx Xxx Xx Global Emerg Corp SHE-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 2,10 | 0,54 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E02 | LU1681041031 | Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-C EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Basso | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | * AG4E03 | LU1681041114 | Amundi IS Fltng Rt EURO Corp 1-3 ETF-C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Basso | EUR | 0,18 | 0 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4029 | LU1882452268 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,24 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4030 | LU1882452425 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Hgd (C) | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,24 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4033 | LU1882476283 | AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,45 | 0,24 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4034 | LU1883843234 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,24 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4035 | LU1883843408 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - E2 EUR Hgd (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,45 | 0,24 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4036 | LU1883851179 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,05 | 0,16 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4037 | LU1882443192 | AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0,12 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4038 | LU1883863265 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - E2 EUR (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Alto | EUR | 1,45 | 0,24 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4039 | LU1880402687 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G USD (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,25 | 0,16 | T+0 |
Amundi Luxembourg S.A. | AG4040 | LU1880402331 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - G EUR Hgd (C) | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,25 | 0,16 | T+0 |
Amundi SGR S.p.A. | AI2802 | IT0005245243 | Amundi Sviluppo Italia A | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,90 | 0,555 | T+0 |
Anima Asset Management Limited | AN3001 | IE00B07Q3W33 | ANIMA Star High Potential Europe Silver | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,04 | 0,6 | T+0 |
Anima Sgr S.p.A | BI2001 | IT0000386026 | Anima Valore Globale A | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,13 | 0,58 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | BI2002 | IT0003098149 | Anima Iniziativa Europa A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,14 | 0,58 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | AN2001 | IT0000388444 | Anima Fondo Trading A | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,38 | 0,65 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | BI4001 | IT0001223095 | Anima Obbligazionario Corporate A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,21 | 0,32 | T+1 |
Anima Sgr S.p.A | DU4007 | IT0001352035 | Anima Fix High Yield A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,81 | 0,49 | T+1 |
Aviva Investors France | AV5001 | FR0010738229 | Aviva Investors Monétaire E | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,11 | 0 | T+0 |
AXA Funds Management S.A. | WF2001 | LU0125741180 | AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,02 | 0,48 | T+0 |
AXA Funds Management S.A. | WF2002 | LU0087656699 | AXAWF Fram Italy A Cap EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,83 | 0,41 | T+0 |
AXA Funds Management S.A. | WF2004 | LU0184627536 | AXAWF Fram Switzerland A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,77 | 0,41 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0266013126 | AXAWF Fram Longevity Economy A Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,01 | 0,48 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0389656892 | AXAWF Fram Eurozone A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0361788507 | AXAWF Fram American Growth A Cap EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,79 | 0,4125 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0389655811 | AXAWF Fram Europe A Cap EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0465917630 | AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 0,76 | 0 | T+1 |
AXA Funds Management S.A. | WF3003 | LU0094159042 | AXAWF Defensive Optimal Income A Cap EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,25 | 0,34375 | T+1 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0179866438 | AXAWF Optimal Income A Cap EUR pf | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,33 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0164100710 | AXAWF Euro Credit Plus A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,14 | 0,25 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0251659776 | AXAWF Euro 5-7 A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 0,86 | 0,17 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0251661756 | AXAWF Euro Credit Short Dur A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Basso | EUR | 0,88 | 0,18 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0266009793 | AXAWF Global Infl Bds A Cap EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,87 | 0,17 | T+0 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0545110271 | AXAWF Fram Global Conv A Cap EUR pf | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,49 | 0,33 | T+1 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU0746604288 | AXAWF Global Strategic Bds A Cap EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,28 | 0,28 | T+1 |
XXX Xxxxx Xxxxxxxxxx X.X. | XX0000 | LU1640684475 | AXAWF Global Short Dur Bds A Cap EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,19 | 0,25 | T+1 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2001 | IE0004324657 | XXX Xxxxxxxxx Glb Sm Cp Alpha B USD Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | USD | 1,63 | 0,38 | T+0 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2004 | IE0004314401 | AXA Xxxxxxxxx PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 1,49 | 0,34 | T+1 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2008 | IE00B02YQR81 | AXA Rosenberg US Equity Alpha B (H)€ Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,47 | 0,3375 | T+0 |
AXA Xxxxxxxxx Management Ireland Ltd | RO2013 | IE00B530N462 | AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B € Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,88 | 0,2 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0011850392 | BGF Emerging Europe A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,25 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0093502762 | BGF Euro-Markets A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0072462186 | BGF European Value A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171289902 | BGF New Energy A2 | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0011846440 | BGF European A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171269466 | BGF Asian Dragon A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,85 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0238689623 | BGF Global Dynamic Equity A2 | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0212924608 | BGF Japan Flexible Equity A2 | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,85 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171298648 | BGF US Small & MidCap Opps A2 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,84 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171310443 | BGF World Technology A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,83 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171290314 | BGF Pacific Equity A2 | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,86 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0248271941 | BGF India A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,98 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171289498 | BGF Latin American A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,08 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171305526 | BGF World Gold A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0172157280 | BGF World Mining A2 | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0326422689 | BGF World Gold A2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0326424115 | BGF World Mining A2 EUR Hedged | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,07 | 0,53 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0154234636 | BGF European Special Situations A2 | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,82 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU1254583435 | BSF Impact World Equity D2 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,68 | 0 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0212925753 | BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0171283459 | BGF Global Allocation A2 | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,45 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0438336421 | BSF Fixed Income Strategies D2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,85 | 0 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0297942863 | BGF Global Government Bond A2 EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,96 | 0,23 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0278453476 | BGF Fixed Income Global Opps A2 EUR Hdg | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,21 | 0,3 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0278457204 | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,31 | 0,3 | T+0 |
BlackRock (Luxembourg) XX | XX0000 | LU1005243255 | BGF Fixed Income Global Opps A2 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,21 | 0,3 | T+0 |
BlackRock Asset Management (DEU) AG | * ML2E04 | DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 (DE) | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management (DEU) AG | * ML2E05 | DE0002635299 | iShares STOXX Europe Sel Div 30 (DE) | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 0,31 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management (DEU) AG | * ML2E12 | DE000A0D8Q49 | iShares DJ US Select Dividend (DE) | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | EUR | 0,31 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management (DEU) AG | * ML2E16 | DE000A0H0728 | iShares Diversified Commodity Swap (DE) | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 0,46 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E01 | IE00B0M62Q58 | iShares MSCI World ETF USD Dist | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E02 | IE00B14X4M10 | iShares MSCI North America ETF USD Dist | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E03 | IE00B0M63177 | iShares MSCI EM ETF USD Dist | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,75 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E06 | IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,33 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E07 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E08 | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap ETF USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,43 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E09 | IE00B14X4T88 | iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | EUR | 0,59 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E10 | IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,64 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E11 | IE00B1FZS350 | iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 0,59 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E13 | IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E14 | IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E15 | IE0031442068 | iShares S&P 500 ETF USD Dist | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E17 | IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML2E18 | IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E01 | IE00B3FH7618 | iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Basso | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E02 | IE00B14X4Q57 | iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E03 | IE00B1FZS681 | iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E04 | IE00B1FZS806 | iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E05 | IE00B1FZS913 | iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E07 | IE00B7LW6Y90 | iShares Italy Govt Bond ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E08 | IE00B3F81R35 | iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E09 | IE00B4L60045 | iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E10 | IE0032895942 | iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E11 | IE00B14X4S71 | iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | EUR | 0,07 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E12 | IE00B1FZS798 | iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E13 | IE00B66F4759 | iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E14 | IE00B2NPKV68 | iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML5E01 | IE00BCRY6557 | iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Basso | EUR | 0,09 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E15 | IE00B74DQ490 | iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E16 | IE00B9M6RS56 | iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E17 | IE00B5M4WH52 | iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E18 | IE00B7J7TB45 | iShares Global Corp Bond ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E19 | IE00B6TLBW47 | iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E20 | IE00B4WXJJ64 | iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,09 | 0 | T+0 |
BlackRock Asset Management Ireland - ETF | * ML4E21 | IE00B4PY7Y77 | iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
BlueBay Funds Management Company S.A. | BB4001 | LU0549543014 | BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,95 | 0,19 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management France | TQ3001 | LU1120433732 | THEAM Quant-Eq US Covered C EUR EUR Cap | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Alto | EUR | 1,55 | 0,31625 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0212178916 | Parvest Equity Europe Sm Cap C C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,22 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823410997 | Parvest Equity USA Small Cap C C | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 2,22 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0347711466 | Parvest Global Environment C C | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,22 | 0,48 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0012186622 | Parvest Money Market USD C C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,32 | 0,04125 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0083138064 | Parvest Money Market Euro C C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,20 | 0,022 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0167236651 | BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT T. VNAV Classic C | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | GBP | 0,30 | 0,03025 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0190304583 | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,13 | 0,21 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0265291665 | Parvest Convertible Bd Eurp Sm Cap C C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,63 | 0,33 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0823379622 | Parvest Bond Asia ex-Japan C C | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | USD | 1,62 | 0,34 | T+0 |
BNP Paribas Asset Management Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0325598166 | Parvest Enhanced Cash 6 Months C C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | EUR | 0,41 | 0,06875 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2004 | IE0004084889 | BNY Mellon Global Opps EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,28 | 0,6 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2007 | IE0003870379 | BNY Mellon Small Cap Euroland EUR C Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,13 | 0 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME2011 | IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,13 | 0,6 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME3001 | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME1004 | IE00B3T5WH77 | BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR R Acc H | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,59 | 0,33 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME1005 | IE00B6SCCP88 | BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,10 | 0,3 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4002 | IE0003932385 | BNY Mellon Global Bond EUR C Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,63 | 0 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4004 | IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond EUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,10 | 0,3 | T+0 |
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | ME4005 | IE00B11YFH93 | BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,72 | 0,45 | T+0 |
Candriam France | DE1001 | FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 0,53 | 0,08 | T+0 |
Candriam France | DE1002 | FR0010760694 | Candriam Long Short Credit Classique | Flessibile | Flessibili | Basso | EUR | 0,52 | 0,08 | T+1 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0108459040 | Candriam Eqs L Biotech C USD Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,85 | 0,45 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0461105529 | Cleome Index USA Equities C EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+1 |
Candriam Luxembourg | DE2010 | LU1434527435 | Candriam SRI Equity World C EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,45 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU1502282632 | Candriam Eqs L Rbtc&Innov Tech C EUR Cap | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,48 | T+1 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0151324422 | Candriam Bds Crdt Opps C EUR Cap | Flessibile | Flessibili | Medio basso | EUR | 1,27 | 0,2 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0157931550 | Candriam Bds Global Government C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,92 | 0,18 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0157930404 | Candriam Bds Euro Government C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,89 | 0,18 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0083568666 | Candriam Bds Em Mkts C USD Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,30 | 0,3 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0594539719 | Candriam Bds Em Mkts C EUR Hdg Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,27 | 0,3 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0157929810 | Candriam Bds Euro Short Term C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,59 | 0,12 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0170291933 | Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,24 | 0,3 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0616945282 | Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,34 | 0,3 | T+0 |
Candriam Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0252128276 | Candriam Bds Total Ret C EUR Cap | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,02 | 0,225 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2012 | LU0654531341 | Xxxxxxxx Eqs L Glbl Demography I EUR Cap | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 0,57 | 0 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2013 | LU1313772078 | Candriam SRI Equity Euro I Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,76 | 0 | T+0 |
Candriam Luxembourg S.C.A. | DE2014 | LU1507501481 | Candriam SRI Equity IEURH Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,66 | 0 | T+0 |
Capital Group | CI2003 | LU0157028266 | Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) B | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,67 | 0,38 | T+0 |
Capital Group | CI2004 | LU1378994690 | Capital Group Inv Co of Amer(LUX) B | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,67 | 0,38 | T+0 |
Capital Group | CI3001 | LU0302646574 | Capital Group EM Ttl Opps (LUX) B | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,90 | 0,44 | T+0 |
Capital Group | CI3003 | LU1615060362 | Capital Group Global Allc (LUX) Zh EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 0,90 | 0 | T+0 |
Capital International Management Company Sàrl | CI2006 | LU1481181086 | Capital Group New World (LUX) Z | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,03 | 0 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA3001 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion | CA4001 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,85 | 0,2 | T+0 |
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0164455502 | Carmignac Pf Commodities A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,80 | 0,38 | T+0 |
Carmignac Gestion Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0336084032 | Carmignac Pf Capital Plus A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 1,20 | 0,25 | T+0 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2001 | IE00B6X8T619 | Comgest Growth Europe EUR R Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 2,03 | 0,5 | T+0 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2002 | IE00B7M35V17 | Comgest Growth GEM Promis Coms EUR R Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,66 | 0,5 | T+1 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2003 | IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Mkts EUR R Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,08 | 0,5 | T+1 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2004 | IE00B8J4DS78 | Comgest Growth Emerging Mkts Flx € R Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,36 | 0,63 | T+1 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2005 | IE0004766014 | Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,59 | 0 | T+0 |
Comgest Asset Management Intl Ltd | CG2006 | IE00BD5HXJ66 | Comgest Growth Europe Opps EUR R Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,09 | 0 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0309082104 | DNCA Invest Beyond Infras & Trans I EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,12 | 0 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394235 | DNCA Invest Eurose A EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,44 | 0,35 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394151 | DNCA Invest Eurose I EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,72 | 0 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394664 | DNCA Invest Evolutif A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,93 | 0,5 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0284394581 | DNCA Invest Evolutif I EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 0,99 | 0 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0641745921 | DNCA Invest Miuri A EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,81 | 0,45 | T+0 |
DNCA Finance Xxxxxxxxxx | XX0000 | LU0401809073 | DNCA Invest Convertibles A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,67 | 0,4 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2004 | LU0146864797 | DWS Russia LC EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,05 | 0,35 | T+1 |
DWS Investment S.A. | DW2006 | LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness LC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,68 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2008 | LU0145644893 | DWS Invest Top Euroland LC | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,61 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2009 | LU0507265923 | DWS Invest Top Dividend LC | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,60 | 0,38 | T+0 |
DWS Investment S.A. | DW2010 | LU0632805262 | DWS Invest China Bonds LCH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,30 | 0,28 | T+1 |
DWS Investment S.A. | DW4002 | LU0145655824 | DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,46 | 0,1 | T+1 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E01 | LU0322253906 | X MSCI Europe Small Cap ETF 1C | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E03 | LU0292096186 | X Stoxx Global Select Div 100 Swp ETF 1D | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E04 | LU0322252338 | X MSCI Pacific ex Japan ETF 1C | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 0,45 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB2E05 | LU0292095535 | X Euro Stoxx Quality Dividend ETF ID | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB5E01 | LU0290358497 | X II EUR Cash Swap ETF 1C | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E01 | LU0613540268 | X II Italy Government Bd 0-1 Swap ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E02 | LU0290355717 | X II Eurozone Government Bond ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E03 | LU0290356954 | X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E04 | LU0290357176 | X II Eurozone Government Bond 5-7 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E05 | LU0613540185 | X II Italy Government Bond ETF 1D | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E06 | LU0290357929 | X II Global Infl-Lnkd Bd ETF 1C EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E07 | LU0290358224 | X II Eurozone Inflation-Linked Bd ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,20 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E08 | LU0290357259 | X II Eurozone Government Bd 7-10 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E09 | LU0942970103 | X II Global Agg Bd Swap ETF 1D | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
DWS Investment S.A. (ETF) | * DB4E11 | LU0925589839 | X II iBoxx Euroz GovtBd Yld + 1-3 ETF 1C | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
East Capital Asset Management S.A. | EC2002 | LU0332315638 | East Capital Eastern Europe A EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,57 | 0,41 | T+0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux) | ED2004 | LU1160358633 | EdRF Global Value A EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,28 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Lux) | RC4002 | LU1161527038 | EdRF Bond Allocation A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,09 | 0,2 | T+0 |
Etica SGR SpA | EI2001 | IT0004097405 | Etica Azionario R | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,05 | 0,52 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU5001 | LU0335987003 | Eurizon Cash EUR Z Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,24 | 0 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU4002 | LU0335991534 | Eurizon Bond High Yield Z EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,42 | 0 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU4003 | LU0367640660 | Epsilon Fund Euro Bond R EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,05 | 0,34 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU4004 | LU0365358141 | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret R EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,05 | 0,32 | T+0 |
Eurizon Capital S.A. | EU4005 | LU0335990726 | Eurizon Bond Emerging Markets Z Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,57 | 0 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN2011 | IT0001260618 | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,94 | 0,50875 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN2019 | IT0001470183 | Eurizon Azioni PMI Italia R | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,94 | 0,50875 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN3001 | IT0000380300 | Eurizon Bilanciato Euro Multimanager | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,12 | 0,44 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN4006 | IT0001052742 | Eurizon Diversificato Etico | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,03 | 0,28 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IM4004 | IT0001047437 | Eurizon Breve Termine Dollaro | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,65 | 0,15125 | T+0 |
Eurizon Capital SGR SpA | IN4007 | IT0000386646 | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,80 | 0,20625 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2002 | LU0114721508 | Fidelity Global Cnsmr Inds A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2004 | LU0048580855 | Fidelity Greater China A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2005 | LU0055114457 | Fidelity Indonesia A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2006 | LU0048587868 | Fidelity Malaysia A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2007 | LU0075458603 | Fidelity Taiwan A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2008 | LU0048621477 | Fidelity Thailand A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2009 | LU0088814487 | Fidelity Euro Blue Chip A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2012 | LU0048578792 | Fidelity European Growth A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2013 | LU0119124278 | Fidelity European Lgr Coms A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2014 | LU0119124781 | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2015 | LU0061175625 | Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2017 | LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2018 | LU0114722902 | Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2019 | LU0099574567 | Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2021 | LU0157922724 | Fidelity Global Focus A-Dis-EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2024 | LU0048584766 | Fidelity Italy A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2026 | LU0054237671 | Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2029 | LU0048579410 | Fidelity France A-Dis-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2034 | LU0050427557 | Fidelity Latin America A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2035 | LU0048588163 | Fidelity Singapore A-Dis-USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2036 | LU0054754816 | Fidelity Switzerland A-Dis-CHF | Azionario | Azionari Europa | Alto | CHF | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2038 | LU0114720955 | Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2040 | LU0251127410 | Fidelity America A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2041 | LU0318931192 | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2043 | LU0261948227 | Fidelity Germany A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2044 | LU0261948904 | Fidelity Iberia A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2045 | LU0261945553 | Fidelity ASEAN A-Acc-USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2046 | LU0261950983 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2047 | LU0261950041 | Fidelity Australia A-Acc-AUD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | AUD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2048 | LU0261950470 | Fidelity Em Mkts A-Acc-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2049 | LU0251129549 | Fidelity European Lgr Coms A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2050 | LU0261948060 | Fidelity France A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2051 | LU0261951957 | Fidelity Global Infrastructure A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2052 | LU0261949381 | Fidelity Nordic A-Acc-SEK | Azionario | Azionari Europa | Alto | SEK | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2054 | LU0296857971 | Fidelity European Growth A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,89 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2056 | LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2058 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Emerging Asia A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2061 | LU0413542167 | Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2063 | LU0261946445 | Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2065 | LU0261951528 | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2066 | LU0345361124 | Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,95 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2067 | LU0594300096 | Fidelity China Consumer A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2004 | LU0650957938 | Fidelity FAST Emerging Markets A-ACC-USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2068 | LU0605515377 | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR Hdg | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2070 | LU0611489658 | Fidelity Japan Advantage A-Dis-EUR Hdg | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2006 | LU0368678339 | Fidelity Pacific A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2007 | LU1048684796 | Fidelity Em Mkts A-Acc-EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,93 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2010 | LU0922334643 | Fidelity Nordic A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA2011 | LU0069451390 | Fidelity International A-Dis-EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY2073 | LU1048714023 | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,94 | 0,38 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3002 | LU0261950553 | Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,41 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3003 | LU0393653166 | Fidelity Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,58 | 0,29 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3004 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Glb MA Tact Dfsv A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,58 | 0,29 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3005 | LU0267387685 | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,68 | 0,31 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3006 | LU0365262384 | Fidelity Glb MA Tact Mod A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,68 | 0,31 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3007 | LU0251130554 | Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,2875 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FA3001 | LU1116430247 | Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,67 | 0,31 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3009 | LU0987487336 | Fidelity Glb MltAsst Inc A-Acc-EUR Hdg | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,67 | 0,31 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY3010 | LU1846738604 | Fidelity Asia Pacific MAGI A-Acc-EURH | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,76 | 0,3125 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY5003 | LU0261953490 | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4002 | LU0048582984 | Fidelity Global Bond A-Dis-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,08 | 0,19 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4003 | LU0048620586 | Fidelity Flexible Bond A-Dis-GBP | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | GBP | 1,43 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4007 | LU0251130638 | Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,00 | 0,17515 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4008 | XX0000000000 | Xxxxxxxx European Hi Yld A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,39 | 0,175 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4009 | LU0261947682 | Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,06 | 0,19 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4010 | LU0353649279 | Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,71 | 0,13 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4011 | LU0238205289 | Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,61 | 0,3 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4015 | LU0594301060 | Fidelity Glb Strat Bd A-Dis-EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,43 | 0,25 | T+0 |
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | FY4016 | LU0699195888 | Fidelity Em Mkts Infl-Lnkd Bd A-Acc-EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,25 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2001 | IE00BFXY1Q64 | AMUNDI European Equity Value Fam L Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,63 | 0,465 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2002 | IE00BFXY5V97 | Fidelity Global Dividend FAM A acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,46 | 0,717 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2003 | IE00BFXY6614 | Fidelity World FAM L Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,71 | 0,495 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2004 | IE00BFXY6K57 | JPMorgan US Equity Value FAM L Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,61 | 0,459 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2005 | IE00BFXY1Z55 | M&G North American Value FAM L Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,60 | 0,453 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2006 | IE00BDRNS207 | Robeco BP Global Prm Eq FAM L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,34 | 0,3225 | T+1 |
Fineco Asset Management DAC | FB2007 | IE00BDRNSJ70 | Threadneedle Global Eq Inc FAM L EURAcc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,435 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2008 | IE00BFXY6F05 | Jpmorgan European Equity FAM L EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,14 | 0,318 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2009 | IE00BDRNWN94 | Vontobel Global Equity FAM L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,84 | 0,537 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2010 | IE00BFM14920 | FAM Asia Pacific Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,59 | 0,72 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2011 | IE00BFM13849 | FAM Emerg Mkts Eq Convct L EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,61 | 0,72 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2012 | IE00BFM15331 | FAM Europe Equity Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 2,40 | 0,72 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2013 | IE00BFM15C23 | FAM US Equity Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | EUR | 2,36 | 0,72 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Fineco Asset Management DAC | FB2014 | IE00BJCX8166 | FAM Advisory 9 L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,90 | 0,7875 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2015 | IE00BK7L2Q55 | FAM Global Equity Conviction L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 2,90 | 0,72 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB2016 | IE00BJCX8943 | FAM MegaTrends L EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,90 | 0,8325 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3001 | IE00BFXY2415 | M&G Optimal Income Fam L Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,35 | 0,381 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3002 | IE00BDRNRH81 | Eurizon Flexible Eq Stgy FAM L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,54 | 0,54 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3003 | IE00BDRTC158 | Nordea Stable Performance FAM L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,69 | 0,42625 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3004 | IE00BFM14144 | FAM Advisory 4 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,98 | 0,63 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3005 | IE00BFM12D25 | FAM Advisory 5 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 2,07 | 0,63 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3006 | IE00BFM12437 | FAM Advisory 6 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 2,47 | 0,765 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3007 | IE00BFM13062 | FAM Advisory 7 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,54 | 0,765 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB3008 | IE00BJDQMZ65 | FAM Advisory 3 L EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Basso | EUR | 2,90 | 0,585 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB1001 | IE00BFM16305 | FAM Alternative Conviction L EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,61 | 0,63 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4001 | IE00BFXY1V18 | AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,31 | 0,369 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4002 | IE00BFXY3D75 | AMUNDI Euro Strategic Bond Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,31 | 0,372 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4003 | IE00BFXY4452 | Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,86 | 0,537 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4004 | IE00BFXY3R12 | Blackrock Euro Bond Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio basso | EUR | 1,37 | 0,387 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4005 | IE00BFXY3W64 | Blackrock Euro Corporate Bond Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,41 | 0,402 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4006 | IE00BFXY4015 | Blackrock Euro Short Duration Bd FamLAcc | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Basso | EUR | 1,33 | 0,375 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4007 | IE00BFXY5Y29 | Fidelity Euro Bond FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,88 | 0,243 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4008 | IE00BFXY6275 | Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,62 | 0,159 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4009 | IE00BFXY1W25 | M&G European Corporate Bond Fam L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,10 | 0,306 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4010 | IE00BDRMFJ35 | HSBC Euro Credit Bond FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,97 | 0,273 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4011 | IE00BDRM7R51 | HSBC Euro High Yield Bond FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,24 | 0,348 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4012 | IE00BDRT7D29 | Invesco Global Ttl Ret Bd FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,18 | 0,3016 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4013 | IE00BDRT7M10 | Xxxxx Xxxxxxxxx Euro CorpBd FAM L EURAcc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,97 | 0,27 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4014 | IE00BDRNRQ72 | Threadneedle European HY Bd FAM L EURAcc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,30 | 0,3567 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4015 | IE00BFXY6S34 | Schroder Euro Bond FAM L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 0,84 | 0,234 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4017 | IE00BDRT7H66 | DWS Euro Corporate Bonds FAM Fund L EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,96 | 0,27 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4018 | IE00BDRMFG04 | GS Emerging Markets Debt FAM Fund AH Acc EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,525 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4019 | IE00BDRT7767 | Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund LH Acc - EUR Hedged | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 2,28 | 0,348 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4020 | IE00BFXY3J38 | Amundi Emerging Markets Bond Fam LH AccH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,34 | 0,4 | T+0 |
Fineco Asset Management DAC | FB4021 | IE00BDRT7650 | VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT FAM L Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,23 | 0,3305 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2002 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Biotechnology Discv A(acc)USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,82 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2004 | LU0109392836 | Franklin Technology A(acc)USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,81 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2005 | LU0128525929 | Templeton Global A(acc)USD | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,83 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2006 | LU0128520375 | Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,83 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2010 | LU0093666013 | Templeton Euroland A(acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,83 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2029 | LU0122612848 | Franklin European Growth A(acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,83 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2033 | LU0229940001 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,21 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2034 | LU0294219513 | Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR-H2 | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2038 | LU0316494391 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,82 | 0,43 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2037 | LU0496363770 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR-H1 | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 2,57 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2040 | XX0000000000 | Xxxxxxxx Xxxxx A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,88 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2041 | LU0300741732 | Franklin Natural Resources A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,84 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2043 | LU0300743431 | Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,49 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2042 | LU0390135415 | Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,24 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2045 | LU0390134954 | Franklin World Perspectives A(acc)EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,90 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2047 | LU0260869739 | Franklin US Opportunities A(acc)EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,81 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2048 | LU0390137031 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Medio Alto | EUR | 2,56 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT2049 | LU0260870158 | Franklin Technology A(acc)EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,81 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4003 | LU0098860793 | Xxxxxxxx Income A(Mdis)USD | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,68 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3001 | LU0211332563 | Templeton Global Income A(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,69 | 0,325 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3002 | LU0608807516 | Templeton Emerging Mkts Bal A(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,11 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3004 | LU0316494805 | Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3005 | LU0316494987 | Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR-H1 | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,43 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT3006 | LU0195953822 | Templeton Global Balanced A(acc)EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,65 | 0,375 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1003 | LU1093756242 | Franklin K2 Alt Strats A(acc)EUR-H1 | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,75 | 0,4275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT5001 | LU0128526901 | Franklin US Dollar short-term Money M. A(acc)USD | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | USD | 0,25 | 0,05 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4004 | LU0093669546 | Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,80 | 0,1768 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4006 | LU0109395268 | Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,52 | 0,325 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4007 | LU0029872446 | Franklin US Government A(Mdis)USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,27 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4011 | LU0152980495 | Templeton Global Bond A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,40 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4012 | LU0294221097 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,42 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4013 | LU0294219869 | Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,41 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4016 | LU0152984307 | Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,425 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT1002 | LU0592650674 | Xxxxxxxx Strategic Income A(acc)EUR-H1 | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,35 | 0,33 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4017 | LU0170474422 | Templeton Global Bond (Euro) A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,41 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4018 | LU0170473374 | Franklin European Ttl Ret A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 0,95 | 0,18335 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4019 | LU0260870661 | Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 1,41 | 0,275 | T+0 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx International Services S.à r.l. | FT4021 | LU0727122854 | Franklin Glbl Convert Secs A(acc)EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,325 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2003 | LU0100915437 | GAM Multistock Euroland Value Eq EUR B | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,70 | 0,3 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2018 | LU0038279179 | GAM Multistock Swiss Sm & Md Cp Eq CHF B | Azionario | Azionari Europa | Alto | CHF | 1,91 | 0,35 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
GAM (Luxembourg) SA | JB2025 | LU0329429897 | GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,04 | 0,4 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB2026 | LU0984246958 | Multicooperation GAM Commodity EUR B | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,33 | T+0 |
GAM (Luxembourg) XX | XX0000 | LU0329426950 | GAM Multistock Health Innovt Eq USD B | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,4 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB1001 | LU0529497694 | GAM Multistock Abs Ret Eurp Eq EUR B | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,32 | 0,3 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB5003 | LU0032254376 | GAM Multicash Money Market Sterling B | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | GBP | 0,40 | 0,0625 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4012 | LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,95 | 0,35 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4015 | LU0159196806 | GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,54 | 0,25 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4019 | LU0256064774 | GAM Multibond Local Emerging Bond EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,35 | T+0 |
GAM (Luxembourg) SA | JB4020 | LU0806867908 | GAM Multibond Emerging Bond EUR B | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,61 | 0,325 | T+0 |
GAM Fund Management Limited | GA4003 | IE00B53VBZ63 | GAM Star Credit Opps (EUR) A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,83 | 0,35 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2015 | LU0234681749 | GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,39 | 0,31 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2019 | LU0248245358 | GS BRICs Eq Base Acc(LgBRICs Ccy vs USD) | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,10 | 0,44 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2024 | LU0257370246 | GS Global CORE® Eq E Acc EURClose | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,88 | 0,5625 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GM2001 | LU1554455995 | GS EM CORE Eq Oth Ccy Acc EUR Close | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,53 | 0,34 | T+1 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS2026 | LU1820776075 | GS Global Millennials Eq I Acc EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,11 | 0 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS4005 | LU0254093452 | GS Strat Abs Ret Bd II Base Acc EUR Hdg | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,25 | 0,25 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS4009 | LU0234590353 | GS Glbl Fxd Inc Plus (Hdg) Base Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,16 | 0,25 | T+0 |
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited | GS4011 | LU0234681152 | GS Global Fixed Inc (Hdg) Base Acc EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,21 | 0,25 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1001 | FR0010923359 | H2O Adagio R C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,92 | 0,2 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1002 | FR0013393188 | H2O Adagio EUR-SR C | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 0,90 | 0,18 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1003 | FR0013393220 | H2O Allegro EUR-SR C | Flessibile | Flessibili | Alto | EUR | 1,60 | 0,32 | T+0 |
H2O AM LLP | NT1004 | FR0013393295 | H2O Moderato EUR SR(C) | Flessibile | Flessibili | Alto | EUR | 1,40 | 0,28 | T+0 |
H2O AM LLP | NX4005 | FR0013393329 | H2O Multibonds SREUR C | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Alto | EUR | 1,60 | 0,32 | T+0 |
HSBC Global Asset Management (France) | HS4011 | FR0000972473 | HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Basso | EUR | 0,70 | 0,17 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2001 | LU0196696453 | HSBC GIF Brazil Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,13 | 0,48125 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2015 | LU0197773160 | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv AC | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS2017 | LU0213961682 | HSBC GIF Turkey Equity AC | Azionario | Azionari specializzati | Molto Alto | EUR | 2,16 | 0,48125 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS1001 | LU1827011492 | HSBC GIF Multi-Asset Style Factors AC | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,60 | 0,385 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4007 | LU0165129312 | HSBC GIF Euro Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,00 | 0,21 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4008 | LU0524291613 | HSBC GIF Global High Income Bond AC | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,50 | 0,34 | T+0 |
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | HS4013 | LU0807188023 | HSBC GIF Global High Income Bond ACHEUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,56 | 0,34 | T+0 |
Invesco Global Asset Management DAC | * IV2E01 | IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,30 | 0 | T+0 |
Invesco Global Asset Management DAC | * IV5E01 | IE00B3BPCH51 | Invesco EuroMTS Cash 3 Months ETF | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2006 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity A EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,97 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2011 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,01 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2012 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,99 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2013 | LU0119750205 | Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,57 | 0,36 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2019 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity A USD Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,32 | 0,28 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2021 | LU0482497442 | Invesco Asia Consumer Demand A EURH Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,00 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2022 | LU0607514717 | Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 1,71 | 0,39 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Invesco Management S.A. | IV2023 | LU0334857355 | Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,00 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2025 | LU0607513230 | Invesco Global Equity Income A USD Acc | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | USD | 1,70 | 0,39 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2026 | LU0794789890 | Invesco US Equity A EURH Acc | Azionario | Azionari Nord America | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2029 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,86 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2032 | LU1775951525 | Invesco Asian Equity A USD AD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,94 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2033 | LU1775979708 | Invesco UK Equity A GBP AD | Azionario | Azionari Europa | Alto | GBP | 1,96 | 0,41 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV2034 | LU0717748643 | Invesco China Focus Equity A USD Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 2,16 | 0,48125 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3001 | LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3002 | LU0367026217 | Invesco Asia Balanced A USD Acc | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 1,66 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3003 | LU0243957239 | Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,61 | 0,34 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV3005 | LU1097688714 | Invesco Global Income A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,62 | 0,34375 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV1002 | LU1004132566 | Invesco Global Targeted Ret A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,57 | 0,39 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV5002 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve A EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,39 | 0,06875 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4002 | LU0066341099 | Invesco Euro Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,02 | 0,21 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4003 | LU0102737144 | Invesco Active Mlt-Sect Crdt A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,04 | 0,21 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4004 | LU0119747243 | Invesco Real Return (EUR) Xxxx A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,03 | 0,21 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4005 | LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,27 | 0,28 | T+0 |
Invesco Management S.A. | IV4007 | LU0275062247 | Invesco Emerging Lcl Curr Dbt A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,86 | 0,41 | T+0 |
Investec Asset Management Luxembourg S.A. | IC2003 | LU0440694585 | Investec GSF European Eq A Acc EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,90 | 0,38 | T+0 |
X. Xxxxx Xxxxxxx Fund Management (Luxembourg) S.A. | SR1002 | LU0058892943 | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 2,06 | 0,44 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2004 | LU0046217351 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpSmrComs A2€ | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2005 | LU0088927925 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2002 | IE0009531827 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Forty A EUR Acc H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,19 | 0,47 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2003 | IE0009534169 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Venture A EUR Acc H | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 2,46 | 0,56 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2005 | IE0002122038 | Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Life Scn A EUR Acc H | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,41 | 0,56 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2006 | IE0002167009 | Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Tech A EUR Acc H | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,54 | 0,56 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2007 | IE0032746970 | Xxxxx Xxxxxxxxx INTECH US Cor A EUR AccH | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,75 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2006 | LU0138821268 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA2008 | IE00B1187Y20 | Xxxxx Xxxxxxxxx Glb Research A EUR Acc H | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,50 | 0,47 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2008 | LU0138820294 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn US Growth A2 USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,90 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2009 | LU0070992663 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global Tech A2 USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,84 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2011 | LU0200080918 | Xxxxx Xxxxxxxxx Latin American R€ Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,73 | 0,45 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2014 | LU0264738294 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Glbl Pty Eqs A2 EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,32 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE2017 | LU0011889846 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Euroland A2 EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,85 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA3001 | IE0009514989 | Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A EUR Acc H | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA3002 | IE0004445015 | Xxxxx Xxxxxxxxx Balanced A USD Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 1,92 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA3003 | LU1253842006 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Global MA A2 HEUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,74 | 0,3 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE1001 | LU0200083342 | Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R£ Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | GBP | 1,63 | 0,25 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE1002 | LU0264597617 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Pan Eurp Alp A2 EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,86 | 0,36 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA1001 | IE00BLTVXS96 | Xxxxx Xxxxxxxxx Ab Ret Income Opp A USD Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,05 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | HE1004 | LU0490786174 | Xxxxx Xxxxxxxxx UK Abs Ret R€ Acc (hdg) | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,63 | 0,25 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA1002 | IE00BLY1N394 | Xxxxx Xxxxxxxxx Ab Ret Income Opp A EUR AccH | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,05 | 0,38 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA4003 | IE0009533641 | Xxxxx Xxxxxxxxx US Sh-Trm Bd A EUR Acc H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,95 | 0,19 | T+0 |
Xxxxx Xxxxxxxxx Investors | JA4006 | LU1627460816 | Xxxxx Xxxxxxxxx Hrzn Strat Bd A2 USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | USD | 1,20 | 0,225 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2004 | LU0053666078 | JPM America Equity A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2006 | LU0051755006 | JPM China A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,79 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2009 | LU0089640097 | JPM Euroland Equity A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2012 | LU0053696224 | JPM Japan Equity A (dist) USD | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | USD | 1,75 | 0,41 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2017 | LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,78 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2018 | LU0053671581 | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2019 | LU0053687074 | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2021 | LU0053697206 | JPM US Smaller Companies A (dist) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2023 | LU0104030142 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (dist) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,76 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2028 | LU0107398538 | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2029 | LU0107398884 | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2030 | LU0119062650 | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2032 | LU0168341575 | JPM Global Focus A (dist) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2009 | LU0070214290 | JPM US Select Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,71 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2036 | LU0210527015 | JPM India A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2037 | LU0210530662 | JPM Europe Dynamic A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2039 | LU0210529656 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2041 | LU0210531983 | JPM Europe Strategic Value A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2045 | LU0210531637 | JPM Europe Small Cap A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2046 | LU0210531801 | JPM Europe Strategic Growth A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2048 | LU0208853274 | JPM Global Natural Resources A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,75 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2050 | LU0210535034 | JPM Latin America Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2052 | LU0225506756 | JPM Russia A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2054 | LU0210530746 | JPM Europe Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,25 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2061 | LU0210532015 | JPM Europe Dynamic Techs Fd A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2062 | LU0210534227 | JPM Global Focus A (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,71 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2063 | LU0210536511 | JPM US Value A (acc) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,70 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2064 | LU0292454872 | JPM US Select Equity Plus A (acc) USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,70 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2065 | LU0284208625 | JPM US Growth A (acc) EURH | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2069 | LU0318934451 | JPM Brazil Equity A (acc) USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2070 | LU0301637293 | JPM Korea Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2018 | LU0169527297 | JPM Europe Strategic Dividend A (acc)EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2019 | LU0329202252 | JPM Global Dividend A (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2074 | LU0441852612 | JPM ASEAN Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2021 | LU0318933057 | JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2077 | LU0289089384 | JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,70 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2078 | LU0217390573 | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,78 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2079 | LU0759999336 | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,79 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2080 | LU0217390730 | JPM Japan Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2081 | LU0880062913 | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2082 | LU0217576759 | JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,73 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2083 | LU0281483569 | JPM US Select Equity Plus A (acc) EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,79 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2084 | LU0401356422 | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2085 | LU0355584979 | JPM Africa Equity A perf (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2087 | LU0935942077 | JPM India C (acc) EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,95 | 0 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2023 | LU0157178582 | JPM Global Select Equity A (acc) EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF2088 | LU0210534813 | JPM Global Socially Rspnb A (acc) USD | Azionario | Azionari globale | Alto | USD | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF3002 | LU0117844026 | JPM Asia Pacific Income A (dist) USD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP2011 | LU0095938881 | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,45 | 0,34 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3001 | LU0070212591 | JPM Global Balanced A (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | EUR | 1,65 | 0,4 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3003 | LU0395794307 | JPM Global Income A (div) EUR | Bilanciato | Bilanciati | Medio | EUR | 1,40 | 0,34 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP3004 | LU1458463822 | JPM Global Income Cnsrv C (acc) EUR | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 0,75 | 0 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF1001 | LU1297692037 | JPM US Oppc L-S Eq A perf (acc) EURH | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,41 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF1002 | LU0235843108 | JPM Global Macro D (acc) USD | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | USD | 1,90 | 0,51 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4002 | LU0072845869 | JPM Emerging Markets Debt A (dist) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,44 | 0,32 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4004 | LU0053692744 | JPM Xxxxxxxx Xxxx A (dist) GBP | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | GBP | 1,10 | 0,25 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4005 | LU0091079839 | JPM Europe High Yld Bd A (dist) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,96 | 0,21 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4005 | LU0108415935 | JPM Global High Yield Bond A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,06 | 0,23 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4011 | LU0289470113 | JPM Income Opp A perf (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,20 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4006 | LU0210533500 | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,46 | 0,34 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4008 | LU0210532528 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,42 | 0,32 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4012 | LU0363447680 | JPM EU Government Bond A (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,60 | 0,11 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4013 | LU0332400232 | JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,29 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4015 | LU0408876448 | JPM Global Govt Shrt Dur Bd A (acc) EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio basso | EUR | 0,50 | 0,1 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4017 | LU0514679652 | JPM Global Strat Bd A perf (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio basso | EUR | 1,20 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | JP4012 | LU0408846375 | JPM Global Corp Bd A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,01 | 0,22 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4018 | LU0408846458 | JPM Global Corp Bd A (acc) EUR H | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,01 | 0,22 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4019 | LU0512127548 | JPM Emerg Mkts Corp Bd A (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,22 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4021 | LU0430494889 | JPM Global Short Duration Bd A(acc)USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | USD | 0,80 | 0,17 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4022 | LU0514679140 | JPM Global Strat Bd A perf (acc) USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,20 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4023 | LU0890597635 | JPM Global Bond Opps A (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 1,21 | 0,28 | T+0 |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | FF4025 | LU1041600690 | JPM Income C (acc) EURH | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio | EUR | 0,65 | 0 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI2003 | FR0010321802 | Echiquier Agressor | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,80 | 0,5382 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI2004 | FR0010859769 | Echiquier World Equity Growth A | Azionario | Azionari Globale | Alto | EUR | 3,32 | 0,54 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI3001 | FR0010434019 | Echiquier Patrimoine | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,19 | 0,2691 | T+0 |
La Financière de l'Echiquier | FI3002 | FR0010611293 | Echiquier Arty | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,50 | 0,34 | T+0 |
La Française Asset Management | LF5001 | FR0000991390 | La Française Trésorerie R | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,15 | 0,032 | T+0 |
Lantern Structured Asset Management Limited | * UB2E03 | IE00B58HMN42 | UBS ETF CMCI Composite SF EUR A acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 0,34 | 0 | T+0 |
Legg Xxxxx Investments Europe Ltd | LM2002 | IE00B19ZB094 | Legg Xxxxx CB US Agrsv Gr A EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,73 | 0,36 | T+0 |
Legg Xxxxx Investments Europe Ltd | LM4002 | IE00B23Z8X43 | Legg Xxxxx BW Glb FI A EURH Acc AH | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,34 | 0,3 | T+0 |
Legg Xxxxx Investments Europe Ltd | LM4005 | IE00B7VSM832 | Legg Xxxxx WA Glb Hi Yld A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,53 | 0,34 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE2004 | LU0054300461 | Lemanik SICAV Asian Opp Cap Retl EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 2,57 | 0,55 | T+1 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE2005 | LU0284993374 | Lemanik SICAV High Growth Cap Retail EUR | Azionario | Azionari Italia | Alto | EUR | 2,52 | 0,55 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE3001 | LU0090850685 | Lemanik SICAV Italy Cap Retail EUR A | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,45 | 0,47 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE4001 | LU0840526478 | Lemanik SICAV Selected Bond Cap Retl EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 2,26 | 0,41 | T+0 |
Lemanik Asset Management S.A. | LE4002 | LU0117369479 | Lemanik SICAV Actv S/T Crdt Cap Ret EURA | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,76 | 0,34375 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0049412769 | LO Funds Europe High Convc EUR PA | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,87 | 0,38 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0161986921 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR PA | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,88 | 0,38 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0210009576 | LO Funds World Gold Expts Syst.H EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,27 | 0 | T+0 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0209992170 | LO Funds Golden Age Syst. Hdg EUR NA | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,03 | 0 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0718509606 | LO Funds All Roads EUR PA | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,34 | 0,25 | T+1 |
Lombard Odier Funds (Europe) XX | XX0000 | LU0563303998 | LO Funds Euro BBB-BB Fdmtl EUR PA | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 1,34 | 0,25 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E01 | XX0000000000 | Xxxxx XXXX XXX XXX Dist A/I | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,25 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E03 | LU1829218749 | Lyxor Commodit Thm R/C CRB TR ETF Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,35 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG2E02 | FR0010429068 | Lyxor MSCI Emerging Markets ETF Acc EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG5E01 | FR0010510800 | Lyxor Euro Cash ETF Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Basso | EUR | 0,10 | 0 | T+0 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | * SG4E09 | LU1598691050 | Lyxor EuroMTS1-3YITA BTPGovBd(DR)ETF C € | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | Medio | EUR | 0,17 | 0 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2012 | LU1670618187 | M&G (Lux) Asian A EUR Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,80 | 0,3925 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2013 | LU1670618690 | M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,04 | 0,455 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2014 | LU1670715975 | M&G (Lux) Japan Smlr Comps A EUR Acc | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 1,72 | 0,3925 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2017 | LU1670707527 | M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,72 | 0,39 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2018 | LU1670710075 | M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,97 | 0,46 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG2020 | LU1665237704 | M&G (Lux) Global Listed Infras A EUR Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,14 | 0,455 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3005 | LU1582982283 | M&G (Lux) Conservative Allc A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,63 | 0,4 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3006 | LU1582984818 | M&G (Lux) Income Allocation A EUR Acc | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio Alto | EUR | 1,71 | 0,43 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3008 | LU1582980584 | M&G (Lux) Em Mkts Inc Opps CI USD Acc | Bilanciato | Bilanciati | Medio Alto | USD | 0,80 | 0 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG3004 | LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,95 | 0,46 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG4007 | LU1582984149 | M&G (Lux) Eurp Infl Lnkd Corp Bd A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio basso | EUR | 1,23 | 0,27 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
M&G Luxembourg S.A. | MG4008 | LU1670719613 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,47 | 0,33 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG4009 | LU1670719886 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A H EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,49 | 0,33 | T+0 |
M&G Luxembourg S.A. | MG4010 | LU1670718995 | M&G (Lux) Glb Macro Bd A USD Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,47 | 0,33 | T+0 |
M&G Securities Ltd | MG2001 | GB0032139684 | M&G Recovery Euro A Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,66 | 0,39 | T+0 |
M&G Securities Ltd | MG2003 | GB00B23X9910 | M&G UK Select Euro A Acc | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,66 | 0,39 | T+0 |
Man Group PLC | GG1007 | IE00BWBSF561 | Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt DN EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 2,10 | 0,38 | T+0 |
Merian Global Investors (UK) Limited | OM2007 | IE00B01FHS02 | Merian North American Equity A EUR Acc | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,57 | 0,45 | T+0 |
Merian Global Investors (UK) Limited | OM1002 | IE00BLP5S460 | Merian Global Equity Abs Ret A EUR H Acc | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,59 | 0,45 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF2002 | LU0094560744 | MFS® Meridian Global Equity A1 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,89 | 0,44985 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF2003 | LU0125944966 | MFS® Meridian European Smlr Coms A1 EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,98 | 0,44985 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF2004 | LU0125951151 | MFS® Meridian European Value A1 EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,91 | 0,4504 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF2007 | LU0219418919 | MFS® Meridian Global Concntr A1 EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 2,02 | 0,4749 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF3001 | LU0808562614 | MFS® Meridian Prudent Wealth AH1 EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,05 | 0,4749 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF3002 | LU0337786437 | MFS® Meridian Prudent Wealth A1 USD | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | USD | 2,02 | 0,4749 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF3003 | LU0583242994 | MFS® Meridian Prudent Wealth A1 EUR | Bilanciato | Bilanciati-azionari | Medio Alto | EUR | 2,02 | 0,4749 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF4002 | LU0219442547 | MFS® Meridian US Government Bond A1 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,29 | 0,2749 | T+0 |
MFS Meridian Funds | MF4003 | LU0219442893 | MFS® Meridian Limited Maturity A1 USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | Medio Alto | USD | 1,25 | 0,2749 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2002 | LU0073229253 | MS INVF Asian Equity A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,69 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2005 | LU0109967165 | MS INVF Eurozone Equity Alpha A | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2007 | LU0078113650 | MS INVF European Property A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2014 | LU0073231317 | MS INVF Latin American Equity A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,46 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2016 | LU0073232471 | MS INVF US Growth A | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2018 | LU0073233958 | MS INVF US Property A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2020 | LU0118140002 | MS INVF EMEA Equity A | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,89 | 0,46 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2021 | LU0119620416 | MS INVF Global Brands A | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2025 | LU0225737302 | MS INVF US Advantage A | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2028 | LU0266114312 | MS INVF Global Property A | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,74 | 0,43 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2029 | LU0266117927 | MS INVF US Advantage AH EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 1,68 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2030 | LU0335216932 | MS INVF Global Brands AH EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,68 | 0,4 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2031 | LU0384381660 | MS INVF Global Infrastructure A | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,74 | 0,43 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2032 | LU0512092221 | MS INVF Global Infrastructure AH EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 1,78 | 0,43 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2034 | LU0955010870 | MS INVF Global Quality A | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,84 | 0,46 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2035 | LU0815263628 | MS INVF Emerging Leaders Equity A | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,19 | 0,54625 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS2036 | LU0552385295 | MS INVF Global Opportunity A | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,84 | 0,46 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4006 | LU0073235904 | MS INVF Short Maturity Euro Bond A | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4001 | LU0073230004 | MS INVF Emerging Markets Debt A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,64 | 0,4 | T+0 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4003 | LU0073234253 | MS INVF Euro Strategic Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | Medio | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4004 | LU0073255761 | MS INVF European Currencies HY Bd A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,09 | 0,24 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4005 | LU0073230426 | MS INVF Global Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4010 | LU0132601682 | MS INVF Euro Corporate Bond A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,04 | 0,23 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4018 | LU0552899485 | MS INVF Global Bond AH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,08 | 0,23 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4017 | LU0603408039 | MS INVF Emerging Mkts Corp Debt A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | EUR | 1,69 | 0,42 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4019 | LU0694238766 | MS INVF Global Fixed Income Opps A | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,24 | 0,29 | T+0 |
MSIM Fund Management (Ireland) Limited | MS4020 | LU0712123511 | MS INVF Global Fixed Income Opps AH EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,28 | 0,29 | T+0 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4001 | IE0033758917 | Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4002 | IE00B2R9B880 | Muzinich Bondyield ESG HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,90 | 0 | T+0 |
Muzinich & Co. (Ireland) Limited | MU4005 | IE0005315449 | Muzinich Europeyield HEUR Acc A | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,08 | 0 | T+0 |
Natixis Investment Managers International | MI2001 | LU0914729966 | Mirova Global Sustainable Eq R/A | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,80 | 0,39 | T+0 |
Natixis Investment Managers S.A. | NT4001 | IE00B92R0N45 | Xxxxxx Xxxxxx Multisector Inc H-R/A EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,37 | 0,34 | T+0 |
Xxxxxxxxx Xxxxxx Europe Ltd | NB1003 | IE00BPRC5K89 | Xxxxxxxxx Xxxxxx US L S Eq EUR A Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,54 | 0,45 | T+0 |
Nextam Partners SGR SpA | NE4001 | IT0003245393 | Nextam Partners Obbligazionario Misto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | Medio | EUR | 1,19 | 0,33 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0121192677 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | USD | 2,31 | 0,55 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0121202492 | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,30 | 0,55 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0332193340 | NN (L) Energy X Cap EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,30 | 0,55 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0809674384 | NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR | Flessibile | Flessibili | Medio | EUR | 1,74 | 0,41 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0546914242 | NN (L) Asian Dbt Hrd Ccy X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | USD | 1,80 | 0,41 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0546915215 | NN (L) Em Mkts Dbt Hrd Ccy X Cap EUR H i | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,85 | 0,41 | T+0 |
XX Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | XX0000 | LU0546920561 | NN (L) US Credit X Cap USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio Alto | USD | 1,20 | 0,28 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0278527428 | Nordea 1 - Nordic Equity Small Cp BP EUR | Azionario | Azionari Europa | Medio Alto | EUR | 1,82 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 1,81 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0112467450 | Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0278529986 | Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BP EUR | Azionario | Azionari globale | Medio Alto | EUR | 1,81 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0772958525 | Nordea 1 - North American All Cp BP USD | Azionario | Azionari Nord America | Alto | USD | 1,83 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0602539867 | Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 1,84 | 0,38 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0637345785 | Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,13 | 0,45 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0985319473 | Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR | Azionario | Azionari globale | Alto | EUR | 1,06 | 0 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,00 | 0,43 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0607983896 | Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 2,33 | 0,5 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0064321663 | Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BP SEK | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | SEK | 0,43 | 0,03 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio basso | EUR | 0,87 | 0,15 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0173781559 | Nordea 1 - Norwegian Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0,15 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0173781047 | Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,85 | 0,15 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,33 | 0,25 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0915365364 | Nordea 1 - Flexible Fixed Income BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio basso | EUR | 1,07 | 0,2 | T+0 |
Nordea Investment Funds XX | XX0000 | LU0772926084 | Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 1,34 | 0,25 | T+0 |
Xxxx BHF Asset Management SAS | DD2003 | FR0000974149 | Xxxx BHF Avenir Europe CR-EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 2,26 | 0,5 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2002 | LU0190162189 | Pictet-Biotech HR EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,76 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2003 | LU0188499684 | Pictet-Emerging Markets Index R USD | Azionario | Azionari specializzati | Alto | USD | 0,81 | 0,195 | T+1 |
Società | Codice | ISIN | Denominazione | Categoria | Gamma | Classe di rischio | Valuta | Spese correnti % | Utilità attesa % | Valore quota assegnato |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2004 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | JPY | 2,08 | 0,5525 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2006 | LU0104885248 | Pictet-Water R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2014 | LU0280435461 | Pictet-Clean Energy R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2017 | LU0255979154 | Pictet-Indian Equities R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,37 | 0,65 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2018 | LU0217138725 | Pictet-Premium Brands R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2023 | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,71 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2026 | LU0130731713 | Pictet-Europe Index R EUR | Azionario | Azionari Europa | Alto | EUR | 0,75 | 0,195 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2030 | LU0248320821 | Pictet-Health HR EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,77 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2022 | LU0338483158 | Pictet-Russian Equities R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,51 | 0,65 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2031 | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR | Azionario | Azionari Specializzati | Alto | EUR | 2,72 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2032 | LU0366534773 | Pictet-Nutrition R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 2,71 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2033 | LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Sel R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,91 | 0,8125 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2034 | LU0255979584 | Pictet-Japanese Equity Opps R EUR | Azionario | Azionari Pacifico | Alto | EUR | 2,08 | 0,5525 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2037 | LU0474966248 | Pictet-USA Index R EUR | Azionario | Azionari Nord America | Alto | EUR | 0,74 | 0,195 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC2039 | LU0270905242 | Pictet-Security R EUR | Azionario | Azionari specializzati | Alto | EUR | 2,70 | 0,7475 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC5003 | LU0366533296 | Pictet-Shrt-Trm Em Lcl Ccy Dbt R EUR | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,72 | 0,43875 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4007 | LU0309035870 | Pictet-Short-Term Money Market JPY R | Liquidità | Liquidità altre valute | Medio Alto | JPY | 0,21 | 0,039 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4001 | LU0128492732 | Pictet-EUR Bonds R | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 1,21 | 0,325 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4006 | LU0325328705 | Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Alto | EUR | 2,09 | 0,56875 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4005 | LU0280438564 | Pictet-Asian Local Ccy Debt R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 2,09 | 0,56875 | T+1 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4008 | LU0241468122 | Pictet-EUR Government Bonds R | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,79 | 0,195 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4012 | LU0128469839 | Pictet-Global Emerging Debt R USD | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | USD | 1,88 | 0,52 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4013 | LU0503630310 | Pictet Global Sustainable Crdt HR EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,41 | 0,37375 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4015 | LU0852478915 | Pictet-Global Emerging Debt I EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 0,83 | 0 | T+0 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | PC4016 | LU0726357873 | Pictet-EUR Short Term High Yield R EUR | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 1,58 | 0,4225 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM2002 | IE00B5BJ5943 | PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H Acc | Azionario | Azionari specializzati | Medio Alto | EUR | 0,74 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4017 | IE00B600QL41 | PIMCO GIS EM S/T Lcl Ccy E EUR UnH Acc | Flessibile | Flessibili | Medio Alto | EUR | 1,75 | 0,44 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM5001 | IE00B0XJBQ64 | PIMCO GIS Euro Short-Term Instl EUR Acc | Liquidità | Liquidità area euro | Medio basso | EUR | 0,40 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4001 | IE0004931386 | PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | Medio | EUR | 0,46 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4003 | IE0032568770 | PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,79 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4005 | IE0032875985 | PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,49 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4007 | IE0032876397 | PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,49 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4011 | IE0032883534 | PIMCO GIS US Hi Yld Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 0,55 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4013 | IE0009725304 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | Medio Alto | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4014 | IE0033989843 | PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio | EUR | 0,50 | 0 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4018 | IE00B1Z6D669 | PIMCO GIS Divers Inc E EURH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | Medio | EUR | 1,59 | 0,4 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | Medio Alto | EUR | 1,89 | 0,47 | T+0 |
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | PM4015 |