AVVISO n.3229 25 Gennaio 2024 Idem
AVVISO n.3229 | 25 Gennaio 2024 | Idem |
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto dell'Avviso
: OVS
Testo del comunicato
Oggetto : IDEM – EXTRAORDINARY DIVIDEND: IMPACT ON STOCK OPTIONS ON OVS SHARES
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
IDEM – OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE
Società: OVS S.p.A.
Contratti di opzione su azioni ordinarie OVS
Contratti:
Corporate action: Dividendo straordinario
Riferimenti: Avviso di Borsa Italiana n. 3191 del 25 gennaio 2024
Data di efficacia: 19 febbraio 2024
Rettifiche: Determinazione del coefficiente K
L'intervento di rettifica avviene mediante l’applicazione del coefficiente
K, calcolato secondo la seguente formula:
▪
K = Pcum- Divstraordinario
Pcum
dove:
▪ Pcum = prezzo dell’ultimo contratto delle azioni ordinarie OVS su Borsa Italiana nel giorno di borsa antecedente lo stacco del dividendo;
▪ Divstraordinario = l’importo del dividendo straordinario pari a € 0,03.
▪ Arrotondamento: Il coefficiente di rettifica K viene arrotondato alla sesta cifra decimale.
K
▪ Lotto: Aex = A × 1
dove:
▪ A = 500
▪ Aex = numero di azioni sottostanti dopo la rettifica
Contratti di opzione:
▪ Prezzi di esercizio: Eex= Ecum × K
dove:
▪ Ecum = prezzo di esercizio prima della rettifica
▪ Eex = prezzo di esercizio dopo la rettifica
▪ Arrotondamento: Il prezzo di esercizio viene arrotondato alla quarta cifra decimale.
Serie rettificate: Tutte le serie di opzioni su azioni OVS in negoziazione al termine della seduta del 16 febbraio 2024.
Xxxxxx Xxxx: Le serie rettificate saranno generate con nuovi codici ISIN e presenteranno una “X” al termine della serie identificativa.
Esercizio anticipato: L’esercizio anticipato sarà sospeso nella seduta del 16 febbraio 2024.
Ordini: Gli eventuali long order presenti sui book dei contratti di opzioni su azioni OVS al termine della seduta di negoziazione del 16 febbraio 2024 saranno cancellati.
Pubblicità serie rettificate:
Le serie rettificate saranno disponibili sul web al seguente indirizzo internet a partire dalla mattina del 19 febbraio 2024:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
IDEM – CORPORATE ACTIONS
Company: OVS S.p.A.
Stock option contracts on OVS ordinary shares
Contracts:
Corporate action: Extraordinary dividend
Reference: Borsa Italiana Announcement nr. 3191 dated 25 January 2024
Effective date: 19 February 2024
Adjustments: Calculation of the K coefficient
The adjustment intervention shall be done by applying the coefficient K according to the following formula:
▪
K = Pcum- Divextraordinary
Pcum
where:
▪ Pcum = the last price of OVS ordinary shares on Borsa Italiana on the day before the dividend detachment date;
▪ Divextraordinary = the amount of the extraordinary
dividend equal to € 0,03.
▪ Rounding: The K coefficient shall be rounded to six decimals.
K
▪ Lot: Aex = A × 1
where:
▪ A = 500
▪ Aex = number of the underlying shares after the adjustment
Option contracts:
▪ Strike prices: Eex= Ecum × K
where:
▪ Ecum = strike price before the adjustment
▪ Eex = strike price after the adjustment
▪ Rounding: The adjusted strike price shall be rounded to four decimals.
Adjusted series: All stock option series on OVS shares at the close of the trading session of 16 February 2024.
Isin code: The adjusted series will receive a new ISIN code and their names will receive the “X” suffix.
Early exercise: Early exercise will be suspended on the 16 February 2024 trading session.
Orders: The long orders on stock options contracts on OVS shares active at the end of the trading session of 16 February 2024 will be deleted.
Communication of the adjusted series:
The adjusted contracts will be available at the following URL at the opening of the trading day on 19 February 2024:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxx