DEPOZITAR. Depozitar Xxxxx xx RBA sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 („Depozitar“), osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Temeljni kapital u iznosu od 3.621.432.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti i podijeljen na ukupno 3.621.432 redovne dionice na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.000 HRK. Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451- 04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
DEPOZITAR. Članak 32.
DEPOZITAR. Depozitar Xxxxx xx Hrvatska poštanska banka d.d. Jurišićeva 4, Zagreb xxxx xx ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, X.xx. 1707/2010 od 9. lipnja 2010. godine. Depozitar je osnovan u listopadu 1991. godine i upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080010698. Temeljni kapital Hrvatske poštanske banke d.d., na xxx izdavanja Prospekta Xxxxx, iznosi 1.214.775.000,00 kuna. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03- 02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova depozitara. Kao depozitar Hrvatska poštanska xxxxx xx za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove: ⮚ kontrolne poslove, ⮚ praćenje tijeka novca i ⮚ poslove pohrane imovine UCITS xxxxx. Depozitar je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Podatke o ulagateljima u Fond, njihovim udjelima te izvršenim uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnima sukladno ovlaštenju depozitara Xxxxx, Depozitar xx xxxxx čuvati kao poslovnu tajnu te je odgovoran Društvu i ulagateljima u Fond za pričinjenu štetu u slučaju kršenja obveze čuvanja tajnosti podataka.
DEPOZITAR. Depozitar Fonda je Erste&Steiermärkische Bank d.d., Xxxxxxxxx xxx 0x, 00000 Xxxxxx, XXX: 23057039320 adresa uprave: Xxxxx xxxxxx 2, 10000 Zagreb,Temeljni kapital: 1.698.417.500 kuna, koja je ovlaštena rješenjima: Kao depozitar ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. će za Fond, sukladno Zakonu i podzakonskim propisima, obavljati sljedeće poslove:
DEPOZITAR. Depozitar Xxxxx xx Raiffeisenbank Austria d.d., dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69 („Depozitar“), osnovana 13. prosinca 1994. godine i upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa MBS: 080002366, OIB: 53056966535. Poslovanje je odobreno Rješenjem Hrvatske narodne banke, Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
DEPOZITAR. 25 11 REVIZOR 29 12 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 29 Pregled povijesnih promjena Prospekta Godišnje ažuriranje (prinos) 15.02.2019. Ažuriranje Prospekta u okviru postupka usklađenja Društva s Uredbom (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Uredba o novčanim fondovima) 12.04.2019. Otvoreni investicijski fond predstavlja zasebnu imovinu, bez pravne osobnosti, koju osniva društvo za upravljanje i kojom društvo za upravljanje upravlja u svoje ime i za zajednički račun imatelja udjela u toj imovini u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ br. 44/16, dalje u tekstu Zakon), prospekta i pravila toga xxxxx. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu se, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju, izravno ili neizravno, iz imovine otvorenog investicijskog xxxxx. Ulaganjem sredstava u otvorene investicijske fondove, ulagatelji dobivaju profesionalnu uslugu ulaganja njihovih sredstva u financijske instrumente kao što su obveznice, dionice, komercijalni i trezorski zapisi itd. Na xxx xxxxx ulagatelj postaje sudionik financijskog tržišta, gdje kroz diverzifikaciju ulaganja u razne financijske instrumente može ostvariti primjereni prinos na svoja ulaganja. Radi stvaranja realne slike o ulaganju, kao i donošenja primjerene odluke o ulaganju u Fond, zainteresirani ulagatelj xxxx voditi računa o temeljnom investicijskom pravilu prema kojem je očekivani povrat na uložena sredstva razmjeran riziku koji se pri ulaganju preuzima, odnosno, što xx xxxx očekivani povrat na uložena sredstva, to xx xxxx xxxxx xxxx se preuzima takvim ulaganjem. YOU INVEST Active je UCITS fond, odnosno otvoreni investicijski fond s javnom ponudom:
DEPOZITAR. 9.1 Temeljni podaci o Depozitaru Depozitar Fonda je OTP banka dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, MB: 3141721, MBS: 060000531 (u daljem tekstu: Depozitar). Rješenjem Hrvatske Narodne Banke X.xx. 1870/2012 od 11. srpnja 2012. godine, OTP banci dioničkom društvu odobreno je pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti, a Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/12-03/01, Ur. broj: 326-111-12-7, od 26. travnja 2012. godine odobreno je obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima. Depozitar obavlja sljedeće poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te Ugovorom o obavljanju poslova depozitara:
DEPOZITAR. 9.1 Temeljni podaci o Depozitaru Depozitar Fonda je OTP banka dioničko društvo, OIB: 52508873833, sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 61 (u ovom Prospektu ponekad naslovljena: "Depozitar "). OTP banka dioničko društvo osnovana je 17. svibnja 1957. godine i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000531. Osobni identifikacijski broj (OIB) OTP banke d.d. glasi: 52508873833. Rješenjem Hrvatske narodne banke X.xx. 1870/2012. od 11. srpnja 2012. godine, OTP banci dioničkom društvu odobreno je pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama, i to pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račune klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s time povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja. Djelatnosti OTP banke dioničkog društva, čine bankarski poslovi, pri čemu će za Fond obavljati poslove depozitara u skladu s primjenjivim odredbama Zakona i mjerodavnih propisa, Prospektom i pravilima Fonda te ugovorom o obavljanju poslova depozitara sklopljenim s Društvom. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/12-03/01, Ur. broj: 326-111-12-7, od 26. travnja 2012. godine, OTP banci dioničkom društvu. odobreno je obavljanje poslova skrbništva.
DEPOZITAR. 9.1 Temeljni podaci o Depozitaru Depozitar Fonda je OTP banka dioničko društvo, sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, MB: 3141721, MBS: 060000531 (u daljem tekstu: Depozitar). Rješenjem Hrvatske Narodne Banke X.xx. 1870/2012 od 11. srpnja 2012. godine, OTP banci dioničkom društvu odobreno je pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti, a Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Klasa: UP/I-451-04/12-03/01, Ur. broj: 326-111-12-7, od 26. travnja 2012. godine odobreno je obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima. Temeljni kapital Depozitara: 3.993.754.800,00 kn, uplaćen u cijelosti. Izdano ukupno 19.968.774 dionica, nominalne vrijednosti 200,00 kn. Depozitar obavlja sljedeće poslove predviđene Zakonom, mjerodavnim propisima te Ugovorom o obavljanju poslova depozitara:
DEPOZITAR. Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 (u daljnjem tekstu: „Hrvatska poštanska banka“, „HPB d.d.“ ili „Depozitar“) koja je ovlaštena rješenjem Hrvatske narodne banke, X.xx. 1707/2010. od 9. lipnja 2010. godine. Kao depozitar Hrvatska poštanska banka obavljat će poslove koji su joj povjereni Zakonom i ugovorom o obavljanju poslova depozitara, a osobito: - pohranu zasebne imovine Fonda, - osiguravati da se kupnja i isplata (prodaja) udjela u Fondu obavljaju u skladu sa Zakonom i pravilima Fonda, - otkupljivati i isplaćivati udjele, te vršiti isplate imateljima udjela otvorenog investicijskog Fonda iz dobiti Fonda, - voditi računa da je izračun cijene udjela u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te Prospektom i Pravilima Fonda; - izvršavati naloge Društva u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfelj Fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa Zakonom, propisima Nadzornog tijela, Prospektom i Pravilima Fonda, te osiguravati da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima, - izvještavati Društvo o korporativnim akcijama vezanim za imovinu Xxxxx koju drži u pohrani i izvršavati njegove naloge koji iz toga proizlaze, - naplaćivati sve prihode i druga prava dospjele u korist Xxxxx, a koji proizlaze iz njegove imovine, - osigurati da se prihodi Fonda koriste u skladu sa Zakonom i Prospektom i Pravilima Xxxxx, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu s uvjetima iz Prospekta i Pravilima Fonda, odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa, - voditi evidenciju poslovanja koje obavlja kao depozitar Fonda i na redovnoj osnovi usklađivati s evidencijom Društva, - omogućiti revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući Xxxxxxxx tijelo, pristup podacima i računima vezanim uz Fond i njegovu imovinu. Osnovne djelatnosti Depozitara: - primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun - primanje depozita ili drugih povratnih sredstava - odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiti...